Rollins Financial 季度 13F 更新（Q4 2023）：圖表、AI 洞察與 API

Name: Rollins Financial — 13F Holdings, 2023-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001853019

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 97

Rollins Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.77
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 96.02
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.43

Rollins Financial 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 97 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/rollins-financial

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SCHG
+37.1%　US$946.5萬
加碼 QQQ
+11.8%　US$1670.2萬
新建倉 FELG
減碼 KO
-92.3%　-US$277.9萬
減碼 AAPL
+0.1%　US$731.6萬
新建倉 FELC

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.04%	+1.33%	+11.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.67%	-0.56%	+0.11%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.42%	+0.44%	+3.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.93%	+0.41%	+4.18%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	6.25%	-0.44%	+10.25%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.48%	+1.37%	+37.09%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.98%	-0.31%	+3.21%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.11%	+0.48%	+12.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.27%	+0.17%	+7.48%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.17%	+0.36%	+20.13%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.16%	-0.18%	-3.25%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	—	-7.03%
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.47%	-0.43%	-36.62%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.42%	+0.09%	+9.83%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.42%	+0.02%	+0.75%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.20%	+31.55%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.92%	-0.01%	+15.48%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.09%	-0.21%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	-9.92%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	+0.02%	+2.62%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-1.88%
22	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+16.94%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+13.68%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+26.35%
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.47%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.19%	-18.99%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	-8.63%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	—	-7.92%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.24%	+99.71%
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.39%	+0.10%	+49.14%
33	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.36%	-0.23%	-43.41%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.36%	—	-5.55%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.29%
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.35%	—	-9.73%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.32%	-46.28%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.79%
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-48.47%
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.31%	+0.01%	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.30%	—	+9.14%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
43	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.25%	—	-9.56%
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.22%	—	-9.22%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.21%	—	+14.27%
46	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	0.20%	-0.47%	-72.46%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.20%	—	-16.45%
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.20%	-0.30%	-61.57%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.20%	—	-4.98%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+31.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +47.6%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.32
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.52
峰態: +0.73
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q4	97	US$4.8億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.SCHG 7.GOOGL 8.BAC 9.META 10.IYW
2023 Q3	105	US$4.1億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHG 8.BAC 9.ITOT 10.META
2023 Q2	106	US$3.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHG 8.ITOT 9.IVW 10.BAC
2023 Q1	120	US$3.0億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.TSLA 5.ITOT 6.IVW 7.AMZN 8.GOOGL 9.SSO 10.IYW
2022 Q4	117	US$2.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.ITOT 5.IVW 6.SSO 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYG 10.SCHD
2022 Q3	98	US$2.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.ITOT 7.AMZN 8.SPYG 9.GOOGL 10.IYW
2022 Q2	112	US$2.8億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.ITOT 7.SPYG 8.IYW 9.AMZN 10.QLD
2022 Q1	119	US$3.4億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.FDN 7.ITOT 8.SPYG 9.IYW 10.QLD
2021 Q4	106	US$3.5億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SSO 5.FDN 6.IYW 7.SPYG 8.ITOT 9.IVW 10.META
2021 Q2	102	US$2.7億	92	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.FDN 5.META 6.IYW 7.ITOT 8.SPYG 9.AMZN 10.QQQJ
2021 Q1	91	US$2.3億	12	1QQQ 2AAPL 3FDN 主要持股2021 Q1 1.QQQ 2.AAPL 3.FDN 4.MSFT 5.ITOT 6.META 7.IYW 8.AMZN 9.SPYG 10.QQQJ
2020 Q4	81	US$2.2億	0	1QQQ 2AAPL 3FDN 主要持股2020 Q4 1.QQQ 2.AAPL 3.FDN 4.MSFT 5.IYW 6.ITOT 7.META 8.SPYG 9.QQQJ 10.AMZN

本季持股變動

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Rollins Financial 在 2023-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Upstart Holdings INC (UPST); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS).

Rollins Financial 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+37.09%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+11.79%	加碼
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.8%	NEW	新建倉
4	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.5%	NEW	新建倉
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+12.47%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.25%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+4.18%	加碼
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.4%	+20.13%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	NEW	新建倉
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.71%	加碼
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+31.55%	加碼
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	NEW	新建倉
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+7.48%	加碼
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+26.35%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+49.14%	加碼
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+9.83%	加碼
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+16.94%	加碼
19	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+13.68%	加碼
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+0.75%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.62%	加碼
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+15.48%	加碼
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.88%	減碼
26	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	EXIT	清倉
28	O	Realty Income CORP	-0.1%	EXIT	清倉
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	EXIT	清倉
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-50.48%	減碼
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-0.21%	減碼
32	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	EXIT	清倉
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-37.96%	減碼
34	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	-0.1%	-48.47%	減碼
35	FISV	Fiserv INC	-0.1%	EXIT	清倉
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-48.43%	減碼
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	EXIT	清倉
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-3.25%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-18.99%	減碼
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.2%	-43.41%	減碼
41	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	EXIT	清倉
42	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	EXIT	清倉
43	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	-61.57%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.21%	加碼
45	HD	Home Depot INC	-0.3%	-46.28%	減碼
46	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-36.62%	減碼
47	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+10.25%	加碼
48	ROKU	Roku INC	-0.5%	-72.46%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.11%	加碼
50	KO	Coca-cola Co/the	-0.7%	-92.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023 Q4	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rollins Financial 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rollins Financial 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 97 個已申報部位之中。

Rollins Financial 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rollins Financial 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7682.2萬 (16.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6547.2萬 (13.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4510.2萬 (9.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$3317.6萬 (6.9%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$2992.1萬 (6.3%)

Rollins Financial 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rollins Financial 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Upstart Holdings INC (UPST); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS)

Rollins Financial 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rollins Financial 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 27.3% • Communication Services: 14.8% • Financials: 7.4% • Industrials: 1.0% • Consumer Staples: 0.8%

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開發者存取

以程式化方式存取 Rollins Financial 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/rollins-financial

CLI 指令

npx alphasmo institutions get rollins-financial

完整 API 與 MCP 文件 →

Rollins Financial 季度 13F 更新（Q4 2023）：圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001853019

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 97

Rollins Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 97 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 AAPL
+0.1%　US$731.6萬
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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.04%	+1.33%	+11.79%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.67%	-0.56%	+0.11%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.42%	+0.44%	+3.25%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.93%	+0.41%	+4.18%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	6.25%	-0.44%	+10.25%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.48%	+1.37%	+37.09%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.98%	-0.31%	+3.21%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.11%	+0.48%	+12.47%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.27%	+0.17%	+7.48%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.17%	+0.36%	+20.13%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.16%	-0.18%	-3.25%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.58%	—	-7.03%
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.47%	-0.43%	-36.62%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.42%	+0.09%	+9.83%
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.42%	+0.02%	+0.75%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.12%	+0.20%	+31.55%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.92%	-0.01%	+15.48%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.90%	-0.09%	-0.21%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	-9.92%
20	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.83%	+0.02%	+2.62%
21	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.82%	-0.06%	-1.88%
22	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
23	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.75%	+0.07%	+16.94%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.71%	+0.03%	+13.68%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+26.35%
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.47%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.19%	-18.99%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	—	-8.63%
29	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	—	-7.92%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.50%	+0.24%	+99.71%
31	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.39%	+0.10%	+49.14%
33	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.36%	-0.23%	-43.41%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.36%	—	-5.55%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.35%	—	-0.29%
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.35%	—	-9.73%
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.32%	-46.28%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	—	-5.79%
39	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	0.32%	-0.12%	-48.47%
40	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.31%	+0.01%	—
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.30%	—	+9.14%
42	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
43	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.25%	—	-9.56%
44	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.22%	—	-9.22%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.21%	—	+14.27%
46	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	0.20%	-0.47%	-72.46%
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.20%	—	-16.45%
48	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.20%	-0.30%	-61.57%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.20%	—	-4.98%

1–50 of 97

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+31.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +17.1%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -12.4%
年化績效: +23.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +47.6%
最差12個月: +10.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.32
產業分散度: +15.2%
偏態: +0.52
峰態: +0.73
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q4	97	US$4.8億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q4 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.SCHG 7.GOOGL 8.BAC 9.META 10.IYW
2023 Q3	105	US$4.1億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHG 8.BAC 9.ITOT 10.META
2023 Q2	106	US$3.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.TSLA 5.AMZN 6.GOOGL 7.SCHG 8.ITOT 9.IVW 10.BAC
2023 Q1	120	US$3.0億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.TSLA 5.ITOT 6.IVW 7.AMZN 8.GOOGL 9.SSO 10.IYW
2022 Q4	117	US$2.6億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.ITOT 5.IVW 6.SSO 7.AMZN 8.GOOGL 9.SPYG 10.SCHD
2022 Q3	98	US$2.7億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.ITOT 7.AMZN 8.SPYG 9.GOOGL 10.IYW
2022 Q2	112	US$2.8億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.ITOT 7.SPYG 8.IYW 9.AMZN 10.QLD
2022 Q1	119	US$3.4億	0	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.SSO 5.IVW 6.FDN 7.ITOT 8.SPYG 9.IYW 10.QLD
2021 Q4	106	US$3.5億	0	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.SSO 5.FDN 6.IYW 7.SPYG 8.ITOT 9.IVW 10.META
2021 Q2	102	US$2.7億	92	1QQQ 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.AAPL 3.MSFT 4.FDN 5.META 6.IYW 7.ITOT 8.SPYG 9.AMZN 10.QQQJ
2021 Q1	91	US$2.3億	12	1QQQ 2AAPL 3FDN 主要持股2021 Q1 1.QQQ 2.AAPL 3.FDN 4.MSFT 5.ITOT 6.META 7.IYW 8.AMZN 9.SPYG 10.QQQJ
2020 Q4	81	US$2.2億	0	1QQQ 2AAPL 3FDN 主要持股2020 Q4 1.QQQ 2.AAPL 3.FDN 4.MSFT 5.IYW 6.ITOT 7.META 8.SPYG 9.QQQJ 10.AMZN

本季持股變動

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Rollins Financial 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+1.4%	+37.09%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+11.79%	加碼
3	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	+0.8%	NEW	新建倉
4	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	+0.5%	NEW	新建倉
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+12.47%	加碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.25%	加碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+4.18%	加碼
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.4%	+20.13%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	NEW	新建倉
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+99.71%	加碼
11	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+31.55%	加碼
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	NEW	新建倉
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+7.48%	加碼
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+26.35%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+49.14%	加碼
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+9.83%	加碼
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.1%	NEW	新建倉
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+16.94%	加碼
19	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	NEW	新建倉
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+13.68%	加碼
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+0.75%	加碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+2.62%	加碼
23	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不變
24	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+15.48%	加碼
25	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-1.88%	減碼
26	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清倉
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	EXIT	清倉
28	O	Realty Income CORP	-0.1%	EXIT	清倉
29	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	EXIT	清倉
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-50.48%	減碼
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-0.21%	減碼
32	DNP	Dnp Select Income Fund INC	-0.1%	EXIT	清倉
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-37.96%	減碼
34	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	-0.1%	-48.47%	減碼
35	FISV	Fiserv INC	-0.1%	EXIT	清倉
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-48.43%	減碼
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	EXIT	清倉
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-3.25%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-18.99%	減碼
40	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.2%	-43.41%	減碼
41	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	EXIT	清倉
42	UPST	Upstart Holdings INC	-0.3%	EXIT	清倉
43	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	-61.57%	減碼
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.21%	加碼
45	HD	Home Depot INC	-0.3%	-46.28%	減碼
46	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.4%	-36.62%	減碼
47	TSLA	Tesla INC	-0.4%	+10.25%	加碼
48	ROKU	Roku INC	-0.5%	-72.46%	減碼
49	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.11%	加碼
50	KO	Coca-cola Co/the	-0.7%	-92.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023 Q4	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-03-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rollins Financial 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rollins Financial 目前前幾大持股有哪些？

Rollins Financial 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Rollins Financial 主要集中投資哪些產業板塊？

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CLI 指令

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