TL
Tnf LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Tnf LLCCIK: 0001849683
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 125
TNF LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 125 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.08
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 62.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 74.97
Tnf LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 125 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.39% | — | -1.47% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 9.22% | — | -0.68% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.29% | — | -0.74% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.21% | — | -2.12% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.21% | — | -0.63% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.76% | — | -0.84% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.28% | — | -0.61% | |
| 8 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.90% | — | -1.08% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.80% | — | -2.49% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.68% | — | -0.88% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.58% | — | -0.95% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.42% | — | -0.41% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.28% | — | -1.46% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.03% | — | -2.22% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +66.03% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.71% | — | -1.43% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | — | +0.08% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.34% | — | -0.81% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.11% | — | -41.94% | |
| 20 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.00% | — | -0.74% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | — | -0.02% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.96% | — | -0.18% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.89% | — | -0.76% | |
| 24 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.64% | — | -2.24% | |
| 25 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.59% | — | -1.09% | |
| 26 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.54% | — | -2.41% | |
| 27 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.48% | — | -9.51% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -0.32% | |
| 30 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.45% | — | +8.80% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.37% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | — | +6.73% | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.72% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | — | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -2.83% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | -0.17% | |
| 37 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.36% | — | -6.04% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | +0.04% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | — | |
| 41 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避險與商品 | 0.31% | — | -0.26% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.09% | |
| 43 | FIBK | First Interstate Bancsys-a | 股票-其他 | 0.29% | — | +1.47% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | +0.23% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | — | -6.20% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +0.05% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 48 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | — | — | |
| 49 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 50 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.23% | — | — |
1–50 of 125
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+20.1%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.14
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +3.57
- 資訊比率
- -1.03
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +27.5%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +4.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Tnf LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Tnf LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 125 個已申報部位之中。
Tnf LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Tnf LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4824.9萬 (17.4%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2558.8萬 (9.2%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1468.1萬 (5.3%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1446.6萬 (5.2%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1445.6萬 (5.2%)
Tnf LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Tnf LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Tnf LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Tnf LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.3%
• Health Care: 26.4%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Energy: 11.4%
• Financials: 4.8%
• Industrials: 4.1%
投資風格解析
Tnf LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.0%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 32.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVW（+US$1382.3萬，現達 US$1445.6萬），同時減碼 EFV（-US$499.7萬，仍持有 US$776.3萬）。
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