Meritas Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001990690

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Meritas Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.59
持倉穩定性: 11.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.3

Meritas Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.074——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+10.9%　US$420.2萬
加碼 AVLV
+15.3%　US$344.4萬
減碼 AAPL
-5.3%　-US$128.2萬
減碼 S
0.0%　-US$94.6萬
加碼 BND
+25.5%　US$164.7萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.24%	-0.39%	-0.89%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	11.44%	-0.31%	-1.31%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	11.35%	+1.30%	+10.88%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.89%	-0.20%	+9.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	8.42%	+1.12%	+15.31%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.06%	+0.11%	+1.98%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.18%	+0.02%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.41%	-0.89%	-5.33%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.75%	+0.55%	+25.48%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.40%	+0.37%	+17.57%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.82%	+0.10%	+9.13%
12	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	2.60%	-0.62%	—
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
14	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.05%	+0.03%	+10.35%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.41%	-0.13%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.95%	-0.01%	-0.70%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	+0.06%	+13.77%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.82%	-0.02%	-0.55%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+28.70%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+12.11%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.71%	-0.02%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	—
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.24%	-6.76%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+10.61%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+5.52%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+8.22%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+26.19%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	+0.02%	—
29	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+66.31%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	-0.04%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.16%	-27.38%
32	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.23%	-0.07%	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.07%	—
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	-0.03%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	+0.08%	+48.97%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.21%	-0.05%	—
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.03%	—
39	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.20%	-0.35%	-38.52%
40	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+25.84%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.07%	-17.36%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	-0.05%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.06%	-16.74%
44	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	—
45	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.14%	—	-8.42%
46	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+45.86%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.13%	-0.05%	-25.04%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	+0.12%	NEW
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+19.32%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.02%	-6.62%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -11.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
產業分散度: +23.3%
偏態: +0.17
峰態: -0.24
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.2億	11	1DFUV 2DFAT 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.AVUV 4.DFUS 5.AVLV 6.DFIV 7.DISV 8.AAPL 9.BND 10.DIHP
2025-12-31	58	US$2.1億	7	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.BND
2025-09-30	59	US$2.0億	18	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.BND
2025-06-30	52	US$1.8億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.VTIP
2025-03-31	53	US$1.7億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AAPL 7.AVLV 8.S 9.DISV 10.VTIP
2024-12-31	50	US$1.7億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.AAPL 6.DFIV 7.S 8.AVLV 9.DISV 10.VTIP
2024-09-30	50	US$1.6億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.S 7.AAPL 8.AVLV 9.DISV 10.VTIP
2024-06-30	47	US$1.4億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.DFIV 5.S 6.AVUV 7.AAPL 8.VTIP 9.DISV 10.AVLV
2024-03-31	49	US$1.4億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.S 5.DFIV 6.AVUV 7.AAPL 8.VTIP 9.DISV 10.AVLV
2023-12-31	50	US$1.3億	0	1DFAT 2DFUV 3S 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.S 4.DFUS 5.DFIV 6.AAPL 7.AVUV 8.VTIP 9.DISV 10.DFAU
2023-09-30	42	US$1.3億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AAPL 5.DFIV 6.S 7.AVUV 8.VTIP 9.DFAU 10.DISV
2023-06-30	42	US$1.3億	0	1DFUV 2DFAT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.AAPL 4.DFUS 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV
2023-03-31	41	US$1.3億	0	1DFUV 2DFAT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.AAPL 4.DFUS 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV
2022-12-31	43	US$1.2億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AAPL 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV

本季持股變動

Meritas Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +10.88%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +15.31%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.33%.

Meritas Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	+10.88%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.1%	+15.31%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+25.48%	加碼
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.4%	+17.57%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+28.70%	加碼
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+66.31%	加碼
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.98%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+9.13%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+48.97%	加碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+12.11%	加碼
11	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+26.19%	加碼
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+13.77%	加碼
13	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+45.86%	加碼
14	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	0%	+10.35%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
16	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+25.84%	加碼
17	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.76%	加碼
18	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
20	CVX	Chevron CORP	0%	-7.41%	減碼
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.70%	減碼
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+10.61%	加碼
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-0.55%	減碼
24	DFAI	Dimensional International Co	0%	—	不變
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.62%	減碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不變
27	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不變
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.55%	減碼
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	不變
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
31	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-25.04%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不變
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.74%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
36	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不變
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.36%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	—	不變
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-27.38%	減碼
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+9.05%	加碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.76%	減碼
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-1.31%	減碼
44	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-38.52%	減碼
45	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.4%	-0.89%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	減碼
47	S	Sentinelone INC -class A	-0.6%	—	不變
48	AAPL	Apple INC	-0.9%	-5.33%	減碼
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meritas Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Meritas Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Meritas Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Meritas Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2707.4萬 (12.2%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2529.4萬 (11.4%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2510.2萬 (11.3%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$2187.3萬 (9.9%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1863.2萬 (8.4%)

Meritas Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Meritas Wealth Management, LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +10.88%; 加碼: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股數 +15.31%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.33%

Meritas Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Meritas Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 74.1% • Communication Services: 6.2% • Consumer Discretionary: 4.9% • Consumer Staples: 4.4% • Financials: 4.0% • Industrials: 3.0%

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Meritas Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001990690

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Meritas Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 29.59
持倉穩定性: 11.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUV
+10.9%　US$420.2萬
加碼 AVLV
+15.3%　US$344.4萬
減碼 AAPL
-5.3%　-US$128.2萬
減碼 S
0.0%　-US$94.6萬
加碼 BND
+25.5%　US$164.7萬
減碼 MSFT
-0.1%　-US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	12.24%	-0.39%	-0.89%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	11.44%	-0.31%	-1.31%
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	11.35%	+1.30%	+10.88%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.89%	-0.20%	+9.05%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	8.42%	+1.12%	+15.31%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	8.06%	+0.11%	+1.98%
7	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	5.18%	+0.02%	+2.76%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.41%	-0.89%	-5.33%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.75%	+0.55%	+25.48%
10	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	3.40%	+0.37%	+17.57%
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.82%	+0.10%	+9.13%
12	S	Sentinelone INC -class A	股票-科技	2.60%	-0.62%	—
13	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.27%	-0.13%	—
14	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.05%	+0.03%	+10.35%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.41%	-0.13%
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.95%	-0.01%	-0.70%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	+0.06%	+13.77%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.82%	-0.02%	-0.55%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+28.70%
20	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.71%	+0.07%	+12.11%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.71%	-0.02%	—
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.52%	-0.02%	—
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.48%	-0.24%	-6.76%
24	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+10.61%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+5.52%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.40%	—	+8.22%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.39%	+0.07%	+26.19%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.35%	+0.02%	—
29	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.33%	+0.12%	+66.31%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.32%	-0.04%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.16%	-27.38%
32	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.23%	-0.07%	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.22%	-0.07%	—
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	-0.03%	—
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.21%	+0.02%	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.21%	+0.08%	+48.97%
37	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.21%	-0.05%	—
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.20%	+0.03%	—
39	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.20%	-0.35%	-38.52%
40	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.17%	+0.03%	+25.84%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.07%	-17.36%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.16%	-0.05%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	-0.06%	-16.74%
44	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	—
45	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.14%	—	-8.42%
46	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.14%	+0.04%	+45.86%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.13%	-0.05%	-25.04%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.12%	+0.12%	NEW
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+19.32%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	-0.02%	-6.62%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+25%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -11.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.28
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +2.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
產業分散度: +23.3%
偏態: +0.17
峰態: -0.24
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.2億	11	1DFUV 2DFAT 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.AVUV 4.DFUS 5.AVLV 6.DFIV 7.DISV 8.AAPL 9.BND 10.DIHP
2025-12-31	58	US$2.1億	7	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.BND
2025-09-30	59	US$2.0億	18	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.BND
2025-06-30	52	US$1.8億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AVLV 7.AAPL 8.DISV 9.S 10.VTIP
2025-03-31	53	US$1.7億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.AAPL 7.AVLV 8.S 9.DISV 10.VTIP
2024-12-31	50	US$1.7億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.AAPL 6.DFIV 7.S 8.AVLV 9.DISV 10.VTIP
2024-09-30	50	US$1.6億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AVUV 5.DFIV 6.S 7.AAPL 8.AVLV 9.DISV 10.VTIP
2024-06-30	47	US$1.4億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.DFIV 5.S 6.AVUV 7.AAPL 8.VTIP 9.DISV 10.AVLV
2024-03-31	49	US$1.4億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.S 5.DFIV 6.AVUV 7.AAPL 8.VTIP 9.DISV 10.AVLV
2023-12-31	50	US$1.3億	0	1DFAT 2DFUV 3S 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFUV 3.S 4.DFUS 5.DFIV 6.AAPL 7.AVUV 8.VTIP 9.DISV 10.DFAU
2023-09-30	42	US$1.3億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AAPL 5.DFIV 6.S 7.AVUV 8.VTIP 9.DFAU 10.DISV
2023-06-30	42	US$1.3億	0	1DFUV 2DFAT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFUV 2.DFAT 3.AAPL 4.DFUS 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV
2023-03-31	41	US$1.3億	0	1DFUV 2DFAT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.DFUV 2.DFAT 3.AAPL 4.DFUS 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV
2022-12-31	43	US$1.2億	0	1DFUV 2DFAT 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFUV 2.DFAT 3.DFUS 4.AAPL 5.DFIV 6.S 7.VTIP 8.AVUV 9.DFAU 10.DISV

本季持股變動

Meritas Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.3%	+10.88%	加碼
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.1%	+15.31%	加碼
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+25.48%	加碼
4	DIHP	Dimensional International Hi	+0.4%	+17.57%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+28.70%	加碼
6	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	+0.1%	+66.31%	加碼
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.98%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+9.13%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+48.97%	加碼
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+12.11%	加碼
11	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	+0.1%	+26.19%	加碼
12	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+13.77%	加碼
13	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+45.86%	加碼
14	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	0%	+10.35%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
16	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+25.84%	加碼
17	DISV	Dimensional International Sm	0%	+2.76%	加碼
18	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
19	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
20	CVX	Chevron CORP	0%	-7.41%	減碼
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.70%	減碼
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+10.61%	加碼
23	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-0.55%	減碼
24	DFAI	Dimensional International Co	0%	—	不變
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-6.62%	減碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	—	不變
27	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	不變
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.55%	減碼
29	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	—	不變
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
31	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-25.04%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	—	不變
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-16.74%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
36	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	—	不變
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-17.36%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	—	不變
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-27.38%	減碼
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.2%	+9.05%	加碼
42	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-6.76%	減碼
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-1.31%	減碼
44	FICO	Fair Isaac CORP	-0.4%	-38.52%	減碼
45	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.4%	-0.89%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.13%	減碼
47	S	Sentinelone INC -class A	-0.6%	—	不變
48	AAPL	Apple INC	-0.9%	-5.33%	減碼
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看