TAGStone Capital, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001903044

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

TAGStone Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.19
持倉穩定性: 14.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.11

TAGStone Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DUSB
-18.4%　-US$258.8萬
加碼 VBIL
+356.7%　US$217.3萬
減碼 IVV
+2.9%　-US$45.3萬
減碼 AMZN
+4.3%　-US$87.3萬
減碼 SPYG
+4.7%　-US$51.3萬
加碼 OPPJ
+28.8%　US$127.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.23%	-0.61%	+2.85%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.37%	-0.23%	+2.94%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.90%	-0.59%	+4.26%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.49%	-0.43%	+4.75%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.48%	—	+1.56%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.09%	-1.19%	-18.37%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.03%	—	+6.38%
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.58%	-0.34%	-6.41%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.30%	+0.02%	+1.12%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	—	-0.64%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.14%	—	+0.68%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.13%	+0.19%	+0.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.08%	+0.13%	+22.38%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.97%	-0.26%	-0.50%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.73%	+0.32%	+9.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	—	+3.46%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.49%	-0.23%	+1.31%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+2.57%
21	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.34%	+0.41%	+28.85%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.31%
23	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.29%	+0.39%	+45.78%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.28%	—	+1.21%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.28%	+0.17%	+16.45%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	-1.11%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.19%	-0.30%	-14.85%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	-0.30%	+0.22%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	+0.21%	+43.61%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.98%	+0.75%	+356.69%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.09%	+15.97%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.90%	—	+8.06%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.84%	+0.29%	+85.19%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+17.40%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	+0.20%	+95.40%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.84%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.27%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-6.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.58%	—	+7.72%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+4.18%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	+0.11%	+50.67%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+0.11%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.44%	—	-1.98%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-0.07%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.39%	—	-10.24%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.39%	—	+0.35%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.38%	—	-3.16%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.38%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	—	+40.29%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.27
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.8億	14	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.VCSH 6.DUSB 7.BRK-B 8.VCRM 9.DFAT 10.SPYV
2025-12-31	116	US$2.7億	10	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.DUSB 5.SPYG 6.VCSH 7.BRK-B 8.VCRM 9.SPYV 10.DFAT
2025-09-30	117	US$2.5億	29	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.BRK-B 6.VCSH 7.DUSB 8.VCRM 9.IWP 10.SPYV
2025-06-30	113	US$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.DUSB 6.BRK-B 7.VCSH 8.VTEB 9.IWP 10.COST
2025-03-31	97	US$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.AMZN 5.VCSH 6.SPYG 7.VTEB 8.COST 9.SPYV 10.IWP
2024-12-31	92	US$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.VCSH 5.BRK-B 6.SPYG 7.COST 8.IWP 9.DFAT 10.SPYV
2024-09-30	92	US$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.VCSH 6.SPYG 7.COST 8.SPYV 9.DFAT 10.IEFA
2024-06-30	88	US$1.8億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.COST 8.DFAT 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	85	US$1.7億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.IWP
2023-12-31	80	US$1.5億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2023-09-30	77	US$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.SPYV 10.VUSB
2023-06-30	81	US$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.JNJ 10.SPYV
2023-03-31	80	US$1.3億	0	1VCIT 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPYG 6.VCSH 7.VTEB 8.IEFA 9.VUSB 10.SPYV
2022-12-31	71	US$1.2億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.SPYG 5.AMZN 6.VTEB 7.VCSH 8.JNJ 9.IEFA 10.SPYV
2022-09-30	70	US$1.1億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VTEB 6.JNJ 7.VUSB 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2022-06-30	71	US$1.0億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.JNJ 6.IEFA 7.VUSB 8.ICSH 9.SPYV 10.UNP
2022-03-31	70	US$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VUSB 6.JNJ 7.UNP 8.IEFA 9.COST 10.SPYV
2021-12-31	70	US$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.SPYG 4.BRK-B 5.VUSB 6.IEFA 7.JNJ 8.IWP 9.UNP 10.COST

本季持股變動

TAGStone Capital, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清倉: Dimensional US Large Cap Value.

TAGStone Capital, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+356.69%	加碼
2	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.4%	+28.85%	加碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+45.78%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.02%	加碼
5	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+85.19%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+43.61%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+163.44%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+95.40%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.12%	加碼
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+16.45%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+22.38%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+50.67%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+75.86%	加碼
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+15.97%	加碼
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.12%	加碼
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.2%	-34.51%	減碼
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	-43.29%	減碼
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.31%	加碼
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+2.94%	加碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-0.50%	減碼
21	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.22%	加碼
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-14.85%	減碼
23	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.3%	-6.41%	減碼
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-65.36%	減碼
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+4.75%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+4.26%	加碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.85%	加碼
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-1.2%	-18.37%	減碼
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
33	✓	Dimensional US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
35	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
38	AME	Ametek INC	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
41	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
46	IVSI	Applied Fin Ivs Intl Lrg ETF	—	NEW	新建倉
47	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建倉
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TAGStone Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TAGStone Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 137 個已申報部位之中。

TAGStone Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TAGStone Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2326.8萬 (8.2%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1802.2萬 (6.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1386.5萬 (4.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1269.7萬 (4.5%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1265.7萬 (4.5%)

TAGStone Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TAGStone Capital, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清倉: Dimensional US Large Cap Value

TAGStone Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TAGStone Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 25.6% • Consumer Discretionary: 24.0% • Information Technology: 13.6% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.0%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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TAGStone Capital, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001903044

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

TAGStone Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.19
持倉穩定性: 14.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DUSB
-18.4%　-US$258.8萬
加碼 VBIL
+356.7%　US$217.3萬
減碼 IVV
+2.9%　-US$45.3萬
減碼 AMZN
+4.3%　-US$87.3萬
減碼 SPYG
+4.7%　-US$51.3萬
加碼 OPPJ
+28.8%　US$127.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.23%	-0.61%	+2.85%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	6.37%	-0.23%	+2.94%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.90%	-0.59%	+4.26%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.49%	-0.43%	+4.75%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	4.48%	—	+1.56%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.09%	-1.19%	-18.37%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.03%	—	+6.38%
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-其他	2.58%	-0.34%	-6.41%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.30%	+0.02%	+1.12%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.22%	—	-0.64%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.14%	—	+0.68%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.13%	+0.19%	+0.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.08%	+0.13%	+22.38%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.97%	-0.26%	-0.50%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.96%	—	+0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.73%	+0.32%	+9.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	—	+3.46%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.49%	-0.23%	+1.31%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	—	+2.57%
21	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	1.34%	+0.41%	+28.85%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.31%	—	+0.31%
23	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.29%	+0.39%	+45.78%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.28%	—	+1.21%
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.28%	+0.17%	+16.45%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.19%	—	-1.11%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.19%	-0.30%	-14.85%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	1.02%	-0.30%	+0.22%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	+0.21%	+43.61%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.98%	+0.75%	+356.69%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.94%	+0.09%	+15.97%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.90%	—	+8.06%
33	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.84%	+0.29%	+85.19%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.68%	—	+17.40%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.67%	+0.20%	+95.40%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.66%	—	+2.84%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.27%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	-6.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.58%	—	+7.72%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+4.18%
41	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.52%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	+0.11%	+50.67%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+0.11%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.44%	—	-1.98%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	—	-0.07%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.39%	—	-10.24%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.39%	—	+0.35%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.38%	—	-3.16%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.38%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	—	+40.29%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.4%
偏態: +0.27
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$2.8億	14	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.VCSH 6.DUSB 7.BRK-B 8.VCRM 9.DFAT 10.SPYV
2025-12-31	116	US$2.7億	10	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.DUSB 5.SPYG 6.VCSH 7.BRK-B 8.VCRM 9.SPYV 10.DFAT
2025-09-30	117	US$2.5億	29	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.BRK-B 6.VCSH 7.DUSB 8.VCRM 9.IWP 10.SPYV
2025-06-30	113	US$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.DUSB 6.BRK-B 7.VCSH 8.VTEB 9.IWP 10.COST
2025-03-31	97	US$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.AMZN 5.VCSH 6.SPYG 7.VTEB 8.COST 9.SPYV 10.IWP
2024-12-31	92	US$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.VCSH 5.BRK-B 6.SPYG 7.COST 8.IWP 9.DFAT 10.SPYV
2024-09-30	92	US$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.VCSH 6.SPYG 7.COST 8.SPYV 9.DFAT 10.IEFA
2024-06-30	88	US$1.8億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.COST 8.DFAT 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	85	US$1.7億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.IWP
2023-12-31	80	US$1.5億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2023-09-30	77	US$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.SPYV 10.VUSB
2023-06-30	81	US$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.JNJ 10.SPYV
2023-03-31	80	US$1.3億	0	1VCIT 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPYG 6.VCSH 7.VTEB 8.IEFA 9.VUSB 10.SPYV
2022-12-31	71	US$1.2億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.SPYG 5.AMZN 6.VTEB 7.VCSH 8.JNJ 9.IEFA 10.SPYV
2022-09-30	70	US$1.1億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VTEB 6.JNJ 7.VUSB 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2022-06-30	71	US$1.0億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.JNJ 6.IEFA 7.VUSB 8.ICSH 9.SPYV 10.UNP
2022-03-31	70	US$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VUSB 6.JNJ 7.UNP 8.IEFA 9.COST 10.SPYV
2021-12-31	70	US$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.SPYG 4.BRK-B 5.VUSB 6.IEFA 7.JNJ 8.IWP 9.UNP 10.COST

本季持股變動

TAGStone Capital, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+356.69%	加碼
2	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.4%	+28.85%	加碼
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+45.78%	加碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.02%	加碼
5	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+85.19%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+43.61%	加碼
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+163.44%	加碼
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+95.40%	加碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.12%	加碼
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+16.45%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+22.38%	加碼
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+50.67%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+75.86%	加碼
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+15.97%	加碼
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.12%	加碼
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.2%	-34.51%	減碼
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	-43.29%	減碼
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.31%	加碼
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+2.94%	加碼
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-0.50%	減碼
21	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.22%	加碼
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-14.85%	減碼
23	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.3%	-6.41%	減碼
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-65.36%	減碼
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+4.75%	加碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+4.26%	加碼
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.85%	加碼
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-1.2%	-18.37%	減碼
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
33	✓	Dimensional US Large Cap Value	—	EXIT	清倉
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
35	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
38	AME	Ametek INC	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
41	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
46	IVSI	Applied Fin Ivs Intl Lrg ETF	—	NEW	新建倉
47	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建倉
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看