Steward Financial Group LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001906349

長期持有型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1629

Steward Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1629 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.42
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 43.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

Steward Financial Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.146——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1629 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 15.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1629 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	27.13%	—	-3.73%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.38%	—	+2.30%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	6.21%	—	+4.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	—	+6.82%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.57%	—	+1.31%
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.93%	—	-38.82%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.38%	—	+6.41%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.22%	—	+1.87%
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.46%	—	—
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	+57.66%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.21%	—	+28.11%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+43.19%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.13%	—	-19.87%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	—	—
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.66%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	—	-2.06%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	-1.44%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	—
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.92%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	—
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.34%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.33%	—	—
24	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.32%	—	+20.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-52.31%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.27%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.27%	—	+1.38%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.27%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	-0.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	—	-18.44%
31	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.17%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	-3.10%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.16%	—	+0.57%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	-6.23%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	SBH	Sally Beauty Holdings INC	股票-其他	0.16%	—	—
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.15%	—	—
38	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.14%	—	+1.47%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	—	-2.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	—	-4.31%
42	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.13%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.13%	—	+0.11%
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.13%	—	—
45	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.13%	—	-22.41%
46	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.12%	—	+8611.67%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.12%	—	+3.43%
48	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.12%	—	—
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.12%	—	-3.15%
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +5.3%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -2.4%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +4.49
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +4.46
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +2.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +16.9%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.95
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.08
峰態: -0.38
上檔潛力: +6.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	1629	US$3.1億	1TFLO 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIC 5.DFAT 6.PFEB 7.DFEM 8.DISV 9.PJUL 10.PAUG
2023-06-30	392	US$3.1億	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.DFAR
2023-03-31	917	US$3.0億	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	880	US$2.0億	1DFAC 2TFLO 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.TFLO 3.DFUV 4.PSEP 5.DFAT 6.DFIC 7.DFEM 8.POCT 9.PNOV 10.DISV
2022-09-30	50	US$1.4億	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.TFLO 5.PSEP 6.DFIC 7.DFEM 8.BIV 9.DISV 10.PAUG
2022-06-30	1502	US$1.2億	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIC 5.BIV 6.JPM 7.VUSB 8.AAPL 9.DISV 10.LMT
2022-03-31	351	US$1.1億	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.DFIC 5.AAPL 6.OMCL 7.LMT 8.IBM 9.UNH 10.MSFT
2021-12-31	309	US$1.1億	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.AAPL 5.OMCL 6.LMT 7.IBM 8.VNQ 9.EOG 10.TSLA

本季持股變動

Steward Financial Group LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Steward Financial Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Steward Financial Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 1629 個已申報部位之中。

Steward Financial Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Steward Financial Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$8533.3萬 (27.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7668.0萬 (24.4%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1951.9萬 (6.2%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1631.8萬 (5.2%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1437.6萬 (4.6%)

Steward Financial Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Steward Financial Group LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Steward Financial Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Steward Financial Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.2% • Financials: 20.5% • Health Care: 13.3% • Consumer Discretionary: 11.0% • Energy: 8.4% • Industrials: 7.5%

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CIK: 0001906349

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申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 1629

Steward Financial Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1629 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 0.0%。

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產業集中度: 43.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 15.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1629 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	27.13%	—	-3.73%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.38%	—	+2.30%
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	6.21%	—	+4.10%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.19%	—	+6.82%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	4.57%	—	+1.31%
6	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	3.93%	—	-38.82%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.38%	—	+6.41%
8	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.22%	—	+1.87%
9	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.46%	—	—
10	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.31%	—	+57.66%
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.21%	—	+28.11%
12	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	—	+43.19%
13	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.13%	—	-19.87%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.00%	—	—
15	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.66%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	—	-2.06%
17	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	-1.44%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.54%	—	—
19	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.92%
21	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.37%	—	—
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.34%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.33%	—	—
24	BAUG	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.32%	—	+20.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	-52.31%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.27%	—	—
27	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.27%	—	+1.38%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.27%	—	—
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	—	-0.51%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	—	-18.44%
31	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.17%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.16%	—	-3.10%
33	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.16%	—	+0.57%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.16%	—	-6.23%
35	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
36	SBH	Sally Beauty Holdings INC	股票-其他	0.16%	—	—
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.15%	—	—
38	CNO	Cno Financial Group INC	股票-金融	0.15%	—	—
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.14%	—	+1.47%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	—	-2.96%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.13%	—	-4.31%
42	RNST	Renasant CORP	股票-其他	0.13%	—	—
43	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.13%	—	+0.11%
44	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.13%	—	—
45	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.13%	—	-22.41%
46	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.12%	—	+8611.67%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.12%	—	+3.43%
48	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.12%	—	—
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.12%	—	-3.15%
50	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.12%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算

標準差: +5.3%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -2.4%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +4.49
斯圖澤指數: +0.57
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +4.46
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +8.4%
下方標準差: +2.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +16.9%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.95
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.08
峰態: -0.38
上檔潛力: +6.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-09-30	1629	US$3.1億	1TFLO 2DFAC 3DFUV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.DFAC 3.DFUV 4.DFIC 5.DFAT 6.PFEB 7.DFEM 8.DISV 9.PJUL 10.PAUG
2023-06-30	392	US$3.1億	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.DFAR
2023-03-31	917	US$3.0億	1TFLO 2DFAC 3PFEB 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.DFAC 3.PFEB 4.DFUV 5.DFIC 6.DFAT 7.DFEM 8.DISV 9.PSEP 10.PAUG
2022-12-31	880	US$2.0億	1DFAC 2TFLO 3DFUV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.TFLO 3.DFUV 4.PSEP 5.DFAT 6.DFIC 7.DFEM 8.POCT 9.PNOV 10.DISV
2022-09-30	50	US$1.4億	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.TFLO 5.PSEP 6.DFIC 7.DFEM 8.BIV 9.DISV 10.PAUG
2022-06-30	1502	US$1.2億	1DFAC 2DFUV 3DFAT 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFUV 3.DFAT 4.DFIC 5.BIV 6.JPM 7.VUSB 8.AAPL 9.DISV 10.LMT
2022-03-31	351	US$1.1億	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.DFIC 5.AAPL 6.OMCL 7.LMT 8.IBM 9.UNH 10.MSFT
2021-12-31	309	US$1.1億	1DFAC 2DFAT 3JPM 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.JPM 4.AAPL 5.OMCL 6.LMT 7.IBM 8.VNQ 9.EOG 10.TSLA

本季持股變動

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申報歷史

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2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看