SL
Swmg, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
Swmg, LLCCIK: 0001839255
趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 118
SWMG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 31.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 38.54
- 持倉穩定性
- 31.46
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 92.33
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.66
Swmg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 IBTH
減碼 SPSB
-96.9% -US$2324.5萬
新建倉 ACWX
清倉 MTUM
減碼 IEMG
-20.0% -US$467.7萬
加碼 CORO
+74.8% US$644.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.80% | -0.06% | +5.60% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.02% | -0.17% | +5.76% | |
| 3 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 6.93% | +6.93% | NEW | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.14% | -0.27% | +1.65% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.77% | -0.05% | +2.36% | |
| 6 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 3.36% | +1.26% | +74.78% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.20% | -1.34% | -19.97% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.35% | +22.87% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.23% | -1.74% | |
| 10 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 11 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.54% | +0.44% | +34.22% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.48% | -0.09% | +3.33% | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.60% | -12.97% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.25% | -3.30% | |
| 15 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.80% | -0.73% | -11.13% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | +9.10% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | +3.60% | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.07% | +2.33% | |
| 19 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 1.50% | -0.49% | -14.44% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.11% | +0.16% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.88% | -0.11% | -2.63% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.09% | -3.53% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 24 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +1.25% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.01% | +10.80% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.29% | -35.31% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +4.50% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.36% | -0.06% | +0.06% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.35% | -0.03% | +0.73% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.05% | +15.92% | |
| 31 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -10.00% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 33 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +5.37% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 36 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.23% | -0.04% | -2.89% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.23% | — | +7.92% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.03% | +20.88% | |
| 39 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 40 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.28% | |
| 41 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 42 | SPLS | Pimco US Stck Actv Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 43 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -5.40% | |
| 44 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.07% | — | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -2.83% | |
| 46 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -1.20% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | — | ||
| 48 | DDTL | Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.01% | +3.96% | |
| 50 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+11%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +3.57
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +3.42
- 資訊比率
- -1.17
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +27.8%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +15.3%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- +0.15
- 上檔潛力
- +5.04
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 118 | US$4.6億 | 31 | ||
| 2026 Q2 | 100 | US$4.2億 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 120 | US$3.5億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 120 | US$3.6億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 110 | US$3.3億 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 122 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 111 | US$2.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 115 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 118 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 97 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 95 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 90 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 62 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 60 | US$1.7億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 57 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$1.4億 | 0 |
Swmg, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).
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申報歷史
FAQ
Swmg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Swmg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 118 個已申報部位之中。
Swmg, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Swmg, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (26.8%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3660.4萬 (8.0%)
3. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — US$3164.8萬 (6.9%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2345.2萬 (5.1%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2180.4萬 (4.8%)
Swmg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Swmg, LLC 共進行了 115 項顯著調整：新建倉 27 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 新建倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)
Swmg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Swmg, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.6%
• Health Care: 14.6%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Communication Services: 8.4%
• Consumer Staples: 4.2%
投資風格解析
Swmg, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 50.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 54 降至 31，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$5734.3萬，現達 US$1.2億），同時減碼 IEMG（-US$598.9萬，仍持有 US$1460.1萬）。
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持倉穩定性80.5
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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ED
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC
CIK 0001668155
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資料過舊，未更新
集中度16.8
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產業集中度69.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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LB
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