S&
Sweeney & Michel, LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Sweeney & Michel, LLCCIK: 0001979556
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 164
SWEENEY & MICHEL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 15.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.13
- 持倉穩定性
- 15.52
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.04
Sweeney & Michel, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 164 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 FRDM
+117.4% US$628.3萬
減碼 KMI
-81.2% -US$262.3萬
新建倉 TAXX
新建倉 UNH
加碼 AAPL
-0.0% US$407.5萬
減碼 SHYG
+0.8% -US$1.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.76% | -0.01% | -0.84% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.05% | -0.10% | +0.55% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 6.32% | +0.14% | +434.72% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.21% | +0.46% | -0.05% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.97% | -0.07% | +0.07% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 3.74% | -0.45% | +0.77% | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 3.52% | +0.10% | +8.14% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.37% | +0.32% | +16.69% | |
| 9 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.89% | -0.24% | -1.36% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.83% | +1.51% | +117.42% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.74% | -0.11% | -0.79% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | +0.24% | -2.01% | |
| 13 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.90% | +0.04% | +0.42% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.89% | -0.22% | -7.68% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.05% | +0.40% | |
| 16 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.55% | -0.08% | -1.58% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.27% | -1.78% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.14% | -10.80% | |
| 19 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | +4.86% | |
| 20 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.13% | +26.02% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | — | -2.38% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.02% | -0.04% | +0.51% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -7.74% | |
| 24 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.71% | -0.21% | -15.29% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.37% | -38.57% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.03% | -1.09% | |
| 27 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +16.12% | |
| 28 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.62% | -0.16% | -19.83% | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +5.31% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | +2.40% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.63% | |
| 32 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | +7.35% | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.03% | +0.43% | |
| 34 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.13% | -8.97% | |
| 35 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.53% | +0.06% | -1.38% | |
| 36 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.49% | -0.14% | -12.87% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 39 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +0.12% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | -2.44% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.11% | -11.86% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.09% | -10.27% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.09% | +0.64% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.02% | +0.06% | |
| 45 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +0.32% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.25% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.88% | |
| 48 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.34% | -0.10% | +0.20% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +1.94% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.33% | -0.08% | -4.50% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+22.8%
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.75
- 阿爾法
- +2.7%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +18.7%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.57
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +3.77
- 資訊比率
- -0.48
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.6%
- 最差12個月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.73
- 產業分散度
- +9.1%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +5.1
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Sweeney & Michel, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建倉: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申報歷史
FAQ
Sweeney & Michel, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sweeney & Michel, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 164 個已申報部位之中。
Sweeney & Michel, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sweeney & Michel, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3336.5萬 (8.8%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3064.9萬 (8.1%)
3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$2406.4萬 (6.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2364.3萬 (6.2%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2274.5萬 (6.0%)
Sweeney & Michel, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sweeney & Michel, LLC 共進行了 155 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 76 個既有持股、減碼 60 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF (TAXX); 新建倉: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Sweeney & Michel, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sweeney & Michel, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.4%
• Communication Services: 20.9%
• Health Care: 12.4%
• Financials: 10.2%
• Consumer Staples: 7.1%
• Industrials: 5.8%
投資風格解析
Sweeney & Michel, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.7%，跑贏 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.75（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FRDM（+US$641.6萬，現達 US$1078.5萬），同時減碼 NVDA（-US$99.8萬，仍持有 US$261.0萬）。
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