CIK: 0001907433
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29
Stegner Investment Associates Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 9.2%。
Stegner Investment Associates Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.215——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVW
-0.8% -US$687.7萬
加碼 MSFT
+260.1% US$74.2萬
減碼 IWR
-5.1% -US$177.0萬
加碼 IWP
+61.6% US$44.4萬
加碼 VONE
+3.9% -US$15.1萬
減碼 VONG
+0.0% -US$55.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 38.06% | -2.52% | -0.84% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 22.39% | -0.27% | -5.10% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 10.88% | +0.24% | +3.92% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.57% | -0.08% | — | |
| 5 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.49% | +0.20% | +0.01% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.11% | -0.99% | |
| 7 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.74% | -0.21% | +0.02% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.64% | -0.03% | +0.61% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.04% | -0.28% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | — | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.72% | +0.26% | +61.55% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.42% | +260.14% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.01% | +0.08% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 18 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.40% | +0.09% | +22.41% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | +31.18% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -3.49% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +4.81% | |
| 23 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | -0.56% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的35%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 29 | US$1.8億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 29 | US$1.9億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 34 | US$1.8億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$1.2億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 22 | US$1.2億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 20 | US$1.0億 | 0 |
Stegner Investment Associates Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: American Express Co (AXP); 清倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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