WT
Wells Trecaso Financial Group, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Wells Trecaso Financial Group, LLCCIK: 0001737987
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 99
Wells Trecaso Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 99 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 37.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.62
- 持倉穩定性
- 37.02
- 動能傾向
- 82.92
- 產業集中度
- 59.51
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.79
Wells Trecaso Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 99 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.32），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 PWR
+0.0% US$274.3萬
加碼 GOOGL
-42.2% -US$94.2萬
加碼 MSFT
-39.6% -US$307.3萬
減碼 PG
-43.2% -US$507.1萬
加碼 GS
-42.6% -US$185.9萬
減碼 V
-44.7% -US$478.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 80 大持股（共 99 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.82% | -0.68% | -43.55% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.94% | +1.05% | -39.58% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.63% | +0.39% | -41.36% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 5.31% | +0.67% | -41.37% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.78% | +1.11% | -42.24% | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 4.68% | +0.78% | -42.59% | |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.26% | +0.10% | -39.75% | |
| 8 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 3.62% | +2.00% | +0.03% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.26% | -42.41% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.95% | +0.11% | -41.96% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.76% | -0.77% | -44.70% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.13% | -44.60% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.71% | -0.21% | -41.88% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.52% | -0.94% | -43.21% | |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 2.29% | -0.20% | -41.97% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | -0.16% | -41.53% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.17% | +0.35% | -44.19% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.92% | -0.55% | -40.15% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.71% | -0.21% | -37.81% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.37% | -38.37% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.36% | -43.50% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.43% | -0.40% | -43.24% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.39% | -0.11% | -45.28% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.36% | -0.08% | -44.07% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.23% | -21.09% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | -25.43% | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.93% | -0.42% | -41.67% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.92% | +0.06% | -42.13% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.15% | -28.13% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | -49.04% | |
| 31 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -7.11% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | -8.91% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.41% | -24.31% | |
| 34 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | -28.98% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | -21.75% | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.73% | — | -2.71% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.09% | -40.86% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -22.05% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.11% | -22.26% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -48.33% | |
| 41 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.22% | -62.33% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.03% | -23.10% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -14.02% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.06% | -24.19% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.41% | — | — | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.46% | -53.35% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | -2.87% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.24% | -57.73% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -43.94% | |
| 50 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 0.34% | -0.12% | -56.73% |
1–50 of 80
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.5%
近4個季度績效
+27.7%
- 標準差
- +12.5%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化績效
- +21.5%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.42
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡瑪比率
- +2.92
- 資訊比率
- +0.12
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +33.7%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.31
- 上檔潛力
- +4.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 99 | US$2.1億 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 111 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 111 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 117 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 112 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 119 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 112 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 108 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 112 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 106 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 106 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 99 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 100 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 114 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 112 | US$2.1億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$1.9億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$1.8億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 91 | US$1.6億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 100 | US$1.4億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 84 | US$1.1億 | 23 | ||
| 2019 Q4 | 91 | US$1.4億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 95 | US$1.3億 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 98 | US$1.2億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 101 | US$1.2億 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 98 | US$1.0億 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 100 | US$1.2億 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$1.1億 | 8 | ||
| 2018 Q1 | 65 | US$1.1億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$1.0億 | 0 |
Wells Trecaso Financial Group, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Commercial Metals Co (CMC); 清倉: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清倉: Lowe's Cos Inc (LOW); 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Pfizer Inc (PFE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Quanta Services Inc | +2% | +0.03% | 減碼 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | -42.24% | 減碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -39.58% | 減碼 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.8% | -42.59% | 減碼 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.7% | -41.37% | 減碼 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -24.31% | 減碼 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | -41.36% | 減碼 |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | +0.4% | -44.19% | 減碼 |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | +0.2% | -21.09% | 減碼 |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | +0.2% | -28.13% | 減碼 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -41.96% | 減碼 |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -22.26% | 減碼 |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -39.75% | 減碼 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | -40.86% | 減碼 |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | -42.13% | 減碼 |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | -25.43% | 減碼 |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | 0% | -28.98% | 減碼 |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -23.10% | 減碼 |
| 19 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | -48.33% | 減碼 |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 0% | -30.80% | 減碼 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -24.19% | 減碼 |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -44.07% | 減碼 |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -49.04% | 減碼 |
| 24 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -45.28% | 減碼 |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -50.78% | 減碼 |
| 26 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | -0.1% | -56.73% | 減碼 |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | -0.1% | -61.81% | 減碼 |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.1% | -44.60% | 減碼 |
| 29 | HD | Home Depot Inc | -0.2% | -41.53% | 減碼 |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | -41.97% | 減碼 |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -41.88% | 減碼 |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -37.81% | 減碼 |
| 33 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | -0.2% | -62.33% | 減碼 |
| 34 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | -0.2% | -57.73% | 減碼 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -42.41% | 減碼 |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -0.4% | -43.50% | 減碼 |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | -0.4% | -38.37% | 減碼 |
| 38 | FDX | Fedex CORP | -0.4% | -43.24% | 減碼 |
| 39 | ACN | Accenture plc | -0.4% | -41.67% | 減碼 |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.5% | -53.35% | 減碼 |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | -40.15% | 減碼 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | -0.7% | -43.55% | 減碼 |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.8% | -44.70% | 減碼 |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.9% | -43.21% | 減碼 |
| 45 | CMC | Commercial Metals Co | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | CINF | Cincinnati Financial CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | LOW | Lowe's Cos Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | MMM | 3m Co | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Wells Trecaso Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wells Trecaso Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 99 個已申報部位之中。
Wells Trecaso Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wells Trecaso Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1645.8萬 (7.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1459.1萬 (6.9%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1185.2萬 (5.6%)
4. Eaton Corporation plc (ETN) — US$1117.4萬 (5.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1006.0萬 (4.8%)
Wells Trecaso Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wells Trecaso Financial Group, LLC 態度較為保守——減碼了 44 個部位，並完全清倉了 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Commercial Metals Co (CMC); 清倉: Cincinnati Financial CORP (CINF); 清倉: Lowe's Cos Inc (LOW); 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Pfizer Inc (PFE)
Wells Trecaso Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wells Trecaso Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 18.5%
• Industrials: 13.2%
• Health Care: 11.4%
• Communication Services: 9.8%
• Consumer Discretionary: 4.4%
💡
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投資風格解析
Wells Trecaso Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.5%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 37，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PWR（+US$274.3萬，現達 US$760.6萬），同時減碼 AAPL（-US$902.2萬，仍持有 US$1645.8萬）。
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