Squire Investment Management Company, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002031291

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Squire Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.42
持倉穩定性: 9.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.79

Squire Investment Management Company, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSVO
+9.9%　US$710.7萬
減碼 ITOT
+7.8%　US$104.8萬
減碼 DFAC
+7.1%　US$214.8萬
減碼 DFAT
-0.0%　US$124.9萬
加碼 DISV
+13.6%　US$146.8萬
減碼 DFIV
-0.2%　US$111.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.15%	-0.43%	+7.14%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	12.04%	+1.08%	+9.87%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.19%	-0.50%	+7.81%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.52%	-0.29%	-0.04%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.83%	-0.18%	-0.16%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.53%	+0.15%	+5.39%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.62%	+0.17%	+8.03%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.44%	+0.12%	+10.39%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.01%	-0.15%	+0.92%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.97%	+0.17%	+14.55%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.52%	+0.03%	+14.94%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.69%	+0.21%	+13.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+14.90%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.39%	-0.01%	+4.85%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.85%
16	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.16%	-0.07%	—
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.11%	+0.14%	+17.29%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	-0.14%	+1.27%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+16.16%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+17.49%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.90%	+0.08%	+14.52%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.73%	-0.04%	+0.02%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	—	-5.82%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+24.50%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	-0.74%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	+0.79%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+8.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.53%	+0.06%	+14.93%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	+1.16%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.41%	-0.06%	-9.21%
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+21.01%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+4.31%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.37%	—	+8.07%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+0.02%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.36%	-0.06%	-8.51%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.35%	—	—
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.34%	—	+8.70%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+6.03%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.32%	—	—
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.32%	-0.16%	-30.38%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+1.33%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	—
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+10.48%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.21%	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.03%	-0.65%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.03%	-0.52%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+0.51%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
產業分散度: +18.7%
偏態: -0.25
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.6億	10	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-12-31	74	US$3.3億	8	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-09-30	68	US$3.1億	25	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-06-30	66	US$2.7億	0	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.DFUV 9.IDEV 10.VGIT
2025-03-31	64	US$2.4億	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.AVDV 8.DFEM 9.IDEV 10.VGIT
2024-12-31	66	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.DFEM 8.AVDV 9.IDEV 10.VGIT
2024-09-30	62	US$2.1億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.ITOT 5.DFIV 6.DFUV 7.AVDV 8.IDEV 9.DFEM 10.VGIT
2024-06-30	55	US$1.8億	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.DFEM 10.VGIT
2024-03-31	53	US$1.6億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.ITOT 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.VTI 10.DFEM
2023-12-31	50	US$1.2億	0	1DFAT 2DFAC 3BSVO 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.BSVO 4.DFIV 5.ITOT 6.DFUV 7.IDEV 8.VTI 9.AVDV 10.VGIT

本季持股變動

Squire Investment Management Company, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA).

Squire Investment Management Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+1.1%	+9.87%	加碼
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+13.57%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+8.03%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+14.55%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+5.39%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+17.29%	加碼
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+10.39%	加碼
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+14.90%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+17.49%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+16.16%	加碼
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+14.52%	加碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+24.50%	加碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+14.93%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.94%	加碼
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+9.85%	加碼
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+21.01%	加碼
17	DIV	Global X Superdividend Use	0%	+28.31%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.67%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	+0.61%	加碼
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+4.31%	加碼
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.02%	加碼
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+6.03%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+35.26%	加碼
24	DFAI	Dimensional International Co	—	+8.70%	加碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+8.07%	加碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.85%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.65%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.66%	減碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.52%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	-5.12%	減碼
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.02%	加碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-36.90%	減碼
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	—	不變
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.21%	減碼
35	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	-8.51%	減碼
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-32.71%	減碼
37	NBHC	National Bank Hold-cl A	-0.1%	—	不變
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.74%	減碼
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+1.27%	加碼
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+0.92%	加碼
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-30.38%	減碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-0.16%	減碼
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-0.04%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+7.14%	加碼
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+7.81%	加碼
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Squire Investment Management Company, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Squire Investment Management Company, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 76 個已申報部位之中。

Squire Investment Management Company, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Squire Investment Management Company, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4372.2萬 (12.2%) 2. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$4331.2萬 (12.0%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3307.2萬 (9.2%) 4. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2704.7萬 (7.5%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$2096.4萬 (5.8%)

Squire Investment Management Company, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Squire Investment Management Company, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA)

Squire Investment Management Company, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Squire Investment Management Company, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.8% • Financials: 15.0% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 7.0% • Energy: 5.2%

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Squire Investment Management Company, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0002031291

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 76

Squire Investment Management Company, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 9.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.42
持倉穩定性: 9.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BSVO
+9.9%　US$710.7萬
減碼 ITOT
+7.8%　US$104.8萬
減碼 DFAC
+7.1%　US$214.8萬
減碼 DFAT
-0.0%　US$124.9萬
加碼 DISV
+13.6%　US$146.8萬
減碼 DFIV
-0.2%　US$111.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.15%	-0.43%	+7.14%
2	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	12.04%	+1.08%	+9.87%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	9.19%	-0.50%	+7.81%
4	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	7.52%	-0.29%	-0.04%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.83%	-0.18%	-0.16%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	5.53%	+0.15%	+5.39%
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.62%	+0.17%	+8.03%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.44%	+0.12%	+10.39%
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	4.01%	-0.15%	+0.92%
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.97%	+0.17%	+14.55%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.52%	+0.03%	+14.94%
12	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.69%	+0.21%	+13.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+14.90%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.39%	-0.01%	+4.85%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.85%
16	NBHC	National Bank Hold-cl A	股票-其他	1.16%	-0.07%	—
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.11%	+0.14%	+17.29%
18	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	-0.14%	+1.27%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.05%	+0.08%	+16.16%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.99%	+0.10%	+17.49%
21	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.90%	+0.08%	+14.52%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.73%	-0.04%	+0.02%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.71%	—	-5.82%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	+0.08%	+24.50%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.10%	-0.74%
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.58%	—	+0.79%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.55%	+0.02%	+8.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.53%	+0.06%	+14.93%
29	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.50%	—	+1.16%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.41%	-0.06%	-9.21%
31	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+21.01%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+4.31%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.37%	—	+8.07%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.37%	+0.01%	+0.02%
35	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.36%	-0.06%	-8.51%
36	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.35%	—	—
37	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.34%	—	+8.70%
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+6.03%
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.33%	—	—
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.32%	—	—
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.32%	-0.16%	-30.38%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.27%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.26%	—	+1.33%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
45	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	—
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.23%	—	+10.48%
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.21%	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	-0.03%	-0.65%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.19%	-0.03%	-0.52%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+0.51%

1–50 of 76

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+25.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +2.99
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
產業分散度: +18.7%
偏態: -0.25
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.6億	10	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-12-31	74	US$3.3億	8	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-09-30	68	US$3.1億	25	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.IDEV 9.DFUV 10.VGIT
2025-06-30	66	US$2.7億	0	1DFAC 2BSVO 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.BSVO 3.ITOT 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.DFEM 8.DFUV 9.IDEV 10.VGIT
2025-03-31	64	US$2.4億	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.AVDV 8.DFEM 9.IDEV 10.VGIT
2024-12-31	66	US$2.3億	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.DFEM 8.AVDV 9.IDEV 10.VGIT
2024-09-30	62	US$2.1億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.ITOT 5.DFIV 6.DFUV 7.AVDV 8.IDEV 9.DFEM 10.VGIT
2024-06-30	55	US$1.8億	0	1DFAC 2DFAT 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.ITOT 4.BSVO 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.DFEM 10.VGIT
2024-03-31	53	US$1.6億	0	1DFAC 2DFAT 3BSVO 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.BSVO 4.ITOT 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.VTI 10.DFEM
2023-12-31	50	US$1.2億	0	1DFAT 2DFAC 3BSVO 主要持股2023-12-31 1.DFAT 2.DFAC 3.BSVO 4.DFIV 5.ITOT 6.DFUV 7.IDEV 8.VTI 9.AVDV 10.VGIT

本季持股變動

Squire Investment Management Company, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+1.1%	+9.87%	加碼
2	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	+13.57%	加碼
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+8.03%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+14.55%	加碼
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+5.39%	加碼
6	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+17.29%	加碼
7	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+10.39%	加碼
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+14.90%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+17.49%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+16.16%	加碼
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+14.52%	加碼
12	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+24.50%	加碼
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+14.93%	加碼
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+14.94%	加碼
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+9.85%	加碼
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+21.01%	加碼
17	DIV	Global X Superdividend Use	0%	+28.31%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+8.67%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	0%	+0.61%	加碼
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+4.31%	加碼
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.02%	加碼
22	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+6.03%	加碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+35.26%	加碼
24	DFAI	Dimensional International Co	—	+8.70%	加碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+8.07%	加碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+4.85%	加碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.65%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.66%	減碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-0.52%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	0%	-5.12%	減碼
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.02%	加碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-36.90%	減碼
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	—	不變
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-9.21%	減碼
35	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	-8.51%	減碼
36	DFIS	Dimensional International Sm	-0.1%	-32.71%	減碼
37	NBHC	National Bank Hold-cl A	-0.1%	—	不變
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.74%	減碼
39	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+1.27%	加碼
40	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+0.92%	加碼
41	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	-30.38%	減碼
42	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-0.16%	減碼
43	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-0.04%	減碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+7.14%	加碼
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.5%	+7.81%	加碼
46	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看