Walter Public Investments Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001925251

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

Walter Public Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 61.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.22
持倉穩定性: 61.53
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.13
多樣化: 96
倉位均衡度: 93.1

Walter Public Investments Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，與其實際揭露的 48 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-45.6%　-US$1956.2萬
加碼 MCK
+118.2%　US$850.8萬
加碼 TD
+941.8%　US$790.9萬
減碼 MCO
-52.4%　-US$1380.8萬
減碼 MA
-48.4%　-US$1389.4萬
加碼 TXN
+2260.3%　US$683.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.94%	+0.89%	-21.82%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.15%	-1.35%	-35.91%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	+0.87%	-0.51%
4	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	4.25%	+0.18%	-29.37%
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.10%	+0.07%	-39.08%
6	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	4.08%	+0.51%	-21.00%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	3.60%	+2.44%	+118.16%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	3.50%	+0.11%	-35.53%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.46%	+0.46%	-6.72%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-2.59%	-45.64%
11	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.24%	+3.24%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.20%	+0.93%	+15.35%
13	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.05%	-0.53%	-35.11%
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.85%	-0.66%	-35.78%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.74%	-1.74%	-48.37%
16	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.48%	+0.37%	-21.28%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.46%	+2.46%	NEW
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.32%	-1.11%	-49.79%
19	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.27%	-1.85%	-52.35%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.24%	+0.19%	-6.74%
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	2.24%	-0.71%	-36.83%
22	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.23%	+2.23%	NEW
23	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	2.19%	-0.43%	-18.46%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.14%	+0.27%	-20.69%
25	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.09%	+1.94%	+941.81%
26	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	1.89%	+0.02%	-21.52%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.70%	+1.65%	+2260.26%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.69%	+0.20%	-30.64%
29	ICFI	Icf International INC	股票-其他	1.65%	-0.77%	-34.01%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.61%	+1.48%	+746.67%
31	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	1.49%	-0.14%	-11.53%
32	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	1.45%	+0.86%	+109.80%
33	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	1.43%	-0.99%	-50.78%
34	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	1.37%	+1.37%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.33%	+1.33%	NEW
36	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-21.05%
37	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	1.03%	-0.77%	-38.12%
38	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.21%	-29.60%
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.69%	-0.50%	-48.65%
40	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.42%	-1.29%	-78.51%
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.18%	+0.08%	+9.52%
42	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.14%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	+0.04%	—
44	TU	Telus CORP	股票-其他	0.11%	—	+2.41%
45	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.10%	—	—
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.09%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
48	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+10.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +34.3%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.96
產業分散度: +8.9%
偏態: 0
峰態: +0.01
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$4.2億	62	1TSM 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.GOOG 3.AAPL 4.BJ 5.ASML 6.TT 7.MCK 8.TDY 9.JPM 10.MSFT
2025-12-31	49	US$5.7億	33	1GOOG 2MSFT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.TSM 4.MA 5.MCO 6.BJ 7.ASML 8.ICE 9.TT 10.MRSH
2025-09-30	47	US$6.1億	44	1MSFT 2TSM 3AZO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TSM 3.AZO 4.GOOG 5.MA 6.BJ 7.META 8.TT 9.CDNS 10.MRSH
2025-06-30	43	US$5.9億	0	1MSFT 2BJ 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BJ 3.GOOG 4.MA 5.AZO 6.ICE 7.GIB 8.TT 9.MCO 10.ASML
2025-03-31	43	US$5.4億	0	1BJ 2MRSH 3AZO 主要持股2025-03-31 1.BJ 2.MRSH 3.AZO 4.MA 5.GOOG 6.ICE 7.BR 8.MCO 9.MSFT 10.ASML
2024-12-31	43	US$5.6億	0	1MSFT 2GOOG 3NOW 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NOW 4.MRSH 5.MA 6.AZO 7.BJ 8.GIB 9.ICLR 10.ASML
2024-09-30	42	US$5.7億	0	1MSFT 2GOOG 3GIB 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GIB 4.MRSH 5.AZO 6.NOW 7.TT 8.ICLR 9.MCO 10.CP
2024-06-30	42	US$5.2億	0	1MSFT 2GOOG 3NVO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NVO 4.AZO 5.BJ 6.ICLR 7.MRSH 8.GIB 9.NOW 10.MCO
2024-03-31	42	US$5.1億	0	1MSFT 2BJ 3ICLR 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.ICLR 4.GOOG 5.NVO 6.AZO 7.GIB 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-12-31	39	US$4.8億	0	1MSFT 2BJ 3GIB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BJ 3.GIB 4.GOOG 5.ICLR 6.AZO 7.NVO 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-09-30	41	US$4.2億	0	1BJ 2MSFT 3GIB 主要持股2023-09-30 1.BJ 2.MSFT 3.GIB 4.AZO 5.GOOG 6.ICE 7.ICLR 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-06-30	44	US$4.5億	0	1MSFT 2GIB 3BJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GIB 3.BJ 4.PANW 5.ICE 6.AZO 7.ICLR 8.GOOG 9.ATVIEUR 10.MRSH
2023-03-31	34	US$3.3億	0	1MSFT 2BJ 3ATVIEUR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.ATVIEUR 4.AZO 5.PANW 6.ICLR 7.GOOG 8.TDY 9.ICE 10.TT
2022-12-31	32	US$3.0億	0	1BJ 2MSFT 3ICE 主要持股2022-12-31 1.BJ 2.MSFT 3.ICE 4.JNJ 5.ATVIEUR 6.AZO 7.TDY 8.GOOG 9.CHD 10.ICLR
2022-09-30	31	US$2.8億	0	1BJ 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BJ 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.ICE 6.PANW 7.TDY 8.AZO 9.BR 10.CHD
2022-06-30	26	US$2.8億	0	1MSFT 2BJ 3ATVIEUR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BJ 3.ATVIEUR 4.CHD 5.AZO 6.JNJ 7.TDY 8.BR 9.ICE 10.ICLR
2022-03-31	27	US$3.0億	0	1MSFT 2BJ 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.GOOG 4.CHD 5.ATVIEUR 6.AZO 7.JNJ 8.TDY 9.ICE 10.PANW

本季持股變動

Walter Public Investments Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Suncor Energy INC (SU); 清倉: Cgi INC (GIB); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Electronic Arts INC (EA).

Walter Public Investments Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MCK	Mckesson CORP	+2.4%	+118.16%	加碼
2	TD	Toronto-dominion Bank	+1.9%	+941.81%	加碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+1.7%	+2260.26%	加碼
4	CME	Cme Group INC	+1.5%	+746.67%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+15.35%	加碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-21.82%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.9%	-0.51%	減碼
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.9%	+109.80%	加碼
9	TT	Trane Technologies plc	+0.5%	-21.00%	減碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	-6.72%	減碼
11	HUBB	Hubbell INC	+0.4%	-21.28%	減碼
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	-20.69%	減碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-30.64%	減碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.74%	減碼
15	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.2%	-29.37%	減碼
16	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-35.53%	減碼
17	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	+9.52%	加碼
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-39.08%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
20	ALC	Alcon Inc.	0%	-21.52%	減碼
21	ZTS	Zoetis INC	—	-21.05%	減碼
22	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	-11.53%	減碼
23	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-29.60%	減碼
24	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-18.46%	減碼
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-48.65%	減碼
26	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-35.11%	減碼
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.7%	-35.78%	減碼
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.7%	-36.83%	減碼
29	ICFI	Icf International INC	-0.8%	-34.01%	減碼
30	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.8%	-38.12%	減碼
31	VLTO	Veralto CORP	-1%	-50.78%	減碼
32	AZO	Autozone INC	-1.1%	-49.79%	減碼
33	DT	Dynatrace INC	-1.3%	-78.51%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-35.91%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-1.7%	-48.37%	減碼
36	MCO	Moody's CORP	-1.9%	-52.35%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-2.6%	-45.64%	減碼
38	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
39	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
40	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清倉
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
42	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
43	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
45	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
49	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建倉
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walter Public Investments Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Walter Public Investments Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 48 個已申報部位之中。

Walter Public Investments Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Walter Public Investments Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2484.4萬 (5.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2154.5萬 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1785.4萬 (4.3%) 4. Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) — US$1775.8萬 (4.3%) 5. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1713.2萬 (4.1%)

Walter Public Investments Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Walter Public Investments Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Broadridge Financial Solutio (BR); 新建倉: Suncor Energy INC (SU); 清倉: Cgi INC (GIB); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Electronic Arts INC (EA)

Walter Public Investments Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Walter Public Investments Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.1% • Communication Services: 22.8% • Financials: 20.5% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 7.6% • Energy: 6.6%

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集中度17.4

持倉穩定性18.9

產業集中度90.4

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查看詳情

Walter Public Investments Inc. 13F 投資組合快照

CIK: 0001925251

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48

Walter Public Investments Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 61.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.22
持倉穩定性: 61.53
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.13
多樣化: 96
倉位均衡度: 93.1

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-45.6%　-US$1956.2萬
加碼 MCK
+118.2%　US$850.8萬
加碼 TD
+941.8%　US$790.9萬
減碼 MCO
-52.4%　-US$1380.8萬
減碼 MA
-48.4%　-US$1389.4萬
加碼 TXN
+2260.3%　US$683.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.94%	+0.89%	-21.82%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.15%	-1.35%	-35.91%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.27%	+0.87%	-0.51%
4	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	4.25%	+0.18%	-29.37%
5	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.10%	+0.07%	-39.08%
6	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	4.08%	+0.51%	-21.00%
7	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	3.60%	+2.44%	+118.16%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	3.50%	+0.11%	-35.53%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.46%	+0.46%	-6.72%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.33%	-2.59%	-45.64%
11	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	3.24%	+3.24%	NEW
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.20%	+0.93%	+15.35%
13	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.05%	-0.53%	-35.11%
14	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	2.85%	-0.66%	-35.78%
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.74%	-1.74%	-48.37%
16	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	2.48%	+0.37%	-21.28%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.46%	+2.46%	NEW
18	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	2.32%	-1.11%	-49.79%
19	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.27%	-1.85%	-52.35%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.24%	+0.19%	-6.74%
21	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	2.24%	-0.71%	-36.83%
22	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.23%	+2.23%	NEW
23	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-醫療保健	2.19%	-0.43%	-18.46%
24	CP	Canadian Pacific Kansas City	股票-工業	2.14%	+0.27%	-20.69%
25	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.09%	+1.94%	+941.81%
26	ALC	Alcon Inc.	股票-醫療保健	1.89%	+0.02%	-21.52%
27	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.70%	+1.65%	+2260.26%
28	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.69%	+0.20%	-30.64%
29	ICFI	Icf International INC	股票-其他	1.65%	-0.77%	-34.01%
30	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.61%	+1.48%	+746.67%
31	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	1.49%	-0.14%	-11.53%
32	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	1.45%	+0.86%	+109.80%
33	VLTO	Veralto CORP	股票-工業	1.43%	-0.99%	-50.78%
34	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	1.37%	+1.37%	NEW
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.33%	+1.33%	NEW
36	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.16%	—	-21.05%
37	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-循環性消費	1.03%	-0.77%	-38.12%
38	EXPE	Expedia Group INC	股票-循環性消費	0.74%	-0.21%	-29.60%
39	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.69%	-0.50%	-48.65%
40	DT	Dynatrace INC	股票-科技	0.42%	-1.29%	-78.51%
41	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	0.18%	+0.08%	+9.52%
42	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.14%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	+0.04%	—
44	TU	Telus CORP	股票-其他	0.11%	—	+2.41%
45	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.10%	—	—
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.09%	—	—
47	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.08%	—	—
48	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原物料	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+10.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +34.3%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.65
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +65.7%
負報酬月份佔比: +34.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.96
產業分散度: +8.9%
偏態: 0
峰態: +0.01
上檔潛力: +3.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	48	US$4.2億	62	1TSM 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.GOOG 3.AAPL 4.BJ 5.ASML 6.TT 7.MCK 8.TDY 9.JPM 10.MSFT
2025-12-31	49	US$5.7億	33	1GOOG 2MSFT 3TSM 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.TSM 4.MA 5.MCO 6.BJ 7.ASML 8.ICE 9.TT 10.MRSH
2025-09-30	47	US$6.1億	44	1MSFT 2TSM 3AZO 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TSM 3.AZO 4.GOOG 5.MA 6.BJ 7.META 8.TT 9.CDNS 10.MRSH
2025-06-30	43	US$5.9億	0	1MSFT 2BJ 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.BJ 3.GOOG 4.MA 5.AZO 6.ICE 7.GIB 8.TT 9.MCO 10.ASML
2025-03-31	43	US$5.4億	0	1BJ 2MRSH 3AZO 主要持股2025-03-31 1.BJ 2.MRSH 3.AZO 4.MA 5.GOOG 6.ICE 7.BR 8.MCO 9.MSFT 10.ASML
2024-12-31	43	US$5.6億	0	1MSFT 2GOOG 3NOW 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NOW 4.MRSH 5.MA 6.AZO 7.BJ 8.GIB 9.ICLR 10.ASML
2024-09-30	42	US$5.7億	0	1MSFT 2GOOG 3GIB 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.GIB 4.MRSH 5.AZO 6.NOW 7.TT 8.ICLR 9.MCO 10.CP
2024-06-30	42	US$5.2億	0	1MSFT 2GOOG 3NVO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.NVO 4.AZO 5.BJ 6.ICLR 7.MRSH 8.GIB 9.NOW 10.MCO
2024-03-31	42	US$5.1億	0	1MSFT 2BJ 3ICLR 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.ICLR 4.GOOG 5.NVO 6.AZO 7.GIB 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-12-31	39	US$4.8億	0	1MSFT 2BJ 3GIB 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BJ 3.GIB 4.GOOG 5.ICLR 6.AZO 7.NVO 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-09-30	41	US$4.2億	0	1BJ 2MSFT 3GIB 主要持股2023-09-30 1.BJ 2.MSFT 3.GIB 4.AZO 5.GOOG 6.ICE 7.ICLR 8.CP 9.MRSH 10.TT
2023-06-30	44	US$4.5億	0	1MSFT 2GIB 3BJ 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.GIB 3.BJ 4.PANW 5.ICE 6.AZO 7.ICLR 8.GOOG 9.ATVIEUR 10.MRSH
2023-03-31	34	US$3.3億	0	1MSFT 2BJ 3ATVIEUR 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.ATVIEUR 4.AZO 5.PANW 6.ICLR 7.GOOG 8.TDY 9.ICE 10.TT
2022-12-31	32	US$3.0億	0	1BJ 2MSFT 3ICE 主要持股2022-12-31 1.BJ 2.MSFT 3.ICE 4.JNJ 5.ATVIEUR 6.AZO 7.TDY 8.GOOG 9.CHD 10.ICLR
2022-09-30	31	US$2.8億	0	1BJ 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-09-30 1.BJ 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.ICE 6.PANW 7.TDY 8.AZO 9.BR 10.CHD
2022-06-30	26	US$2.8億	0	1MSFT 2BJ 3ATVIEUR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BJ 3.ATVIEUR 4.CHD 5.AZO 6.JNJ 7.TDY 8.BR 9.ICE 10.ICLR
2022-03-31	27	US$3.0億	0	1MSFT 2BJ 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BJ 3.GOOG 4.CHD 5.ATVIEUR 6.AZO 7.JNJ 8.TDY 9.ICE 10.PANW

本季持股變動

Walter Public Investments Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MCK	Mckesson CORP	+2.4%	+118.16%	加碼
2	TD	Toronto-dominion Bank	+1.9%	+941.81%	加碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+1.7%	+2260.26%	加碼
4	CME	Cme Group INC	+1.5%	+746.67%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+15.35%	加碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-21.82%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.9%	-0.51%	減碼
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.9%	+109.80%	加碼
9	TT	Trane Technologies plc	+0.5%	-21.00%	減碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	-6.72%	減碼
11	HUBB	Hubbell INC	+0.4%	-21.28%	減碼
12	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.3%	-20.69%	減碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-30.64%	減碼
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	-6.74%	減碼
15	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	+0.2%	-29.37%	減碼
16	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.1%	-35.53%	減碼
17	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	+9.52%	加碼
18	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-39.08%	減碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
20	ALC	Alcon Inc.	0%	-21.52%	減碼
21	ZTS	Zoetis INC	—	-21.05%	減碼
22	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	-11.53%	減碼
23	EXPE	Expedia Group INC	-0.2%	-29.60%	減碼
24	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.4%	-18.46%	減碼
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.5%	-48.65%	減碼
26	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.5%	-35.11%	減碼
27	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.7%	-35.78%	減碼
28	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.7%	-36.83%	減碼
29	ICFI	Icf International INC	-0.8%	-34.01%	減碼
30	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.8%	-38.12%	減碼
31	VLTO	Veralto CORP	-1%	-50.78%	減碼
32	AZO	Autozone INC	-1.1%	-49.79%	減碼
33	DT	Dynatrace INC	-1.3%	-78.51%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.4%	-35.91%	減碼
35	MA	Mastercard INC - A	-1.7%	-48.37%	減碼
36	MCO	Moody's CORP	-1.9%	-52.35%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-2.6%	-45.64%	減碼
38	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
39	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
40	GIB	Cgi INC	—	EXIT	清倉
41	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
42	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
43	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
44	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
45	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清倉
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建倉
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
48	WCN	Waste Connections INC	—	EXIT	清倉
49	FNV	Franco-nevada CORP	—	NEW	新建倉
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看