SOA Wealth Advisors, LLC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001849444

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 867

SOA Wealth Advisors, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 867 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.69
持倉穩定性: 15.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.5

SOA Wealth Advisors, LLC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 867 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWY
-17.3%　-US$1781.3萬
減碼 MSFT
-1.9%　-US$457.2萬
加碼 FNDF
-0.2%　US$101.0萬
加碼 VOE
+0.3%　US$59.5萬
減碼 AAPL
-6.4%　-US$837.9萬
減碼 YSEP
-48.9%　-US$222.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 867 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.01%	-0.36%	-6.40%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	9.72%	-1.98%	-17.31%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.64%	+0.02%	-5.74%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.19%	+0.21%	+0.49%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.80%	+0.40%	+0.28%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	+0.44%	-0.24%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.52%	-1.90%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.23%	—	-0.61%
9	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.24%	-15.99%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.26%	-2.66%
11	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.81%	+0.26%	+8.38%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	—	-1.46%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	-0.03%	-2.13%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	+0.09%	-4.94%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	+0.02%	-4.86%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.50%	-0.20%	-21.60%
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.50%	—	-1.90%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.03%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.09%	-11.22%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	+0.01%	-0.39%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.15%	—	-4.15%
22	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.05%	—	+3.20%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	-3.99%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	+0.06%	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.90%	+0.03%	-1.25%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.89%	+0.04%	-4.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.05%
28	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.82%	+0.01%	+0.06%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.14%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.40%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+6.65%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.50%
33	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+0.19%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-4.71%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.57%	—	-3.81%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-1.09%
37	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.51%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.78%
39	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.56%	—	-1.84%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.05%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.34%
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.50%	—	-4.06%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.48%	-0.05%	-0.39%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.92%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.63%
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	-0.33%	-48.86%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-2.31%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	+0.17%	+48.74%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.02%	-1.53%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.43%	—	-0.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -9%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +16.9%
偏態: +0.01
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	867	US$5.3億	15	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.NVDA 5.VOE 6.FNDF 7.MSFT 8.AMZN 9.EFIV 10.DVY
2025-12-31	869	US$5.9億	6	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VOE 7.EFIV 8.AMZN 9.FNDF 10.GOOGL
2025-09-30	893	US$5.8億	27	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.EFIV 7.AMZN 8.FNDF 9.VOE 10.DGRO
2025-06-30	879	US$5.3億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.SPYV 7.AMZN 8.EFIV 9.FNDF 10.VOE
2025-03-31	882	US$4.8億	100	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.SPYV 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DGRO 10.BRK-B
2024-12-31	872	US$5.4億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SPYV 8.DGRO 9.IJK 10.BRK-B
2024-09-30	840	US$5.2億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.BRK-B 9.IJK 10.DVY
2024-06-30	855	US$5.0億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.IJK 9.BRK-B 10.DVY
2024-03-31	910	US$4.8億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.AMZN 7.DVY 8.IJK 9.BRK-B 10.NVDA
2023-12-31	909	US$4.5億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.DVY 7.AMZN 8.IJK 9.BRK-B 10.FNDF
2023-09-30	941	US$4.0億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.BRK-B 9.AMZN 10.FNDF
2023-06-30	938	US$4.3億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.AMZN 9.BRK-B 10.IJT
2023-03-31	971	US$4.1億	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.NVDA 9.IJT 10.BRK-B
2022-12-31	974	US$3.7億	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.IJT 9.BRK-B 10.IJK
2022-09-30	1010	US$3.3億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.AMZN 8.ESGD 9.IJT 10.BRK-B
2022-06-30	1003	US$3.4億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.ESGD 8.AMZN 9.IJT 10.BRK-B
2022-03-31	1028	US$4.1億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.DVY 7.VOT 8.BRK-B 9.ESGD 10.ARKK
2021-12-31	992	US$4.1億	0	1AAPL 2VOO 3IWY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IWY 4.AMZN 5.MSFT 6.ARKK 7.DVY 8.ESGD 9.NVDA 10.IJT
2021-09-30	996	US$3.9億	0	1AAPL 2VOO 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.ARKK 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.DVY 8.ESGD 9.IWF 10.GOOGL
2021-06-30	964	US$3.9億	96	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.DVY 9.IWF 10.ARKW
2021-03-31	936	US$3.6億	11	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.IWF 9.IJR 10.ARKW
2020-12-31	916	US$3.7億	0	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ARKW 8.ESGD 9.ARKG 10.IWF

本季持股變動

SOA Wealth Advisors, LLC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Cyberark Software LTD; 減碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 -17.31%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.90%; 減碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 -0.24%; 加碼: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股數 +0.28%.

SOA Wealth Advisors, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-0.24%	減碼
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.4%	+0.28%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+8.38%	加碼
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-2.66%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.49%	加碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+48.74%	加碼
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+1205.66%	加碼
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-4.94%	減碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+47.99%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.25%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.74%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.83%	減碼
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.23%	加碼
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-4.40%	減碼
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.25%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.74%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.86%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	減碼
20	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	+0.06%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.61%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-1.46%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-0.05%	減碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-3.80%	減碼
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.99%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.53%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.13%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-20.34%	減碼
29	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-47.22%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.39%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.45%	減碼
32	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	-0.1%	-53.02%	減碼
33	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-40.48%	減碼
34	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-43.91%	減碼
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-58.79%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-11.22%	減碼
37	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	-0.1%	-53.93%	減碼
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.1%	-30.00%	減碼
39	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-0.1%	-49.87%	減碼
40	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-60.17%	減碼
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-62.99%	減碼
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-21.60%	減碼
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-66.67%	減碼
44	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.2%	-15.99%	減碼
45	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-48.28%	減碼
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.3%	-48.86%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.40%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.90%	減碼
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2%	-17.31%	減碼
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SOA Wealth Advisors, LLC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

SOA Wealth Advisors, LLC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 867 個已申報部位之中。

SOA Wealth Advisors, LLC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，SOA Wealth Advisors, LLC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$5305.0萬 (10.0%) 2. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$5149.7萬 (9.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2988.5萬 (5.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2218.8萬 (4.2%) 5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$1481.1萬 (2.8%)

SOA Wealth Advisors, LLC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，SOA Wealth Advisors, LLC. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Cyberark Software LTD; 減碼: Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — 股數 -17.31%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -1.90%; 減碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 -0.24%; 加碼: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — 股數 +0.28%

SOA Wealth Advisors, LLC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，SOA Wealth Advisors, LLC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.2% • Financials: 12.7% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 3.1% • Industrials: 2.6%

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資料過舊，未更新

集中度10.1

持倉穩定性0.0

產業集中度67.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Means Investment Co., INC.

CIK 0000701516

申報總市值

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2026-03-31

集中度23.7

持倉穩定性8.6

產業集中度83.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申報總市值

US$3244.2億

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

持倉穩定性14.4

產業集中度41.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

SOA Wealth Advisors, LLC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001849444

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 867

SOA Wealth Advisors, LLC.在最新一期 13F 報告中揭露了 867 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.69
持倉穩定性: 15.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 48.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWY
-17.3%　-US$1781.3萬
減碼 MSFT
-1.9%　-US$457.2萬
加碼 FNDF
-0.2%　US$101.0萬
加碼 VOE
+0.3%　US$59.5萬
減碼 AAPL
-6.4%　-US$837.9萬
減碼 YSEP
-48.9%　-US$222.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 867 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.01%	-0.36%	-6.40%
2	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	9.72%	-1.98%	-17.31%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.64%	+0.02%	-5.74%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.19%	+0.21%	+0.49%
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.80%	+0.40%	+0.28%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	2.58%	+0.44%	-0.24%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.52%	-1.90%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.23%	—	-0.61%
9	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.24%	-15.99%
10	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.26%	-2.66%
11	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	1.81%	+0.26%	+8.38%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.75%	—	-1.46%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.66%	-0.03%	-2.13%
14	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.60%	+0.09%	-4.94%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.51%	+0.02%	-4.86%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.50%	-0.20%	-21.60%
17	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.50%	—	-1.90%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.03%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.32%	-0.09%	-11.22%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.23%	+0.01%	-0.39%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.15%	—	-4.15%
22	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	1.05%	—	+3.20%
23	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	-3.99%
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.95%	+0.06%	—
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.90%	+0.03%	-1.25%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.89%	+0.04%	-4.40%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.05%
28	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.82%	+0.01%	+0.06%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.14%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.69%	—	+2.40%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+6.65%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.50%
33	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+0.19%
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-4.71%
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.57%	—	-3.81%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-1.09%
37	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.51%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.78%
39	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.56%	—	-1.84%
40	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	+2.05%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.34%
42	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.50%	—	-4.06%
43	AXP	American Express Co	股票-金融	0.48%	-0.05%	-0.39%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-5.92%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+2.63%
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	ETF-其他	0.45%	-0.33%	-48.86%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	-2.31%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	+0.17%	+48.74%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.43%	-0.02%	-1.53%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.43%	—	-0.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+26.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -9%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.83
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +16.9%
偏態: +0.01
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	867	US$5.3億	15	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.NVDA 5.VOE 6.FNDF 7.MSFT 8.AMZN 9.EFIV 10.DVY
2025-12-31	869	US$5.9億	6	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.VOE 7.EFIV 8.AMZN 9.FNDF 10.GOOGL
2025-09-30	893	US$5.8億	27	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.EFIV 7.AMZN 8.FNDF 9.VOE 10.DGRO
2025-06-30	879	US$5.3億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2025-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.SPYV 7.AMZN 8.EFIV 9.FNDF 10.VOE
2025-03-31	882	US$4.8億	100	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.SPYV 5.NVDA 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DGRO 10.BRK-B
2024-12-31	872	US$5.4億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.SPYV 8.DGRO 9.IJK 10.BRK-B
2024-09-30	840	US$5.2億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.BRK-B 9.IJK 10.DVY
2024-06-30	855	US$5.0億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.NVDA 6.AMZN 7.DGRO 8.IJK 9.BRK-B 10.DVY
2024-03-31	910	US$4.8億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.AMZN 7.DVY 8.IJK 9.BRK-B 10.NVDA
2023-12-31	909	US$4.5億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.DGRO 6.DVY 7.AMZN 8.IJK 9.BRK-B 10.FNDF
2023-09-30	941	US$4.0億	0	1IWY 2AAPL 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.AAPL 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.BRK-B 9.AMZN 10.FNDF
2023-06-30	938	US$4.3億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DGRO 5.MSFT 6.DVY 7.IJK 8.AMZN 9.BRK-B 10.IJT
2023-03-31	971	US$4.1億	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.NVDA 9.IJT 10.BRK-B
2022-12-31	974	US$3.7億	0	1AAPL 2IWY 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.IWY 3.DGRO 4.VOO 5.DVY 6.MSFT 7.VOT 8.IJT 9.BRK-B 10.IJK
2022-09-30	1010	US$3.3億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.AMZN 8.ESGD 9.IJT 10.BRK-B
2022-06-30	1003	US$3.4億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.DVY 5.MSFT 6.VOT 7.ESGD 8.AMZN 9.IJT 10.BRK-B
2022-03-31	1028	US$4.1億	0	1AAPL 2IWY 3VOO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IWY 3.VOO 4.MSFT 5.AMZN 6.DVY 7.VOT 8.BRK-B 9.ESGD 10.ARKK
2021-12-31	992	US$4.1億	0	1AAPL 2VOO 3IWY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.IWY 4.AMZN 5.MSFT 6.ARKK 7.DVY 8.ESGD 9.NVDA 10.IJT
2021-09-30	996	US$3.9億	0	1AAPL 2VOO 3ARKK 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.ARKK 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.DVY 8.ESGD 9.IWF 10.GOOGL
2021-06-30	964	US$3.9億	96	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.DVY 9.IWF 10.ARKW
2021-03-31	936	US$3.6億	11	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ESGD 8.IWF 9.IJR 10.ARKW
2020-12-31	916	US$3.7億	0	1AAPL 2ARKK 3VOO 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.ARKK 3.VOO 4.AMZN 5.IWY 6.MSFT 7.ARKW 8.ESGD 9.ARKG 10.IWF

本季持股變動

SOA Wealth Advisors, LLC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	-0.24%	減碼
2	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.4%	+0.28%	加碼
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.3%	+8.38%	加碼
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	-2.66%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+0.49%	加碼
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+48.74%	加碼
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+1205.66%	加碼
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-4.94%	減碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+47.99%	加碼
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.25%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.74%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.83%	減碼
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不變
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.23%	加碼
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-4.40%	減碼
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	-1.25%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-5.74%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.86%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	減碼
20	AMP	Ameriprise Financial INC	0%	+0.06%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.61%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-1.46%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	—	-0.05%	減碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	-3.80%	減碼
25	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-3.99%	減碼
26	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.53%	減碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.13%	減碼
28	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-20.34%	減碼
29	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	0%	-47.22%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.39%	減碼
31	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.45%	減碼
32	SFEB	Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC	-0.1%	-53.02%	減碼
33	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	-0.1%	-40.48%	減碼
34	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-43.91%	減碼
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-58.79%	減碼
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-11.22%	減碼
37	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	-0.1%	-53.93%	減碼
38	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	-0.1%	-30.00%	減碼
39	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-0.1%	-49.87%	減碼
40	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-60.17%	減碼
41	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-62.99%	減碼
42	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-21.60%	減碼
43	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	-66.67%	減碼
44	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.2%	-15.99%	減碼
45	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-48.28%	減碼
46	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.3%	-48.86%	減碼
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-6.40%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.90%	減碼
49	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-2%	-17.31%	減碼
50	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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