Rockport Wealth LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002022866

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Rockport Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 39.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.68
持倉穩定性: 39.13
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.63

Rockport Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BUXX
+147.6%　US$4447.1萬
減碼 FDL
-45.0%　-US$2648.3萬
減碼 IMCG
-47.7%　-US$1554.9萬
加碼 FXU
+3195.9%　US$1101.4萬
加碼 XLP
+4461.6%　US$1024.0萬
減碼 ISRG
-3.8%　-US$702.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	13.58%	+7.72%	+147.57%
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	8.19%	-5.71%	-45.05%
3	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	5.26%	+0.13%	+3.78%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	+0.87%	+38.36%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.77%	-1.10%	-5.52%
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.60%	-1.69%	-3.83%
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	4.22%	+0.25%	+29.13%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	+0.11%	+17.75%
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	3.32%	-0.16%	-4.87%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.02%	-3.23%	-47.70%
11	CLS	Celestica INC	股票-科技	2.96%	-0.55%	-5.22%
12	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	2.89%	-0.47%	-4.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.77%	-0.66%	-4.43%
14	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	2.06%	+2.00%	+3195.89%
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.00%	+0.40%	+33.81%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.95%	+1.66%	+716.15%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.90%	+1.86%	+4461.60%
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.86%	—	-5.21%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.74%	—	-1.93%
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.57%	+0.40%	+36.02%
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.49%	+0.32%	+38.31%
22	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	1.42%	-0.34%	-3.65%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.55%	+30.56%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.19%	+1.12%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	+0.67%	+114.08%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.06%	+0.28%	+35.04%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.34%	+4.22%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.90%	+0.20%	+27.68%
29	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.89%	+0.49%	+146.70%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	-0.33%	-18.34%
31	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	0.82%	+0.28%	+38.87%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+1.88%
33	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	ETF-其他	0.76%	—	+0.17%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.13%	+37.40%
35	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.63%	+0.24%	+73.53%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.49%	—	—
37	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-其他	0.48%	—	-0.06%
38	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.42%	—	-0.86%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	-0.34%	-40.43%
40	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避險與商品	0.31%	+0.31%	NEW
41	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.23%	+0.04%	+45.99%
42	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.23%	—	+1.11%
43	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.22%	—	-14.54%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.21%	—	-6.78%
45	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.20%	-0.39%	-61.61%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.17%	NEW
48	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.16%	-0.26%	-57.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	—	+16.27%
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.15%	—	-13.24%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

+17.5%

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.18
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$5.5億	39	1BUXX 2FDL 3SPDN 主要持股2026-03-31 1.BUXX 2.FDL 3.SPDN 4.AAPL 5.GOOGL 6.ISRG 7.CIBR 8.NVDA 9.NLR 10.IMCG
2025-12-31	99	US$5.1億	34	1FDL 2ISRG 3IMCG 主要持股2025-12-31 1.FDL 2.ISRG 3.IMCG 4.GOOGL 5.BUXX 6.SPDN 7.AAPL 8.CIBR 9.NVDA 10.CLS
2025-09-30	91	US$4.9億	59	1FDL 2XLP 3IMCG 主要持股2025-09-30 1.FDL 2.XLP 3.IMCG 4.ISRG 5.BUXX 6.GOOGL 7.CIBR 8.AAPL 9.NLR 10.NVDA
2025-06-30	85	US$4.3億	0	1FDL 2XLP 3IMCG 主要持股2025-06-30 1.FDL 2.XLP 3.IMCG 4.ISRG 5.GOOGL 6.NLR 7.CIBR 8.NVDA 9.AMZN 10.AAPL
2025-03-31	42	US$2.8億	0	1FDL 2XLP 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.FDL 2.XLP 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.CIBR 8.NVDA 9.NLR 10.RDVY
2024-12-31	67	US$2.2億	0	1FDL 2ISRG 3XLP 主要持股2024-12-31 1.FDL 2.ISRG 3.XLP 4.RDVY 5.MSFT 6.XLV 7.JEPI 8.AMAX 9.CGBL 10.XLI
2024-09-30	71	US$3.7億	0	1FDL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.FDL 2.VOO 3.QQQ 4.XLV 5.ISRG 6.AAPL 7.AMZN 8.XLU 9.NVDA 10.IHE
2024-06-30	63	US$2.4億	0	146090E2XLV 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.46090E 2.XLV 3.ISRG 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.IHE 8.XLU 9.MSFT 10.CGBL
2024-03-31	62	US$1.5億	0	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.VIXYUSD 5.NOBL 6.XLV 7.CGBL 8.AMAX 9.DLN 10.JEPI

本季持股變動

Rockport Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清倉: Wbi Power Factor High Div (WBIY); 新建倉: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).

Rockport Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+7.7%	+147.57%	加碼
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+2%	+3195.89%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.9%	+4461.60%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+716.15%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.9%	+38.36%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+114.08%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+30.56%	加碼
8	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+146.70%	加碼
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+33.81%	加碼
10	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.4%	+36.02%	加碼
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+38.31%	加碼
12	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.3%	+35.04%	加碼
13	UFO	Procure Space ETF	+0.3%	+38.87%	加碼
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	+29.13%	加碼
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+73.53%	加碼
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+27.68%	加碼
17	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+3.78%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+37.40%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.75%	加碼
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+129.49%	加碼
21	MSIF	Msc Income Fund INC	0%	+45.99%	加碼
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	+109.20%	加碼
23	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	-5.21%	減碼
24	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.1%	-55.86%	減碼
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-66.10%	減碼
26	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.2%	-4.87%	減碼
27	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-68.04%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.12%	加碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-76.27%	減碼
30	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.3%	-57.61%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-18.34%	減碼
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-40.43%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.22%	加碼
34	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.3%	-3.65%	減碼
35	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.4%	-61.61%	減碼
36	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.5%	-4.63%	減碼
37	CLS	Celestica INC	-0.6%	-5.22%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-4.43%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-5.52%	減碼
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1.7%	-3.83%	減碼
41	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-3.2%	-47.70%	減碼
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-5.7%	-45.05%	減碼
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
44	WBIY	Wbi Power Factor High Div	—	EXIT	清倉
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	—	NEW	新建倉
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
47	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rockport Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rockport Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Rockport Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rockport Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Strive Enhanced Income Short (BUXX) — US$7459.4萬 (13.6%) 2. First Trust Morn Dvd Lead In (FDL) — US$4497.4萬 (8.2%) 3. Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi (SPDN) — US$2891.1萬 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2750.5萬 (5.0%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2619.1萬 (4.8%)

Rockport Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rockport Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 清倉: Wbi Power Factor High Div (WBIY); 新建倉: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU)

Rockport Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rockport Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.7% • Communication Services: 20.7% • Health Care: 15.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Financials: 4.5% • Industrials: 1.9%

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Rockport Wealth LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002022866

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Rockport Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 39.1%。

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集中度: 18.68
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產業集中度: 85.94
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BUXX
+147.6%　US$4447.1萬
減碼 FDL
-45.0%　-US$2648.3萬
減碼 IMCG
-47.7%　-US$1554.9萬
加碼 FXU
+3195.9%　US$1101.4萬
加碼 XLP
+4461.6%　US$1024.0萬
減碼 ISRG
-3.8%　-US$702.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	ETF-其他	13.58%	+7.72%	+147.57%
2	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	8.19%	-5.71%	-45.05%
3	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-其他	5.26%	+0.13%	+3.78%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.01%	+0.87%	+38.36%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.77%	-1.10%	-5.52%
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	4.60%	-1.69%	-3.83%
7	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	4.22%	+0.25%	+29.13%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.66%	+0.11%	+17.75%
9	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	3.32%	-0.16%	-4.87%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.02%	-3.23%	-47.70%
11	CLS	Celestica INC	股票-科技	2.96%	-0.55%	-5.22%
12	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	2.89%	-0.47%	-4.63%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.77%	-0.66%	-4.43%
14	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	2.06%	+2.00%	+3195.89%
15	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.00%	+0.40%	+33.81%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.95%	+1.66%	+716.15%
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.90%	+1.86%	+4461.60%
18	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.86%	—	-5.21%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.74%	—	-1.93%
20	GVAL	Cambria Global Value ETF	ETF-其他	1.57%	+0.40%	+36.02%
21	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.49%	+0.32%	+38.31%
22	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	1.42%	-0.34%	-3.65%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.36%	+0.55%	+30.56%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	-0.19%	+1.12%
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.25%	+0.67%	+114.08%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.06%	+0.28%	+35.04%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.34%	+4.22%
28	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.90%	+0.20%	+27.68%
29	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.89%	+0.49%	+146.70%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.82%	-0.33%	-18.34%
31	UFO	Procure Space ETF	ETF-其他	0.82%	+0.28%	+38.87%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+1.88%
33	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	ETF-其他	0.76%	—	+0.17%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.13%	+37.40%
35	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	0.63%	+0.24%	+73.53%
36	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.49%	—	—
37	AMAX	Adaptive Hedged Multi-asset	ETF-其他	0.48%	—	-0.06%
38	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.42%	—	-0.86%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	-0.34%	-40.43%
40	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避險與商品	0.31%	+0.31%	NEW
41	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	0.23%	+0.04%	+45.99%
42	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.23%	—	+1.11%
43	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.22%	—	-14.54%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.21%	—	-6.78%
45	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-其他	0.20%	-0.39%	-61.61%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.20%	—	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.17%	NEW
48	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.16%	-0.26%	-57.61%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.16%	—	+16.27%
50	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.15%	—	-13.24%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

+17.5%

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.32
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.9
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +8.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
產業分散度: +13.7%
偏態: +0.18
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$5.5億	39	1BUXX 2FDL 3SPDN 主要持股2026-03-31 1.BUXX 2.FDL 3.SPDN 4.AAPL 5.GOOGL 6.ISRG 7.CIBR 8.NVDA 9.NLR 10.IMCG
2025-12-31	99	US$5.1億	34	1FDL 2ISRG 3IMCG 主要持股2025-12-31 1.FDL 2.ISRG 3.IMCG 4.GOOGL 5.BUXX 6.SPDN 7.AAPL 8.CIBR 9.NVDA 10.CLS
2025-09-30	91	US$4.9億	59	1FDL 2XLP 3IMCG 主要持股2025-09-30 1.FDL 2.XLP 3.IMCG 4.ISRG 5.BUXX 6.GOOGL 7.CIBR 8.AAPL 9.NLR 10.NVDA
2025-06-30	85	US$4.3億	0	1FDL 2XLP 3IMCG 主要持股2025-06-30 1.FDL 2.XLP 3.IMCG 4.ISRG 5.GOOGL 6.NLR 7.CIBR 8.NVDA 9.AMZN 10.AAPL
2025-03-31	42	US$2.8億	0	1FDL 2XLP 3ISRG 主要持股2025-03-31 1.FDL 2.XLP 3.ISRG 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.CIBR 8.NVDA 9.NLR 10.RDVY
2024-12-31	67	US$2.2億	0	1FDL 2ISRG 3XLP 主要持股2024-12-31 1.FDL 2.ISRG 3.XLP 4.RDVY 5.MSFT 6.XLV 7.JEPI 8.AMAX 9.CGBL 10.XLI
2024-09-30	71	US$3.7億	0	1FDL 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.FDL 2.VOO 3.QQQ 4.XLV 5.ISRG 6.AAPL 7.AMZN 8.XLU 9.NVDA 10.IHE
2024-06-30	63	US$2.4億	0	146090E2XLV 3ISRG 主要持股2024-06-30 1.46090E 2.XLV 3.ISRG 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.IHE 8.XLU 9.MSFT 10.CGBL
2024-03-31	62	US$1.5億	0	1QQQ 2ISRG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.ISRG 3.MSFT 4.VIXYUSD 5.NOBL 6.XLV 7.CGBL 8.AMAX 9.DLN 10.JEPI

本季持股變動

Rockport Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUXX	Strive Enhanced Income Short	+7.7%	+147.57%	加碼
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+2%	+3195.89%	加碼
3	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+1.9%	+4461.60%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+1.7%	+716.15%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.9%	+38.36%	加碼
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.7%	+114.08%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	+30.56%	加碼
8	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.5%	+146.70%	加碼
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+33.81%	加碼
10	GVAL	Cambria Global Value ETF	+0.4%	+36.02%	加碼
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.3%	+38.31%	加碼
12	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	+0.3%	+35.04%	加碼
13	UFO	Procure Space ETF	+0.3%	+38.87%	加碼
14	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	+29.13%	加碼
15	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	+0.2%	+73.53%	加碼
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+27.68%	加碼
17	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+3.78%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+37.40%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.75%	加碼
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+129.49%	加碼
21	MSIF	Msc Income Fund INC	0%	+45.99%	加碼
22	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	+109.20%	加碼
23	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	-5.21%	減碼
24	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.1%	-55.86%	減碼
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-66.10%	減碼
26	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.2%	-4.87%	減碼
27	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.2%	-68.04%	減碼
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.12%	加碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-76.27%	減碼
30	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	-0.3%	-57.61%	減碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-18.34%	減碼
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-40.43%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.22%	加碼
34	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.3%	-3.65%	減碼
35	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.4%	-61.61%	減碼
36	FXH	First Trust Health Care Alph	-0.5%	-4.63%	減碼
37	CLS	Celestica INC	-0.6%	-5.22%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-4.43%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-5.52%	減碼
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-1.7%	-3.83%	減碼
41	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-3.2%	-47.70%	減碼
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-5.7%	-45.05%	減碼
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
44	WBIY	Wbi Power Factor High Div	—	EXIT	清倉
45	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	—	NEW	新建倉
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
47	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建倉
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
49	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
50	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看