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SMI Advisory Services, LLC — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q3 2026）
SMI Advisory Services, LLCCIK: 0001609008
產業集中型逆勢操作型集中型投資策略
申報總市值
US$6.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 84
SMI Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$6.3億，季度換手率為 44.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 67.82
- 持倉穩定性
- 44.85
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.74
SMI Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.170——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VOOG
+14151.6% US$6558.8萬
減碼 IWD
-99.5% -US$6288.5萬
清倉 USRT
新建倉 BIL
清倉 XSD
加碼 SDCI
+4753.4% US$2071.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 59 大持股（共 84 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAA | Smi 3fourteen Rl Asst Alloc | ETF-其他 | 36.69% | +0.05% | -0.89% | |
| 2 | FCTE | Smi 3fourteen Full-cycl Trnd | ETF-其他 | 11.22% | +0.19% | +0.63% | |
| 3 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.54% | +10.47% | +14151.57% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.51% | +0.06% | +4.10% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 6 | QTPI | Nrth Squr Rcim Tax-ad Is ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.07% | +3.15% | |
| 7 | WCPB | Weitz Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.05% | +4.29% | |
| 8 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 3.37% | +3.31% | +4753.39% | |
| 9 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.06% | +0.07% | +0.20% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.07% | +0.58% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.08% | +0.03% | -4.88% | |
| 13 | NDEC | In Gro-100 Pwr Buf ETF - Dec | ETF-其他 | 2.00% | -0.03% | -3.98% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.08% | +0.51% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | +0.01% | |
| 16 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.03% | +3.12% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +5.38% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.14% | +37.03% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.37% | +0.21% | +138.69% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | -24.67% | |
| 21 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -8.44% | |
| 22 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | +0.04% | |
| 24 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.29% | -0.08% | -21.15% | |
| 25 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.17% | -31.50% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +0.18% | |
| 27 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.18% | +0.06% | +20.60% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -4.67% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | +0.02% | +12.78% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.12% | -0.06% | -31.41% | |
| 33 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | -1.01% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.05% | |
| 35 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -9.20% | |
| 36 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -4.60% | |
| 37 | TJAN | Inv E D Prt ETF - 2y T Jan27 | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 39 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.08% | -0.13% | -62.80% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.01% | |
| 41 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.08% | — | -4.63% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.95% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | +7.14% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.06% | — | +4.74% | |
| 46 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.06% | — | +2.77% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.05% | -10.20% | -99.47% | |
| 48 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興市場 | 0.05% | +0.01% | +36.45% | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -16.28% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+14%
- 標準差
- +9.1%
- 貝塔係數
- +0.64
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.13
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.62
- 資訊比率
- -1.17
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +26.7%
- 最差12個月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.7
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- -0.61
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +4.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 84 | US$6.3億 | 45 | ||
| 2026 Q2 | 86 | US$6.2億 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 89 | US$6.1億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$5.8億 | 44 | ||
| 2025 Q3 | 75 | US$5.3億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 69 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$4.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 67 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 94 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 77 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 78 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 42 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$2.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$2.2億 | — |
SMI Advisory Services, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清倉: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 清倉: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE).
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申報歷史
FAQ
SMI Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
SMI Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.3億，分佈在 84 個已申報部位之中。
SMI Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，SMI Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Smi 3fourteen Rl Asst Alloc (RAA) — US$2.3億 (36.7%)
2. Smi 3fourteen Full-cycl Trnd (FCTE) — US$7030.9萬 (11.2%)
3. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$6602.0萬 (10.5%)
4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2825.6萬 (4.5%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2555.7萬 (4.1%)
SMI Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，SMI Advisory Services, LLC 共進行了 54 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Ishares Core US Reit ETF (USRT); 清倉: Ss Spdr S&p Semiconductor (XSD); 清倉: First Trust Develp Mkt Ex-us (FDT); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE)
SMI Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，SMI Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 45.1%
• Information Technology: 27.3%
• Health Care: 24.3%
• Financials: 3.3%
投資風格解析
SMI Advisory Services, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.1%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.64（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 45.1% 集中於Industrials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EMXC（+US$2733.1萬，現達 US$2825.6萬），同時減碼 GLD（-US$4883.4萬，仍持有 US$77.5萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
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PKS Advisory Services, LLC
CIK 0001605401
申報總市值
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集中度8.5
持倉穩定性0.0
產業集中度50.2
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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BV
BRIGHT VALLEY CAPITAL Ltd
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FG
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精選投資大師
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/smi-advisory-services-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get smi-advisory-services-llc