FG
Fortis Group Advisors, LLC — 13F 申報深度解析
Fortis Group Advisors, LLCCIK: 0001815183
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 664
Fortis Group Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 664 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.0億，季度換手率為 49.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.43
- 持倉穩定性
- 49.94
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 48.84
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.7
Fortis Group Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 74 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 664 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 BIL
+35.1% US$899.5萬
減碼 IWO
-56.4% -US$784.3萬
加碼 PDBC
+1226.5% US$732.7萬
加碼 RSP
+80.0% US$732.2萬
減碼 SPYM
-41.1% -US$490.4萬
加碼 IWN
+124.0% US$474.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 664 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.72% | +1.42% | +35.14% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.41% | — | -9.71% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.75% | — | +8.09% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.73% | — | +8.90% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.64% | +1.19% | +79.97% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.39% | — | -6.08% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.58% | -28.50% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | — | -13.31% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.68% | — | -13.99% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.67% | -0.49% | -27.06% | |
| 11 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.45% | +28.53% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.64% | — | +1.55% | |
| 13 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.35% | +0.78% | +124.03% | |
| 14 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 1.29% | +1.21% | +1226.47% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.28% | -0.84% | -41.09% | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +27.25% | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.13% | -1.33% | -56.43% | |
| 18 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | +1.61% | |
| 19 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 20 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | -4.96% | |
| 21 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.98% | +0.52% | +114.43% | |
| 22 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 0.97% | — | +25.41% | |
| 23 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.96% | -0.42% | -20.58% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -1.19% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.91% | — | +17.07% | |
| 26 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.89% | +0.56% | +159.27% | |
| 27 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | -3.25% | |
| 29 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 0.78% | — | -1.14% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.77% | — | +2.18% | |
| 31 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.76% | — | +5.99% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.75% | — | -11.23% | |
| 33 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +0.27% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +464.49% | |
| 35 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | +10.71% | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +502.86% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -29.11% | |
| 39 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.37% | +164.40% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | -11.88% | |
| 41 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | — | +1.01% | |
| 42 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.34% | +127.43% | |
| 43 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 44 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | — | +0.95% | |
| 45 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.30% | +63.45% | |
| 46 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.55% | — | +33.05% | |
| 47 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | +82.90% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | -1.02% | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.38% | +167.51% | |
| 50 | ICOP | Ishares Copper And Metals | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+15.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +9.3%
- 貝塔係數
- +0.65
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化績效
- +14.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +2.69
- 資訊比率
- -0.78
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +25.1%
- 最差12個月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- +0.71
- 上檔潛力
- +4.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 664 | US$6.0億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 659 | US$6.0億 | 41 | |
| 2025-09-30 | 608 | US$5.8億 | 74 | |
| 2025-06-30 | 598 | US$5.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 566 | US$5.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 567 | US$5.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 561 | US$5.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 567 | US$5.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 583 | US$5.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1291 | US$4.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 905 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 130 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 124 | US$3.3億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 579 | US$5.2億 | — |
本季持股變動
Fortis Group Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Ishares Msci Hong Kong ETF (EWH).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Fortis Group Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fortis Group Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.0億，分佈在 664 個已申報部位之中。
Fortis Group Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fortis Group Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3460.6萬 (5.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2669.2萬 (4.4%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1665.7萬 (2.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1649.9萬 (2.7%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1595.3萬 (2.6%)
Fortis Group Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fortis Group Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p Telecom ETF (XTL); 新建倉: State Street Brgwtr All Wthr (ALLW); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 清倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Ishares Msci Hong Kong ETF (EWH)
Fortis Group Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fortis Group Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.4%
• Consumer Discretionary: 16.7%
• Communication Services: 14.5%
• Financials: 7.7%
• Health Care: 6.9%
• Consumer Staples: 6.5%
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