PKS Advisory Services, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001605401

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 228

PKS Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 13.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.07
持倉穩定性: 13.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.69

PKS Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 228 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
-4.3%　-US$260.7萬
減碼 IVV
-89.6%　-US$251.2萬
減碼 SCHD
-48.9%　-US$122.2萬
減碼 AAPL
-2.6%　-US$142.6萬
加碼 JPM
+74.7%　US$104.0萬
加碼 SLV
+292.8%　US$98.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.46%	+0.21%	+5.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.33%	-0.05%	+3.69%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.21%	+0.20%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.12%	+0.22%	-0.46%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	-0.26%	-2.57%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.05%	+4.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.65%	—	+1.21%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.47%	—	+4.08%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.11%	-4.48%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.34%	—	+4.96%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.25%	—	+4.95%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.36%	-89.61%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.19%	—	+5.09%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+3.31%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-7.81%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	+0.07%	-0.25%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.04%	—	+5.21%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.99%	—	-2.59%
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.98%	—	+2.05%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	-0.10%	-5.22%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.21%	+24.07%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.91%	—	+14.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.22%	-1.31%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.82%	—	+0.41%
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.82%	—	+7.43%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+8.64%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.78%	+0.11%	+7.36%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+947.03%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	NEW
30	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+8.05%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	+0.25%	+74.70%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.75%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.15%	-2.65%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	—	+5.76%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	+8.35%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	-0.06%	-3.83%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.60%	—	-1.07%
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.59%	+0.09%	+3.27%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	+3.38%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+7.56%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.56%	—	-0.35%
42	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.55%	+0.50%	NEW
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.55%	—	-3.05%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.52%	—	+7.17%
45	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+5.85%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.50%	—	+0.14%
47	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.49%	+0.08%	+18.87%
48	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.49%	-0.07%	-8.43%
49	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+6.59%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.46%	—	-1.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+38.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +11.4%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +29.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +4.99
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +2.07
卡瑪比率: +6.68
資訊比率: +1.37
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +47.7%
最差12個月: +33.7%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.98
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.06
峰態: -0.46
上檔潛力: +6.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	228	US$4.3億	13	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.VTI 10.NVDA
2025-12-31	255	US$4.4億	22	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.NVDA 10.VTI
2025-09-30	245	US$4.8億	39	1IVV 2MRK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MRK 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IVW 9.IEFA 10.NVDA
2025-06-30	261	US$4.1億	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.FBND 9.VTI 10.IEFA
2025-03-31	242	US$3.7億	0	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.AGG 9.FBND 10.IEFA
2024-12-31	249	US$4.0億	0	1IVV 2IVW 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.FBCG 9.FBND 10.AGG

本季持股變動

PKS Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: Cvs Health CORP (CVS).

PKS Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+74.70%	加碼
2	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+292.75%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.46%	減碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+24.07%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.20%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+5.81%	加碼
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+132.66%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.65%	減碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.36%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.22%	加碼
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+3.27%	加碼
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+5.85%	加碼
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+24.20%	加碼
14	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.1%	+18.87%	加碼
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.1%	+6.59%	加碼
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.13%	加碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.69%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.26%	加碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.83%	減碼
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.1%	-19.41%	減碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-7.81%	減碼
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-8.43%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-21.83%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.22%	減碼
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-30.63%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.64%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.48%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-34.70%	減碼
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-33.25%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.31%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.57%	減碼
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-48.89%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-89.61%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-4.31%	減碼
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	清倉
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
38	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新建倉
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
41	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
43	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建倉
44	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	—	EXIT	清倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
50	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PKS Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PKS Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 228 個已申報部位之中。

PKS Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PKS Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2889.4萬 (7.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2839.3萬 (7.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2035.3萬 (5.3%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1986.2萬 (5.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1453.1萬 (3.8%)

PKS Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PKS Advisory Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新建倉: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新建倉: Ishares Core Dividend ETF (DIVB); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: Cvs Health CORP (CVS)

PKS Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PKS Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Financials: 15.0% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 7.9% • Health Care: 5.4%

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PKS Advisory Services, LLC 持倉報告（13F 申報）

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PKS Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 13.2%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
-4.3%　-US$260.7萬
減碼 IVV
-89.6%　-US$251.2萬
減碼 SCHD
-48.9%　-US$122.2萬
減碼 AAPL
-2.6%　-US$142.6萬
加碼 JPM
+74.7%　US$104.0萬
加碼 SLV
+292.8%　US$98.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.46%	+0.21%	+5.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.33%	-0.05%	+3.69%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.21%	+0.20%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.12%	+0.22%	-0.46%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	-0.26%	-2.57%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.17%	-0.05%	+4.26%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.65%	—	+1.21%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.47%	—	+4.08%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.11%	-4.48%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.34%	—	+4.96%
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.25%	—	+4.95%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	-0.36%	-89.61%
13	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.19%	—	+5.09%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	—	+3.31%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-7.81%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.05%	+0.07%	-0.25%
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.04%	—	+5.21%
18	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.99%	—	-2.59%
19	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	0.98%	—	+2.05%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	-0.10%	-5.22%
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	+0.21%	+24.07%
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.91%	—	+14.23%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	-0.22%	-1.31%
24	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.82%	—	+0.41%
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.82%	—	+7.43%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+8.64%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.78%	+0.11%	+7.36%
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.77%	—	+947.03%
29	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.74%	+0.67%	NEW
30	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.73%	—	+8.05%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.72%	+0.25%	+74.70%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.75%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.15%	-2.65%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	—	+5.76%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	+8.35%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.66%	-0.06%	-3.83%
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.60%	—	-1.07%
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.59%	+0.09%	+3.27%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	+3.38%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+7.56%
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.56%	—	-0.35%
42	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-其他	0.55%	+0.50%	NEW
43	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.55%	—	-3.05%
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.52%	—	+7.17%
45	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.52%	+0.08%	+5.85%
46	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.50%	—	+0.14%
47	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.49%	+0.08%	+18.87%
48	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.49%	-0.07%	-8.43%
49	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+6.59%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.46%	—	-1.97%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+38.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.8%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +11.4%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +29.9%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +4.99
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +2.07
卡瑪比率: +6.68
資訊比率: +1.37
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +47.7%
最差12個月: +33.7%
效率比率: +0.74
夏普比率: +1.98
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.06
峰態: -0.46
上檔潛力: +6.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	228	US$4.3億	13	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.VTI 10.NVDA
2025-12-31	255	US$4.4億	22	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.IEFA 9.NVDA 10.VTI
2025-09-30	245	US$4.8億	39	1IVV 2MRK 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.MRK 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.IVW 9.IEFA 10.NVDA
2025-06-30	261	US$4.1億	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.FBND 9.VTI 10.IEFA
2025-03-31	242	US$3.7億	0	1IVV 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.QQQ 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.IVW 8.AGG 9.FBND 10.IEFA
2024-12-31	249	US$4.0億	0	1IVV 2IVW 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QQQ 4.SPY 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.FBCG 9.FBND 10.AGG

本季持股變動

PKS Advisory Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+74.70%	加碼
2	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+292.75%	加碼
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-0.46%	減碼
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+24.07%	加碼
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.20%	加碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+5.81%	加碼
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+132.66%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.65%	減碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.36%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+4.22%	加碼
11	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+3.27%	加碼
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+5.85%	加碼
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+24.20%	加碼
14	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.1%	+18.87%	加碼
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	+0.1%	+6.59%	加碼
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.25%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.13%	加碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.69%	加碼
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+4.26%	加碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-3.83%	減碼
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.1%	-19.41%	減碼
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-7.81%	減碼
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	-0.1%	-8.43%	減碼
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-21.83%	減碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.22%	減碼
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-30.63%	減碼
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.64%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.48%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-34.70%	減碼
30	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-33.25%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.31%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.57%	減碼
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-48.89%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-89.61%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	-4.31%	減碼
36	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	—	EXIT	清倉
37	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新建倉
38	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	—	NEW	新建倉
39	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
40	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
41	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	EXIT	清倉
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
43	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建倉
44	OVLH	Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy	—	EXIT	清倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清倉
48	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清倉
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
50	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看