SM
Senvest Management, LLC — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Senvest Management, LLCCIK: 0001328785
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$34.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55
Senvest Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$34.1億，季度換手率為 35.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.32
- 持倉穩定性
- 35.77
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.56
Senvest Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 WIX
-22.3% -US$2.1億
加碼 COMP
+36.9% US$8787.6萬
減碼 GSAT
-85.1% -US$4720.4萬
減碼 RH
-51.0% -US$3755.2萬
加碼 MDA
-8.1% US$6011.6萬
新建倉 META
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 13.94% | +0.71% | -19.76% | |
| 2 | MDA | Mda Space LTD | 股票-其他 | 5.30% | +1.30% | -8.08% | |
| 3 | ILMN | Illumina Inc | 股票-醫療保健 | 5.20% | -1.12% | -34.69% | |
| 4 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 4.55% | +2.32% | +36.92% | |
| 5 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 4.35% | -0.78% | +1.65% | |
| 6 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 3.88% | -7.34% | -22.26% | |
| 7 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 3.85% | +0.98% | +55.24% | |
| 8 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | 3.69% | -0.60% | -1.25% | |
| 9 | RDWR | Radware Ltd. | 股票-其他 | 3.66% | +0.13% | — | |
| 10 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 3.51% | +0.87% | +38.01% | |
| 11 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-循環性消費 | 3.36% | +0.87% | -2.24% | |
| 12 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 3.30% | +1.13% | -0.59% | |
| 13 | GENI | Genius Sports Limited | 股票-其他 | 2.82% | +0.81% | +16.32% | |
| 14 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 股票-其他 | 2.81% | +0.03% | -17.19% | |
| 15 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 2.78% | -0.01% | -1.17% | |
| 16 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.57% | +0.96% | +40.37% | |
| 17 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 2.46% | -0.27% | — | |
| 18 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通訊服務 | 2.42% | +0.23% | +9.13% | |
| 19 | CEVA | Ceva Inc | 股票-其他 | 2.26% | +0.80% | -30.76% | |
| 20 | HAPN | Happen Inc | 股票-其他 | 2.04% | -0.12% | -26.40% | |
| 21 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 2.03% | +0.02% | +2.66% | |
| 22 | AAT | American Assets Trust Inc | 股票-其他 | 1.92% | -0.26% | -25.88% | |
| 23 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.35% | -24.58% | |
| 24 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 1.58% | -0.27% | -4.53% | |
| 25 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.53% | -12.29% | |
| 26 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 1.51% | -1.44% | -50.95% | |
| 27 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.22% | -3.87% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 29 | PFSI | Pennymac Financial Services | 股票-其他 | 1.03% | -0.44% | -21.01% | |
| 30 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.90% | +0.40% | +21.10% | |
| 31 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 0.73% | -0.04% | +11.51% | |
| 32 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.32% | — | |
| 34 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.48% | -0.02% | -3.43% | |
| 35 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 36 | CERS | Cerus CORP | 股票-其他 | 0.40% | +0.15% | +12.15% | |
| 37 | CHWY | Chewy Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +57.88% | |
| 38 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.22% | -8.34% | |
| 39 | AMWL | American Well Corp-class A | 股票-其他 | 0.36% | +0.16% | +16.94% | |
| 40 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.12% | -33.04% | |
| 41 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 0.31% | -1.60% | -85.12% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 43 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 0.20% | +0.03% | — | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 45 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 46 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 47 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | ||
| 49 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 50 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.06% | +0.02% | -41.49% |
1–50 of 55
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+51.6%
- 標準差
- +25.4%
- 貝塔係數
- +1.34
- 阿爾法
- -12.9%
- 最大回撤
- -22.8%
- 年化績效
- +11.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.86
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.44
- 卡瑪比率
- +0.5
- 資訊比率
- -0.31
- 追蹤誤差
- +19%
- 下方標準差
- +16.4%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +72.1%
- 最差12個月
- -15.1%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.55
- 產業分散度
- +17.3%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- -0.61
- 上檔潛力
- +2.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$34.1億 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 50 | US$30.1億 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 52 | US$32.3億 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 52 | US$31.2億 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$29.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$23.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 59 | US$32.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$28.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$26.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$26.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 48 | US$26.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 52 | US$25.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 58 | US$30.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 47 | US$27.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$29.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 54 | US$24.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$29.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 89 | US$34.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 88 | US$35.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$35.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 98 | US$34.4億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 90 | US$31.8億 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$25.6億 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 61 | US$17.6億 | 39 | ||
| 2020 Q2 | 60 | US$16.0億 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 53 | US$8.5億 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$14.7億 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$11.6億 | 28 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$11.4億 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 51 | US$13.3億 | 55 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$11.6億 | 47 | ||
| 2018 Q3 | 43 | US$13.2億 | 39 | ||
| 2018 Q2 | 56 | US$14.5億 | 33 | ||
| 2018 Q1 | 56 | US$13.1億 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 56 | US$14.2億 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 67 | US$15.2億 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 62 | US$12.7億 | 41 | ||
| 2017 Q1 | 61 | US$14.0億 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 65 | US$14.0億 | 27 | ||
| 2016 Q3 | 69 | US$13.9億 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 65 | US$12.2億 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 67 | US$11.9億 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 79 | US$13.3億 | 43 | ||
| 2015 Q3 | 89 | US$13.9億 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 85 | US$16.0億 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 93 | US$16.1億 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 80 | US$14.0億 | 41 | ||
| 2014 Q3 | 92 | US$10.7億 | 36 | ||
| 2014 Q2 | 94 | US$11.4億 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 102 | US$12.9億 | 46 | ||
| 2013 Q4 | 96 | US$11.4億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 68 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 74 | US$7.7億 | 0 |
Senvest Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Aaon Inc (AAON); 新建倉: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建倉: Borgwarner Inc (BWA); 清倉: Cae Inc (CAE).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMP | Compass Inc - Class A | +2.3% | +36.92% | 加碼 |
| 2 | MDA | Mda Space LTD | +1.3% | -8.08% | 減碼 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | OKTA | Okta Inc | +1.1% | -0.59% | 減碼 |
| 5 | PATH | Uipath Inc - Class A | +1% | +55.24% | 加碼 |
| 6 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +1% | +40.37% | 加碼 |
| 7 | NCNO | Ncino Inc | +0.9% | +38.01% | 加碼 |
| 8 | VAC | Marriott Vacations World | +0.9% | -2.24% | 減碼 |
| 9 | GENI | Genius Sports Limited | +0.8% | +16.32% | 加碼 |
| 10 | CEVA | Ceva Inc | +0.8% | -30.76% | 減碼 |
| 11 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.7% | -19.76% | 減碼 |
| 12 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 13 | VRNS | Varonis Systems Inc | +0.5% | -12.29% | 減碼 |
| 14 | BWA | Borgwarner Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 15 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | +0.4% | +21.10% | 加碼 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | PINS | Pinterest Inc- Class A | +0.2% | +9.13% | 加碼 |
| 19 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.2% | -3.87% | 減碼 |
| 20 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.2% | -8.34% | 減碼 |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 22 | AMWL | American Well Corp-class A | +0.2% | +16.94% | 加碼 |
| 23 | CERS | Cerus CORP | +0.2% | +12.15% | 加碼 |
| 24 | RDWR | Radware Ltd. | +0.1% | — | 不變 |
| 25 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | INDI | Indie Semiconductor Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 30 | VOYG | Voyager Technologies Inc-a | 0% | -17.19% | 減碼 |
| 31 | TSAT | Telesat CORP | 0% | — | 不變 |
| 32 | MGNI | Magnite Inc | 0% | — | 不變 |
| 33 | RNTX | Rein Therapeutics Inc | 0% | +433.10% | 加碼 |
| 34 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 0% | NEW | 新建倉 |
| 35 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 0% | +2.66% | 加碼 |
| 36 | QURE | uniQure N.V. | 0% | -41.49% | 減碼 |
| 37 | CHWY | Chewy Inc - Class A | — | +57.88% | 加碼 |
| 38 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 0% | -1.17% | 減碼 |
| 39 | DOCS | Doximity Inc-class A | 0% | EXIT | 清倉 |
| 40 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 0% | — | 不變 |
| 41 | LOVE | Lovesac Co/the | 0% | -3.43% | 減碼 |
| 42 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 0% | — | 不變 |
| 43 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 0% | +11.51% | 加碼 |
| 44 | MAPS | Wm Technology Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 45 | HAPN | Happen Inc | -0.1% | -26.40% | 減碼 |
| 46 | LASR | Nlight Inc | -0.1% | -33.04% | 減碼 |
| 47 | AAT | American Assets Trust Inc | -0.3% | -25.88% | 減碼 |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 49 | UNFI | United Natural Foods Inc | -0.3% | -4.53% | 減碼 |
| 50 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | -0.3% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
Senvest Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Senvest Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.1億，分佈在 55 個已申報部位之中。
Senvest Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Senvest Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$4.8億 (13.9%)
2. Mda Space LTD (MDA) — US$1.8億 (5.3%)
3. Illumina Inc (ILMN) — US$1.8億 (5.2%)
4. Compass Inc - Class A (COMP) — US$1.5億 (4.5%)
5. Bill Holdings Inc (BILL) — US$1.5億 (4.3%)
Senvest Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Senvest Management, LLC 共進行了 53 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Aaon Inc (AAON); 新建倉: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新建倉: Borgwarner Inc (BWA); 清倉: Cae Inc (CAE)
Senvest Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Senvest Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.5%
• Health Care: 13.6%
• Consumer Discretionary: 13.2%
• Communication Services: 9.4%
• Real Estate: 7.0%
• Consumer Staples: 2.4%
投資風格解析
Senvest Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.5%，跑輸 S&P 500 12.9 個百分點；貝塔係數為 1.34（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 54.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 36，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 COMP（+US$1.3億，現達 US$1.5億），同時減碼 RH（-US$9954.4萬，仍持有 US$5140.4萬）。
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