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Prio Wealth Limited Partnership 13F 持倉總覽（266 檔）
Prio Wealth Limited PartnershipCIK: 0001008929
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$34.1億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 266
PRIO WEALTH LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$34.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.32
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 59.61
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.73
Prio Wealth Limited Partnership 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.71% | — | -3.42% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | — | -2.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.15% | — | -3.27% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 4.82% | — | +864.96% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.74% | — | -2.95% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 3.18% | — | -3.04% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.89% | — | -3.45% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.39% | — | -3.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.30% | — | -5.57% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.28% | — | -0.88% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | — | -0.44% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.80% | — | -6.63% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.78% | — | -3.85% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.61% | — | -0.66% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | — | -0.66% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.57% | — | -1.21% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 1.54% | — | -8.87% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.49% | — | -1.97% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.46% | — | -0.22% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.40% | — | -5.38% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.39% | — | -0.44% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.34% | — | -0.36% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.26% | — | -3.66% | |
| 24 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.16% | — | -1.32% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.15% | — | -0.96% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +1.52% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.14% | — | -0.52% | |
| 28 | XYL | Xylem INC | 股票-工業 | 1.10% | — | -0.38% | |
| 29 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.09% | — | -1.51% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.89% | |
| 31 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | -1.74% | |
| 32 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.87% | — | -0.47% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | +0.49% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.82% | — | -1.63% | |
| 35 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.79% | — | -1.67% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.85% | |
| 37 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -1.43% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -1.29% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -1.38% | |
| 40 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.69% | — | -1.10% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | — | -1.88% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | — | -1.77% | |
| 43 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.65% | — | -2.58% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | -1.92% | |
| 45 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | +126.70% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.15% | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -7.93% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.20% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.64% | |
| 50 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -1.97% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+24.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +14.6%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化績效
- +21.7%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.97
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡瑪比率
- +2.23
- 資訊比率
- +0.57
- 追蹤誤差
- +4.1%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +42.6%
- 最差12個月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.43
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- +0.54
- 上檔潛力
- +4.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 266 | US$34.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 258 | US$33.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 268 | US$34.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 257 | US$29.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 248 | US$26.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 252 | US$27.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 246 | US$26.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 247 | US$24.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 245 | US$23.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 252 | US$25.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 263 | US$30.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 272 | US$32.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 271 | US$29.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 279 | US$29.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 273 | US$27.7億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 275 | US$26.6億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 263 | US$24.0億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 252 | US$21.7億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 231 | US$18.1億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 257 | US$23.6億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 256 | US$21.8億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 243 | US$21.8億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 239 | US$21.3億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 221 | US$18.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 240 | US$22.0億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 240 | US$20.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 240 | US$20.1億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 232 | US$21.4億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 234 | US$20.4億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 238 | US$20.1億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 237 | US$19.5億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 240 | US$18.7億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 240 | US$18.8億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 236 | US$18.2億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 243 | US$18.3億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 244 | US$18.3億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 249 | US$17.6億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 254 | US$19.4億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 254 | US$20.2億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 262 | US$20.0億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 250 | US$19.4億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 255 | US$19.8億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 250 | US$19.7億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 255 | US$19.8億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 255 | US$17.6億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 244 | US$16.6億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2023-02-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Prio Wealth Limited Partnership 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Prio Wealth Limited Partnership 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.1億，分佈在 266 個已申報部位之中。
Prio Wealth Limited Partnership 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Prio Wealth Limited Partnership 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$3.0億 (8.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8億 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8億 (5.2%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$1.6億 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.3億 (3.7%)
Prio Wealth Limited Partnership 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Prio Wealth Limited Partnership 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Prio Wealth Limited Partnership 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Prio Wealth Limited Partnership 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 16.3%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
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