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Prio Wealth Limited Partnership SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Prio Wealth Limited PartnershipCIK: 0001008929
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$34.1億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 266
PRIO WEALTH LIMITED PARTNERSHIP在最新一期 13F 報告中揭露了 266 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$34.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.32
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 59.61
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.73
Prio Wealth Limited Partnership 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 266 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 266 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.71% | — | -3.42% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.31% | — | -2.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.15% | — | -3.27% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.82% | — | +864.96% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.74% | — | -2.95% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.18% | — | -3.04% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.89% | — | -3.45% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.39% | — | -3.81% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.30% | — | -5.57% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.28% | — | -0.88% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | — | -0.44% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.80% | — | -6.63% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.78% | — | -3.85% | |
| 14 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.61% | — | -0.66% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.57% | — | -0.66% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.57% | — | -1.21% | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | — | -8.87% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.49% | — | -1.97% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.46% | — | -0.22% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.40% | — | -5.38% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.39% | — | -0.44% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.34% | — | -0.36% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | — | -3.66% | |
| 24 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | -1.32% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 1.15% | — | -0.96% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | +1.52% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.14% | — | -0.52% | |
| 28 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.10% | — | -0.38% | |
| 29 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.09% | — | -1.51% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +0.89% | |
| 31 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | -1.74% | |
| 32 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.87% | — | -0.47% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | — | +0.49% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.82% | — | -1.63% | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | -1.67% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -2.85% | |
| 37 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -1.43% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -1.29% | |
| 39 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -1.38% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.69% | — | -1.10% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | — | -1.88% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.66% | — | -1.77% | |
| 43 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.65% | — | -2.58% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | -1.92% | |
| 45 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | — | +126.70% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.15% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | -7.93% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.20% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.64% | |
| 50 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -1.97% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+22.4%
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1.01
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化績效
- +21.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +2.31
- 資訊比率
- +0.1
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +38.1%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +9.9%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- +0.31
- 上檔潛力
- +4.6
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 266 | US$34.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 258 | US$33.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 268 | US$34.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 257 | US$29.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 248 | US$26.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 252 | US$27.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 246 | US$26.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 247 | US$24.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 245 | US$23.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 252 | US$25.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 263 | US$30.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 272 | US$32.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 271 | US$29.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 279 | US$29.7億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 273 | US$27.7億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 275 | US$26.6億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 263 | US$24.0億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 252 | US$21.7億 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 231 | US$18.1億 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 257 | US$23.6億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 256 | US$21.8億 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 243 | US$21.8億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 239 | US$21.3億 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 221 | US$18.8億 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 240 | US$22.0億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 240 | US$20.2億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 240 | US$20.1億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 232 | US$21.4億 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 234 | US$20.4億 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 238 | US$20.1億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 237 | US$19.5億 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 240 | US$18.7億 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 240 | US$18.8億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 236 | US$18.2億 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 243 | US$18.3億 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 244 | US$18.3億 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 249 | US$17.6億 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 254 | US$19.4億 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 254 | US$20.2億 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 262 | US$20.0億 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 250 | US$19.4億 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 255 | US$19.8億 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 250 | US$19.7億 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 255 | US$19.8億 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 255 | US$17.6億 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 244 | US$16.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Prio Wealth Limited Partnership 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Prio Wealth Limited Partnership 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$34.1億，分佈在 266 個已申報部位之中。
Prio Wealth Limited Partnership 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Prio Wealth Limited Partnership 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3.0億 (8.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8億 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8億 (5.2%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.6億 (4.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.3億 (3.7%)
Prio Wealth Limited Partnership 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Prio Wealth Limited Partnership 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Prio Wealth Limited Partnership 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Prio Wealth Limited Partnership 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 16.3%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投資風格解析
Prio Wealth Limited Partnership重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.3%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 1.01（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$5411.3萬，現達 US$3.0億），同時減碼 MRK（-US$1645.6萬，仍持有 US$6154.7萬）。
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