SI
Saxon Interests, Inc. 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Saxon Interests, Inc.CIK: 0001905867
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 238
SAXON INTERESTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 238 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 40.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.96
- 持倉穩定性
- 39.99
- 動能傾向
- 98.46
- 產業集中度
- 53.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.63
Saxon Interests, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 238 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 GARP
新建倉 AVEM
新建倉 AVUV
新建倉 EQWL
清倉 DSTL
減碼 XOM
-40.3% -US$250.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 238 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 8.59% | +0.34% | +14.24% | |
| 2 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | -0.32% | +0.15% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.46% | +3.46% | NEW | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.23% | -1.01% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.40% | -0.04% | +320.84% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.11% | +14.42% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.12% | +3.53% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.99% | -0.32% | +6.50% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.47% | -1.56% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.75% | -0.20% | -2.63% | |
| 14 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 1.40% | -0.25% | +6.49% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | -0.20% | -1.81% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.38% | +0.30% | +35.17% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.34% | -0.80% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.21% | -14.17% | |
| 19 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +0.19% | |
| 20 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 0.95% | +0.57% | +151.25% | |
| 21 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | +7.53% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.92% | +0.13% | +1.42% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.87% | -0.02% | -7.78% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.85% | -0.21% | -0.16% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.84% | -0.02% | -4.01% | |
| 26 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | -3.15% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.32% | -4.58% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -3.79% | |
| 29 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.68% | -0.38% | -17.43% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.42% | -32.78% | |
| 31 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.66% | -0.80% | -46.51% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -1.02% | -40.34% | |
| 33 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.02% | +15.10% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.14% | -7.39% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | -7.59% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.06% | -1.55% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.56% | -0.06% | -5.69% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.38% | -7.96% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.08% | -5.52% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | -7.85% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | -0.41% | -42.18% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | -4.73% | |
| 43 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.25% | +147.57% | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.18% | -4.64% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.03% | -3.69% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -1.27% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.05% | -1.70% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.11% | -3.80% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +25.22% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.13% | -7.16% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+22.8%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.23
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +2.38
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +31.7%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- +0.03
- 峰態
- -0.59
- 上檔潛力
- +4.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 238 | US$3.6億 | 40 | ||
| 2026 Q1 | 224 | US$2.9億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 215 | US$2.9億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 209 | US$2.6億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 186 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 186 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 188 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 187 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 189 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 184 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 168 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 163 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 150 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 145 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 125 | US$1.8億 | 0 |
Saxon Interests, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 清倉: Distillate US Fundamental St (DSTL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 256 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Saxon Interests, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Saxon Interests, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 238 個已申報部位之中。
Saxon Interests, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Saxon Interests, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$3108.7萬 (8.6%)
2. Ishares Msci USA Quality Gar (GARP) — US$1606.2萬 (4.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1273.8萬 (3.5%)
4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1254.1萬 (3.5%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1145.4萬 (3.2%)
Saxon Interests, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Saxon Interests, Inc. 共進行了 185 項顯著調整：新建倉 32 個部位、加碼 58 個既有持股、減碼 77 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 清倉: Distillate US Fundamental St (DSTL)
Saxon Interests, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Saxon Interests, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.3%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Financials: 10.6%
• Industrials: 9.1%
• Energy: 8.0%
• Health Care: 7.8%
投資風格解析
Saxon Interests, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑贏 S&P 500 1.2 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 40，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IEMG（+US$467.3萬，現達 US$501.0萬），同時減碼 SPY（-US$272.1萬，仍持有 US$243.1萬）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/saxon-interests-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get saxon-interests-inc