Saxon Interests, INC. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001905867

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 224

SAXON INTERESTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.87
持倉穩定性: 23.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

Saxon Interests, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 224 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+794.5%　US$278.4萬
減碼 IWF
-17.8%　-US$248.6萬
減碼 SPY
-35.9%　-US$200.4萬
加碼 XOM
-0.8%　US$137.2萬
減碼 MSFT
+11.7%　-US$112.8萬
減碼 IBM
-44.0%　-US$114.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	8.25%	—	-2.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	-0.32%	+0.57%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.19%	-0.73%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	2.69%	-0.27%	-6.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	-0.92%	-17.82%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.37%	—	+8.84%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.31%	+0.15%	+9.12%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.44%	+11.70%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	-0.27%	-2.97%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	-0.18%	-2.16%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.66%	+0.45%	-0.82%
12	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.65%	—	-1.58%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	—	+3.47%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.56%	-0.37%	-5.50%
15	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.46%	—	-2.61%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+7.45%
17	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.14%	—	-1.34%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.72%	-35.92%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.08%	+0.96%	+794.46%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.06%	—	+0.11%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	—	+0.55%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.06%	—	-7.85%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.94%	—	-10.41%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	-30.48%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-10.12%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.89%	+0.19%	+0.04%
27	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.88%	—	+7.30%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	+3.16%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	-0.43%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+18.43%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.75%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.70%	—	-15.56%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.68%	—	+4.55%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+15.09%
35	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.65%	—	-17.65%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	-0.04%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.62%	—	+8.89%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.48%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-10.57%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	—	-18.82%
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.57%	—	-15.03%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+2.20%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	+0.18%	+82.80%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.08%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.51%	—	-6.04%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	-27.25%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.49%	+0.49%	NEW
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.11%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	+0.29%	+166.63%
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	—	+0.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.21
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	224	US$2.9億	23	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.DSTL 5.IWF 6.AMZN 7.MUNI 8.MSFT 9.NVDA 10.VOO
2025-12-31	215	US$2.9億	22	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2025-12-31 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.DSTL 5.VTI 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.MUNI 10.VOO
2025-09-30	209	US$2.6億	30	1PRF 2IWF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PRF 2.IWF 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.VOO 10.META
2025-06-30	186	US$2.1億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.DCRE 9.IWD 10.IWF
2025-03-31	186	US$2.1億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.DCRE 9.IWD 10.IWF
2024-12-31	188	US$2.3億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.IWF 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.EWJ 9.DCRE 10.NVDA
2024-09-30	187	US$2.2億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.IWF 6.VOO 7.EWJ 8.DCRE 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	178	US$2.1億	0	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2024-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.VTI 5.MSFT 6.BIL 7.VOO 8.EWJ 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	189	US$2.1億	0	1PRF 2IWF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.IWF 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.BIL 8.EWJ 9.AMZN 10.SPY
2023-12-31	184	US$2.0億	0	1PRF 2BIL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.BIL 3.AAPL 4.IWF 5.VTI 6.MSFT 7.VOO 8.AMZN 9.EWJ 10.AGG
2023-09-30	56	US$1.5億	0	1SPY 2QUAL 3VGT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.VGT 4.VB 5.VO 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.GOOG 10.AAPL
2023-06-30	168	US$1.9億	0	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.XLK 8.XLE 9.XOM 10.JPIB
2023-03-31	168	US$1.8億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.VOO 6.IWF 7.XLE 8.JPIB 9.XLV 10.XOM
2022-12-31	163	US$1.8億	0	1PRF 2VTI 3XLE 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.VTI 3.XLE 4.AAPL 5.IWF 6.VOO 7.USMV 8.MSFT 9.XLV 10.JPIB
2022-09-30	150	US$1.6億	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.XLE 6.RDVY 7.VOO 8.XLV 9.RSP 10.USMV
2022-06-30	145	US$1.7億	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-06-30 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.VOO 6.RSP 7.XLV 8.XLE 9.MSFT 10.XLP
2022-03-31	140	US$1.9億	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-03-31 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.VOO 6.RSP 7.XLV 8.MSFT 9.XLE 10.VOX
2021-12-31	125	US$1.8億	0	1PRF 2VTI 3RSP 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.VTI 3.RSP 4.XLK 5.FTCS 6.VOO 7.VOX 8.IWS 9.XLV 10.VYM

本季持股變動

Saxon Interests, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Tr; 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 新建倉: Fmc CORP (FMC).

Saxon Interests, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+794.46%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.82%	減碼
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+234.12%	加碼
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+166.63%	加碼
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+261.98%	加碼
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+69.37%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+0.04%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+82.80%	加碼
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	+154.53%	加碼
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+9.12%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-32.87%	減碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.81%	減碼
13	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-60.41%	減碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.16%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.73%	減碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-65.48%	減碼
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	-39.23%	減碼
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-46.56%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.97%	減碼
20	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.3%	-6.20%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.57%	加碼
22	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-75.27%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.4%	-50.87%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.50%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-43.95%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.70%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-35.92%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-17.82%	減碼
29	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
31	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建倉
32	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
33	FMC	Fmc CORP	—	NEW	新建倉
34	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建倉
35	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
36	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉
37	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建倉
38	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建倉
39	FLO	Flowers Foods INC	—	NEW	新建倉
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建倉
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建倉
42	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	CPRI	Capri Holdings Limited	—	NEW	新建倉
44	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建倉
45	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建倉
46	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建倉
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建倉
48	ADNT	Adient plc	—	NEW	新建倉
49	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建倉
50	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Saxon Interests, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Saxon Interests, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 224 個已申報部位之中。

Saxon Interests, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Saxon Interests, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2393.8萬 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1115.6萬 (3.8%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$794.9萬 (2.7%) 4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — US$779.8萬 (2.7%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$708.9萬 (2.4%)

Saxon Interests, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Saxon Interests, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 20 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Tr; 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 新建倉: Sm Energy Co (SM); 新建倉: Fmc CORP (FMC)

Saxon Interests, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Saxon Interests, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Financials: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.1% • Energy: 10.3% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 8.8%

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Saxon Interests, INC. — AI 驅動的 13F 分析

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SAXON INTERESTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.87
持倉穩定性: 23.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IEMG
+794.5%　US$278.4萬
減碼 IWF
-17.8%　-US$248.6萬
減碼 SPY
-35.9%　-US$200.4萬
加碼 XOM
-0.8%　US$137.2萬
減碼 MSFT
+11.7%　-US$112.8萬
減碼 IBM
-44.0%　-US$114.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 224 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	8.25%	—	-2.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.84%	-0.32%	+0.57%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.74%	-0.19%	-0.73%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	2.69%	-0.27%	-6.20%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.44%	-0.92%	-17.82%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.37%	—	+8.84%
7	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	2.31%	+0.15%	+9.12%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.29%	-0.44%	+11.70%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.28%	-0.27%	-2.97%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	-0.18%	-2.16%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.66%	+0.45%	-0.82%
12	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	1.65%	—	-1.58%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	—	+3.47%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.56%	-0.37%	-5.50%
15	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.46%	—	-2.61%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+7.45%
17	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-其他	1.14%	—	-1.34%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.09%	-0.72%	-35.92%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.08%	+0.96%	+794.46%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.06%	—	+0.11%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.06%	—	+0.55%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.06%	—	-7.85%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.94%	—	-10.41%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	—	-30.48%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-10.12%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.89%	+0.19%	+0.04%
27	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-其他	0.88%	—	+7.30%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	—	+3.16%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	-0.43%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	+18.43%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.76%	—	-0.75%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.70%	—	-15.56%
33	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.68%	—	+4.55%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.66%	—	+15.09%
35	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.65%	—	-17.65%
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.64%	—	-0.04%
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.62%	—	+8.89%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	-0.48%
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.60%	—	-10.57%
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.58%	—	-18.82%
41	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.57%	—	-15.03%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	—	+2.20%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	+0.18%	+82.80%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.08%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.51%	—	-6.04%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.51%	—	-27.25%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.49%	+0.49%	NEW
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.11%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	+0.29%	+166.63%
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.45%	—	+0.59%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.2%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.1
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.21
峰態: -0.6
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	224	US$2.9億	23	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.DSTL 5.IWF 6.AMZN 7.MUNI 8.MSFT 9.NVDA 10.VOO
2025-12-31	215	US$2.9億	22	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2025-12-31 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.DSTL 5.VTI 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.MUNI 10.VOO
2025-09-30	209	US$2.6億	30	1PRF 2IWF 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.PRF 2.IWF 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.SPY 9.VOO 10.META
2025-06-30	186	US$2.1億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2025-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.DCRE 9.IWD 10.IWF
2025-03-31	186	US$2.1億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2025-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.DCRE 9.IWD 10.IWF
2024-12-31	188	US$2.3億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.IWF 5.MSFT 6.VOO 7.AMZN 8.EWJ 9.DCRE 10.NVDA
2024-09-30	187	US$2.2億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.IWF 6.VOO 7.EWJ 8.DCRE 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	178	US$2.1億	0	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2024-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.VTI 5.MSFT 6.BIL 7.VOO 8.EWJ 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	189	US$2.1億	0	1PRF 2IWF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.IWF 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.BIL 8.EWJ 9.AMZN 10.SPY
2023-12-31	184	US$2.0億	0	1PRF 2BIL 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.BIL 3.AAPL 4.IWF 5.VTI 6.MSFT 7.VOO 8.AMZN 9.EWJ 10.AGG
2023-09-30	56	US$1.5億	0	1SPY 2QUAL 3VGT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.VGT 4.VB 5.VO 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.GOOG 10.AAPL
2023-06-30	168	US$1.9億	0	1PRF 2AAPL 3IWF 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.AAPL 3.IWF 4.VTI 5.MSFT 6.VOO 7.XLK 8.XLE 9.XOM 10.JPIB
2023-03-31	168	US$1.8億	0	1PRF 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.VOO 6.IWF 7.XLE 8.JPIB 9.XLV 10.XOM
2022-12-31	163	US$1.8億	0	1PRF 2VTI 3XLE 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.VTI 3.XLE 4.AAPL 5.IWF 6.VOO 7.USMV 8.MSFT 9.XLV 10.JPIB
2022-09-30	150	US$1.6億	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-09-30 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.XLE 6.RDVY 7.VOO 8.XLV 9.RSP 10.USMV
2022-06-30	145	US$1.7億	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-06-30 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.VOO 6.RSP 7.XLV 8.XLE 9.MSFT 10.XLP
2022-03-31	140	US$1.9億	0	1PRF 2FTCS 3VTI 主要持股2022-03-31 1.PRF 2.FTCS 3.VTI 4.AAPL 5.VOO 6.RSP 7.XLV 8.MSFT 9.XLE 10.VOX
2021-12-31	125	US$1.8億	0	1PRF 2VTI 3RSP 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.VTI 3.RSP 4.XLK 5.FTCS 6.VOO 7.VOX 8.IWS 9.XLV 10.VYM

本季持股變動

Saxon Interests, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+794.46%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.82%	減碼
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+234.12%	加碼
4	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+166.63%	加碼
5	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	+261.98%	加碼
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	+69.37%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+0.04%	加碼
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+82.80%	加碼
9	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	+154.53%	加碼
10	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.2%	+9.12%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-32.87%	減碼
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-22.81%	減碼
13	LRCX	Lam Research CORP	-0.2%	-60.41%	減碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.16%	減碼
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-0.73%	減碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-65.48%	減碼
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	-0.2%	-39.23%	減碼
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-46.56%	減碼
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-2.97%	減碼
20	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.3%	-6.20%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.57%	加碼
22	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-75.27%	減碼
23	AXP	American Express Co	-0.4%	-50.87%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-5.50%	減碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-43.95%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.70%	加碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-35.92%	減碼
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-17.82%	減碼
29	✓	Ishares Tr	—	EXIT	清倉
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
31	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建倉
32	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
33	FMC	Fmc CORP	—	NEW	新建倉
34	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新建倉
35	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
36	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建倉
37	PVH	Pvh CORP	—	NEW	新建倉
38	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新建倉
39	FLO	Flowers Foods INC	—	NEW	新建倉
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新建倉
41	CHTR	Charter Communications Inc-a	—	NEW	新建倉
42	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	CPRI	Capri Holdings Limited	—	NEW	新建倉
44	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	NEW	新建倉
45	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建倉
46	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建倉
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建倉
48	ADNT	Adient plc	—	NEW	新建倉
49	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建倉
50	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看