FZ
Flynn Zito Capital Management, LLC — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Flynn Zito Capital Management, LLCCIK: 0001857144
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 166
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 21.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.67
- 持倉穩定性
- 21.04
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.34
Flynn Zito Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-2.2% US$1140.5萬
減碼 FLQM
-14.6% -US$146.1萬
加碼 FMDE
+117.5% US$320.8萬
減碼 JMEE
-34.3% -US$133.5萬
加碼 QGRW
+8.8% US$435.3萬
加碼 AMD
-24.4% US$241.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 6.28% | -0.17% | +0.71% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.11% | +0.19% | +316.51% | |
| 3 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 5.90% | -0.38% | -2.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.52% | -0.23% | -1.01% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.65% | +0.38% | +26.47% | |
| 6 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 4.61% | +0.58% | +8.83% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.43% | +2.87% | -2.24% | |
| 8 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 3.57% | -1.09% | -14.60% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.94% | +0.12% | +4.33% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -0.11% | -1.39% | |
| 11 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.39% | +3.13% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.45% | -12.59% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | +0.04% | -1.14% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.37% | -2.54% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.84% | -0.23% | +4.69% | |
| 16 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.31% | +31.17% | |
| 17 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.55% | +0.14% | +10.43% | |
| 18 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.47% | +0.77% | +117.55% | |
| 19 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.54% | +55.22% | |
| 20 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.11% | +9.54% | |
| 21 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.13% | +7.09% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.22% | +0.55% | -24.37% | |
| 23 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.20% | -0.64% | -34.26% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | -0.01% | +1.48% | |
| 25 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.14% | -0.19% | +0.43% | |
| 26 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 1.11% | -0.20% | -0.29% | |
| 27 | FMNY | First Trust Ny Muni High Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.19% | -1.29% | |
| 28 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +6.33% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | -2.17% | |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.85% | -0.06% | -0.50% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.07% | — | |
| 32 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.17% | +0.06% | |
| 33 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.06% | +28.32% | |
| 34 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +17.78% | |
| 35 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.25% | -12.75% | |
| 36 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.12% | -1.77% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.10% | -5.48% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.01% | -2.49% | |
| 39 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +3.87% | |
| 40 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +3.91% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -2.56% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | +0.01% | +13.28% | |
| 43 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.43% | -0.06% | +5.33% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.01% | -1.24% | |
| 45 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.42% | -0.07% | +4.25% | |
| 46 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.41% | -0.21% | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.02% | -1.22% | |
| 48 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +3.06% | |
| 49 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.37% | +0.09% | +55.79% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.14% | +66.61% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+24.6%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化績效
- +19.2%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.22
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +2.47
- 資訊比率
- -0.53
- 追蹤誤差
- +3%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33.9%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.52
- 產業分散度
- +17.1%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +4.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 166 | US$3.7億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 158 | US$3.1億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 140 | US$2.8億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 133 | US$2.7億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 128 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 126 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 124 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 122 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 116 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 113 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 93 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 73 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 67 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 79 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 84 | US$1.2億 | 0 |
Flynn Zito Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: D-wave Quantum Inc (QBTS); 新建倉: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Everpure Inc-a (P).
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申報歷史
FAQ
Flynn Zito Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Flynn Zito Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 166 個已申報部位之中。
Flynn Zito Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Flynn Zito Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$2310.8萬 (6.3%)
2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2248.6萬 (6.1%)
3. Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — US$2171.5萬 (5.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2030.9萬 (5.5%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1709.7萬 (4.7%)
Flynn Zito Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Flynn Zito Capital Management, LLC 共進行了 156 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 68 個既有持股、減碼 60 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: D-wave Quantum Inc (QBTS); 新建倉: F/m Com US Agg Bond ETF (CPAG); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Avantis International Equity (AVDE); 新建倉: Everpure Inc-a (P)
Flynn Zito Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Flynn Zito Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 62.7%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 7.4%
• Communication Services: 5.8%
• Consumer Staples: 5.7%
• Health Care: 4.6%
投資風格解析
Flynn Zito Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.2%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 62.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1216.7萬，現達 US$1627.8萬），同時減碼 FLQM（-US$467.6萬，仍持有 US$1313.9萬）。
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持倉穩定性19.4
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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1C
11 Capital Partners LP
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集中度21.1
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持倉穩定性40.0
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集中度14.7
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M&
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