Pinnacle Financial Group, LLC / IL SEC 13F 投資組合（US$3.6億）

CIK: 0001905962

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Pinnacle Financial Group, LLC / IL在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 10.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.85
持倉穩定性: 10.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.25

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFEM
-14.1%　-US$230.1萬
減碼 DTD
-3.7%　-US$44.6萬
減碼 PRF
-0.3%　US$30.9萬
加碼 EEM
+17.7%　US$167.3萬
加碼 DFIC
+6.1%　US$281.2萬
減碼 SPY
+1.6%　-US$29.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.93%	+0.29%	+6.15%
2	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	8.71%	-0.42%	-0.31%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.88%	—	+1.83%
4	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	5.80%	-0.47%	-3.74%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.50%	-0.99%	-14.11%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.12%	+0.08%	+3.18%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.82%	+0.14%	+6.38%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+8.50%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.55%	-0.24%	+1.60%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.52%	+0.33%	+17.72%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.44%	—	-7.66%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.35%	+0.06%	+9.52%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.20%	—	-0.33%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.95%	-0.05%	+0.75%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+5.06%
17	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.67%	-0.05%	-0.50%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.61%	-0.15%	-0.88%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.54%	-0.19%	-13.16%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.52%	+0.01%	+7.37%
21	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.45%	+0.19%	+23.61%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.37%	+0.09%	+15.33%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.26%	—	+0.03%
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+21.16%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.18%	-0.02%	+2.34%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1.73%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.44%
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.02%	—	+7.18%
29	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.01%	—	+2.88%
30	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+21.60%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	-0.11%	-2.55%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.09%	+1.52%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.74%	-0.09%	-6.22%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	-0.11%	-3.55%
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.70%	—	+0.27%
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.65%	—	+1.36%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.09%	+0.00%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+22.04%
39	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.57%	-0.09%	+0.01%
40	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.44%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.14%
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.50%	—	-3.68%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+4.47%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.52%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+5.72%
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.34%	+0.16%	+103.62%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	+18.08%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.33%	—	-3.07%
49	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.28%	+0.12%	+85.14%
50	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +10%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$3.6億	11	1DFIC 2PRF 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.DFIC 2.PRF 3.DFAC 4.DTD 5.DFEM 6.VYMI 7.VYM 8.VEU 9.SPY 10.EEM
2025-12-31	112	US$3.4億	6	1PRF 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-12-31 1.PRF 2.DFIC 3.DFEM 4.DTD 5.DFAC 6.VYMI 7.VYM 8.VEU 9.SPY 10.DVY
2025-09-30	108	US$3.3億	19	1PRF 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.PRF 2.DFIC 3.DFEM 4.DTD 5.DFAC 6.VYMI 7.VYM 8.VEU 9.SPY 10.DVY
2025-06-30	101	US$3.0億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2025-06-30 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.VYMI 7.VYM 8.VEU 9.SPY 10.DVY
2025-03-31	95	US$2.8億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2025-03-31 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.VYM 7.VYMI 8.VEU 9.DVY 10.SPY
2024-12-31	84	US$2.6億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2024-12-31 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFAC 5.DFEM 6.VYM 7.SPY 8.VYMI 9.DVY 10.VEU
2024-09-30	80	US$2.6億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2024-09-30 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.VYM 7.SPY 8.VYMI 9.VEU 10.DVY
2024-06-30	72	US$2.3億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2024-06-30 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.SPY 7.VYM 8.VYMI 9.VEU 10.DVY
2024-03-31	65	US$2.3億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.SPY 7.VYM 8.VEU 9.DVY 10.VYMI
2023-12-31	63	US$2.0億	0	1PRF 2DTD 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.DTD 3.DFIC 4.DFAC 5.DFEM 6.SPY 7.VYM 8.DVY 9.DFAR 10.VEU
2023-09-30	57	US$1.7億	0	1PRF 2DTD 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.PRF 2.DTD 3.DFIC 4.DFAC 5.DFEM 6.SPY 7.VYM 8.DVY 9.VEU 10.DFAS
2023-06-30	62	US$1.8億	0	1PRF 2DTD 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.DTD 3.DFIC 4.DFAC 5.DFEM 6.SPY 7.VYM 8.DVY 9.VEU 10.EEM
2023-03-31	64	US$1.7億	0	1PRF 2DTD 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.DTD 3.DFIC 4.DFAC 5.DFEM 6.SPY 7.DVY 8.VYM 9.EEM 10.VEU
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.VYM 7.DFIC 8.EEM 9.DFAC 10.DFEM
2022-09-30	58	US$1.2億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.VYM 7.EEM 8.VEU 9.DFIC 10.VIG
2022-06-30	62	US$1.2億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2022-06-30 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.VYM 7.EEM 8.VEU 9.VIG 10.VYMI
2022-03-31	66	US$1.2億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.EEM 7.VYM 8.VEU 9.VIG 10.VYMI
2021-12-31	65	US$1.3億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.EEM 7.VEU 8.VYM 9.VIG 10.VV

本季持股變動

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE).

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+17.72%	加碼
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+6.15%	加碼
3	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+23.61%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+8.50%	加碼
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+103.62%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+6.38%	加碼
7	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+21.16%	加碼
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+85.14%	加碼
9	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.1%	+21.60%	加碼
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+15.33%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+22.04%	加碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+3.18%	加碼
13	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.1%	+48.24%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+9.52%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-10.45%	減碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.06%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.37%	加碼
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	+1.73%	加碼
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+7.18%	加碼
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+2.34%	加碼
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.75%	加碼
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	-0.50%	減碼
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-18.50%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.00%	加碼
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.1%	+0.01%	加碼
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-6.22%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.52%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.00%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-3.55%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.55%	減碼
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.88%	減碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-13.16%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.60%	加碼
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.4%	-0.31%	減碼
35	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.5%	-3.74%	減碼
36	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-1%	-14.11%	減碼
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建倉
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
40	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清倉
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
43	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新建倉
44	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	NEW	新建倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
49	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pinnacle Financial Group, LLC / IL 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional International Co (DFIC) — US$3257.7萬 (8.9%) 2. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$3176.3萬 (8.7%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2146.9萬 (5.9%) 4. Wisdomtree US Total Dividend (DTD) — US$2116.8萬 (5.8%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$2005.3萬 (5.5%)

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pinnacle Financial Group, LLC / IL 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE)

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pinnacle Financial Group, LLC / IL 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 28.5% • Information Technology: 25.8% • Financials: 20.0% • Energy: 7.1% • Industrials: 6.8% • Health Care: 4.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv

CIK 0000714364

申報總市值

US$3.6億

719 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Strata Wealth Advisors, LLC

CIK 0001946237

申報總市值

US$3.6億

87 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vestwell Advisors, LLC

CIK 0002081474

申報總市值

US$3.7億

31 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Asset Dedication, LLC

CIK 0001475896

申報總市值

US$14.3億

1,114 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性13.6

產業集中度55.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Syverson Strege & Co

CIK 0001682057

申報總市值

US$4.2億

169 stks

2026-03-31

集中度51.5

持倉穩定性6.8

產業集中度46.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Wealthstream Advisors, Inc.

CIK 0001833780

申報總市值

US$6.6億

204 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度51.5

持倉穩定性22.1

產業集中度74.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Pinnacle Financial Group, LLC / IL SEC 13F 投資組合（US$3.6億）

CIK: 0001905962

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Pinnacle Financial Group, LLC / IL在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 10.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.85
持倉穩定性: 10.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFEM
-14.1%　-US$230.1萬
減碼 DTD
-3.7%　-US$44.6萬
減碼 PRF
-0.3%　US$30.9萬
加碼 EEM
+17.7%　US$167.3萬
加碼 DFIC
+6.1%　US$281.2萬
減碼 SPY
+1.6%　-US$29.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	8.93%	+0.29%	+6.15%
2	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	8.71%	-0.42%	-0.31%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.88%	—	+1.83%
4	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	ETF-其他	5.80%	-0.47%	-3.74%
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.50%	-0.99%	-14.11%
6	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	4.12%	+0.08%	+3.18%
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.82%	+0.14%	+6.38%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+8.50%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.55%	-0.24%	+1.60%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.52%	+0.33%	+17.72%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.48%	+2.48%	NEW
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.44%	—	-7.66%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.35%	+0.06%	+9.52%
14	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.20%	—	-0.33%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.95%	-0.05%	+0.75%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	+5.06%
17	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.67%	-0.05%	-0.50%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.61%	-0.15%	-0.88%
19	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.54%	-0.19%	-13.16%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.52%	+0.01%	+7.37%
21	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.45%	+0.19%	+23.61%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.37%	+0.09%	+15.33%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.26%	—	+0.03%
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.19%	+0.14%	+21.16%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.18%	-0.02%	+2.34%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.18%	—	+1.73%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.44%
28	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.02%	—	+7.18%
29	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.01%	—	+2.88%
30	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	ETF-其他	0.81%	+0.10%	+21.60%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	-0.11%	-2.55%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	-0.09%	+1.52%
33	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.74%	-0.09%	-6.22%
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.71%	-0.11%	-3.55%
35	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.70%	—	+0.27%
36	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.65%	—	+1.36%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.63%	-0.09%	+0.00%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	+0.09%	+22.04%
39	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.57%	-0.09%	+0.01%
40	INCM	Franklin Income Focus ETF	ETF-其他	0.53%	—	+0.44%
41	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.53%	—	+6.14%
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.50%	—	-3.68%
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.49%	—	+4.47%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.52%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+5.72%
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.34%	+0.16%	+103.62%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	+18.08%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.33%	—	-3.07%
49	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.28%	+0.12%	+85.14%
50	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +10%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$3.6億	11	1DFIC 2PRF 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.DFIC 2.PRF 3.DFAC 4.DTD 5.DFEM 6.VYMI 7.VYM 8.VEU 9.SPY 10.EEM
2025-12-31	112	US$3.4億	6	1PRF 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-12-31 1.PRF 2.DFIC 3.DFEM 4.DTD 5.DFAC 6.VYMI 7.VYM 8.VEU 9.SPY 10.DVY
2025-09-30	108	US$3.3億	19	1PRF 2DFIC 3DFEM 主要持股2025-09-30 1.PRF 2.DFIC 3.DFEM 4.DTD 5.DFAC 6.VYMI 7.VYM 8.VEU 9.SPY 10.DVY
2025-06-30	101	US$3.0億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2025-06-30 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.VYMI 7.VYM 8.VEU 9.SPY 10.DVY
2025-03-31	95	US$2.8億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2025-03-31 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.VYM 7.VYMI 8.VEU 9.DVY 10.SPY
2024-12-31	84	US$2.6億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2024-12-31 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFAC 5.DFEM 6.VYM 7.SPY 8.VYMI 9.DVY 10.VEU
2024-09-30	80	US$2.6億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2024-09-30 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.VYM 7.SPY 8.VYMI 9.VEU 10.DVY
2024-06-30	72	US$2.3億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2024-06-30 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.SPY 7.VYM 8.VYMI 9.VEU 10.DVY
2024-03-31	65	US$2.3億	0	1PRF 2DFIC 3DTD 主要持股2024-03-31 1.PRF 2.DFIC 3.DTD 4.DFEM 5.DFAC 6.SPY 7.VYM 8.VEU 9.DVY 10.VYMI
2023-12-31	63	US$2.0億	0	1PRF 2DTD 3DFIC 主要持股2023-12-31 1.PRF 2.DTD 3.DFIC 4.DFAC 5.DFEM 6.SPY 7.VYM 8.DVY 9.DFAR 10.VEU
2023-09-30	57	US$1.7億	0	1PRF 2DTD 3DFIC 主要持股2023-09-30 1.PRF 2.DTD 3.DFIC 4.DFAC 5.DFEM 6.SPY 7.VYM 8.DVY 9.VEU 10.DFAS
2023-06-30	62	US$1.8億	0	1PRF 2DTD 3DFIC 主要持股2023-06-30 1.PRF 2.DTD 3.DFIC 4.DFAC 5.DFEM 6.SPY 7.VYM 8.DVY 9.VEU 10.EEM
2023-03-31	64	US$1.7億	0	1PRF 2DTD 3DFIC 主要持股2023-03-31 1.PRF 2.DTD 3.DFIC 4.DFAC 5.DFEM 6.SPY 7.DVY 8.VYM 9.EEM 10.VEU
2022-12-31	66	US$1.4億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2022-12-31 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.VYM 7.DFIC 8.EEM 9.DFAC 10.DFEM
2022-09-30	58	US$1.2億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.VYM 7.EEM 8.VEU 9.DFIC 10.VIG
2022-06-30	62	US$1.2億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2022-06-30 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.VYM 7.EEM 8.VEU 9.VIG 10.VYMI
2022-03-31	66	US$1.2億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.EEM 7.VYM 8.VEU 9.VIG 10.VYMI
2021-12-31	65	US$1.3億	0	1PRF 2DTD 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.PRF 2.DTD 3.VNQ 4.SPY 5.DVY 6.EEM 7.VEU 8.VYM 9.VIG 10.VV

本季持股變動

Pinnacle Financial Group, LLC / IL 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.3%	+17.72%	加碼
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+6.15%	加碼
3	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.2%	+23.61%	加碼
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+8.50%	加碼
5	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+103.62%	加碼
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+6.38%	加碼
7	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+21.16%	加碼
8	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+85.14%	加碼
9	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	+0.1%	+21.60%	加碼
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+15.33%	加碼
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+22.04%	加碼
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+3.18%	加碼
13	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.1%	+48.24%	加碼
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+9.52%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-10.45%	減碼
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.06%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.37%	加碼
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	+1.73%	加碼
19	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	+7.18%	加碼
20	DFAI	Dimensional International Co	0%	+2.34%	加碼
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.75%	加碼
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	-0.50%	減碼
23	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-18.50%	減碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.00%	加碼
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.1%	+0.01%	加碼
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-6.22%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.52%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-19.00%	減碼
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-3.55%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.55%	減碼
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.88%	減碼
32	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-13.16%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.60%	加碼
34	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.4%	-0.31%	減碼
35	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	-0.5%	-3.74%	減碼
36	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-1%	-14.11%	減碼
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
38	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	—	NEW	新建倉
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
40	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	—	EXIT	清倉
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
42	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
43	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新建倉
44	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	—	NEW	新建倉
45	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
49	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看