CIK: 0002019946
申報總市值
US$6545.4萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 357
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 357 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6545.4萬，季度換手率為 33.5%。
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 357 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 FTEC
-33.2% -US$255.8萬
加碼 PRF
+31.5% US$125.0萬
減碼 NVDA
-24.0% -US$134.4萬
減碼 MSFT
-12.7% -US$91.7萬
減碼 SPY
-55.6% -US$71.2萬
加碼 TPL
0.0% US$27.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 7.66% | +2.20% | +31.48% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 6.34% | -3.38% | -33.19% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.45% | +0.10% | -1.44% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.37% | -0.42% | -5.76% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.04% | -1.69% | -24.01% | |
| 6 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.31% | -0.27% | -2.86% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 3.97% | — | -3.05% | |
| 9 | HECA | Hedgeye Capital Allocat ETF | ETF-其他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.82% | -0.15% | -1.55% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -1.18% | -12.75% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.58% | +0.36% | -1.28% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.12% | -0.37% | -5.57% | |
| 14 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.03% | — | — | |
| 15 | GTOS | Invesco Short Duration Total | ETF-其他 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 16 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.11% | +0.25% | -1.44% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.23% | -12.94% | |
| 19 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.07% | +0.46% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.08% | -8.26% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | — | -3.35% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | -0.43% | -25.88% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.30% | -7.12% | |
| 25 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.84% | -0.05% | -0.52% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.99% | -55.57% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.10% | -5.17% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.18% | -19.69% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.14% | -4.34% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | -0.11% | -10.36% | |
| 31 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.09% | — | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.18% | -27.11% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -5.64% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -7.78% | |
| 35 | LCR | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -9.17% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.53% | -0.17% | -19.47% | |
| 37 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 0.53% | +0.13% | — | |
| 38 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.48% | — | -1.13% | |
| 39 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | -14.33% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.06% | -0.79% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.09% | -31.84% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.08% | -0.43% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.39% | — | — | |
| 45 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.38% | — | -4.05% | |
| 46 | Q | Qnity Electronics INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.12% | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.36% | — | -9.33% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.35% | — | -5.50% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | -18.04% | |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.07% | -6.72% |
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+27.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 新建倉: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建倉: Invesco Short Duration Total (GTOS); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mowery-schoenfeld-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get mowery-schoenfeld-wealth-management-llc