Alteri Wealth LLC 13F 持倉明細

CIK: 0002054980

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 292

Alteri Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 292 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 19.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.48
持倉穩定性: 19.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.65

Alteri Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 292 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
-3.9%　US$252.5萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$219.1萬
加碼 JPIE
+263.6%　US$135.2萬
減碼 AAPL
+0.2%　-US$131.3萬
減碼 BNDX
-84.8%　-US$124.7萬
減碼 AVGO
+2.1%　-US$118.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 292 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.17%	-0.43%	+0.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.07%	-0.16%	+4.21%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.01%	-0.38%	+2.07%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.25%	+0.29%	-1.71%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.12%	+0.82%	-3.85%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.61%	-0.16%	+2.92%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.71%	+0.01%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.20%	-0.04%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.70%	+0.28%	+0.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+2.56%
11	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.46%	+0.12%	+0.95%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.12%	+3.24%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.27%	—	+5.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.22%	—	+11.91%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.01%	—	+2.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	+1.29%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.20%	+0.26%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.92%	—	-1.50%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	-0.15%	+0.79%
20	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.85%	—	-0.46%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.74%	+0.15%	+0.29%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	—	-3.61%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	-1.86%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	—	+1.40%
25	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.66%	—	+9.73%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+12.65%
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.61%	+0.44%	+263.63%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.59%	+0.17%	+21.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.11%	+4.66%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.15%	+30.94%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.05%
32	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.53%	-0.11%	+0.03%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	—	-6.63%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.51%	—	+5.43%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.51%	-0.14%	-7.68%
36	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.99%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.72%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-8.66%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+3.86%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+23.62%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.92%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+4.36%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.45%	—	+26.16%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.45%	—	+7.29%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.45%	—	+9.55%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	—	+2.74%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.36%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.42%	—	-6.62%
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.42%	NEW
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +22.8%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.64
卡瑪比率: +5.8
資訊比率: +1.21
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: +21.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.16
峰態: +0.62
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	292	US$3.1億	19	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.WMT 5.XOM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.INTC 10.JPM
2025-12-31	286	US$3.1億	12	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.GOOGL 7.XOM 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	282	US$2.9億	33	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-06-30	271	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.BAC
2025-03-31	250	US$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MSFT 5.XOM 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMGN 10.JPM
2024-12-31	246	US$3.6億	0	1AME 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AME 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.BA 6.MSFT 7.WMT 8.KEYS 9.XOM 10.AMZN

本季持股變動

Alteri Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: Touchstone Securitized INC (TSEC); 新建倉: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB).

Alteri Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-3.85%	減碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+263.63%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.71%	減碼
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.29%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+407.91%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+21.10%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.29%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+30.94%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.86%	加碼
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.95%	加碼
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+20.52%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.66%	加碼
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	+0.03%	加碼
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.24%	加碼
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.68%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.79%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.21%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.92%	加碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-31.91%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.04%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.26%	加碼
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-78.78%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+2.07%	加碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-84.75%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.01%	加碼
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
29	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建倉
30	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新建倉
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新建倉
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
34	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清倉
40	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新建倉
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
43	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
46	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
50	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alteri Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alteri Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 292 個已申報部位之中。

Alteri Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alteri Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1905.2萬 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1872.1萬 (6.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1237.3萬 (4.0%) 4. Walmart INC (WMT) — US$1002.6萬 (3.3%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$962.6萬 (3.1%)

Alteri Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alteri Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: Touchstone Securitized INC (TSEC); 新建倉: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB)

Alteri Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alteri Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Financials: 11.7% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.6% • Industrials: 8.5% • Consumer Staples: 8.0%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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近期動向

加碼 XOM
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+0.0%　-US$219.1萬
加碼 JPIE
+263.6%　US$135.2萬
減碼 AAPL
+0.2%　-US$131.3萬
減碼 BNDX
-84.8%　-US$124.7萬
減碼 AVGO
+2.1%　-US$118.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 292 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.17%	-0.43%	+0.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.07%	-0.16%	+4.21%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.01%	-0.38%	+2.07%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.25%	+0.29%	-1.71%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.12%	+0.82%	-3.85%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.61%	-0.16%	+2.92%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.71%	+0.01%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.20%	-0.04%
9	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.70%	+0.28%	+0.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.48%	—	+2.56%
11	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.46%	+0.12%	+0.95%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.12%	+3.24%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.27%	—	+5.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.22%	—	+11.91%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.01%	—	+2.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	+1.29%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.20%	+0.26%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.92%	—	-1.50%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.91%	-0.15%	+0.79%
20	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.85%	—	-0.46%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.74%	+0.15%	+0.29%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.71%	—	-3.61%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	-1.86%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	—	+1.40%
25	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.66%	—	+9.73%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+12.65%
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.61%	+0.44%	+263.63%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.59%	+0.17%	+21.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.11%	+4.66%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.15%	+30.94%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.05%
32	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工業	0.53%	-0.11%	+0.03%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	—	-6.63%
34	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.51%	—	+5.43%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.51%	-0.14%	-7.68%
36	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	+7.99%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+0.72%
38	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-8.66%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+3.86%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.47%	—	+23.62%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.92%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+4.36%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.45%	—	+26.16%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.45%	—	+7.29%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.45%	—	+9.55%
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.43%	—	+2.74%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.36%
48	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.42%	—	-6.62%
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.42%	NEW
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.70%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +22.8%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.64
卡瑪比率: +5.8
資訊比率: +1.21
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +41.7%
最差12個月: +21.4%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.16
峰態: +0.62
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	292	US$3.1億	19	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.WMT 5.XOM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.INTC 10.JPM
2025-12-31	286	US$3.1億	12	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.GOOGL 7.XOM 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	282	US$2.9億	33	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-06-30	271	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.BAC
2025-03-31	250	US$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MSFT 5.XOM 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMGN 10.JPM
2024-12-31	246	US$3.6億	0	1AME 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AME 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.BA 6.MSFT 7.WMT 8.KEYS 9.XOM 10.AMZN

本季持股變動

Alteri Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-3.85%	減碼
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+263.63%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.71%	減碼
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.29%	加碼
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+407.91%	加碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+21.10%	加碼
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.29%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+30.94%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.86%	加碼
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.95%	加碼
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+20.52%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.66%	加碼
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	+0.03%	加碼
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.24%	加碼
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.68%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.79%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.21%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.92%	加碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-31.91%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.04%	減碼
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.26%	加碼
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-78.78%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+2.07%	加碼
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-84.75%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	加碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.01%	加碼
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
29	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新建倉
30	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新建倉
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新建倉
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
34	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	清倉
40	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新建倉
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建倉
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建倉
43	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清倉
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新建倉
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
46	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉
50	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看