CIK: 0002076215
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138
Sarver Vrooman Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 63.0%。
Sarver Vrooman Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.250——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IBDR
-99.8% -US$4288.2萬
加碼 IBDZ
+7753.5% US$4257.3萬
加碼 SCHD
+0.1% US$540.6萬
減碼 USMV
-91.1% -US$332.5萬
減碼 IBDW
+0.4% -US$30.0萬
減碼 DGRW
-3.3% -US$21.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 31.26% | +2.44% | +0.07% | |
| 2 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 28.29% | -1.09% | +0.40% | |
| 3 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 26.56% | +26.21% | +7753.53% | |
| 4 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.54% | -0.22% | -3.25% | |
| 5 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.34% | — | -2.33% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 7 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.32% | |
| 8 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.32% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 10 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.33% | — | +4.00% | |
| 11 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.20% | -2.12% | -91.11% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +7.66% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +7.64% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 17 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +8.72% | |
| 18 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.04% | -3.72% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.01% | +7.98% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.03% | +42.82% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.02% | -2.31% | |
| 26 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | — | |
| 27 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +8.15% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | -8.21% | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | — | |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 31 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | -10.62% | |
| 33 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | — | |
| 34 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | — | |
| 36 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 37 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.05% | -27.26% | -99.83% | |
| 38 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.04% | — | — | |
| 39 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.04% | — | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 43 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 44 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 45 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 47 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.04% | — | — | |
| 49 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | +0.27% |
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+12.4%
Sarver Vrooman Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建倉: Ishares Tr; 清倉: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2033 CORP (IBDY); 新建倉: .
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-04-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001535603
申報總市值
US$1.6億
1 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001166134
申報總市值
US$1.6億
38 stks
2018-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002052992
申報總市值
US$1.6億
63 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001642058
申報總市值
US$3.1億
130 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF
CIK 0001653443
申報總市值
US$1.4億
76 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree U.s. Quality Divi
CIK 0001762716
申報總市值
US$2.9億
251 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Schwab US Dvd Equity ETF