Sara-Bay Financial — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001816444

逆勢操作型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Sara-Bay Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 29.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.67
持倉穩定性: 29.5
動能／逆勢: 0
產業集中度: 91.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.31

Sara-Bay Financial 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LEU
-1.3%　-US$1179.0萬
加碼 MELI
+3493.3%　US$1082.0萬
加碼 HLIO
-4.2%　US$928.8萬
加碼 ALLY
-6.4%　US$793.1萬
減碼 NVDA
-3.1%　-US$609.3萬
減碼 IBIT
-2.8%　-US$309.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	23.02%	+2.91%	-4.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.13%	-1.73%	-3.09%
3	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	8.24%	-3.48%	-1.26%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.39%	-0.70%	-3.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.97%	-0.85%	-1.44%
6	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.62%	-0.01%	-0.95%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.16%	-0.47%	-0.61%
8	P	Everpure Inc-a	股票-科技	3.62%	+3.53%	NEW
9	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	3.45%	+3.25%	+3493.33%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.85%	-0.91%	-2.81%
11	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.37%	-0.28%	+0.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.13%	-2.33%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.22%	—	+2.98%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	+0.14%	+11.34%
15	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.00%	—	-1.89%
16	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.97%	-0.02%	-0.24%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.91%	+0.09%	-20.45%
18	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	0.80%	+0.78%	NEW
19	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.79%	+0.09%	-1.82%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.69%	+0.15%	+20.91%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.12%	-4.85%
22	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	0.58%	—	-5.05%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+2.11%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-1.37%
25	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.36%	—	-0.89%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	+0.03%	—
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.34%	-0.07%	-1.21%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	—	-3.51%
29	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.31%	—	—
30	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.31%	—	—
31	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.31%	+0.04%	-0.52%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.30%	—	-0.87%
33	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.28%	+2.38%	-6.44%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.27%	—	-0.32%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	-9.27%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.38%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.19%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.94%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+3.58%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—
41	DE	Deere & Co	股票-工業	0.19%	—	-0.18%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.06%	-5.58%
44	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.18%	-0.04%	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	—	-3.18%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	+0.06%	+62.89%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	—	+2.34%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.17%	—	—
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.16%	—	+4.20%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.16%	—	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.9%

近4個季度績效

+36.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +22.6%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -24.5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +0.68
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +15.8%
下方標準差: +11.6%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +71.5%
最差12個月: -10.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.79
產業分散度: +15%
偏態: +0.28
峰態: -0.92
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$3.3億	30	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2026-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.META 6.CSCO 7.AMZN 8.P 9.MELI 10.IBIT
2025-12-31	80	US$3.3億	20	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2025-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.CSCO 8.74624m 9.IBIT 10.BLK
2025-09-30	80	US$3.6億	56	1HLIO 2LEU 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.HLIO 2.LEU 3.NVDA 4.META 5.JPM 6.74624m 7.AMZN 8.IBIT 9.BLK 10.ASPI
2025-06-30	76	US$2.8億	0	1NVDA 2LEU 3HLIO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.LEU 3.HLIO 4.META 5.JPM 6.74624m 7.IBIT 8.AMZN 9.09247x 10.AAPL
2025-03-31	76	US$2.3億	100	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2025-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.74624m 7.IBIT 8.AMZN 9.IOT 10.GLOB
2024-12-31	84	US$2.7億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2024-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.74624m 7.INTU 8.AMZN 9.GLOB 10.IOT
2024-09-30	83	US$2.8億	0	1HLIO 2NVDA 3EPAM 主要持股2024-09-30 1.HLIO 2.NVDA 3.EPAM 4.LEU 5.META 6.PEG 7.INTU 8.74624m 9.IOT 10.GLOB
2024-06-30	86	US$2.5億	0	1HLIO 2NVDA 3META 主要持股2024-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.META 4.74624m 5.LEU 6.JPM 7.INTU 8.GLOB 9.RXST 10.97717y
2024-03-31	78	US$2.2億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2024-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.INTU 7.P 8.GLOB 9.EPAM 10.DIS
2023-12-31	77	US$2.1億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.GLOB 7.META 8.EPAM 9.P 10.91332u
2023-09-30	72	US$2.0億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-09-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.GLOB 7.P 8.META 9.EPAM 10.DAR
2023-06-30	78	US$2.1億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.INTU 6.GLOB 7.P 8.META 9.EPAM 10.DAR
2023-03-31	77	US$2.0億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.EPAM 7.GLOB 8.ETSY 9.P 10.DAR
2022-12-31	81	US$1.8億	0	1HLIO215643u3EPAM 主要持股2022-12-31 1.HLIO 2.15643u 3.EPAM 4.JPM 5.NVDA 6.GLOB 7.INTU 8.NVEEUSD 9.ETSY 10.P
2022-09-30	80	US$1.8億	0	1HLIO 2LEU 3EPAM 主要持股2022-09-30 1.HLIO 2.LEU 3.EPAM 4.GLOB 5.INTU 6.JPM 7.NVDA 8.NVEEUSD 9.P 10.ETSY
2022-06-30	82	US$2.1億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2022-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.EPAM 5.GLOB 6.INTU 7.JPM 8.684023 9.NVEEUSD 10.P
2022-03-31	76	US$2.5億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2022-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.GLOB 5.INTU 6.JPM 7.EPAM 8.P 9.DIS 10.PYPL
2021-12-31	81	US$3.3億	0	1HLIO 2LEU 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.HLIO 2.LEU 3.NVDA 4.EPAM 5.GLOB 6.ETSY 7.INTU 8.PYPL 9.PACK 10.JPM
2021-09-30	79	US$2.6億	0	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-09-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.LEU 5.NVDA 6.ETSY 7.JPM 8.INTU 9.DIS 10.META
2021-06-30	80	US$2.7億	96	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-06-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.NVDA 5.META 6.ETSY 7.GLOB 8.LEU 9.INTU 10.DIS
2021-03-31	79	US$2.5億	24	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-03-31 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.ETSY 5.META 6.DIS 7.LEU 8.GLOB 9.NVDA 10.JPM
2020-12-31	75	US$2.2億	25	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-12-31 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.ETSY 5.META 6.GLOB 7.DIS 8.LEU 9.NVDA 10.BABA
2020-09-30	75	US$1.8億	27	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-09-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.BABA 5.META 6.GLOB 7.LGIH 8.ETSY 9.ZTO 10.DIS
2020-06-30	77	US$1.7億	0	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-06-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.30303m 5.GLOB 6.LGIH 7.ZTO 8.BABA 9.ETSY 10.INTU

本季持股變動

Sara-Bay Financial 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Pure Storage; 新建倉: Everpure Inc-a (P); 新建倉: Asp Isotopes INC (ASPI); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY).

Sara-Bay Financial 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MELI	Mercadolibre INC	+3.3%	+3493.33%	加碼
2	HLIO	Helios Technologies INC	+2.9%	-4.24%	減碼
3	ALLY	Ally Financial INC	+2.4%	-6.44%	減碼
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+20.91%	加碼
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+11.34%	加碼
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-20.45%	減碼
7	JBL	Jabil INC	+0.1%	-1.82%	減碼
8	MARA	Mara Holdings INC	+0.1%	+131.22%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.27%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+62.89%	加碼
11	FAST	Fastenal Co	0%	-0.52%	減碼
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
13	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.95%	減碼
14	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.24%	減碼
15	PAYX	Paychex INC	0%	—	不變
16	MRALUSD	Granite 2x Long Mara ETF	-0.1%	+30.53%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.58%	減碼
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.21%	減碼
19	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	—	不變
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.85%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.33%	減碼
22	BLK	Blackrock INC	-0.3%	+0.10%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.61%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-3.39%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-1.44%	減碼
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	-2.81%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-3.09%	減碼
28	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-3.5%	-1.26%	減碼
29	✓	Pure Storage	—	EXIT	清倉
30	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建倉
31	ASPI	Asp Isotopes INC	—	NEW	新建倉
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
33	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
35	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
36	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清倉
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
38	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
40	PSA	Public Storage	—	NEW	新建倉
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
42	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建倉
44	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
46	NDSN	Nordson CORP	—	NEW	新建倉
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	EXIT	清倉
50	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sara-Bay Financial 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sara-Bay Financial 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Sara-Bay Financial 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sara-Bay Financial 按市值排列的前幾大持股為： 1. Helios Technologies INC (HLIO) — US$7466.9萬 (23.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5555.2萬 (17.1%) 3. Centrus Energy Corp-class A (LEU) — US$2672.3萬 (8.2%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1747.1萬 (5.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1613.5萬 (5.0%)

Sara-Bay Financial 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sara-Bay Financial 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Pure Storage; 新建倉: Everpure Inc-a (P); 新建倉: Asp Isotopes INC (ASPI); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY)

Sara-Bay Financial 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sara-Bay Financial 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 48.5% • Financials: 17.2% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 5.0% • Consumer Staples: 1.3%

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CIK 0001694127

申報總市值

US$3.3億

9 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bear Mountain Capital, Inc.

CIK 0002009419

申報總市值

US$3.3億

198 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申報總市值

US$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性19.6

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申報總市值

US$19.1億

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性17.1

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申報總市值

US$743.3億

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

持倉穩定性17.3

產業集中度53.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Sara-Bay Financial — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001816444

逆勢操作型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Sara-Bay Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 29.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.67
持倉穩定性: 29.5
動能／逆勢: 0
產業集中度: 91.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LEU
-1.3%　-US$1179.0萬
加碼 MELI
+3493.3%　US$1082.0萬
加碼 HLIO
-4.2%　US$928.8萬
加碼 ALLY
-6.4%　US$793.1萬
減碼 NVDA
-3.1%　-US$609.3萬
減碼 IBIT
-2.8%　-US$309.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	23.02%	+2.91%	-4.24%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	17.13%	-1.73%	-3.09%
3	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	8.24%	-3.48%	-1.26%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.39%	-0.70%	-3.39%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.97%	-0.85%	-1.44%
6	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.62%	-0.01%	-0.95%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.16%	-0.47%	-0.61%
8	P	Everpure Inc-a	股票-科技	3.62%	+3.53%	NEW
9	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	3.45%	+3.25%	+3493.33%
10	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.85%	-0.91%	-2.81%
11	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.37%	-0.28%	+0.10%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.13%	-2.33%
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.22%	—	+2.98%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	+0.14%	+11.34%
15	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.00%	—	-1.89%
16	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.97%	-0.02%	-0.24%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.91%	+0.09%	-20.45%
18	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	0.80%	+0.78%	NEW
19	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.79%	+0.09%	-1.82%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.69%	+0.15%	+20.91%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.12%	-4.85%
22	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	0.58%	—	-5.05%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+2.11%
24	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-1.37%
25	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.36%	—	-0.89%
26	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.34%	+0.03%	—
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.34%	-0.07%	-1.21%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	—	-3.51%
29	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	0.31%	—	—
30	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.31%	—	—
31	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.31%	+0.04%	-0.52%
32	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.30%	—	-0.87%
33	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.28%	+2.38%	-6.44%
34	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.27%	—	-0.32%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	-9.27%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.38%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.20%	—	+1.19%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.94%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	+3.58%
40	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.20%	—	—
41	DE	Deere & Co	股票-工業	0.19%	—	-0.18%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.06%	-5.58%
44	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.18%	-0.04%	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	—	-3.18%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	+0.06%	+62.89%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.17%	—	+2.34%
48	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.17%	—	—
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.16%	—	+4.20%
50	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.16%	—	—

1–50 of 81

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.9%

近4個季度績效

+36.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +22.6%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -5.4%
最大回撤: -24.5%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.54
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.67
卡瑪比率: +0.68
資訊比率: -0.04
追蹤誤差: +15.8%
下方標準差: +11.6%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +71.5%
最差12個月: -10.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.79
產業分散度: +15%
偏態: +0.28
峰態: -0.92
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$3.3億	30	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2026-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.META 6.CSCO 7.AMZN 8.P 9.MELI 10.IBIT
2025-12-31	80	US$3.3億	20	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2025-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.CSCO 8.74624m 9.IBIT 10.BLK
2025-09-30	80	US$3.6億	56	1HLIO 2LEU 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.HLIO 2.LEU 3.NVDA 4.META 5.JPM 6.74624m 7.AMZN 8.IBIT 9.BLK 10.ASPI
2025-06-30	76	US$2.8億	0	1NVDA 2LEU 3HLIO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.LEU 3.HLIO 4.META 5.JPM 6.74624m 7.IBIT 8.AMZN 9.09247x 10.AAPL
2025-03-31	76	US$2.3億	100	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2025-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.74624m 7.IBIT 8.AMZN 9.IOT 10.GLOB
2024-12-31	84	US$2.7億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2024-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.74624m 7.INTU 8.AMZN 9.GLOB 10.IOT
2024-09-30	83	US$2.8億	0	1HLIO 2NVDA 3EPAM 主要持股2024-09-30 1.HLIO 2.NVDA 3.EPAM 4.LEU 5.META 6.PEG 7.INTU 8.74624m 9.IOT 10.GLOB
2024-06-30	86	US$2.5億	0	1HLIO 2NVDA 3META 主要持股2024-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.META 4.74624m 5.LEU 6.JPM 7.INTU 8.GLOB 9.RXST 10.97717y
2024-03-31	78	US$2.2億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2024-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.META 5.JPM 6.INTU 7.P 8.GLOB 9.EPAM 10.DIS
2023-12-31	77	US$2.1億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-12-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.GLOB 7.META 8.EPAM 9.P 10.91332u
2023-09-30	72	US$2.0億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-09-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.GLOB 7.P 8.META 9.EPAM 10.DAR
2023-06-30	78	US$2.1億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.JPM 5.INTU 6.GLOB 7.P 8.META 9.EPAM 10.DAR
2023-03-31	77	US$2.0億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2023-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.INTU 5.JPM 6.EPAM 7.GLOB 8.ETSY 9.P 10.DAR
2022-12-31	81	US$1.8億	0	1HLIO215643u3EPAM 主要持股2022-12-31 1.HLIO 2.15643u 3.EPAM 4.JPM 5.NVDA 6.GLOB 7.INTU 8.NVEEUSD 9.ETSY 10.P
2022-09-30	80	US$1.8億	0	1HLIO 2LEU 3EPAM 主要持股2022-09-30 1.HLIO 2.LEU 3.EPAM 4.GLOB 5.INTU 6.JPM 7.NVDA 8.NVEEUSD 9.P 10.ETSY
2022-06-30	82	US$2.1億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2022-06-30 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.EPAM 5.GLOB 6.INTU 7.JPM 8.684023 9.NVEEUSD 10.P
2022-03-31	76	US$2.5億	0	1HLIO 2NVDA 3LEU 主要持股2022-03-31 1.HLIO 2.NVDA 3.LEU 4.GLOB 5.INTU 6.JPM 7.EPAM 8.P 9.DIS 10.PYPL
2021-12-31	81	US$3.3億	0	1HLIO 2LEU 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.HLIO 2.LEU 3.NVDA 4.EPAM 5.GLOB 6.ETSY 7.INTU 8.PYPL 9.PACK 10.JPM
2021-09-30	79	US$2.6億	0	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-09-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.LEU 5.NVDA 6.ETSY 7.JPM 8.INTU 9.DIS 10.META
2021-06-30	80	US$2.7億	96	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-06-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.NVDA 5.META 6.ETSY 7.GLOB 8.LEU 9.INTU 10.DIS
2021-03-31	79	US$2.5億	24	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2021-03-31 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.ETSY 5.META 6.DIS 7.LEU 8.GLOB 9.NVDA 10.JPM
2020-12-31	75	US$2.2億	25	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-12-31 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.ETSY 5.META 6.GLOB 7.DIS 8.LEU 9.NVDA 10.BABA
2020-09-30	75	US$1.8億	27	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-09-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.BABA 5.META 6.GLOB 7.LGIH 8.ETSY 9.ZTO 10.DIS
2020-06-30	77	US$1.7億	0	1HLIO 2PYPL 3EPAM 主要持股2020-06-30 1.HLIO 2.PYPL 3.EPAM 4.30303m 5.GLOB 6.LGIH 7.ZTO 8.BABA 9.ETSY 10.INTU

本季持股變動

Sara-Bay Financial 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MELI	Mercadolibre INC	+3.3%	+3493.33%	加碼
2	HLIO	Helios Technologies INC	+2.9%	-4.24%	減碼
3	ALLY	Ally Financial INC	+2.4%	-6.44%	減碼
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+20.91%	加碼
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+11.34%	加碼
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-20.45%	減碼
7	JBL	Jabil INC	+0.1%	-1.82%	減碼
8	MARA	Mara Holdings INC	+0.1%	+131.22%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.27%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+62.89%	加碼
11	FAST	Fastenal Co	0%	-0.52%	減碼
12	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
13	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.95%	減碼
14	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.24%	減碼
15	PAYX	Paychex INC	0%	—	不變
16	MRALUSD	Granite 2x Long Mara ETF	-0.1%	+30.53%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.58%	減碼
18	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.21%	減碼
19	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	—	不變
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.85%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.33%	減碼
22	BLK	Blackrock INC	-0.3%	+0.10%	加碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-0.61%	減碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-3.39%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-1.44%	減碼
26	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.9%	-2.81%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-3.09%	減碼
28	LEU	Centrus Energy Corp-class A	-3.5%	-1.26%	減碼
29	✓	Pure Storage	—	EXIT	清倉
30	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新建倉
31	ASPI	Asp Isotopes INC	—	NEW	新建倉
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
33	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
35	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清倉
36	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清倉
37	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建倉
38	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
40	PSA	Public Storage	—	NEW	新建倉
41	EW	Edwards Lifesciences CORP	—	NEW	新建倉
42	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	NEW	新建倉
44	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	NEW	新建倉
46	NDSN	Nordson CORP	—	NEW	新建倉
47	KR	Kroger Co	—	NEW	新建倉
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建倉
49	RSPA	Invesco S&p 500 Ew Income Ad	—	EXIT	清倉
50	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看