13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
80 檔
54.5%
Sara-Bay Financial 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 80 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，Sara-Bay Financial 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Sara-Bay Financial 的前 5 大核心持股（包含 HLIO, NVDA, LEU 等）合計佔整體申報市值的 54.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLIO | Helios Technologies Inc | 股票-其他 | 19.55% | +4.24% | -0.13% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 18.44% | -0.89% | -1.87% | |
| 3 | LEU | Centrus Energy Corp-class A | 股票-能源 | 11.52% | -1.59% | -22.93% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.95% | -0.23% | +0.06% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.70% | -2.95% | -0.14% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.53% | -0.06% | +0.66% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.52% | +1.34% | +360.41% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 4.16% | — | -0.66% | ||
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.69% | -0.72% | +23.16% | |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.59% | -0.32% | +1.02% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.52% | -0.03% | -3.15% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | — | +2.55% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.13% | +20.71% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.97% | -0.07% | +0.02% | |
| 15 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.95% | +0.13% | +4.96% | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.79% | +0.47% | -3.53% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.03% | -1.73% | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.19% | -0.33% | |
| 19 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.20% | — | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.53% | — | +14.99% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.08% | +5.39% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.01% | +11.98% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.06% | -0.82% | |
| 24 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 25 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | +2.73% | |
| 26 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.34% | +0.09% | +0.74% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.07% | -10.80% | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.47% | NEW | |
| 29 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.29% | — | -0.41% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.07% | -5.35% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.04% | -3.64% | |
| 32 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -0.75% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.26% | -0.03% | -2.41% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -1.13% | |
| 35 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +20.69% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | -0.93% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | MRALUSD | Granite 2x Long Mara ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +159.23% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.04% | -5.64% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +13.17% | |
| 42 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +13.42% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +13.33% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | +0.20% | -3.88% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 46 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.03% | -2.63% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.18% | -0.06% | -3.06% | |
| 48 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.02% | -8.31% | |
| 49 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.16% | -0.05% | -1.96% | |
| 50 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Sara-Bay Financial 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Sara-Bay Financial 按市值排列的前三大核心持股分別為：HLIO (19.6%)、NVDA (18.4%)、LEU (11.5%)。其中最大持股部位 HLIO 佔據整體投資組合約 19.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SIVR
市值: US$54.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ASPI
前期市值: US$868.8萬
在 Q4 2025 季度中，Sara-Bay Financial 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 15 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SIVR。 本季清倉部位包含 ASPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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