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PFS Partners, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q3 2026）
PFS Partners, LLCCIK: 0002002654
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 605
PFS Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 605 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 10.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.26
- 持倉穩定性
- 10.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 51.43
PFS Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 605 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 TFLO
+26.1% US$121.8萬
加碼 JAAA
+4.7% US$111.3萬
加碼 FTSM
+372.0% US$99.6萬
減碼 SNDK
-6.7% -US$97.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 605 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 10.11% | +0.49% | +4.72% | |
| 2 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 8.95% | -0.17% | -2.09% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.99% | -0.12% | -1.54% | |
| 4 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 5.26% | -0.20% | -1.50% | |
| 5 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 4.96% | +0.02% | -2.02% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 4.63% | -0.14% | -0.70% | |
| 7 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 3.96% | -0.18% | -0.19% | |
| 8 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 3.80% | +0.02% | -0.66% | |
| 9 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 3.43% | -0.17% | -0.17% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.39% | +0.07% | -0.48% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 3.02% | +0.01% | -2.43% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.18% | -1.63% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.38% | +0.50% | +26.11% | |
| 14 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 2.23% | +0.03% | +0.93% | |
| 15 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.16% | +0.45% | |
| 16 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.88% | -0.13% | -1.94% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.12% | -4.08% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 19 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.11% | -0.33% | -9.51% | |
| 20 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.39% | -6.67% | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.39% | -6.05% | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.76% | -0.12% | -9.57% | |
| 23 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.63% | -0.21% | -16.15% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.18% | +3.04% | |
| 25 | KJUN | Invtor US Small Cpb ETF June | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +5.84% | |
| 26 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.51% | +0.40% | +372.00% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.59% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.01% | +0.19% | |
| 29 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.14% | — | |
| 30 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | +10.08% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | -5.24% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.07% | -1.08% | |
| 34 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.36% | — | -0.45% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.32% | ||
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.29% | +1265.82% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.02% | +12.59% | |
| 38 | KAUG | Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug | ETF-其他 | 0.28% | +0.06% | +33.12% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +2.72% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.28% | -0.06% | +0.67% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.27% | -0.09% | +7.19% | ||
| 42 | ISEP | Innovator Intl Dev Eq Power | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +6.07% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.04% | +6.93% | |
| 44 | IMAR | Innovator Intdevpow Buf-mar | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.87% | |
| 45 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.04% | -2.89% | |
| 46 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.12% | +100.70% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.03% | +0.64% | |
| 48 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +24.10% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+14.6%
- 標準差
- +8.1%
- 貝塔係數
- +0.56
- 阿爾法
- +3.5%
- 最大回撤
- -4%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +4.42
- 斯圖澤指數
- +0.58
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +4.22
- 資訊比率
- -0.92
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +3.6%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +24.6%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.99
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- -0.15
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +5.89
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 605 | US$2.5億 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 599 | US$2.5億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 590 | US$2.2億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 591 | US$2.2億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 561 | US$2.1億 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 506 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 440 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 445 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 448 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 439 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 472 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 476 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 478 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 488 | US$1.2億 | — | ||
| 2023 Q1 | 394 | US$1.0億 | — | ||
| 2022 Q4 | 380 | US$9501.3萬 | — | ||
| 2022 Q3 | 366 | US$9247.6萬 | — | ||
| 2022 Q2 | 360 | US$1.0億 | — | ||
| 2022 Q1 | 350 | US$1.2億 | — | ||
| 2021 Q4 | 351 | US$1.3億 | — |
PFS Partners, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清倉: Mid-america Apartment Comm (MAA); 清倉: Butterfly Network Inc (BFLY).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 627 項）
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申報歷史
FAQ
PFS Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
PFS Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 605 個已申報部位之中。
PFS Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，PFS Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2487.2萬 (10.1%)
2. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2202.0萬 (8.9%)
3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1720.4萬 (7.0%)
4. First Trust Short Dur Manag (FSMB) — US$1293.2萬 (5.3%)
5. Ft Vest US Equity Enhance & (XMAR) — US$1220.6萬 (5.0%)
PFS Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，PFS Partners, LLC 共進行了 152 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 91 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 清倉: Mid-america Apartment Comm (MAA); 清倉: Butterfly Network Inc (BFLY)
PFS Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，PFS Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.3%
• Financials: 20.7%
• Industrials: 11.3%
• Communication Services: 7.0%
• Energy: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.9%
投資風格解析
PFS Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑贏 S&P 500 3.5 個百分點；貝塔係數為 0.56（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JAAA（+US$175.7萬，現達 US$2487.2萬），同時減碼 FSMB（-US$74.7萬，仍持有 US$1293.2萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pfs-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get pfs-partners-llc