Advisors Management Group INC /adv 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0000842766

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 27.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.19
持倉穩定性: 27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.86

Advisors Management Group INC /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAAA
+5.2%　US$438.7萬
減碼 NVDA
-11.9%　-US$379.4萬
加碼 ETR
+0.7%　US$359.3萬
減碼 IBM
-10.5%　-US$273.7萬
減碼 AAPL
-18.4%　-US$257.4萬
減碼 MSFT
-12.9%　-US$236.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	17.60%	+0.83%	+5.20%
2	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	3.58%	+0.66%	+0.67%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	3.32%	+0.11%	-4.83%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.23%	-0.68%	-11.93%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.87%	-0.20%	-5.84%
6	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.56%	+0.33%	+3.56%
7	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.27%	+2.27%	NEW
8	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	2.22%	+0.33%	+3.51%
9	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.94%	—	-11.70%
11	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.93%	+0.26%	+3.28%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.91%	-0.40%	-10.06%
13	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	1.81%	+0.29%	-29.66%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.33%	-7.84%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.58%	—	-12.58%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.52%	—	-5.03%
17	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.51%	+1.51%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-0.47%	-18.35%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.36%	-0.50%	-10.52%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	-0.19%	-13.11%
21	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.29%	—	-12.34%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	+0.14%	-16.01%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.12%	—	-12.85%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.10%	+0.10%	-11.69%
25	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.05%	-0.14%	-8.40%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	—	-13.36%
27	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.98%	—	-17.26%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	-0.31%	-20.73%
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.91%	+0.11%	-0.58%
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.91%	-0.12%	-10.98%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.87%	+0.87%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.43%	-12.87%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.25%	-16.93%
34	GE	General Electric	股票-工業	0.80%	-0.14%	-8.15%
35	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.79%	—	-10.08%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	—	+1.36%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	—	+5.85%
38	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.70%	-0.17%	-10.34%
39	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.68%	—	-11.89%
40	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.67%	—	-5.80%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.14%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+4.79%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	—	-25.53%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.25%	-21.36%
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.60%	—	-20.09%
46	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-21.61%
47	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.58%	—	-1.15%
48	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-19.17%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.73%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+37.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +21.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.39
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.43
卡瑪比率: +3.94
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +50%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.33
峰態: +0.1
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$5.5億	27	1JAAA 2ETR 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.ETR 3.SGOL 4.NVDA 5.JEPI 6.SO 7.TTE 8.FE 9.MLPA 10.MU
2025-12-31	160	US$5.5億	12	1JAAA 2NVDA 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.NVDA 3.SGOL 4.JEPI 5.ETR 6.GOOGL 7.SO 8.37954y 9.AAPL 10.AMZN
2025-09-30	155	US$5.7億	23	1JAAA 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.NVDA 3.JEPI 4.ETR 5.SGOL 6.37954y 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.FE
2025-06-30	150	US$5.3億	0	1JAAA 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.NVDA 3.JEPI 4.ETR 5.SGOL 6.37954y 7.IBM 8.AMZN 9.FE 10.AAPL
2025-03-31	150	US$4.6億	100	1JAAA 2ETR 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.ETR 3.JEPI 4.SGOL 5.37954y 6.NVDA 7.AAPL 8.FE 9.IBM 10.TTEN
2024-12-31	153	US$4.2億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2024-12-31 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.NVDA 5.ETR 6.SGOL 7.37954y 8.AAPL 9.FE 10.IBM
2024-09-30	153	US$4.2億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2024-09-30 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.NVDA 5.SGOL 6.ETR 7.37954y 8.FE 9.AAPL 10.TTEN
2024-06-30	158	US$4.0億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2024-06-30 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.NVDA 5.37954y 6.SGOL 7.ETR 8.TTEN 9.AAPL 10.FE
2024-03-31	163	US$4.0億	0	1PFF 2PFFD 3PGX 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.PFFD 3.PGX 4.37954y 5.INTC 6.SGOL 7.MSFT 8.TTEN 9.ETR 10.FE
2023-12-31	160	US$3.7億	0	1PFF 2PFFD 3PGX 主要持股2023-12-31 1.PFF 2.PFFD 3.PGX 4.INTC 5.37954y 6.TTEN 7.MSFT 8.FE 9.ETR 10.CVS
2023-09-30	146	US$3.3億	0	1PFF 2PFFD 3PGX 主要持股2023-09-30 1.PFF 2.PFFD 3.PGX 4.37954y 5.TTEN 6.INTC 7.FE 8.CVS 9.MSFT 10.CSCO
2023-06-30	149	US$3.4億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2023-06-30 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.37954y 5.FE 6.INTC 7.TTEN 8.MSFT 9.VZ 10.AAPL
2023-03-31	148	US$3.1億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2023-03-31 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.FE 5.37954y 6.TTEN 7.INTC 8.VZ 9.T 10.MSFT
2022-12-31	143	US$2.6億	0	1FE237954y3TTEN 主要持股2022-12-31 1.FE 2.37954y 3.TTEN 4.PFE 5.PG 6.VZ 7.T 8.SO 9.29250n 10.INTC
2022-09-30	141	US$2.5億	0	1FE237954y3FHN 主要持股2022-09-30 1.FE 2.37954y 3.FHN 4.VZ 5.PFE 6.TTEN 7.SO 8.PG 9.29250n 10.INTC
2022-06-30	140	US$2.9億	0	1FE 2VZ 3SO 主要持股2022-06-30 1.FE 2.VZ 3.SO 4.INTC 5.37954y 6.T 7.PFE 8.TTEN 9.FHN 10.PG
2022-03-31	133	US$3.0億	0	1FE 2SO337954y 主要持股2022-03-31 1.FE 2.SO 3.37954y 4.INTC 5.FHN 6.CSCO 7.VZ 8.29250n 9.SRCUSD 10.PFE
2021-12-31	138	US$3.3億	0	1BSJM1EUR 2PFF 3FE 主要持股2021-12-31 1.BSJM1EUR 2.PFF 3.FE 4.SO 5.CSCO 6.PFE 7.SRCUSD 8.VZ 9.PG 10.T
2021-09-30	133	US$3.2億	0	1BSJM1EUR 2PFF 3FE 主要持股2021-09-30 1.BSJM1EUR 2.PFF 3.FE 4.BSCL 5.SO 6.SRCUSD 7.T 8.CSCO 9.BSCMUSD 10.VZ
2021-06-30	133	US$3.4億	100	1BSJM1EUR 2PFF 3FE 主要持股2021-06-30 1.BSJM1EUR 2.PFF 3.FE 4.BSCL 5.SO 6.SRCUSD 7.WFC 8.T 9.BSCMUSD 10.VZ
2021-03-31	126	US$3.2億	38	1BSJM1EUR 2PFF 3BSCL 主要持股2021-03-31 1.BSJM1EUR 2.PFF 3.BSCL 4.FE 5.SO 6.T 7.BSCMUSD 8.VZ 9.SRCUSD 10.INTC
2020-12-31	112	US$2.5億	16	1BSJL 2BSJM1EUR 3BSCL 主要持股2020-12-31 1.BSJL 2.BSJM1EUR 3.BSCL 4.PFF 5.SO 6.FE 7.BSCMUSD 8.VZ 9.SRCUSD 10.PG
2020-09-30	98	US$2.4億	13	1BSJL 2BSJM1EUR 3BSJK 主要持股2020-09-30 1.BSJL 2.BSJM1EUR 3.BSJK 4.BSCL 5.PFF 6.VZ 7.SO 8.BSCMUSD 9.FE 10.PG
2020-06-30	92	US$2.2億	20	1BSJL 2BSJM1EUR 3BSJK 主要持股2020-06-30 1.BSJL 2.BSJM1EUR 3.BSJK 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.SO 7.VZ 8.T 9.SRCUSD 10.PG
2020-03-31	89	US$2.1億	27	1BSJL 2BSJK 3BSJM1EUR 主要持股2020-03-31 1.BSJL 2.BSJK 3.BSJM1EUR 4.BSCL 5.SO 6.BSCMUSD 7.VZ 8.T 9.ENB 10.PG
2019-12-31	93	US$2.5億	14	1BSJL 2BSJK 3BSJM1EUR 主要持股2019-12-31 1.BSJL 2.BSJK 3.BSJM1EUR 4.BSCL 5.SO 6.SRCUSD 7.T 8.VZ 9.ENB 10.BSCMUSD
2019-09-30	88	US$2.4億	14	1BSJL 2BSJK 3BSJM1EUR 主要持股2019-09-30 1.BSJL 2.BSJK 3.BSJM1EUR 4.SO 5.SRCUSD 6.VZ 7.T 8.BSCL 9.ENB 10.VTR
2019-06-30	88	US$2.3億	20	1BSJL 2BSJK 3BSJM1EUR 主要持股2019-06-30 1.BSJL 2.BSJK 3.BSJM1EUR 4.SO 5.SRCUSD 6.VZ 7.T 8.BSCL 9.ENB 10.46138J
2019-03-31	86	US$2.2億	33	1BSJL 2BSJK 3VZ 主要持股2019-03-31 1.BSJL 2.BSJK 3.VZ 4.BSJM1EUR 5.SO 6.O 7.T 8.ENB 9.46138J 10.VTR
2018-12-31	78	US$1.9億	24	146138J2BSJK 3VZ 主要持股2018-12-31 1.46138J 2.BSJK 3.VZ 4.SO 5.46138J 6.O 7.T 8.ENB 9.PFE 10.VTR
2018-09-30	84	US$2.2億	11	146138J2BSJK 3VZ 主要持股2018-09-30 1.46138J 2.BSJK 3.VZ 4.T 5.SO 6.CMP 7.APU 8.46138J 9.ENB 10.PFE
2018-06-30	82	US$2.1億	51	146138J2BSJK 3VZ 主要持股2018-06-30 1.46138J 2.BSJK 3.VZ 4.SO 5.APU 6.T 7.ENB 8.CMP 9.46138J 10.O
2018-03-31	80	US$1.9億	17	1BSGT 2BSGT 3SO 主要持股2018-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.SO 4.VZ 5.BSGT 6.APU 7.CMP 8.T 9.VOD 10.ENB
2017-12-31	83	US$2.0億	10	1BSGT 2VZ 3BSGT 主要持股2017-12-31 1.BSGT 2.VZ 3.BSGT 4.APU 5.SO 6.CMP 7.VOD 8.T 9.BSGT 10.O
2017-09-30	78	US$1.9億	9	1BSGT 2SO 3VZ 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.SO 3.VZ 4.APU 5.BSGT 6.CMP 7.BSGT 8.VOD 9.T 10.O
2017-06-30	75	US$1.8億	17	1BSGT 2APU 3BSGT 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.APU 3.BSGT 4.CMP 5.VZ 6.BSGT 7.VOD 8.T 9.VTR 10.WELL
2017-03-31	69	US$1.6億	32	1BSGT 2T 3BSGT 主要持股2017-03-31 1.BSGT 2.T 3.BSGT 4.VOD 5.O 6.90002USD 7.PFE 8.VTR 9.WELL 10.AEP
2016-12-31	62	US$1.5億	8	1GOF 2T 3BSGT 主要持股2016-12-31 1.GOF 2.T 3.BSGT 4.O 5.90002USD 6.CMP 7.VOD 8.AEP 9.847560 10.VTR
2016-09-30	62	US$1.5億	12	1GOF 2O 3T 主要持股2016-09-30 1.GOF 2.O 3.T 4.VOD 5.BSGT 6.VTR 7.WELL 8.90002USD 9.847560 10.PFE
2016-06-30	61	US$1.4億	34	1GOF 2T 3O 主要持股2016-06-30 1.GOF 2.T 3.O 4.VTR 5.BSGT 6.WELL 7.90002USD 8.SO 9.AEP 10.APU
2016-03-31	62	US$1.4億	29	1GOF 2GOF 3T 主要持股2016-03-31 1.GOF 2.GOF 3.T 4.O 5.AEP 6.WELL 7.SO 8.92276f 9.90002USD 10.309751
2015-12-31	62	US$1.2億	—	1GOF 2GOF 3T 主要持股2015-12-31 1.GOF 2.GOF 3.T 4.O 5.AEP 6.WELL 7.90002USD 8.SO 9.PG 10.JNJ

本季持股變動

Advisors Management Group INC /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Global X Mlp ETF (MLPA); 清倉: Global X Mlp; 清倉: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 新建倉: Enbridge INC (ENB).

Advisors Management Group INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+5.20%	加碼
2	ETR	Entergy CORP	+0.7%	+0.67%	加碼
3	SO	Southern Co/the	+0.3%	+3.56%	加碼
4	FE	Firstenergy CORP	+0.3%	+3.51%	加碼
5	POWL	Powell Industries INC	+0.3%	-29.66%	減碼
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+3.28%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-16.01%	減碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.07%	加碼
9	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	-4.83%	減碼
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.58%	減碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.79%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-11.69%	減碼
13	OKTA	Okta INC	-0.1%	-13.05%	減碼
14	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-10.98%	減碼
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-44.92%	減碼
16	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-29.66%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-26.19%	減碼
18	GE	General Electric	-0.1%	-8.15%	減碼
19	MLI	Mueller Industries INC	-0.1%	-8.40%	減碼
20	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-34.66%	減碼
21	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-51.54%	減碼
22	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-10.34%	減碼
23	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-13.11%	減碼
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-5.84%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-45.25%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.93%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-21.36%	減碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-20.73%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.84%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-10.06%	減碼
31	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-32.44%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-12.87%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-18.35%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-10.52%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-11.93%	減碼
36	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
37	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
38	✓	Global X Mlp	—	EXIT	清倉
39	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	EXIT	清倉
40	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
41	✓	Enbridge Inc.	—	EXIT	清倉
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
45	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
46	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建倉
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
49	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	—	EXIT	清倉
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Advisors Management Group INC /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Advisors Management Group INC /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.5億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Advisors Management Group INC /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Advisors Management Group INC /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$9656.0萬 (17.6%) 2. Entergy CORP (ETR) — US$1965.3萬 (3.6%) 3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$1821.6萬 (3.3%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1770.8萬 (3.2%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1572.1萬 (2.9%)

Advisors Management Group INC /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Advisors Management Group INC /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Global X Mlp ETF (MLPA); 清倉: Global X Mlp; 清倉: Totalenergies Se -spon Adr (TTEN); 新建倉: Enbridge INC (ENB)

Advisors Management Group INC /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Advisors Management Group INC /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.0% • Utilities: 20.1% • Industrials: 13.6% • Health Care: 9.4% • Energy: 8.6% • Real Estate: 7.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

AdvisorShares Investments LLC

CIK 0001425930

申報總市值

US$5.5億

280 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

LMG Wealth Partners, LLC

CIK 0001965772

申報總市值

US$5.5億

154 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wick Capital Partners, LLC

CIK 0001904388

申報總市值

US$5.5億

231 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

WT Wealth Management

CIK 0001780507

申報總市值

US$3.4億

138 stks

2026-03-31

集中度9.3

持倉穩定性28.1

產業集中度64.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Abrdn Physical Gold Shares

查看詳情

Saxony Capital Management, LLC

CIK 0001561330

申報總市值

US$1.7億

161 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性34.5

產業集中度67.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Equity Premium Inco

查看詳情

Metis Global Partners, LLC

CIK 0001594916

申報總市值

US$40.7億

724 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性21.9

產業集中度42.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Abrdn Physical Gold Shares

查看詳情

Advisors Management Group INC /adv 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0000842766

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.5億，季度換手率為 27.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.19
持倉穩定性: 27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JAAA
+5.2%　US$438.7萬
減碼 NVDA
-11.9%　-US$379.4萬
加碼 ETR
+0.7%　US$359.3萬
減碼 IBM
-10.5%　-US$273.7萬
減碼 AAPL
-18.4%　-US$257.4萬
減碼 MSFT
-12.9%　-US$236.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	17.60%	+0.83%	+5.20%
2	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	3.58%	+0.66%	+0.67%
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	3.32%	+0.11%	-4.83%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.23%	-0.68%	-11.93%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.87%	-0.20%	-5.84%
6	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	2.56%	+0.33%	+3.56%
7	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	2.27%	+2.27%	NEW
8	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	2.22%	+0.33%	+3.51%
9	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
10	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.94%	—	-11.70%
11	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.93%	+0.26%	+3.28%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.91%	-0.40%	-10.06%
13	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	1.81%	+0.29%	-29.66%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.64%	-0.33%	-7.84%
15	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.58%	—	-12.58%
16	WELL	Welltower INC	股票-房地產	1.52%	—	-5.03%
17	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.51%	+1.51%	NEW
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-0.47%	-18.35%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.36%	-0.50%	-10.52%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	-0.19%	-13.11%
21	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.29%	—	-12.34%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	+0.14%	-16.01%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.12%	—	-12.85%
24	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.10%	+0.10%	-11.69%
25	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	1.05%	-0.14%	-8.40%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.02%	—	-13.36%
27	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.98%	—	-17.26%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.95%	-0.31%	-20.73%
29	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.91%	+0.11%	-0.58%
30	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.91%	-0.12%	-10.98%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.87%	+0.87%	NEW
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.43%	-12.87%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.25%	-16.93%
34	GE	General Electric	股票-工業	0.80%	-0.14%	-8.15%
35	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.79%	—	-10.08%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	—	+1.36%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	—	+5.85%
38	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.70%	-0.17%	-10.34%
39	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.68%	—	-11.89%
40	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.67%	—	-5.80%
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+1.14%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.66%	+0.10%	+4.79%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.61%	—	-25.53%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	-0.25%	-21.36%
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.60%	—	-20.09%
46	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-21.61%
47	VVR	Invesco Senior Income Trust	股票-其他	0.58%	—	-1.15%
48	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.58%	—	-19.17%
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.73%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+37.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +21.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.39
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.43
卡瑪比率: +3.94
資訊比率: +0.25
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +50%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.52
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.33
峰態: +0.1
上檔潛力: +5.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$5.5億	27	1JAAA 2ETR 3SGOL 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.ETR 3.SGOL 4.NVDA 5.JEPI 6.SO 7.TTE 8.FE 9.MLPA 10.MU
2025-12-31	160	US$5.5億	12	1JAAA 2NVDA 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.NVDA 3.SGOL 4.JEPI 5.ETR 6.GOOGL 7.SO 8.37954y 9.AAPL 10.AMZN
2025-09-30	155	US$5.7億	23	1JAAA 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.NVDA 3.JEPI 4.ETR 5.SGOL 6.37954y 7.AAPL 8.GOOGL 9.AMZN 10.FE
2025-06-30	150	US$5.3億	0	1JAAA 2NVDA 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.NVDA 3.JEPI 4.ETR 5.SGOL 6.37954y 7.IBM 8.AMZN 9.FE 10.AAPL
2025-03-31	150	US$4.6億	100	1JAAA 2ETR 3JEPI 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.ETR 3.JEPI 4.SGOL 5.37954y 6.NVDA 7.AAPL 8.FE 9.IBM 10.TTEN
2024-12-31	153	US$4.2億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2024-12-31 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.NVDA 5.ETR 6.SGOL 7.37954y 8.AAPL 9.FE 10.IBM
2024-09-30	153	US$4.2億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2024-09-30 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.NVDA 5.SGOL 6.ETR 7.37954y 8.FE 9.AAPL 10.TTEN
2024-06-30	158	US$4.0億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2024-06-30 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.NVDA 5.37954y 6.SGOL 7.ETR 8.TTEN 9.AAPL 10.FE
2024-03-31	163	US$4.0億	0	1PFF 2PFFD 3PGX 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.PFFD 3.PGX 4.37954y 5.INTC 6.SGOL 7.MSFT 8.TTEN 9.ETR 10.FE
2023-12-31	160	US$3.7億	0	1PFF 2PFFD 3PGX 主要持股2023-12-31 1.PFF 2.PFFD 3.PGX 4.INTC 5.37954y 6.TTEN 7.MSFT 8.FE 9.ETR 10.CVS
2023-09-30	146	US$3.3億	0	1PFF 2PFFD 3PGX 主要持股2023-09-30 1.PFF 2.PFFD 3.PGX 4.37954y 5.TTEN 6.INTC 7.FE 8.CVS 9.MSFT 10.CSCO
2023-06-30	149	US$3.4億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2023-06-30 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.37954y 5.FE 6.INTC 7.TTEN 8.MSFT 9.VZ 10.AAPL
2023-03-31	148	US$3.1億	0	1PFFD 2PFF 3PGX 主要持股2023-03-31 1.PFFD 2.PFF 3.PGX 4.FE 5.37954y 6.TTEN 7.INTC 8.VZ 9.T 10.MSFT
2022-12-31	143	US$2.6億	0	1FE237954y3TTEN 主要持股2022-12-31 1.FE 2.37954y 3.TTEN 4.PFE 5.PG 6.VZ 7.T 8.SO 9.29250n 10.INTC
2022-09-30	141	US$2.5億	0	1FE237954y3FHN 主要持股2022-09-30 1.FE 2.37954y 3.FHN 4.VZ 5.PFE 6.TTEN 7.SO 8.PG 9.29250n 10.INTC
2022-06-30	140	US$2.9億	0	1FE 2VZ 3SO 主要持股2022-06-30 1.FE 2.VZ 3.SO 4.INTC 5.37954y 6.T 7.PFE 8.TTEN 9.FHN 10.PG
2022-03-31	133	US$3.0億	0	1FE 2SO337954y 主要持股2022-03-31 1.FE 2.SO 3.37954y 4.INTC 5.FHN 6.CSCO 7.VZ 8.29250n 9.SRCUSD 10.PFE
2021-12-31	138	US$3.3億	0	1BSJM1EUR 2PFF 3FE 主要持股2021-12-31 1.BSJM1EUR 2.PFF 3.FE 4.SO 5.CSCO 6.PFE 7.SRCUSD 8.VZ 9.PG 10.T
2021-09-30	133	US$3.2億	0	1BSJM1EUR 2PFF 3FE 主要持股2021-09-30 1.BSJM1EUR 2.PFF 3.FE 4.BSCL 5.SO 6.SRCUSD 7.T 8.CSCO 9.BSCMUSD 10.VZ
2021-06-30	133	US$3.4億	100	1BSJM1EUR 2PFF 3FE 主要持股2021-06-30 1.BSJM1EUR 2.PFF 3.FE 4.BSCL 5.SO 6.SRCUSD 7.WFC 8.T 9.BSCMUSD 10.VZ
2021-03-31	126	US$3.2億	38	1BSJM1EUR 2PFF 3BSCL 主要持股2021-03-31 1.BSJM1EUR 2.PFF 3.BSCL 4.FE 5.SO 6.T 7.BSCMUSD 8.VZ 9.SRCUSD 10.INTC
2020-12-31	112	US$2.5億	16	1BSJL 2BSJM1EUR 3BSCL 主要持股2020-12-31 1.BSJL 2.BSJM1EUR 3.BSCL 4.PFF 5.SO 6.FE 7.BSCMUSD 8.VZ 9.SRCUSD 10.PG
2020-09-30	98	US$2.4億	13	1BSJL 2BSJM1EUR 3BSJK 主要持股2020-09-30 1.BSJL 2.BSJM1EUR 3.BSJK 4.BSCL 5.PFF 6.VZ 7.SO 8.BSCMUSD 9.FE 10.PG
2020-06-30	92	US$2.2億	20	1BSJL 2BSJM1EUR 3BSJK 主要持股2020-06-30 1.BSJL 2.BSJM1EUR 3.BSJK 4.BSCL 5.BSCMUSD 6.SO 7.VZ 8.T 9.SRCUSD 10.PG
2020-03-31	89	US$2.1億	27	1BSJL 2BSJK 3BSJM1EUR 主要持股2020-03-31 1.BSJL 2.BSJK 3.BSJM1EUR 4.BSCL 5.SO 6.BSCMUSD 7.VZ 8.T 9.ENB 10.PG
2019-12-31	93	US$2.5億	14	1BSJL 2BSJK 3BSJM1EUR 主要持股2019-12-31 1.BSJL 2.BSJK 3.BSJM1EUR 4.BSCL 5.SO 6.SRCUSD 7.T 8.VZ 9.ENB 10.BSCMUSD
2019-09-30	88	US$2.4億	14	1BSJL 2BSJK 3BSJM1EUR 主要持股2019-09-30 1.BSJL 2.BSJK 3.BSJM1EUR 4.SO 5.SRCUSD 6.VZ 7.T 8.BSCL 9.ENB 10.VTR
2019-06-30	88	US$2.3億	20	1BSJL 2BSJK 3BSJM1EUR 主要持股2019-06-30 1.BSJL 2.BSJK 3.BSJM1EUR 4.SO 5.SRCUSD 6.VZ 7.T 8.BSCL 9.ENB 10.46138J
2019-03-31	86	US$2.2億	33	1BSJL 2BSJK 3VZ 主要持股2019-03-31 1.BSJL 2.BSJK 3.VZ 4.BSJM1EUR 5.SO 6.O 7.T 8.ENB 9.46138J 10.VTR
2018-12-31	78	US$1.9億	24	146138J2BSJK 3VZ 主要持股2018-12-31 1.46138J 2.BSJK 3.VZ 4.SO 5.46138J 6.O 7.T 8.ENB 9.PFE 10.VTR
2018-09-30	84	US$2.2億	11	146138J2BSJK 3VZ 主要持股2018-09-30 1.46138J 2.BSJK 3.VZ 4.T 5.SO 6.CMP 7.APU 8.46138J 9.ENB 10.PFE
2018-06-30	82	US$2.1億	51	146138J2BSJK 3VZ 主要持股2018-06-30 1.46138J 2.BSJK 3.VZ 4.SO 5.APU 6.T 7.ENB 8.CMP 9.46138J 10.O
2018-03-31	80	US$1.9億	17	1BSGT 2BSGT 3SO 主要持股2018-03-31 1.BSGT 2.BSGT 3.SO 4.VZ 5.BSGT 6.APU 7.CMP 8.T 9.VOD 10.ENB
2017-12-31	83	US$2.0億	10	1BSGT 2VZ 3BSGT 主要持股2017-12-31 1.BSGT 2.VZ 3.BSGT 4.APU 5.SO 6.CMP 7.VOD 8.T 9.BSGT 10.O
2017-09-30	78	US$1.9億	9	1BSGT 2SO 3VZ 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.SO 3.VZ 4.APU 5.BSGT 6.CMP 7.BSGT 8.VOD 9.T 10.O
2017-06-30	75	US$1.8億	17	1BSGT 2APU 3BSGT 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.APU 3.BSGT 4.CMP 5.VZ 6.BSGT 7.VOD 8.T 9.VTR 10.WELL
2017-03-31	69	US$1.6億	32	1BSGT 2T 3BSGT 主要持股2017-03-31 1.BSGT 2.T 3.BSGT 4.VOD 5.O 6.90002USD 7.PFE 8.VTR 9.WELL 10.AEP
2016-12-31	62	US$1.5億	8	1GOF 2T 3BSGT 主要持股2016-12-31 1.GOF 2.T 3.BSGT 4.O 5.90002USD 6.CMP 7.VOD 8.AEP 9.847560 10.VTR
2016-09-30	62	US$1.5億	12	1GOF 2O 3T 主要持股2016-09-30 1.GOF 2.O 3.T 4.VOD 5.BSGT 6.VTR 7.WELL 8.90002USD 9.847560 10.PFE
2016-06-30	61	US$1.4億	34	1GOF 2T 3O 主要持股2016-06-30 1.GOF 2.T 3.O 4.VTR 5.BSGT 6.WELL 7.90002USD 8.SO 9.AEP 10.APU
2016-03-31	62	US$1.4億	29	1GOF 2GOF 3T 主要持股2016-03-31 1.GOF 2.GOF 3.T 4.O 5.AEP 6.WELL 7.SO 8.92276f 9.90002USD 10.309751
2015-12-31	62	US$1.2億	—	1GOF 2GOF 3T 主要持股2015-12-31 1.GOF 2.GOF 3.T 4.O 5.AEP 6.WELL 7.90002USD 8.SO 9.PG 10.JNJ

本季持股變動

Advisors Management Group INC /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+5.20%	加碼
2	ETR	Entergy CORP	+0.7%	+0.67%	加碼
3	SO	Southern Co/the	+0.3%	+3.56%	加碼
4	FE	Firstenergy CORP	+0.3%	+3.51%	加碼
5	POWL	Powell Industries INC	+0.3%	-29.66%	減碼
6	DUK	Duke Energy CORP	+0.3%	+3.28%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-16.01%	減碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.07%	加碼
9	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	-4.83%	減碼
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.58%	減碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.79%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-11.69%	減碼
13	OKTA	Okta INC	-0.1%	-13.05%	減碼
14	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-10.98%	減碼
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-44.92%	減碼
16	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-29.66%	減碼
17	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-26.19%	減碼
18	GE	General Electric	-0.1%	-8.15%	減碼
19	MLI	Mueller Industries INC	-0.1%	-8.40%	減碼
20	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-34.66%	減碼
21	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-51.54%	減碼
22	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-10.34%	減碼
23	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-13.11%	減碼
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-5.84%	減碼
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-45.25%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.93%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-21.36%	減碼
28	AMD	Advanced Micro Devices	-0.3%	-20.73%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.84%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-10.06%	減碼
31	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-32.44%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-12.87%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-18.35%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.5%	-10.52%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-11.93%	減碼
36	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
37	MLPA	Global X Mlp ETF	—	NEW	新建倉
38	✓	Global X Mlp	—	EXIT	清倉
39	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	—	EXIT	清倉
40	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
41	✓	Enbridge Inc.	—	EXIT	清倉
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建倉
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
44	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	NEW	新建倉
45	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建倉
46	INDA	Ishares Msci India ETF	—	NEW	新建倉
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
49	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	—	EXIT	清倉
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看