13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002002654
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
461 檔
26.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，PFS Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.5億，整體持股檔數為 461 檔。
在 Q1 2024 期間，PFS Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 KJAN, DGRO, FSMB）累計市值佔比達 26.2%，是驅動 PFS Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 461 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 12.20% | -0.57% | +96.16% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.05% | -0.30% | +0.48% | |
| 3 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 8.16% | -0.81% | +9.26% | |
| 4 | XMAR | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 8.08% | -0.50% | +18.52% | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 5.35% | -0.36% | +9.62% | |
| 6 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 4.73% | -0.32% | +829636.36% | |
| 7 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 4.67% | -0.18% | +3.90% | |
| 8 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 4.22% | +0.46% | +2.53% | |
| 9 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 4.13% | -0.02% | -1.14% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.01% | -0.03% | +0.49% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 3.91% | -0.25% | +2.59% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.63% | +0.05% | -4.83% | |
| 13 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 3.13% | -0.14% | +7.02% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.40% | +0.47% | |
| 15 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 1.33% | +0.19% | — | |
| 16 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.32% | +0.06% | — | |
| 17 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.07% | -0.84% | EXIT | |
| 18 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 1.03% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.26% | -1.75% | |
| 20 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.76% | +0.37% | -5.68% | |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | +0.18% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.99% | +0.09% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.05% | -0.29% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.07% | -1.95% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | +27.92% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.05% | -3.44% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.14% | -1.42% | |
| 28 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.34% | — | +3946.99% | |
| 29 | DSM | Bnym Strat Muni Bnd | 股票-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.95% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | +57.68% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.01% | +0.47% | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.30% | +0.05% | -4.47% | |
| 33 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 股票-其他 | 0.29% | — | +0.03% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +30.91% | |
| 35 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.01% | +0.65% | |
| 36 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.23% | +0.17% | — | |
| 37 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.22% | -0.06% | +0.94% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | +11.10% | |
| 40 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.21% | — | +1.13% | |
| 41 | XDEC | Ft Vest US Equity Enhance & | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +129.47% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.02% | -6.25% | |
| 45 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.61% | — | |
| 46 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | +1.38% | |
| 47 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.03% | +0.18% | |
| 49 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.66% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | +0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，PFS Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 461 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，PFS Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：KJAN (12.2%)、DGRO (9.1%)、FSMB (8.2%)。其中最大持股部位 KJAN 佔據整體投資組合約 12.2% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，PFS Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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