CIK: 0001536340
申報總市值
US$7263.0萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 18
Pension Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$7263.0萬，季度換手率為 14.9%。
Pension Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.248——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IEMG
-3.8% -US$246.2萬
減碼 EDC
-3.2% -US$236.5萬
加碼 SPEM
-3.9% -US$146.9萬
加碼 74347x302
+9.5% -US$4.2萬
加碼 93964w108
+18.4% US$10.3萬
加碼 SCHE
-7.5% -US$179.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 37.14% | +1.47% | -3.84% | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 23.26% | +1.01% | -3.95% | |
| 3 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 19.26% | +0.13% | -7.45% | |
| 4 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | ETF-其他 | 13.52% | -1.24% | -3.20% | |
| 5 | ✓ | Proshares Tr | 股票-其他 | 2.20% | +0.22% | +9.47% | |
| 6 | ✓ | Washington Prime Group INC | 股票-其他 | 0.64% | +0.20% | +18.42% | |
| 7 | ✓ | Macquarie Infrastr Co LLC | 股票-其他 | 0.55% | +0.01% | -7.76% | |
| 8 | ✓ | Osi Etf Tr Oshars Ftse Us | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +0.02% | |
| 9 | ✓ | Spdr Series Trust | 股票-其他 | 0.47% | +0.07% | +0.28% | |
| 10 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 11 | ✓ | Kirkland Lake Gold LTD | 股票-其他 | 0.44% | +0.08% | +1.49% | |
| 12 | ✓ | Vaneck ETF BDC Income | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | -1.08% | |
| 13 | ✓ | KKR & Co. Inc. | 股票-其他 | 0.33% | +0.07% | +6.14% | |
| 14 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 15 | ✓ | Cohen & Steers Mlp INC & Energy Opp Fd | 股票-其他 | 0.19% | +0.02% | +6.15% | |
| 16 | ✓ | Sachem Cap Corp | 股票-其他 | 0.16% | +0.01% | +1.00% | |
| 17 | ✓ | Whitecap Resources Inc | 股票-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 18 | ✓ | Global Self Storage INC | 股票-其他 | 0.07% | +0.02% | +8.18% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 18 | US$7263.0萬 | 15 | |
| 2019-06-30 | 23 | US$8252.1萬 | 14 | |
| 2018-12-31 | 13 | US$8680.6萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 18 | US$1.2億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 15 | US$1281.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 13 | US$1.5億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 16 | US$1.6億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$1.3億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 10 | US$1.1億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 11 | US$8881.0萬 | 100 | |
| 2016-12-31 | 13 | US$1.1億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 15 | US$9434.4萬 | 100 | |
| 2016-06-30 | 11 | US$8503.1萬 | 9 | |
| 2016-03-31 | 9 | US$8696.0萬 | 37 | |
| 2015-12-31 | 12 | US$1.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 13 | US$1.3億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 14 | US$1.2億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 11 | US$7501.0萬 | 10 | |
| 2014-12-31 | 11 | US$6811.6萬 | 100 | |
| 2014-09-30 | 14 | US$1.1億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 10 | US$1.1億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 8 | US$1.1億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 13 | US$1.1億 | 0 |
Pension Partners, LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Columbia Seligman Comm & Inf F; 清倉: Northern Lights Opportnstc Rel; 清倉: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建倉: Annaly Capital Management In (NLYEUR); 清倉: Fidelity Adv Intl Cap Ap-i (FCPIX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +1.5% | -3.84% | 減碼 |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +1% | -3.95% | 減碼 |
| 3 | ✓ | Proshares Tr | +0.2% | +9.47% | 加碼 |
| 4 | ✓ | Washington Prime Group INC | +0.2% | +18.42% | 加碼 |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | -7.45% | 減碼 |
| 6 | ✓ | Kirkland Lake Gold LTD | +0.1% | +1.49% | 加碼 |
| 7 | ✓ | KKR & Co. Inc. | +0.1% | +6.14% | 加碼 |
| 8 | ✓ | Spdr Series Trust | +0.1% | +0.28% | 加碼 |
| 9 | ✓ | Osi Etf Tr Oshars Ftse Us | +0.1% | +0.02% | 加碼 |
| 10 | ✓ | Vaneck ETF BDC Income | +0.1% | -1.08% | 減碼 |
| 11 | ✓ | Global Self Storage INC | 0% | +8.18% | 加碼 |
| 12 | ✓ | Cohen & Steers Mlp INC & Energy Opp Fd | 0% | +6.15% | 加碼 |
| 13 | ✓ | Macquarie Infrastr Co LLC | 0% | -7.76% | 減碼 |
| 14 | ✓ | Sachem Cap Corp | 0% | +1.00% | 加碼 |
| 15 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | -1.2% | -3.20% | 減碼 |
| 16 | ✓ | Columbia Seligman Comm & Inf F | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | ✓ | Northern Lights Opportnstc Rel | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | FCPIX | Fidelity Adv Intl Cap Ap-i | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | ABX | Barrick Gold CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | FAGCX | Fidelity Adv Grwth Opprt-i | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | ✓ | Cars Com INC | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | ✓ | Whitecap Resources Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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