Rovin Capital /ut/ /adv：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001059057

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 194

ROVIN CAPITAL /UT/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.69
持倉穩定性: 20.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.02

Rovin Capital /ut/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 194 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TLT
+3074.9%　US$627.2萬
減碼 JNK
-69.3%　-US$564.0萬
減碼 IJT
-88.2%　-US$531.2萬
減碼 IJS
-64.9%　-US$338.4萬
加碼 IEMG
+17.1%　US$390.5萬
減碼 DVA
0.0%　-US$232.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.39%	+0.81%	+17.08%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.80%	-0.04%	+0.99%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.79%	+0.36%	+8.76%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.70%	+0.47%	+16.75%
5	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	3.64%	-0.80%	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.61%	+0.43%	+16.05%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.72%	—	+102.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	—	-2.87%
9	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.03%	+0.08%	+9.09%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	—	-4.20%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.95%	—	-1.41%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.86%	+0.06%	+6.46%
13	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.83%	+0.49%	+43.15%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.72%	+1.66%	+3074.85%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.62%	—	+1.59%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+5.11%
17	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.33%	-0.26%	-12.89%
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.31%	—	+1.94%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.21%	+0.39%	+49.96%
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.63%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	+0.05%	+9.26%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.06%	+0.53%	+108.80%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.17%	-4.19%
24	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.01%
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.99%	—	+6.07%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.98%	-0.32%	-20.00%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.95%	—	+2.17%
28	PFRL	Pgim Floating Rate Income Et	ETF-其他	0.94%	—	+1.78%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	—	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	+0.09%	-9.71%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-4.67%
32	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.79%	—	+1.34%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	+0.77%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+6.26%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+2.69%
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.69%	—	-0.35%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.10%	+16.89%
38	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.69%	—	+6.33%
39	SLNZ	Tcw Senior Loan ETF	ETF-其他	0.68%	—	+12.12%
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.66%	—	+2.48%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-1.87%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.66%	-1.59%	-69.31%
43	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.62%	—	-1.32%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.21%	+57.74%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.60%	—	+121.35%
46	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.52%	—	+2.84%
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.51%	-0.96%	-64.92%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.08%	+22.47%
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.72%
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+116.99%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.24
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	194	US$3.8億	20	1IEMG 2BUFR 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.BUFR 3.SCHG 4.QQQM 5.DVA 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.BSJR 10.IEFA
2025-09-30	194	US$3.6億	36	1BUFR 2IEMG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.IEMG 3.SCHG 4.DVA 5.QQQM 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.JNK 10.IEFA
2025-06-30	187	US$3.3億	0	1IEMG 2BUFR 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IEMG 2.BUFR 3.SCHG 4.DVA 5.QQQM 6.IEFA 7.XLK 8.VIG 9.JNK 10.AAPL
2025-03-31	177	US$3.1億	100	1BUFR 2DVA 3VIG 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.DVA 3.VIG 4.SCHG 5.IEMG 6.SHY 7.IEFA 8.LQD 9.AAPL 10.XLK
2024-12-31	162	US$2.8億	0	1SCHG 2BUFR 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.VIG 4.QQQM 5.BIL 6.XLK 7.JNK 8.SHY 9.IJS 10.IJT
2024-09-30	169	US$2.7億	0	1XDEC 2VIG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.XDEC 2.VIG 3.IEMG 4.SCHG 5.IEFA 6.XLK 7.IUSV 8.QQQM 9.AAPL 10.QQQ
2024-06-30	157	US$2.4億	0	1XDEC 2SCHG 3VIG 主要持股2024-06-30 1.XDEC 2.SCHG 3.VIG 4.QQQM 5.IEFA 6.XLK 7.IEMG 8.QQQ 9.JNK 10.EMB
2024-03-31	154	US$2.4億	0	1DVA 2XDEC 3VIG 主要持股2024-03-31 1.DVA 2.XDEC 3.VIG 4.SCHG 5.QQQM 6.XLK 7.JNK 8.IEFA 9.IUSV 10.QQQ
2023-12-31	137	US$2.2億	0	1DVA 2XDEC 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.DVA 2.XDEC 3.QQQM 4.VIG 5.SCHG 6.EMB 7.XLK 8.JNK 9.QQQ 10.IEFA
2023-09-30	132	US$2.2億	0	1XDEC 2VIG 3DVA 主要持股2023-09-30 1.XDEC 2.VIG 3.DVA 4.QQQM 5.SHY 6.JNK 7.BIL 8.SCHG 9.XLK 10.QQQ
2023-06-30	131	US$2.2億	0	1XDEC 2VIG 3DVA 主要持股2023-06-30 1.XDEC 2.VIG 3.DVA 4.QQQM 5.JNK 6.EMB 7.SCHG 8.EFA 9.XLK 10.QQQ
2023-03-31	130	US$2.1億	0	1XDEC 2VIG 3EFA 主要持股2023-03-31 1.XDEC 2.VIG 3.EFA 4.JNK 5.IJR 6.EMB 7.DVA 8.SCHG 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	124	US$2.0億	0	1VIG 2XDEC 3EMB 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.XDEC 3.EMB 4.EFA 5.IJR 6.LQD 7.DVA 8.SCHG 9.SCHD 10.XLK
2022-09-30	118	US$1.7億	0	1VIG 2BIL 3FJUN 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.BIL 3.FJUN 4.QQQ 5.IJR 6.DVA 7.JNK 8.SHY 9.SCHG 10.IJT
2022-06-30	113	US$1.5億	0	1VIG 2DAPR 3FAPR 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.DAPR 3.FAPR 4.QQQ 5.DVA 6.IEMG 7.IJR 8.SCHG 9.VOE 10.XLK
2022-03-31	117	US$1.9億	0	1VIG 2QQQ 3MINT 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.MINT 4.IJR 5.SCHG 6.SCHD 7.DVA 8.IJS 9.IJT 10.VOE
2021-12-31	115	US$2.1億	0	1VIG 2QQQ 3MINT 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MINT 4.TLT 5.SCHG 6.SHY 7.SCHD 8.IJR 9.DVA 10.LQD
2021-09-30	67	US$1.5億	0	1QQQ 2VIG 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.SCHG 4.JNK 5.DVA 6.EFA 7.SCHD 8.VOE 9.LQD 10.IJS
2021-06-30	54	US$1.3億	93	1QQQ 2VIG 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.SCHG 4.IJR 5.VOE 6.EMB 7.SCHD 8.DVA 9.JNK 10.BNDX
2021-03-31	51	US$1.2億	61	1VIG 2QQQ 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.IJR 4.SCHG 5.MINT 6.IEMG 7.VOE 8.EFA 9.SCHD 10.DVA
2020-12-31	42	US$1.3億	30	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.IJR 7.DVA 8.JNK 9.EFA 10.LQD
2020-09-30	35	US$1.1億	20	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.DVA 7.SPY 8.TLT 9.SCHX 10.IJS
2020-06-30	37	US$9854.0萬	21	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.LQD 7.DVA 8.SPY 9.SCHX 10.TLT
2020-03-31	39	US$9574.3萬	65	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.TLT 6.LQD 7.DVA 8.SPY 9.SCHX 10.SHY
2019-12-31	45	US$1.2億	0	1VIG 2QQQ 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHD 6.IEMG 7.JNK 8.SCHE 9.IJR 10.DVA

本季持股變動

Rovin Capital /ut/ /adv 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ).

Rovin Capital /ut/ /adv 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.7%	+3074.85%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+17.08%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+108.80%	加碼
4	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.5%	+43.15%	加碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+16.75%	加碼
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+16.05%	加碼
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+49.96%	加碼
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+8.76%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+116.99%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+57.74%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+91.46%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+262.98%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+72.23%	加碼
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+82.18%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+36.79%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+16.89%	加碼
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+61.02%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-9.71%	減碼
19	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	+161.09%	加碼
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+9.09%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+22.47%	加碼
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+6.46%	加碼
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.11%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+9.26%	加碼
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.99%	加碼
26	ALLE	Allegion plc	-0.1%	-39.24%	減碼
27	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-56.28%	減碼
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.1%	-47.34%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.19%	減碼
30	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.3%	-12.89%	減碼
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-20.00%	減碼
32	DVA	Davita INC	-0.8%	—	不變
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-1%	-64.92%	減碼
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.5%	-88.20%	減碼
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	-69.31%	減碼
36	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清倉
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
38	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建倉
39	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
47	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
48	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
49	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rovin Capital /ut/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rovin Capital /ut/ /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 194 個已申報部位之中。

Rovin Capital /ut/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rovin Capital /ut/ /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$2404.9萬 (6.4%) 2. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$2184.1萬 (5.8%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2181.8萬 (5.8%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1393.3萬 (3.7%) 5. Davita INC (DVA) — US$1369.7萬 (3.6%)

Rovin Capital /ut/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rovin Capital /ut/ /adv 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清倉: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 新建倉: Mfs Active Core Plus Bond (MFSB); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ)

Rovin Capital /ut/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rovin Capital /ut/ /adv 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.8% • Health Care: 30.5% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.7% • Financials: 6.1% • Industrials: 4.9%

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Rovin Capital /ut/ /adv：13F 持倉與 AI 洞察

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 194

ROVIN CAPITAL /UT/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 20.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.69
持倉穩定性: 20.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.45
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 TLT
+3074.9%　US$627.2萬
減碼 JNK
-69.3%　-US$564.0萬
減碼 IJT
-88.2%　-US$531.2萬
減碼 IJS
-64.9%　-US$338.4萬
加碼 IEMG
+17.1%　US$390.5萬
減碼 DVA
0.0%　-US$232.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.39%	+0.81%	+17.08%
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.80%	-0.04%	+0.99%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.79%	+0.36%	+8.76%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.70%	+0.47%	+16.75%
5	DVA	Davita INC	股票-醫療保健	3.64%	-0.80%	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.61%	+0.43%	+16.05%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.72%	—	+102.27%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.36%	—	-2.87%
9	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	2.03%	+0.08%	+9.09%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.02%	—	-4.20%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.95%	—	-1.41%
12	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.86%	+0.06%	+6.46%
13	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-其他	1.83%	+0.49%	+43.15%
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.72%	+1.66%	+3074.85%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.62%	—	+1.59%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	+0.05%	+5.11%
17	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	1.33%	-0.26%	-12.89%
18	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	1.31%	—	+1.94%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.21%	+0.39%	+49.96%
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.11%	—	-0.63%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	+0.05%	+9.26%
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.06%	+0.53%	+108.80%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.03%	-0.17%	-4.19%
24	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.01%
25	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.99%	—	+6.07%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.98%	-0.32%	-20.00%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.95%	—	+2.17%
28	PFRL	Pgim Floating Rate Income Et	ETF-其他	0.94%	—	+1.78%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.91%	—	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	+0.09%	-9.71%
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.86%	—	-4.67%
32	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.79%	—	+1.34%
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.77%	—	+0.77%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.77%	—	+6.26%
35	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	+2.69%
36	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.69%	—	-0.35%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	+0.10%	+16.89%
38	BUFG	Ft Vest Buffered Allocation	ETF-其他	0.69%	—	+6.33%
39	SLNZ	Tcw Senior Loan ETF	ETF-其他	0.68%	—	+12.12%
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.66%	—	+2.48%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-1.87%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.66%	-1.59%	-69.31%
43	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.62%	—	-1.32%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.21%	+57.74%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.60%	—	+121.35%
46	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.52%	—	+2.84%
47	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.51%	-0.96%	-64.92%
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.08%	+22.47%
49	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.72%
50	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.45%	+0.23%	+116.99%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.13
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.41
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.24
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	194	US$3.8億	20	1IEMG 2BUFR 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.IEMG 2.BUFR 3.SCHG 4.QQQM 5.DVA 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.BSJR 10.IEFA
2025-09-30	194	US$3.6億	36	1BUFR 2IEMG 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.BUFR 2.IEMG 3.SCHG 4.DVA 5.QQQM 6.VIG 7.XLK 8.AAPL 9.JNK 10.IEFA
2025-06-30	187	US$3.3億	0	1IEMG 2BUFR 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.IEMG 2.BUFR 3.SCHG 4.DVA 5.QQQM 6.IEFA 7.XLK 8.VIG 9.JNK 10.AAPL
2025-03-31	177	US$3.1億	100	1BUFR 2DVA 3VIG 主要持股2025-03-31 1.BUFR 2.DVA 3.VIG 4.SCHG 5.IEMG 6.SHY 7.IEFA 8.LQD 9.AAPL 10.XLK
2024-12-31	162	US$2.8億	0	1SCHG 2BUFR 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.BUFR 3.VIG 4.QQQM 5.BIL 6.XLK 7.JNK 8.SHY 9.IJS 10.IJT
2024-09-30	169	US$2.7億	0	1XDEC 2VIG 3IEMG 主要持股2024-09-30 1.XDEC 2.VIG 3.IEMG 4.SCHG 5.IEFA 6.XLK 7.IUSV 8.QQQM 9.AAPL 10.QQQ
2024-06-30	157	US$2.4億	0	1XDEC 2SCHG 3VIG 主要持股2024-06-30 1.XDEC 2.SCHG 3.VIG 4.QQQM 5.IEFA 6.XLK 7.IEMG 8.QQQ 9.JNK 10.EMB
2024-03-31	154	US$2.4億	0	1DVA 2XDEC 3VIG 主要持股2024-03-31 1.DVA 2.XDEC 3.VIG 4.SCHG 5.QQQM 6.XLK 7.JNK 8.IEFA 9.IUSV 10.QQQ
2023-12-31	137	US$2.2億	0	1DVA 2XDEC 3QQQM 主要持股2023-12-31 1.DVA 2.XDEC 3.QQQM 4.VIG 5.SCHG 6.EMB 7.XLK 8.JNK 9.QQQ 10.IEFA
2023-09-30	132	US$2.2億	0	1XDEC 2VIG 3DVA 主要持股2023-09-30 1.XDEC 2.VIG 3.DVA 4.QQQM 5.SHY 6.JNK 7.BIL 8.SCHG 9.XLK 10.QQQ
2023-06-30	131	US$2.2億	0	1XDEC 2VIG 3DVA 主要持股2023-06-30 1.XDEC 2.VIG 3.DVA 4.QQQM 5.JNK 6.EMB 7.SCHG 8.EFA 9.XLK 10.QQQ
2023-03-31	130	US$2.1億	0	1XDEC 2VIG 3EFA 主要持股2023-03-31 1.XDEC 2.VIG 3.EFA 4.JNK 5.IJR 6.EMB 7.DVA 8.SCHG 9.XLK 10.QQQ
2022-12-31	124	US$2.0億	0	1VIG 2XDEC 3EMB 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.XDEC 3.EMB 4.EFA 5.IJR 6.LQD 7.DVA 8.SCHG 9.SCHD 10.XLK
2022-09-30	118	US$1.7億	0	1VIG 2BIL 3FJUN 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.BIL 3.FJUN 4.QQQ 5.IJR 6.DVA 7.JNK 8.SHY 9.SCHG 10.IJT
2022-06-30	113	US$1.5億	0	1VIG 2DAPR 3FAPR 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.DAPR 3.FAPR 4.QQQ 5.DVA 6.IEMG 7.IJR 8.SCHG 9.VOE 10.XLK
2022-03-31	117	US$1.9億	0	1VIG 2QQQ 3MINT 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.MINT 4.IJR 5.SCHG 6.SCHD 7.DVA 8.IJS 9.IJT 10.VOE
2021-12-31	115	US$2.1億	0	1VIG 2QQQ 3MINT 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.MINT 4.TLT 5.SCHG 6.SHY 7.SCHD 8.IJR 9.DVA 10.LQD
2021-09-30	67	US$1.5億	0	1QQQ 2VIG 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.SCHG 4.JNK 5.DVA 6.EFA 7.SCHD 8.VOE 9.LQD 10.IJS
2021-06-30	54	US$1.3億	93	1QQQ 2VIG 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.SCHG 4.IJR 5.VOE 6.EMB 7.SCHD 8.DVA 9.JNK 10.BNDX
2021-03-31	51	US$1.2億	61	1VIG 2QQQ 3IJR 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.IJR 4.SCHG 5.MINT 6.IEMG 7.VOE 8.EFA 9.SCHD 10.DVA
2020-12-31	42	US$1.3億	30	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.IJR 7.DVA 8.JNK 9.EFA 10.LQD
2020-09-30	35	US$1.1億	20	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.DVA 7.SPY 8.TLT 9.SCHX 10.IJS
2020-06-30	37	US$9854.0萬	21	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.IEMG 6.LQD 7.DVA 8.SPY 9.SCHX 10.TLT
2020-03-31	39	US$9574.3萬	65	1VIG 2QQQ 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHG 4.VOE 5.TLT 6.LQD 7.DVA 8.SPY 9.SCHX 10.SHY
2019-12-31	45	US$1.2億	0	1VIG 2QQQ 3SCHM 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.QQQ 3.SCHM 4.SCHG 5.SCHD 6.IEMG 7.JNK 8.SCHE 9.IJR 10.DVA

本季持股變動

Rovin Capital /ut/ /adv 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+1.7%	+3074.85%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+17.08%	加碼
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	+108.80%	加碼
4	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.5%	+43.15%	加碼
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+16.75%	加碼
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	+16.05%	加碼
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.4%	+49.96%	加碼
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+8.76%	加碼
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+116.99%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+57.74%	加碼
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+91.46%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+262.98%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+72.23%	加碼
14	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+82.18%	加碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+36.79%	加碼
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+16.89%	加碼
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+61.02%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-9.71%	減碼
19	KVUE	Kenvue INC	+0.1%	+161.09%	加碼
20	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	+0.1%	+9.09%	加碼
21	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+22.47%	加碼
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.1%	+6.46%	加碼
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.11%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+9.26%	加碼
25	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+0.99%	加碼
26	ALLE	Allegion plc	-0.1%	-39.24%	減碼
27	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-56.28%	減碼
28	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.1%	-47.34%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-4.19%	減碼
30	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.3%	-12.89%	減碼
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-20.00%	減碼
32	DVA	Davita INC	-0.8%	—	不變
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-1%	-64.92%	減碼
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.5%	-88.20%	減碼
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	-69.31%	減碼
36	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清倉
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
38	MFSB	Mfs Active Core Plus Bond	—	NEW	新建倉
39	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	NEW	新建倉
41	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
43	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	EXIT	清倉
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
45	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
47	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清倉
48	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建倉
49	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
50	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看