CIK: 0001801682
申報總市值
US$6.2億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 196
PBMares Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 23.3%。
PBMares Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFSD
+52.9% US$793.2萬
加碼 DFUS
+1.4% US$1759.1萬
加碼 DFAC
+6.4% US$1240.5萬
減碼 XOM
+0.6% -US$64.8萬
加碼 DFCF
+23.4% US$1163.8萬
減碼 DFNM
+5.3% US$246.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.86% | +0.97% | +1.40% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 7.81% | +0.50% | +23.40% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.42% | +0.22% | +10.01% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.35% | +0.76% | +6.40% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.56% | -0.22% | +6.08% | |
| 6 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.26% | -0.18% | -0.08% | |
| 7 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.17% | -0.49% | +5.32% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.06% | +0.34% | +13.08% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.32% | -0.12% | +1.04% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.66% | -0.19% | +1.99% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.60% | -0.37% | -1.66% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.03% | +0.05% | +7.16% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.55% | +0.58% | |
| 14 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.60% | +0.07% | +9.46% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.42% | +19.46% | |
| 16 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.57% | +1.22% | +52.93% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.41% | — | +0.25% | |
| 18 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.39% | +0.24% | +11.36% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | -0.55% | |
| 20 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.24% | +0.26% | +5.67% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.09% | -0.99% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +6.13% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | +10.28% | |
| 24 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | -11.88% | |
| 25 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.66% | +0.13% | +5.91% | |
| 26 | STLD | Steel Dynamics INC | 股票-原物料 | 0.65% | -0.07% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +4.31% | |
| 28 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.00% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.02% | +0.02% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.53% | — | -2.20% | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.02% | +0.02% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.02% | — | |
| 33 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.41% | — | -6.43% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.02% | +20.20% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | -0.01% | +3.69% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | -0.40% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | +0.13% | |
| 38 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.35% | — | -4.12% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | -0.69% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.03% | +0.12% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +0.02% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.30% | — | -1.58% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.02% | +18.58% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | +29.75% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | +3.49% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.15% | |
| 47 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +0.30% | |
| 49 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | — | -1.91% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.80% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 196 | US$6.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 187 | US$5.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 191 | US$5.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 194 | US$4.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 199 | US$4.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 183 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 178 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 173 | US$3.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 163 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 167 | US$2.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 171 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 165 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 153 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 153 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 159 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 150 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 147 | US$1.8億 | 80 | |
| 2021-03-31 | 142 | US$1.2億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 123 | US$8697.8萬 | 33 | |
| 2020-09-30 | 111 | US$6801.7萬 | 23 | |
| 2020-06-30 | 109 | US$6649.9萬 | 25 | |
| 2020-03-31 | 114 | US$6354.2萬 | 41 | |
| 2019-12-31 | 122 | US$8400.4萬 | 0 |
PBMares Wealth Management LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 清倉: Old Point Financial CORP (OPOF); 清倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清倉: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV); 清倉: Deere & Co (DE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M