Pathstone Holdings, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002011612

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$251.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4659

Pathstone Holdings, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4659 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$251.4億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.55
持倉穩定性: 14.88
動能／逆勢: 97.02
產業集中度: 47.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.58

Pathstone Holdings, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4659 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRWD
-86.6%　-US$5.0億
減碼 MSFT
-2.7%　-US$2.2億
加碼 VEA
+13.7%　US$4885.1萬
減碼 SPY
-1.8%　-US$9487.6萬
加碼 CGMM
+13978.0%　US$4896.2萬
加碼 VIOO
+660.1%　US$3547.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Pathstone本季大刀砍倉CRWD、MSFT與AMZN，將籌碼大幅挪向IVV、VEA與CGMM，主打散彈槍佈局替換單兵突擊。大戶不再死抱千億美股龍頭，改進場卡位全球指數ETF與加密貨幣板塊，以低換手率鎖定整體資金行情。

基本面與宏觀佈局

背後明確下注「漲幅擴散」行情，認為主力資金將脫離估值透支的美股科技巨頭，轉向核心指數流動性與海外市場重估。反方論點直擊：科技龍頭依然是大盤漲升的獨眼巨人，本次輪動只是避高就低的妥協，國際籌碼與加密資金的拖累將侵蝕整體績效。

潛在盲點

持倉數飆破2,205檔、HHI僅0.013，這套散彈槍戰術的致命盲點在於「長尾流動性折價」；一旦市場出現單日的拋售潮或殖利率急升，底層大量輕倉名股會率先遭擠兌出清，核心ETF的護城河根本來不及撐住大戶的減碼缺口。

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4659 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.98%	+0.04%	+2.25%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.63%	-0.20%	-1.83%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	+0.01%	+1.89%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	+0.04%	+5.27%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.77%	-2.68%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	-0.08%	+0.32%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.06%	—	-0.79%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.12%	+1.12%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.58%	-0.02%	+0.23%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	+0.23%	+13.73%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	-0.11%	-0.91%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.10%	+2.27%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.19%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.06%	-0.79%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.07%	+10.70%
16	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.99%	+0.12%	+1.19%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	+0.11%	+0.15%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	-0.07%	-1.15%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.07%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.81%	—	+1.79%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	—	-2.52%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	+0.76%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.09%	+4.47%
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.20%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+6.28%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.65%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.06%	+2.11%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	-0.03%	+0.76%
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+8.93%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.53%	-0.08%	-1.19%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.60%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.79%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.86%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.03%	+1.18%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.46%
36	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.45%	—	-1.53%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.43%	+0.08%	+15.23%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+2.89%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.05%	+1.76%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-3.89%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	+1.50%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.38%	—	-0.86%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.09%	+6.45%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.46%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	+0.05%	-1.72%
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.37%	—	-3.54%
47	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-0.22%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	-0.99%
49	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.35%	+0.14%	+0.01%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	-0.05%	-1.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.07
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4659	US$251.4億	15	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.MDY 8.IJH 9.IWB 10.VEA
2025-12-31	4717	US$259.3億	13	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.CRWD 8.MDY 9.IJH 10.IWB
2025-09-30	5208	US$261.7億	26	1IVV 2SPY 3CRWD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.CRWD 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.MDY 9.IJH 10.IWB
2025-06-30	4644	US$252.9億	0	1CRWD 2IVV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CRWD 2.IVV 3.SPY 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.MDY 8.NVDA 9.IJH 10.IWB
2025-03-31	4716	US$230.7億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.IJH 8.CRWD 9.IWB 10.NVDA
2024-12-31	5071	US$226.3億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.CRWD 8.NVDA 9.IJH 10.IWB
2024-09-30	5053	US$226.1億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.AAPL 6.MDY 7.IJH 8.NVDA 9.IWB 10.IJR
2024-06-30	5030	US$221.5億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.BRK-A 6.AAPL 7.MDY 8.IJH 9.NVDA 10.IWB
2024-03-31	4993	US$214.6億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.BRK-A 6.MDY 7.AAPL 8.IJH 9.CRWD 10.NVDA
2023-12-31	4493	US$186.4億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.MDY 7.CRWD 8.IJH 9.IWB 10.VEA

本季持股變動

Pathstone Holdings, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX).

Pathstone Holdings, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+13.73%	加碼
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+13978.05%	加碼
3	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+660.15%	加碼
4	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.1%	+0.01%	加碼
5	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+279.68%	加碼
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+1.19%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.12%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.99%	減碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.15%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.27%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.45%	加碼
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+47.98%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.23%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.06%	加碼
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+10.70%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.56%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.40%	加碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.50%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.72%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.25%	加碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+5.27%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.89%	加碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.23%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.76%	加碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+1.18%	加碼
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-10.17%	減碼
27	INTU	Intuit INC	0%	+5.88%	加碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.76%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.18%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.79%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.11%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.15%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.32%	加碼
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.19%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.47%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.91%	減碼
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-59.86%	減碼
39	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.1%	-86.41%	減碼
40	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.1%	-86.16%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.83%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.68%	減碼
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.9%	-86.64%	減碼
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	—	NEW	新建倉
49	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pathstone Holdings, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pathstone Holdings, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$251.4億，分佈在 4659 個已申報部位之中。

Pathstone Holdings, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pathstone Holdings, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$15.0億 (6.0%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$14.2億 (5.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$10.0億 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$7.4億 (2.9%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6.4億 (2.5%)

Pathstone Holdings, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pathstone Holdings, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Blackrock Muni INC Tr Ii (BLE); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX)

Pathstone Holdings, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pathstone Holdings, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.7% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 10.5% • Industrials: 9.6% • Communication Services: 9.3% • Health Care: 8.8%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4659

Pathstone Holdings, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4659 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$251.4億，季度換手率為 14.9%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CRWD
-86.6%　-US$5.0億
減碼 MSFT
-2.7%　-US$2.2億
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減碼 SPY
-1.8%　-US$9487.6萬
加碼 CGMM
+13978.0%　US$4896.2萬
加碼 VIOO
+660.1%　US$3547.7萬

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基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 4659 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.98%	+0.04%	+2.25%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.63%	-0.20%	-1.83%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.96%	+0.01%	+1.89%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.94%	+0.04%	+5.27%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.77%	-2.68%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	-0.08%	+0.32%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.06%	—	-0.79%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.12%	+1.12%
9	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.58%	-0.02%	+0.23%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.36%	+0.23%	+13.73%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.23%	-0.11%	-0.91%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.10%	+2.27%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.19%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.06%	-0.79%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.99%	+0.07%	+10.70%
16	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.99%	+0.12%	+1.19%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	+0.11%	+0.15%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.97%	-0.07%	-1.15%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.07%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.81%	—	+1.79%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.78%	—	-2.52%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.77%	—	+0.76%
23	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.75%	-0.09%	+4.47%
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.20%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.69%	—	+6.28%
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+0.65%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	-0.06%	+2.11%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	-0.03%	+0.76%
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+8.93%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.53%	-0.08%	-1.19%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.52%	—	-1.60%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	—	-2.79%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.86%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.46%	-0.03%	+1.18%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.45%	—	+1.46%
36	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.45%	—	-1.53%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.43%	+0.08%	+15.23%
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.42%	—	+2.89%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.42%	-0.05%	+1.76%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-3.89%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.39%	—	+1.50%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.38%	—	-0.86%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.38%	+0.09%	+6.45%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.46%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	+0.05%	-1.72%
46	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.37%	—	-3.54%
47	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	-0.22%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.11%	-0.99%
49	SLAB	Silicon Laboratories INC	股票-科技	0.35%	+0.14%	+0.01%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.35%	-0.05%	-1.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+19.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -8.2%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.07
峰態: +0.16
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4659	US$251.4億	15	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.MDY 8.IJH 9.IWB 10.VEA
2025-12-31	4717	US$259.3億	13	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.CRWD 8.MDY 9.IJH 10.IWB
2025-09-30	5208	US$261.7億	26	1IVV 2SPY 3CRWD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.CRWD 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.MDY 9.IJH 10.IWB
2025-06-30	4644	US$252.9億	0	1CRWD 2IVV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.CRWD 2.IVV 3.SPY 4.VOO 5.MSFT 6.AAPL 7.MDY 8.NVDA 9.IJH 10.IWB
2025-03-31	4716	US$230.7億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.IJH 8.CRWD 9.IWB 10.NVDA
2024-12-31	5071	US$226.3億	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.MSFT 5.AAPL 6.MDY 7.CRWD 8.NVDA 9.IJH 10.IWB
2024-09-30	5053	US$226.1億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.AAPL 6.MDY 7.IJH 8.NVDA 9.IWB 10.IJR
2024-06-30	5030	US$221.5億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.BRK-A 6.AAPL 7.MDY 8.IJH 9.NVDA 10.IWB
2024-03-31	4993	US$214.6億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.VOO 5.BRK-A 6.MDY 7.AAPL 8.IJH 9.CRWD 10.NVDA
2023-12-31	4493	US$186.4億	0	1SPY 2IVV 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.MDY 7.CRWD 8.IJH 9.IWB 10.VEA

本季持股變動

Pathstone Holdings, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+13.73%	加碼
2	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.2%	+13978.05%	加碼
3	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+660.15%	加碼
4	SLAB	Silicon Laboratories INC	+0.1%	+0.01%	加碼
5	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+279.68%	加碼
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+1.19%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.12%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.99%	減碼
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.15%	加碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+2.27%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.45%	加碼
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+47.98%	加碼
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.23%	加碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+4.06%	加碼
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+10.70%	加碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.56%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+2.40%	加碼
18	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.50%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.72%	減碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+2.25%	加碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+5.27%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.89%	加碼
23	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.23%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.76%	加碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+1.18%	加碼
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-10.17%	減碼
27	INTU	Intuit INC	0%	+5.88%	加碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.76%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.18%	減碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.79%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.11%	加碼
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.15%	減碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.32%	加碼
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.19%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.47%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.91%	減碼
38	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-59.86%	減碼
39	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.1%	-86.41%	減碼
40	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.1%	-86.16%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.83%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.68%	減碼
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.9%	-86.64%	減碼
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
48	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	—	NEW	新建倉
49	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看