O'Brien Wealth Partners LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001689874

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 110

O'Brien Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 4.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.98
持倉穩定性: 4.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.44

O'Brien Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-25.0%　-US$308.4萬
減碼 USMC
-1.4%　-US$59.9萬
減碼 SPTL
-1.7%　-US$86.8萬
加碼 HDEF
-0.4%　US$259.0萬
減碼 IWF
-5.1%　-US$75.2萬
加碼 VGLT
+16.6%　US$135.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.80%	-0.10%	-0.83%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.62%	-0.06%	-0.70%
3	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	8.09%	-0.28%	-1.37%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	7.63%	+0.02%	-0.90%
5	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	7.29%	+0.18%	-0.38%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	6.62%	+0.13%	-0.18%
7	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	6.52%	-0.06%	+1.45%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.80%	-0.07%	-0.89%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.53%	-0.03%	+2.17%
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	3.71%	+0.05%	-1.60%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.25%	-0.19%	-1.66%
12	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	3.10%	+0.01%	-0.17%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.94%	—	-1.34%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.58%	-0.01%	+0.01%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.33%	-0.16%	-5.08%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.45%	-25.02%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.61%	+0.02%	+0.71%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.57%	-0.01%	+2.11%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.41%	+0.15%	+16.64%
20	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-2.15%
21	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	1.13%	+0.01%	-1.08%
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.88%	—	-0.69%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.61%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.06%	+9.69%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	+0.01%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.40%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.05%	-4.97%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	+0.06%	+0.07%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.24%	+0.07%	-0.06%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	+0.15%	+330.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	+0.03%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	+0.07%
34	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.17%	+0.04%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	—	—
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.11%	—	-10.51%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.11%	—	+100.00%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	+0.02%	+0.04%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.10%	—	—
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.09%	—	-2.98%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.08%	—	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.08%	—	—
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.08%	—	-0.62%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.04%	-0.16%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.07%	—	+0.13%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.07%	—	+0.04%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.18
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	110	US$7.6億	4	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.COWZ 7.JMTG 8.VTI 9.SPTI 10.XCEM
2025-09-30	97	US$7.4億	32	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.JMTG 7.COWZ 8.VTI 9.SPTI 10.XCEM
2025-06-30	87	US$6.4億	0	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.COWZ 7.SPTI 8.VTI 9.XCEM 10.SPTL
2025-03-31	72	US$5.4億	100	1SPYM 2ITOT 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DBEF 4.USMC 5.COWZ 6.SPTI 7.VTI 8.SPTL 9.CVLC 10.VUG
2024-12-31	67	US$5.5億	0	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.COWZ 6.VTI 7.SPTI 8.SPTL 9.XCEM 10.CVLC
2024-09-30	66	US$5.1億	0	1ITOT 2SPYM 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.DBEF 4.USMC 5.COWZ 6.SPTI 7.VTI 8.SPTL 9.XCEM 10.CVLC
2024-06-30	62	US$4.4億	0	1SPYM 2ITOT 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.DBEF 4.COWZ 5.SPTI 6.VTI 7.SPTL 8.USMC 9.CVLC 10.IWF
2024-03-31	66	US$4.3億	0	1ITOT 2DBEF 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.DBEF 3.COWZ 4.VTI 5.SPTI 6.SPTL 7.USMC 8.CVLC 9.IWV 10.IWF
2023-12-31	62	US$3.8億	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.CVLC 9.IWF 10.SPTS
2023-09-30	56	US$3.5億	0	1ITOT 2DBEF 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.DBEF 3.COWZ 4.VTI 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.CVLC 10.SPTS
2023-06-30	57	US$3.4億	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.CVLC 10.AGG
2023-03-31	56	US$3.2億	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.AGG 10.CVLC
2022-12-31	57	US$2.5億	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.SPTI 5.SPTL 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.AAPL
2022-09-30	57	US$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3DBEF 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.DBEF 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.EFG
2022-06-30	64	US$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3DBEF 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.DBEF 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.AAPL
2022-03-31	54	US$2.5億	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-12-31	55	US$2.9億	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-09-30	46	US$2.9億	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTI 5.SPTL 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-06-30	105	US$3.0億	100	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTI 5.IWV 6.IWF 7.SPTL 8.ACWI 9.ESGD 10.AAPL
2021-03-31	95	US$3.0億	9	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.SPTI 8.ESGD 9.AAPL 10.SPTL
2020-12-31	66	US$2.8億	13	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.AAPL 8.ESGD 9.MCD 10.UPWK
2020-09-30	36	US$2.4億	12	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.MCD 9.ESGD 10.SDY
2020-06-30	30	US$2.4億	38	1ITOT 2VTI 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.EFAV 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.AAPL 8.MCD 9.ESGD 10.SDY
2020-03-31	29	US$1.8億	63	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.ELD 8.SMMD 9.MCD 10.AAPL
2019-12-31	44	US$1.4億	12	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.ELD 6.SMMD 7.AAPL 8.SCZ 9.MCD 10.VEA
2019-09-30	36	US$1.3億	11	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.SMMD 6.MCD 7.VBR 8.VEA 9.SCZ 10.AAPL
2019-06-30	38	US$1.4億	10	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VEA 6.SMMD 7.SCZ 8.VBR 9.MCD 10.NSC
2019-03-31	38	US$1.4億	25	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-03-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VEA 6.SMMD 7.VBR 8.SCZ 9.MCD 10.SDY
2018-12-31	43	US$1.5億	43	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.IWF 6.SCZ 7.SMMD 8.VBR 9.MCD 10.VPL
2018-09-30	223	US$1.5億	46	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2018-09-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VBR 6.VEA 7.IWN 8.SDY 9.MCD 10.AAPL
2018-06-30	92	US$1.3億	9	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.VEA 8.IWN 9.SDY 10.ITOT
2018-03-31	189	US$1.5億	16	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.VEA 8.IWN 9.SDY 10.MCD
2017-12-31	31	US$1.6億	23	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.EEMV 8.VEA 9.IWN 10.SDY
2017-09-30	32	US$1.9億	4	1VTI 2BND 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.EFAV 4.IWV 5.VO 6.IWF 7.VBR 8.EEMV 9.VEA 10.IWN
2017-06-30	33	US$1.9億	10	1VTI 2BND 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.EFAV 4.IWV 5.VO 6.IWF 7.VBR 8.EEMV 9.VEA 10.IWN
2017-03-31	31	US$1.8億	20	1VTI 2BND 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.IWV 4.EFAV 5.VO 6.IWF 7.EEMV 8.VBR 9.VEA 10.IWN
2016-12-31	31	US$1.7億	18	1VTI 2BND 3IWV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BND 3.IWV 4.VO 5.EFAV 6.IWF 7.EEMV 8.USMV 9.LDUR 10.IWN
2016-09-30	31	US$1.5億	22	1VTI 2IWV 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IWV 3.EFAV 4.VO 5.BND 6.IWF 7.EEMV 8.USMV 9.VOE 10.SDY
2016-06-30	31	US$1.4億	17	1VTI 2IWV 3SDY 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.IWV 3.SDY 4.VO 5.EFAV 6.IWF 7.VOE 8.EEMV 9.BND 10.USMV
2016-03-31	30	US$1.3億	46	1VTI 2IWV 3SDY 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWV 3.SDY 4.IWF 5.EFAV 6.VOE 7.VO 8.EEMV 9.IWN 10.LDUR
2015-12-31	28	US$1.0億	0	1VTI 2SDY 3IWF 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.SDY 3.IWF 4.VOE 5.IWS 6.IWN 7.EEMV 8.EFAV 9.IJJ 10.ITOT

本季持股變動

O'Brien Wealth Partners LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新建倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV).

O'Brien Wealth Partners LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.2%	-0.38%	減碼
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+16.64%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+330.88%	加碼
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.18%	減碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.06%	減碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.69%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.07%	加碼
8	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-1.60%	減碼
9	LFST	Lifestance Health Group INC	0%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	-0.90%	減碼
12	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+0.71%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.04%	加碼
14	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	0%	-0.17%	減碼
15	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-1.08%	減碼
16	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.01%	加碼
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+2.11%	加碼
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+2.17%	加碼
19	ORCL	Oracle CORP	0%	-0.16%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.70%	減碼
22	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	+1.45%	加碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.89%	減碼
24	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-2.15%	減碼
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.83%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.08%	減碼
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	-1.66%	減碼
28	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.3%	-1.37%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	-25.02%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建倉
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
36	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
40	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
41	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建倉
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建倉
47	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建倉
48	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建倉
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

O'Brien Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

O'Brien Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.6億，分佈在 110 個已申報部位之中。

O'Brien Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，O'Brien Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6656.4萬 (8.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6516.7萬 (8.6%) 3. Principal US Mega-cap ETF (USMC) — US$6117.5萬 (8.1%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$5769.1萬 (7.6%) 5. Xtrackers Msci Eafe High Div (HDEF) — US$5510.6萬 (7.3%)

O'Brien Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，O'Brien Wealth Partners LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 新建倉: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV)

O'Brien Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，O'Brien Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.0% • Consumer Discretionary: 15.4% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 9.4% • Financials: 6.1% • Industrials: 6.0%

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持倉穩定性21.6

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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O'Brien Wealth Partners LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001689874

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.6億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 110

O'Brien Wealth Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$7.6億，季度換手率為 4.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.98
持倉穩定性: 4.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.44

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-25.0%　-US$308.4萬
減碼 USMC
-1.4%　-US$59.9萬
減碼 SPTL
-1.7%　-US$86.8萬
加碼 HDEF
-0.4%　US$259.0萬
減碼 IWF
-5.1%　-US$75.2萬
加碼 VGLT
+16.6%　US$135.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	8.80%	-0.10%	-0.83%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.62%	-0.06%	-0.70%
3	USMC	Principal US Mega-cap ETF	ETF-其他	8.09%	-0.28%	-1.37%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	7.63%	+0.02%	-0.90%
5	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	7.29%	+0.18%	-0.38%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	6.62%	+0.13%	-0.18%
7	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	6.52%	-0.06%	+1.45%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.80%	-0.07%	-0.89%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.53%	-0.03%	+2.17%
10	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興市場	3.71%	+0.05%	-1.60%
11	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	3.25%	-0.19%	-1.66%
12	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	3.10%	+0.01%	-0.17%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.94%	—	-1.34%
14	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.58%	-0.01%	+0.01%
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.33%	-0.16%	-5.08%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.64%	-0.45%	-25.02%
17	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.61%	+0.02%	+0.71%
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.57%	-0.01%	+2.11%
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.41%	+0.15%	+16.64%
20	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.33%	-0.09%	-2.15%
21	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股與成長	1.13%	+0.01%	-1.08%
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.88%	—	-0.69%
23	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.85%	—	-1.61%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	+0.06%	+9.69%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.50%	—	+0.01%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.40%	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.29%	-0.05%	-4.97%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	+0.06%	+0.07%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.24%	+0.07%	-0.06%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	+0.15%	+330.88%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.19%	+0.03%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	+0.07%
34	LFST	Lifestance Health Group INC	股票-其他	0.17%	+0.04%	—
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	—	—
36	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.56%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.11%	—	-10.51%
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	—	—
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.11%	—	+100.00%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.10%	+0.02%	+0.04%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.10%	—	—
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
43	GLW	Corning INC	股票-科技	0.09%	—	-2.98%
44	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.08%	—	—
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.08%	—	—
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.08%	—	-0.62%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.08%	-0.04%	-0.16%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.08%	—	—
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.07%	—	+0.13%
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.07%	—	+0.04%

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.64
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +5.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.18
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.48

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	110	US$7.6億	4	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.COWZ 7.JMTG 8.VTI 9.SPTI 10.XCEM
2025-09-30	97	US$7.4億	32	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.JMTG 7.COWZ 8.VTI 9.SPTI 10.XCEM
2025-06-30	87	US$6.4億	0	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.HDEF 6.COWZ 7.SPTI 8.VTI 9.XCEM 10.SPTL
2025-03-31	72	US$5.4億	100	1SPYM 2ITOT 3DBEF 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.ITOT 3.DBEF 4.USMC 5.COWZ 6.SPTI 7.VTI 8.SPTL 9.CVLC 10.VUG
2024-12-31	67	US$5.5億	0	1ITOT 2SPYM 3USMC 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SPYM 3.USMC 4.DBEF 5.COWZ 6.VTI 7.SPTI 8.SPTL 9.XCEM 10.CVLC
2024-09-30	66	US$5.1億	0	1ITOT 2SPYM 3DBEF 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.SPYM 3.DBEF 4.USMC 5.COWZ 6.SPTI 7.VTI 8.SPTL 9.XCEM 10.CVLC
2024-06-30	62	US$4.4億	0	1SPYM 2ITOT 3DBEF 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.ITOT 3.DBEF 4.COWZ 5.SPTI 6.VTI 7.SPTL 8.USMC 9.CVLC 10.IWF
2024-03-31	66	US$4.3億	0	1ITOT 2DBEF 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.DBEF 3.COWZ 4.VTI 5.SPTI 6.SPTL 7.USMC 8.CVLC 9.IWV 10.IWF
2023-12-31	62	US$3.8億	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.CVLC 9.IWF 10.SPTS
2023-09-30	56	US$3.5億	0	1ITOT 2DBEF 3COWZ 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.DBEF 3.COWZ 4.VTI 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.CVLC 10.SPTS
2023-06-30	57	US$3.4億	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.CVLC 10.AGG
2023-03-31	56	US$3.2億	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.COWZ 5.SPTI 6.SPTL 7.IWV 8.IWF 9.AGG 10.CVLC
2022-12-31	57	US$2.5億	0	1ITOT 2DBEF 3VTI 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DBEF 3.VTI 4.SPTI 5.SPTL 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.AAPL
2022-09-30	57	US$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3DBEF 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.DBEF 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.EFG
2022-06-30	64	US$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3DBEF 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.DBEF 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.AGG 9.LFST 10.AAPL
2022-03-31	54	US$2.5億	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-12-31	55	US$2.9億	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTL 5.SPTI 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-09-30	46	US$2.9億	0	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTI 5.SPTL 6.IWV 7.IWF 8.ESGD 9.AAPL 10.MCD
2021-06-30	105	US$3.0億	100	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.SPTI 5.IWV 6.IWF 7.SPTL 8.ACWI 9.ESGD 10.AAPL
2021-03-31	95	US$3.0億	9	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.SPTI 8.ESGD 9.AAPL 10.SPTL
2020-12-31	66	US$2.8億	13	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.AAPL 8.ESGD 9.MCD 10.UPWK
2020-09-30	36	US$2.4億	12	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWF 6.IWV 7.AAPL 8.MCD 9.ESGD 10.SDY
2020-06-30	30	US$2.4億	38	1ITOT 2VTI 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.EFAV 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.AAPL 8.MCD 9.ESGD 10.SDY
2020-03-31	29	US$1.8億	63	1ITOT 2EFAV 3VTI 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.EFAV 3.VTI 4.ACWI 5.IWV 6.IWF 7.ELD 8.SMMD 9.MCD 10.AAPL
2019-12-31	44	US$1.4億	12	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.ELD 6.SMMD 7.AAPL 8.SCZ 9.MCD 10.VEA
2019-09-30	36	US$1.3億	11	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.SMMD 6.MCD 7.VBR 8.VEA 9.SCZ 10.AAPL
2019-06-30	38	US$1.4億	10	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VEA 6.SMMD 7.SCZ 8.VBR 9.MCD 10.NSC
2019-03-31	38	US$1.4億	25	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2019-03-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VEA 6.SMMD 7.VBR 8.SCZ 9.MCD 10.SDY
2018-12-31	43	US$1.5億	43	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.VEA 5.IWF 6.SCZ 7.SMMD 8.VBR 9.MCD 10.VPL
2018-09-30	223	US$1.5億	46	1EFAV 2VTI 3IWV 主要持股2018-09-30 1.EFAV 2.VTI 3.IWV 4.IWF 5.VBR 6.VEA 7.IWN 8.SDY 9.MCD 10.AAPL
2018-06-30	92	US$1.3億	9	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.VEA 8.IWN 9.SDY 10.ITOT
2018-03-31	189	US$1.5億	16	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.VEA 8.IWN 9.SDY 10.MCD
2017-12-31	31	US$1.6億	23	1VTI 2EFAV 3IWV 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.EFAV 3.IWV 4.VO 5.IWF 6.VBR 7.EEMV 8.VEA 9.IWN 10.SDY
2017-09-30	32	US$1.9億	4	1VTI 2BND 3EFAV 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.BND 3.EFAV 4.IWV 5.VO 6.IWF 7.VBR 8.EEMV 9.VEA 10.IWN
2017-06-30	33	US$1.9億	10	1VTI 2BND 3EFAV 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.BND 3.EFAV 4.IWV 5.VO 6.IWF 7.VBR 8.EEMV 9.VEA 10.IWN
2017-03-31	31	US$1.8億	20	1VTI 2BND 3IWV 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.BND 3.IWV 4.EFAV 5.VO 6.IWF 7.EEMV 8.VBR 9.VEA 10.IWN
2016-12-31	31	US$1.7億	18	1VTI 2BND 3IWV 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.BND 3.IWV 4.VO 5.EFAV 6.IWF 7.EEMV 8.USMV 9.LDUR 10.IWN
2016-09-30	31	US$1.5億	22	1VTI 2IWV 3EFAV 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.IWV 3.EFAV 4.VO 5.BND 6.IWF 7.EEMV 8.USMV 9.VOE 10.SDY
2016-06-30	31	US$1.4億	17	1VTI 2IWV 3SDY 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.IWV 3.SDY 4.VO 5.EFAV 6.IWF 7.VOE 8.EEMV 9.BND 10.USMV
2016-03-31	30	US$1.3億	46	1VTI 2IWV 3SDY 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.IWV 3.SDY 4.IWF 5.EFAV 6.VOE 7.VO 8.EEMV 9.IWN 10.LDUR
2015-12-31	28	US$1.0億	0	1VTI 2SDY 3IWF 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.SDY 3.IWF 4.VOE 5.IWS 6.IWN 7.EEMV 8.EFAV 9.IJJ 10.ITOT

本季持股變動

O'Brien Wealth Partners LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.2%	-0.38%	減碼
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.2%	+16.64%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+330.88%	加碼
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.18%	減碼
5	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-0.06%	減碼
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.69%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+0.07%	加碼
8	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-1.60%	減碼
9	LFST	Lifestance Health Group INC	0%	—	不變
10	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	-0.90%	減碼
12	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+0.71%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.04%	加碼
14	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	0%	-0.17%	減碼
15	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	-1.08%	減碼
16	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	+0.01%	加碼
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+2.11%	加碼
18	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+2.17%	加碼
19	ORCL	Oracle CORP	0%	-0.16%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.70%	減碼
22	JMTG	Mortgage-backed Securities	-0.1%	+1.45%	加碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.89%	減碼
24	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-2.15%	減碼
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-0.83%	減碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-5.08%	減碼
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	-1.66%	減碼
28	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.3%	-1.37%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.5%	-25.02%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
32	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建倉
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
34	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
36	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
38	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建倉
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
40	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
41	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新建倉
42	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建倉
43	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清倉
46	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建倉
47	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建倉
48	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	NEW	新建倉
49	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看