Newton One Investments LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001842787

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Newton One Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.2
持倉穩定性: 18.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.3

Newton One Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+458.3%　US$2387.6萬
加碼 IJR
+319.4%　US$1302.3萬
減碼 IVV
-1.5%　-US$316.0萬
減碼 VUG
+0.9%　-US$404.5萬
減碼 IJT
-79.5%　-US$630.2萬
加碼 VSS
+185.9%　US$642.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.72%	-0.88%	+3.54%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.36%	-2.09%	-1.47%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	10.44%	-0.72%	+2.90%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.25%	-2.08%	+0.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.85%	+6.36%	+458.26%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.73%	-1.23%	-9.96%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.50%	-0.29%	+0.94%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.59%	+3.44%	+319.41%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.10%	-0.18%	+4.85%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.94%	—	-1.59%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.69%	-0.40%	-5.83%
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.66%	+1.67%	+185.90%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-0.26%	+2.59%
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.25%	-0.23%	-3.69%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.11%	-1.13%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	-0.11%	-0.02%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.12%	+0.09%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	-0.04%	-1.01%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.46%	-1.89%	-79.46%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-13.95%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.04%	+0.27%
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+24.97%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.20%	-0.03%	-3.28%
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.08%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-1.30%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.12%	-0.01%	+0.59%
27	AON	Aon plc	股票-金融	0.12%	-0.02%	+0.22%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.12%	-0.04%	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	-0.02%	—
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.36%
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-2.72%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.10%	+0.01%	+0.15%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-0.97%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.09%	—	+0.57%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.46%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.09%	-0.02%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.02%	—
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.03%	+0.26%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.06%	—	—
40	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-13.11%
41	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.05%	—	-10.66%
42	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-19.28%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.05%	-0.01%	+0.64%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	+0.09%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.04%	—	+0.35%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.32%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.04%	—	+0.68%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	-34.32%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.03%	—	+1.91%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$3.7億	19	1BND 2IVV 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.BND 2.IVV 3.VCIT 4.VUG 5.VTV 6.VEU 7.IJH 8.IJR 9.VTEB 10.IWD
2025-12-31	120	US$3.4億	1	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2025-09-30	120	US$3.4億	19	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.VWO 9.IWD 10.VTI
2025-06-30	128	US$3.2億	0	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2025-03-31	118	US$2.8億	100	1BND 2VCIT 3VUG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VCIT 3.VUG 4.VEU 5.IVV 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2024-12-31	122	US$2.6億	0	1BND 2VUG 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VCIT 4.VEU 5.IJH 6.VTEB 7.IWD 8.VTI 9.VWO 10.IJT
2024-09-30	41	US$2.5億	0	1BND 2VCIT 3VUG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VUG 4.VEU 5.SCHM 6.VTEB 7.IWD 8.VTI 9.VWO 10.VT
2024-06-30	116	US$2.3億	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.SCHM 5.VEU 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2024-03-31	113	US$2.3億	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.SCHM 5.VEU 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2023-12-31	114	US$2.2億	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.VEU 5.SCHM 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2023-09-30	124	US$1.7億	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2023-06-30	127	US$1.7億	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2023-03-31	118	US$1.7億	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2022-12-31	118	US$1.5億	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VTEB 6.VUG 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.IJT
2022-09-30	120	US$1.4億	0	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.VEU 5.VTEB 6.VUG 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2022-06-30	126	US$1.3億	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VTEB 5.VUG 6.IWD 7.VT 8.VEU 9.VTI 10.IXUS
2022-03-31	124	US$1.4億	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-12-31	130	US$1.4億	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-09-30	133	US$1.3億	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-06-30	114	US$1.3億	94	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VT 5.VUG 6.IWD 7.VEU 8.IXUS 9.VTI 10.IJR
2021-03-31	71	US$1.1億	11	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.VT 5.IWD 6.VUG 7.IXUS 8.VEU 9.IJR 10.VB
2020-12-31	66	US$1.0億	0	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.IWD 5.VUG 6.VT 7.IXUS 8.VEU 9.VB 10.IJR

本季持股變動

Newton One Investments LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +458.26%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +319.41%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -1.47%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.89%; 減碼: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 股數 -79.46%.

Newton One Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+6.4%	+458.26%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.4%	+319.41%	加碼
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+1.7%	+185.90%	加碼
4	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+24.97%	加碼
5	DE	Deere & Co	0%	+0.15%	加碼
6	EXC	Exelon CORP	—	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	—	+0.90%	加碼
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	-15.86%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.98%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	—	+0.10%	加碼
11	PEP	Pepsico INC	—	+1.91%	加碼
12	ATEC	Alphatec Holdings INC	0%	—	不變
13	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.64%	加碼
14	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	-71.88%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.46%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.56%	加碼
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.36%	加碼
18	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.59%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-34.32%	減碼
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-19.28%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
23	AON	Aon plc	0%	+0.22%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-30.16%	減碼
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.72%	減碼
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-13.11%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
29	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	0%	-65.95%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.26%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.30%	減碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.28%	減碼
33	CEG	Constellation Energy	0%	—	不變
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.27%	加碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.01%	減碼
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-13.95%	減碼
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-1.13%	減碼
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.02%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	加碼
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+4.85%	加碼
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-3.69%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.59%	加碼
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+0.94%	加碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-5.83%	減碼
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+2.90%	加碼
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.9%	+3.54%	加碼
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.2%	-9.96%	減碼
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.9%	-79.46%	減碼
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.1%	+0.89%	加碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-1.47%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Newton One Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Newton One Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Newton One Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Newton One Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5793.7萬 (15.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4923.3萬 (13.4%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$3845.6萬 (10.4%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3776.6萬 (10.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2891.8萬 (7.8%)

Newton One Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Newton One Investments LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 +458.26%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +319.41%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -1.47%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +0.89%; 減碼: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 股數 -79.46%

Newton One Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Newton One Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.3% • Financials: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 7.7% • Utilities: 6.4% • Industrials: 6.0%

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Newton One Investments LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001842787

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Newton One Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 18.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.2
持倉穩定性: 18.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTV
+458.3%　US$2387.6萬
加碼 IJR
+319.4%　US$1302.3萬
減碼 IVV
-1.5%　-US$316.0萬
減碼 VUG
+0.9%　-US$404.5萬
減碼 IJT
-79.5%　-US$630.2萬
加碼 VSS
+185.9%　US$642.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	15.72%	-0.88%	+3.54%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	13.36%	-2.09%	-1.47%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	10.44%	-0.72%	+2.90%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.25%	-2.08%	+0.89%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.85%	+6.36%	+458.26%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	6.73%	-1.23%	-9.96%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.50%	-0.29%	+0.94%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.59%	+3.44%	+319.41%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	4.10%	-0.18%	+4.85%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.94%	—	-1.59%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.69%	-0.40%	-5.83%
12	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.66%	+1.67%	+185.90%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.47%	-0.26%	+2.59%
14	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.25%	-0.23%	-3.69%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.11%	-1.13%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.49%	-0.11%	-0.02%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	-0.12%	+0.09%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.60%	-0.04%	-1.01%
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.46%	-1.89%	-79.46%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-13.95%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.04%	+0.27%
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.25%	+0.04%	+24.97%
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.20%	-0.03%	-3.28%
24	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.08%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-1.30%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.12%	-0.01%	+0.59%
27	AON	Aon plc	股票-金融	0.12%	-0.02%	+0.22%
28	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.12%	-0.04%	—
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	-0.02%	—
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.11%	-0.01%	+0.36%
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-2.72%
32	DE	Deere & Co	股票-工業	0.10%	+0.01%	+0.15%
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-0.97%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.09%	—	+0.57%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.09%	-0.01%	+0.46%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.09%	-0.02%	—
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.07%	-0.02%	—
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.06%	-0.03%	+0.26%
39	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.06%	—	—
40	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-13.11%
41	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.05%	—	-10.66%
42	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-19.28%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.05%	-0.01%	—
44	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.05%	-0.01%	+0.64%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.04%	—	+0.09%
46	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.04%	—	+0.35%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.04%	—	+0.32%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.04%	—	+0.68%
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	-34.32%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.03%	—	+1.91%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.05
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
產業分散度: +13.1%
偏態: -0.22
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$3.7億	19	1BND 2IVV 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.BND 2.IVV 3.VCIT 4.VUG 5.VTV 6.VEU 7.IJH 8.IJR 9.VTEB 10.IWD
2025-12-31	120	US$3.4億	1	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2025-09-30	120	US$3.4億	19	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.VWO 9.IWD 10.VTI
2025-06-30	128	US$3.2億	0	1BND 2IVV 3VUG 主要持股2025-06-30 1.BND 2.IVV 3.VUG 4.VCIT 5.VEU 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2025-03-31	118	US$2.8億	100	1BND 2VCIT 3VUG 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VCIT 3.VUG 4.VEU 5.IVV 6.IJH 7.VTEB 8.IWD 9.VWO 10.VTI
2024-12-31	122	US$2.6億	0	1BND 2VUG 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VCIT 4.VEU 5.IJH 6.VTEB 7.IWD 8.VTI 9.VWO 10.IJT
2024-09-30	41	US$2.5億	0	1BND 2VCIT 3VUG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VCIT 3.VUG 4.VEU 5.SCHM 6.VTEB 7.IWD 8.VTI 9.VWO 10.VT
2024-06-30	116	US$2.3億	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2024-06-30 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.SCHM 5.VEU 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2024-03-31	113	US$2.3億	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.SCHM 5.VEU 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2023-12-31	114	US$2.2億	0	1BND 2BSV 3VUG 主要持股2023-12-31 1.BND 2.BSV 3.VUG 4.VEU 5.SCHM 6.VCIT 7.VTEB 8.IWD 9.VT 10.VTI
2023-09-30	124	US$1.7億	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2023-06-30	127	US$1.7億	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2023-03-31	118	US$1.7億	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VUG 6.VTEB 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2022-12-31	118	US$1.5億	0	1BND 2BSV 3VEU 主要持股2022-12-31 1.BND 2.BSV 3.VEU 4.SCHM 5.VTEB 6.VUG 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.IJT
2022-09-30	120	US$1.4億	0	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2022-09-30 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.VEU 5.VTEB 6.VUG 7.IWD 8.VT 9.VTI 10.VWO
2022-06-30	126	US$1.3億	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VTEB 5.VUG 6.IWD 7.VT 8.VEU 9.VTI 10.IXUS
2022-03-31	124	US$1.4億	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-12-31	130	US$1.4億	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-09-30	133	US$1.3億	0	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VUG 5.IWD 6.VT 7.VEU 8.VTI 9.IXUS 10.IJR
2021-06-30	114	US$1.3億	94	1BSV 2BND 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.BND 3.SCHM 4.VT 5.VUG 6.IWD 7.VEU 8.IXUS 9.VTI 10.IJR
2021-03-31	71	US$1.1億	11	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.VT 5.IWD 6.VUG 7.IXUS 8.VEU 9.IJR 10.VB
2020-12-31	66	US$1.0億	0	1BND 2BSV 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.BND 2.BSV 3.SCHM 4.IWD 5.VUG 6.VT 7.IXUS 8.VEU 9.VB 10.IJR

本季持股變動

Newton One Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+6.4%	+458.26%	加碼
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.4%	+319.41%	加碼
3	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+1.7%	+185.90%	加碼
4	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+24.97%	加碼
5	DE	Deere & Co	0%	+0.15%	加碼
6	EXC	Exelon CORP	—	—	不變
7	CVX	Chevron CORP	—	+0.90%	加碼
8	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	-15.86%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	—	+0.98%	加碼
10	VZ	Verizon Communications INC	—	+0.10%	加碼
11	PEP	Pepsico INC	—	+1.91%	加碼
12	ATEC	Alphatec Holdings INC	0%	—	不變
13	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+0.64%	加碼
14	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	-71.88%	減碼
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.46%	加碼
16	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.56%	加碼
17	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.36%	加碼
18	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.59%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-34.32%	減碼
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-19.28%	減碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
23	AON	Aon plc	0%	+0.22%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-30.16%	減碼
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-2.72%	減碼
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	-13.11%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
29	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	0%	-65.95%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	0%	+0.26%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-1.30%	減碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.28%	減碼
33	CEG	Constellation Energy	0%	—	不變
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.27%	加碼
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.01%	減碼
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-13.95%	減碼
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-1.13%	減碼
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.02%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	加碼
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+4.85%	加碼
41	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.2%	-3.69%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+2.59%	加碼
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+0.94%	加碼
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-5.83%	減碼
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+2.90%	加碼
46	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.9%	+3.54%	加碼
47	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-1.2%	-9.96%	減碼
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-1.9%	-79.46%	減碼
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.1%	+0.89%	加碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-1.47%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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