CIK: 0001092688
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 20
IBBOTSON ASSOCIATES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 28.6%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BSV
+102.4% US$1004.1萬
加碼 BND
+41.3% US$1156.6萬
減碼 VOT
-46.8% -US$513.4萬
加碼 VUG
+40.7% US$811.3萬
減碼 VBR
-64.9% -US$452.9萬
減碼 VEA
-8.0% -US$102.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 21.24% | +3.72% | +41.27% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 12.72% | +2.93% | +40.72% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.72% | -0.23% | +5.95% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.38% | +4.43% | +102.40% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.64% | -2.05% | -8.01% | |
| 6 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 5.03% | -0.13% | +7.19% | |
| 7 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.97% | -1.59% | -20.53% | |
| 8 | ✓ | Invesco Global Listed Private Equity ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.01% | +14.30% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.82% | -10.21% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.37% | -0.10% | +5.10% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.19% | -3.53% | -46.78% | |
| 12 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.29% | -0.23% | +5.03% | |
| 13 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.90% | +0.51% | +65.02% | |
| 14 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 1.76% | +0.23% | +33.69% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | +13.09% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -2.89% | -64.94% | |
| 17 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.30% | +42.41% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.02% | -0.15% | +1.39% | |
| 19 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.87% | -0.09% | +19.15% | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | +5.74% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 20 | US$1.9億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 21 | US$1.7億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 21 | US$1.5億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 21 | US$1.3億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 21 | US$1.1億 | 31 | |
| 2014-09-30 | 22 | US$8942.8萬 | 37 | |
| 2014-06-30 | 21 | US$7280.0萬 | 23 | |
| 2014-03-31 | 21 | US$6200.1萬 | 38 | |
| 2013-12-31 | 21 | US$4554.9萬 | 47 | |
| 2013-09-30 | 21 | US$2911.4萬 | 49 | |
| 2013-06-30 | 21 | US$1788.1萬 | 0 |
Ibbotson Associates INC 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares International Develo (WPS); 加碼: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股數 +102.40%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +41.27%; 減碼: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — 股數 -46.78%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +40.72%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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