Willingdon Wealth Management 投資組合（Q1 2020）— 13F 數據、圖表與 API

加碼 GLD
+24.4%　US$416.0萬
加碼 PSA
+58.2%　US$434.5萬
減碼 KO
-56.1%　-US$777.7萬
加碼 URI
+26386.8%　US$555.3萬
加碼 EXPD
+344012.5%　US$550.8萬
加碼 ORCL
+68.9%　US$317.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.50%	-0.03%	-18.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	+0.34%	+1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.68%	+1.72%	+24.39%
4	PSA	Public Storage	股票-房地產	3.40%	+1.52%	+58.18%
5	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.76%	+0.04%	-2.15%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.11%	-1.89%
7	RSG	Republic Services INC	股票-工業	2.50%	—	+33.86%
8	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.43%	—	+22.19%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.28%	+1.07%	+68.92%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.06%	—	+0.62%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	—	-5.77%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.04%	—	-0.66%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	+0.05%	+3.89%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.37%	-15.24%
15	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	1.78%	+0.89%	+80.93%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	-0.06%	-18.72%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.61%	+0.02%	+3.05%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.59%	—	+1.83%
19	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.58%	-0.26%	-31.14%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.50%	—	+5.46%
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.48%	+0.64%	+49.50%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.44%	+0.68%	+73.12%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.42%	+1.42%	NEW
24	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.41%	+1.40%	+26386.83%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.40%	+1.40%	NEW
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.39%	—	+5.22%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	1.39%	+1.39%	+344012.50%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	—	+4.75%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.21%	—	-2.08%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.20%	—	+6.08%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.61%	+94.34%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.06%	-1.41%	-56.09%
33	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.06%	—	+6.51%
34	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.01%	—	+5.99%
35	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.00%	—	+84.32%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.00%	—	-3.94%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.00%	-0.85%	-50.97%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.74%	-44.64%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	+104075.89%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	—	+6.22%
41	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.84%	-0.24%	+6.58%
42	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+6.97%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	+30.67%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	+8.21%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.71%	-0.17%	-25.24%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.71%	—	-2.78%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	-0.21%	+3.26%
48	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-27.79%
49	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.63%	+4487.42%
50	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.11%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020 Q1	307	US$4.0億	46	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.PSA 5.PFF 6.IVV 7.RSG 8.WM 9.ORCL 10.VZ
2019 Q4	386	US$4.9億	17	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.IVV 5.PFF 6.KO 7.SPY 8.WM 9.GOOG 10.VZ
2019 Q3	554	US$4.6億	22	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.IVV 5.GLD 6.KO 7.SPY 8.WM 9.VZ 10.CCI
2019 Q2	317	US$4.3億	20	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.PFF 5.SPY 6.VZ 7.BRK-B 8.JNJ 9.WM 10.COST
2019 Q1	372	US$4.1億	35	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.PFF 5.VZ 6.SPY 7.JNJ 8.SPLV 9.GOOG 10.BRK-B
2018 Q4	353	US$3.5億	32	1MSFT 2PFF 3IVV 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.PFF 3.IVV 4.SPY 5.JNJ 6.CCI 7.PFE 8.JPM 9.XOM 10.AAPL
2018 Q3	414	US$3.7億	32	1MSFT 2IVV 3PFF 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.IVV 3.PFF 4.SPY 5.JNJ 6.XLF 7.CCI 8.JPM 9.PFE 10.XOM
2018 Q2	337	US$3.3億	24	1PFF 2MSFT 3IVV 主要持股2018 Q2 1.PFF 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.JNJ 6.XLF 7.AAPL 8.META 9.INTC 10.MRK
2018 Q1	345	US$3.2億	36	1PFF 2SPY 3JNJ 主要持股2018 Q1 1.PFF 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.IVV 6.XLF 7.AAPL 8.INTC 9.BMY 10.PFE
2017 Q4	355	US$3.0億	23	1PFF 2SPY 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.PFF 2.SPY 3.JNJ 4.IVV 5.T 6.CSCO 7.XLF 8.PFE 9.AAPL 10.XOM
2017 Q3	302	US$2.7億	64	1PFF 2SPY 3T 主要持股2017 Q3 1.PFF 2.SPY 3.T 4.ABBV 5.PFE 6.XOM 7.IVV 8.JNJ 9.XLF 10.PPL
2017 Q2	120	US$2.5億	43	1SPY 2CCI 3MPT 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.CCI 3.MPT 4.IVV 5.VOD 6.TWO 7.MIC2EUR 8.EPR 9.HYG 10.PFF
2017 Q1	117	US$2.5億	100	1ARCC 2MAT 3MIC2EUR 主要持股2017 Q1 1.ARCC 2.MAT 3.MIC2EUR 4.VOD 5.BMY 6.AZNN 7.EPR 8.PACWUSD 9.IVV 10.HYG
2016 Q4	112	US$2.1億	40	192857w204010l3n53745 主要持股2016 Q4 1.92857w 2.04010l 3.n53745 4.ADM 5.MAT 6.LMT 7.LAMR 8.26884u 9.IVV 10.55608b
2016 Q3	117	US$2.0億	36	1LMT 2IVV 3MSFT 主要持股2016 Q3 1.LMT 2.IVV 3.MSFT 4.92857w 5.LAMR 6.MAT 7.00206r 8.55608b 9.BMY 10.04010l
2016 Q2	115	US$1.9億	42	1LMT 2NLYEUR300206r 主要持股2016 Q2 1.LMT 2.NLYEUR 3.00206r 4.MSFT 5.22822v 6.WPM 7.BMY 8.IVV 9.DIS 10.MCD
2016 Q1	103	US$1.6億	70	1LMT 2BMY 3MSFT 主要持股2016 Q1 1.LMT 2.BMY 3.MSFT 4.00206r 5.LAMR 6.SO 7.IVV 8.AAPL 9.NLYEUR 10.DIS
2015 Q4	82	US$1.1億	64	1IVV226441c3DIS 主要持股2015 Q4 1.IVV 2.26441c 3.DIS 4.AAPL 5.58933y 6.00206r 7.22160k 8.NVO 9.BDX 10.LMT
2015 Q3	74	US$8411.6萬	36	1AAPL 2DIS 3IVV 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.DIS 3.IVV 4.58933y 5.NVO 6.22160k 7.00206r 8.BDX 9.BBTUSD 10.GILD
2015 Q2	85	US$1.0億	60	1AAPL 2DIS 3IVV 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.DIS 3.IVV 4.58933y 5.AXP 6.NVO 7.GILD 8.BDX 9.26875p 10.22160k
2015 Q1	83	US$1.2億	47	1AAPL 2QCOM 3IVV 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.QCOM 3.IVV 4.DIS 5.58933y 6.PFE 7.30231g 8.268648 9.22160k 10.NVO
2014 Q4	85	US$1.6億	33	1AAPL249456b3QCOM 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.49456b 3.QCOM 4.IVV 5.58933y 6.30231g 7.AEP 8.GILD 9.DIS 10.F
2014 Q3	86	US$1.5億	29	1AAPL 2GILD330231g 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.GILD 3.30231g 4.IVV 5.QCOM 6.DIS 7.KO 8.58933y 9.SLB 10.PFE
2014 Q2	83	US$1.4億	35	1AAPL249456b3IVV 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.49456b 3.IVV 4.268648 5.30231g 6.DIS 7.GILD 8.58933y 9.KO 10.PFE
2014 Q1	78	US$1.4億	95	149456b2IVV 3NVO 主要持股2014 Q1 1.49456b 2.IVV 3.NVO 4.AEP 5.AAPL 6.58933y 7.30231g 8.20825c 9.PFE 10.RTN1USD
2013 Q4	76	US$1.3億	0	1KMI 2DIS 3MRK 主要持股2013 Q4 1.KMI 2.DIS 3.MRK 4.IVV 5.XOM 6.268648 7.AEP 8.PFE 9.NVO 10.RTN1USD

本季持股變動

Willingdon Wealth Management 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +24.39%; 加碼: Public Storage (PSA) — 股數 +58.18%; 減碼: Coca-cola Co/the (KO) — 股數 -56.09%.

Willingdon Wealth Management 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.7%	+24.39%	加碼
2	PSA	Public Storage	+1.5%	+58.18%	加碼
3	URI	United Rentals INC	+1.4%	+26386.83%	加碼
4	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+1.4%	+344012.50%	加碼
5	ORCL	Oracle CORP	+1.1%	+68.92%	加碼
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1%	+104075.89%	加碼
7	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.9%	+80.93%	加碼
8	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+73.12%	加碼
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+49.50%	加碼
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	+4487.42%	加碼
11	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.6%	+94.34%	加碼
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.4%	+2130.72%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.18%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+3.89%	加碼
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-2.15%	減碼
16	FDX	Fedex CORP	0%	+3.05%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-18.64%	減碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-18.72%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.89%	減碼
20	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.24%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+3.26%	加碼
22	MO	Altria Group INC	-0.2%	-34.36%	減碼
23	RTN1USD	Raytheon Company	-0.2%	+6.58%	加碼
24	CCI	Crown Castle INC	-0.3%	-31.14%	減碼
25	TU	Telus CORP	-0.3%	+8.63%	加碼
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-98.42%	減碼
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	-0.4%	-99.33%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-15.24%	減碼
29	AEP	American Electric Power	-0.4%	-65.78%	減碼
30	COR1EUR	Coresite Realty CORP	-0.4%	-99.95%	減碼
31	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-99.95%	減碼
32	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-99.43%	減碼
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.5%	-47.38%	減碼
34	DUK	Duke Energy CORP	-0.5%	-76.11%	減碼
35	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-99.95%	減碼
36	WPC	Wp Carey INC	-0.6%	-99.50%	減碼
37	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	-0.6%	-51.76%	減碼
38	STAYUSD	Extended Stay America INC	-0.6%	-99.83%	減碼
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.6%	-99.07%	減碼
40	CL	Colgate-palmolive Co	-0.7%	-99.23%	減碼
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.7%	-99.95%	減碼
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-44.64%	減碼
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.7%	-99.54%	減碼
44	JNJ	Johnson & Johnson	-0.9%	-50.97%	減碼
45	EVRG	Evergy INC	-1%	-99.97%	減碼
46	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-1%	-99.86%	減碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	-92.09%	減碼
48	KO	Coca-cola Co/the	-1.4%	-56.09%	減碼
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Willingdon Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Willingdon Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 307 個已申報部位之中。

Willingdon Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Willingdon Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$2978.0萬 (7.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2015.0萬 (5.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1857.2萬 (4.7%) 4. Public Storage (PSA) — US$1348.8萬 (3.4%) 5. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$1097.9萬 (2.8%)

Willingdon Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Willingdon Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +24.39%; 加碼: Public Storage (PSA) — 股數 +58.18%; 減碼: Coca-cola Co/the (KO) — 股數 -56.09%

Willingdon Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Willingdon Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Communication Services: 14.5% • Health Care: 14.4% • Financials: 11.6% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.5%

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CIK 0000012532

申報總市值

US$5.9億

271 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度10.1

產業集中度67.0

同樣重倉 Microsoft CORP 為第一大持股

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

US$31.5億

269 stks

2023-12-31

資料過舊，未更新

集中度6.9

產業集中度38.5

同樣重倉 Microsoft CORP 為第一大持股

First Financial Bankshares Inc

CIK 0000036029

申報總市值

US$49.5億

201 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性15.7

產業集中度41.7

同樣重倉 Microsoft CORP 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Willingdon Wealth Management 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/willingdon-wealth-management

CLI 指令

npx alphasmo institutions get willingdon-wealth-management

完整 API 與 MCP 文件 →

Willingdon Wealth Management 投資組合（Q1 2020）— 13F 數據、圖表與 API

CIK: 0001577773

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 307

Willingdon Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 307 項持股，申報期為 2020-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 45.7%。

機構性格雪花圖

集中度: 8.91
持倉穩定性: 45.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.12

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/willingdon-wealth-management

近期動向

加碼 GLD
+24.4%　US$416.0萬
加碼 PSA
+58.2%　US$434.5萬
減碼 KO
-56.1%　-US$777.7萬
加碼 URI
+26386.8%　US$555.3萬
加碼 EXPD
+344012.5%　US$550.8萬
加碼 ORCL
+68.9%　US$317.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 307 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.50%	-0.03%	-18.64%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.07%	+0.34%	+1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.68%	+1.72%	+24.39%
4	PSA	Public Storage	股票-房地產	3.40%	+1.52%	+58.18%
5	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.76%	+0.04%	-2.15%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.11%	-1.89%
7	RSG	Republic Services INC	股票-工業	2.50%	—	+33.86%
8	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.43%	—	+22.19%
9	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.28%	+1.07%	+68.92%
10	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	2.06%	—	+0.62%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.05%	—	-5.77%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.04%	—	-0.66%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	+0.05%	+3.89%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.37%	-15.24%
15	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	1.78%	+0.89%	+80.93%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.76%	-0.06%	-18.72%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.61%	+0.02%	+3.05%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.59%	—	+1.83%
19	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.58%	-0.26%	-31.14%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.50%	—	+5.46%
21	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.48%	+0.64%	+49.50%
22	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.44%	+0.68%	+73.12%
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.42%	+1.42%	NEW
24	URI	United Rentals INC	股票-工業	1.41%	+1.40%	+26386.83%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.40%	+1.40%	NEW
26	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.39%	—	+5.22%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	1.39%	+1.39%	+344012.50%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	—	+4.75%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.21%	—	-2.08%
30	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.20%	—	+6.08%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.08%	+0.61%	+94.34%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.06%	-1.41%	-56.09%
33	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	1.06%	—	+6.51%
34	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.01%	—	+5.99%
35	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.00%	—	+84.32%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.00%	—	-3.94%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.00%	-0.85%	-50.97%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.74%	-44.64%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.99%	+0.99%	+104075.89%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.90%	—	+6.22%
41	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.84%	-0.24%	+6.58%
42	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.83%	—	+6.97%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.79%	—	+30.67%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.74%	—	+8.21%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.71%	-0.17%	-25.24%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.71%	—	-2.78%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.67%	-0.21%	+3.26%
48	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.67%	—	-27.79%
49	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.63%	+4487.42%
50	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.11%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020 Q1	307	US$4.0億	46	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.PSA 5.PFF 6.IVV 7.RSG 8.WM 9.ORCL 10.VZ
2019 Q4	386	US$4.9億	17	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.IVV 5.PFF 6.KO 7.SPY 8.WM 9.GOOG 10.VZ
2019 Q3	554	US$4.6億	22	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.IVV 5.GLD 6.KO 7.SPY 8.WM 9.VZ 10.CCI
2019 Q2	317	US$4.3億	20	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.PFF 5.SPY 6.VZ 7.BRK-B 8.JNJ 9.WM 10.COST
2019 Q1	372	US$4.1億	35	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.PFF 5.VZ 6.SPY 7.JNJ 8.SPLV 9.GOOG 10.BRK-B
2018 Q4	353	US$3.5億	32	1MSFT 2PFF 3IVV 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.PFF 3.IVV 4.SPY 5.JNJ 6.CCI 7.PFE 8.JPM 9.XOM 10.AAPL
2018 Q3	414	US$3.7億	32	1MSFT 2IVV 3PFF 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.IVV 3.PFF 4.SPY 5.JNJ 6.XLF 7.CCI 8.JPM 9.PFE 10.XOM
2018 Q2	337	US$3.3億	24	1PFF 2MSFT 3IVV 主要持股2018 Q2 1.PFF 2.MSFT 3.IVV 4.SPY 5.JNJ 6.XLF 7.AAPL 8.META 9.INTC 10.MRK
2018 Q1	345	US$3.2億	36	1PFF 2SPY 3JNJ 主要持股2018 Q1 1.PFF 2.SPY 3.JNJ 4.MSFT 5.IVV 6.XLF 7.AAPL 8.INTC 9.BMY 10.PFE
2017 Q4	355	US$3.0億	23	1PFF 2SPY 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.PFF 2.SPY 3.JNJ 4.IVV 5.T 6.CSCO 7.XLF 8.PFE 9.AAPL 10.XOM
2017 Q3	302	US$2.7億	64	1PFF 2SPY 3T 主要持股2017 Q3 1.PFF 2.SPY 3.T 4.ABBV 5.PFE 6.XOM 7.IVV 8.JNJ 9.XLF 10.PPL
2017 Q2	120	US$2.5億	43	1SPY 2CCI 3MPT 主要持股2017 Q2 1.SPY 2.CCI 3.MPT 4.IVV 5.VOD 6.TWO 7.MIC2EUR 8.EPR 9.HYG 10.PFF
2017 Q1	117	US$2.5億	100	1ARCC 2MAT 3MIC2EUR 主要持股2017 Q1 1.ARCC 2.MAT 3.MIC2EUR 4.VOD 5.BMY 6.AZNN 7.EPR 8.PACWUSD 9.IVV 10.HYG
2016 Q4	112	US$2.1億	40	192857w204010l3n53745 主要持股2016 Q4 1.92857w 2.04010l 3.n53745 4.ADM 5.MAT 6.LMT 7.LAMR 8.26884u 9.IVV 10.55608b
2016 Q3	117	US$2.0億	36	1LMT 2IVV 3MSFT 主要持股2016 Q3 1.LMT 2.IVV 3.MSFT 4.92857w 5.LAMR 6.MAT 7.00206r 8.55608b 9.BMY 10.04010l
2016 Q2	115	US$1.9億	42	1LMT 2NLYEUR300206r 主要持股2016 Q2 1.LMT 2.NLYEUR 3.00206r 4.MSFT 5.22822v 6.WPM 7.BMY 8.IVV 9.DIS 10.MCD
2016 Q1	103	US$1.6億	70	1LMT 2BMY 3MSFT 主要持股2016 Q1 1.LMT 2.BMY 3.MSFT 4.00206r 5.LAMR 6.SO 7.IVV 8.AAPL 9.NLYEUR 10.DIS
2015 Q4	82	US$1.1億	64	1IVV226441c3DIS 主要持股2015 Q4 1.IVV 2.26441c 3.DIS 4.AAPL 5.58933y 6.00206r 7.22160k 8.NVO 9.BDX 10.LMT
2015 Q3	74	US$8411.6萬	36	1AAPL 2DIS 3IVV 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.DIS 3.IVV 4.58933y 5.NVO 6.22160k 7.00206r 8.BDX 9.BBTUSD 10.GILD
2015 Q2	85	US$1.0億	60	1AAPL 2DIS 3IVV 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.DIS 3.IVV 4.58933y 5.AXP 6.NVO 7.GILD 8.BDX 9.26875p 10.22160k
2015 Q1	83	US$1.2億	47	1AAPL 2QCOM 3IVV 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.QCOM 3.IVV 4.DIS 5.58933y 6.PFE 7.30231g 8.268648 9.22160k 10.NVO
2014 Q4	85	US$1.6億	33	1AAPL249456b3QCOM 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.49456b 3.QCOM 4.IVV 5.58933y 6.30231g 7.AEP 8.GILD 9.DIS 10.F
2014 Q3	86	US$1.5億	29	1AAPL 2GILD330231g 主要持股2014 Q3 1.AAPL 2.GILD 3.30231g 4.IVV 5.QCOM 6.DIS 7.KO 8.58933y 9.SLB 10.PFE
2014 Q2	83	US$1.4億	35	1AAPL249456b3IVV 主要持股2014 Q2 1.AAPL 2.49456b 3.IVV 4.268648 5.30231g 6.DIS 7.GILD 8.58933y 9.KO 10.PFE
2014 Q1	78	US$1.4億	95	149456b2IVV 3NVO 主要持股2014 Q1 1.49456b 2.IVV 3.NVO 4.AEP 5.AAPL 6.58933y 7.30231g 8.20825c 9.PFE 10.RTN1USD
2013 Q4	76	US$1.3億	0	1KMI 2DIS 3MRK 主要持股2013 Q4 1.KMI 2.DIS 3.MRK 4.IVV 5.XOM 6.268648 7.AEP 8.PFE 9.NVO 10.RTN1USD

本季持股變動

Willingdon Wealth Management 於截至 2020-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.7%	+24.39%	加碼
2	PSA	Public Storage	+1.5%	+58.18%	加碼
3	URI	United Rentals INC	+1.4%	+26386.83%	加碼
4	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	+1.4%	+344012.50%	加碼
5	ORCL	Oracle CORP	+1.1%	+68.92%	加碼
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+1%	+104075.89%	加碼
7	CHTR	Charter Communications Inc-a	+0.9%	+80.93%	加碼
8	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+73.12%	加碼
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.6%	+49.50%	加碼
10	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.6%	+4487.42%	加碼
11	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.6%	+94.34%	加碼
12	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.4%	+2130.72%	加碼
13	AAPL	Apple INC	+0.3%	+1.18%	加碼
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+3.89%	加碼
15	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-2.15%	減碼
16	FDX	Fedex CORP	0%	+3.05%	加碼
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-18.64%	減碼
18	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-18.72%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.89%	減碼
20	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-25.24%	減碼
21	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+3.26%	加碼
22	MO	Altria Group INC	-0.2%	-34.36%	減碼
23	RTN1USD	Raytheon Company	-0.2%	+6.58%	加碼
24	CCI	Crown Castle INC	-0.3%	-31.14%	減碼
25	TU	Telus CORP	-0.3%	+8.63%	加碼
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-98.42%	減碼
27	IFF	Intl Flavors & Fragrances	-0.4%	-99.33%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-15.24%	減碼
29	AEP	American Electric Power	-0.4%	-65.78%	減碼
30	COR1EUR	Coresite Realty CORP	-0.4%	-99.95%	減碼
31	DLR	Digital Realty Trust INC	-0.4%	-99.95%	減碼
32	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-99.43%	減碼
33	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	-0.5%	-47.38%	減碼
34	DUK	Duke Energy CORP	-0.5%	-76.11%	減碼
35	AMLPUSD	Alerian Mlp ETF	-0.5%	-99.95%	減碼
36	WPC	Wp Carey INC	-0.6%	-99.50%	減碼
37	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	-0.6%	-51.76%	減碼
38	STAYUSD	Extended Stay America INC	-0.6%	-99.83%	減碼
39	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.6%	-99.07%	減碼
40	CL	Colgate-palmolive Co	-0.7%	-99.23%	減碼
41	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.7%	-99.95%	減碼
42	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	-44.64%	減碼
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.7%	-99.54%	減碼
44	JNJ	Johnson & Johnson	-0.9%	-50.97%	減碼
45	EVRG	Evergy INC	-1%	-99.97%	減碼
46	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-1%	-99.86%	減碼
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-1%	-92.09%	減碼
48	KO	Coca-cola Co/the	-1.4%	-56.09%	減碼
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建倉
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020 Q1	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Willingdon Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Willingdon Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

Willingdon Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Willingdon Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

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申報總市值

US$4.0億

843 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Dockside LLC

CIK 0002074563

申報總市值

US$4.0億

177 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Vista Investment Partners LLC

CIK 0002023386

申報總市值

US$4.0億

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2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0000012532

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集中度10.1

產業集中度67.0

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度6.9

產業集中度38.5

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First Financial Bankshares Inc

CIK 0000036029

申報總市值

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持倉穩定性15.7

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