Midwestern Financial, LLC /IA 13F 持股追蹤

CIK: 0002083276

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Midwestern Financial, LLC /IA在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 15.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.53
持倉穩定性: 15.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.2

Midwestern Financial, LLC /IA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTV
-19.9%　-US$106.5萬
加碼 JPST
+33.4%　US$138.9萬
加碼 ACWX
+18.6%　US$143.1萬
減碼 VTI
-15.8%　-US$85.7萬
加碼 AGG
+18.0%　US$144.2萬
減碼 VBR
-24.5%　-US$75.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.21%	+0.72%	+18.64%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.70%	+0.80%	+18.01%
3	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	7.43%	+0.42%	+10.23%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.50%	+0.85%	+18.58%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.31%	+0.33%	+7.16%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.30%	+0.28%	+7.91%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.36%	+0.92%	+33.39%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.89%	-1.08%	-19.90%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.56%	-0.48%	-3.06%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.85%	-15.85%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.66%	+0.42%	+24.52%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.39%	+0.42%	+24.59%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.39%	+28.42%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.29%	-0.59%	-18.52%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.26%	-0.16%	+0.12%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.16%	+0.30%	+23.09%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.05%	-0.73%	-24.52%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.99%	-0.24%	+0.11%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.72%	-0.33%	-11.49%
20	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	1.67%	+0.23%	+22.71%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.52%	-0.09%	-0.52%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.48%	-0.31%	+0.09%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.15%	-1.17%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	-0.10%	+0.38%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.15%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+0.16%	+29.96%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.13%	-2.18%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.98%	+0.26%	+41.75%
29	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.92%	-0.13%	-7.24%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.82%	-0.01%	+0.28%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.82%	-0.43%	-31.90%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.77%	-0.11%	-6.59%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	-0.09%	+0.08%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.65%	-0.10%	-13.62%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+16.99%
36	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.46%	—	+1.00%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	+0.14%	+65.07%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.03%	+27.76%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	+0.03%	+0.22%
40	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.39%	—	+1.43%
41	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.38%	-0.26%	-21.70%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.38%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.36%	-0.05%	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-2.72%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.33%	-0.22%	-35.28%
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.42%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	-0.10%	-21.37%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	+0.65%
49	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.24%	—	+0.44%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	+0.22%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.39
峰態: +1.06
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.3億	15	1SPY 2AGG 3FLV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.FLV 4.ACWX 5.AVEM 6.AVDE 7.JPST 8.VTV 9.SCHB 10.VTI
2025-12-31	52	US$1.2億	9	1SPY 2FLV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FLV 3.AGG 4.ACWX 5.AVDE 6.AVEM 7.VTV 8.SCHB 9.VTI 10.JPST
2025-09-30	54	US$1.2億	0	1SPY 2FLV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.FLV 3.AGG 4.ACWX 5.VTV 6.AVDE 7.AVEM 8.SCHB 9.VTI 10.JPST
2025-06-30	54	US$1.1億	0	1SPY 2AGG 3FLV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AGG 3.FLV 4.VTV 5.SCHB 6.AVDE 7.AVEM 8.VTI 9.ACWX 10.VEA

本季持股變動

Midwestern Financial, LLC /IA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -19.90%; 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +33.39%; 加碼: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 股數 +18.58%.

Midwestern Financial, LLC /IA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.9%	+33.39%	加碼
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+18.58%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+18.01%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+18.64%	加碼
5	FLV	American Century Focused Lar	+0.4%	+10.23%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+24.52%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+24.59%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+28.42%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+7.16%	加碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+23.09%	加碼
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+7.91%	加碼
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+41.75%	加碼
13	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	+0.2%	+22.71%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	+29.96%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+65.07%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.22%	加碼
17	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+0.42%	加碼
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.64%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	—	+16.99%	加碼
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+0.30%	加碼
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.28%	加碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.38%	加碼
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-2.72%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+27.76%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
26	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不變
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.52%	減碼
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-21.37%	減碼
30	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-13.62%	減碼
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.38%	加碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-6.59%	減碼
33	TAXF	American Century Diver Muni	-0.1%	-7.24%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不變
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.17%	減碼
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	+0.12%	加碼
38	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-35.28%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.11%	加碼
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-21.70%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.09%	加碼
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-11.49%	減碼
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-31.90%	減碼
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-3.06%	減碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-18.52%	減碼
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.7%	-24.52%	減碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-15.85%	減碼
48	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-19.90%	減碼
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Midwestern Financial, LLC /IA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Midwestern Financial, LLC /IA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Midwestern Financial, LLC /IA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Midwestern Financial, LLC /IA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1298.1萬 (10.2%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$978.5萬 (7.7%) 3. American Century Focused Lar (FLV) — US$944.7萬 (7.4%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$826.1萬 (6.5%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$675.5萬 (5.3%)

Midwestern Financial, LLC /IA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Midwestern Financial, LLC /IA 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 減碼: Vanguard Value ETF (VTV) — 股數 -19.90%; 加碼: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股數 +33.39%; 加碼: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — 股數 +18.58%

Midwestern Financial, LLC /IA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Midwestern Financial, LLC /IA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.6% • Communication Services: 22.1% • Consumer Discretionary: 15.7% • Financials: 14.7% • Consumer Staples: 7.0%

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-19.9%　-US$106.5萬
加碼 JPST
+33.4%　US$138.9萬
加碼 ACWX
+18.6%　US$143.1萬
減碼 VTI
-15.8%　-US$85.7萬
加碼 AGG
+18.0%　US$144.2萬
減碼 VBR
-24.5%　-US$75.8萬

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.21%	+0.72%	+18.64%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.70%	+0.80%	+18.01%
3	FLV	American Century Focused Lar	ETF-其他	7.43%	+0.42%	+10.23%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.50%	+0.85%	+18.58%
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	5.31%	+0.33%	+7.16%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.30%	+0.28%	+7.91%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.36%	+0.92%	+33.39%
8	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.89%	-1.08%	-19.90%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.56%	-0.48%	-3.06%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.79%	-0.85%	-15.85%
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.66%	+0.42%	+24.52%
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.39%	+0.42%	+24.59%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.29%	+0.39%	+28.42%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.29%	-0.59%	-18.52%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.26%	-0.16%	+0.12%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.16%	+0.30%	+23.09%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.05%	-0.73%	-24.52%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.99%	-0.24%	+0.11%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.72%	-0.33%	-11.49%
20	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	1.67%	+0.23%	+22.71%
21	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.52%	-0.09%	-0.52%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.48%	-0.31%	+0.09%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.45%	-0.15%	-1.17%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.32%	-0.10%	+0.38%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.15%	—
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+0.16%	+29.96%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	-0.13%	-2.18%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.98%	+0.26%	+41.75%
29	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.92%	-0.13%	-7.24%
30	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.82%	-0.01%	+0.28%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.82%	-0.43%	-31.90%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.77%	-0.11%	-6.59%
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	-0.09%	+0.08%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.65%	-0.10%	-13.62%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+16.99%
36	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	ETF-其他	0.46%	—	+1.00%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	+0.14%	+65.07%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.44%	-0.03%	+27.76%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.44%	+0.03%	+0.22%
40	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	0.39%	—	+1.43%
41	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.38%	-0.26%	-21.70%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+0.38%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.36%	-0.05%	—
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.35%	-0.03%	-2.72%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.33%	-0.22%	-35.28%
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.42%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	-0.10%	-21.37%
48	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.25%	—	+0.65%
49	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.24%	—	+0.44%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.22%	+0.22%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+13.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.95
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +81.8%
負報酬月份佔比: +18.2%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
產業分散度: +11.3%
偏態: -0.39
峰態: +1.06
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.3億	15	1SPY 2AGG 3FLV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AGG 3.FLV 4.ACWX 5.AVEM 6.AVDE 7.JPST 8.VTV 9.SCHB 10.VTI
2025-12-31	52	US$1.2億	9	1SPY 2FLV 3AGG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.FLV 3.AGG 4.ACWX 5.AVDE 6.AVEM 7.VTV 8.SCHB 9.VTI 10.JPST
2025-09-30	54	US$1.2億	0	1SPY 2FLV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.FLV 3.AGG 4.ACWX 5.VTV 6.AVDE 7.AVEM 8.SCHB 9.VTI 10.JPST
2025-06-30	54	US$1.1億	0	1SPY 2AGG 3FLV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AGG 3.FLV 4.VTV 5.SCHB 6.AVDE 7.AVEM 8.VTI 9.ACWX 10.VEA

本季持股變動

Midwestern Financial, LLC /IA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.9%	+33.39%	加碼
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.9%	+18.58%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+18.01%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.7%	+18.64%	加碼
5	FLV	American Century Focused Lar	+0.4%	+10.23%	加碼
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+24.52%	加碼
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.4%	+24.59%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+28.42%	加碼
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+7.16%	加碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+23.09%	加碼
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+7.91%	加碼
12	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+41.75%	加碼
13	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	+0.2%	+22.71%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.2%	+29.96%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+65.07%	加碼
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.22%	加碼
17	XLB	Ss Materials Select Sector	0%	+0.42%	加碼
18	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+0.64%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	—	+16.99%	加碼
20	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	+0.30%	加碼
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.28%	加碼
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.38%	加碼
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-2.72%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+27.76%	加碼
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
26	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	—	不變
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.08%	加碼
28	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-0.52%	減碼
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-21.37%	減碼
30	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-13.62%	減碼
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.38%	加碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-6.59%	減碼
33	TAXF	American Century Diver Muni	-0.1%	-7.24%	減碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.18%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不變
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-1.17%	減碼
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	+0.12%	加碼
38	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-35.28%	減碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.11%	加碼
40	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	-21.70%	減碼
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.09%	加碼
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-11.49%	減碼
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-31.90%	減碼
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-3.06%	減碼
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-18.52%	減碼
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.7%	-24.52%	減碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-15.85%	減碼
48	VTV	Vanguard Value ETF	-1.1%	-19.90%	減碼
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看