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Strategic Value Bank Partners LLC 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Strategic Value Bank Partners LLCCIK: 0001904067
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 10
STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 92.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 64.46
- 持倉穩定性
- 92.37
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 91.76
Strategic Value Bank Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.161——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 31.3 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 FSUN
清倉 FFWM
清倉 CBSH
清倉 CFG
加碼 PGC
0.0% US$458.6萬
加碼 BBT
0.0% US$28.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 31.26% | +31.26% | NEW | |
| 2 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 13.30% | +3.24% | — | |
| 3 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 股票-其他 | 12.54% | +5.38% | — | |
| 4 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 9.13% | +2.49% | — | |
| 5 | WNEB | Western New England Bancorp | 股票-其他 | 8.67% | +2.66% | — | |
| 6 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 股票-其他 | 8.58% | +2.50% | — | |
| 7 | SBFG | Sb Financial Group Inc | 股票-其他 | 4.31% | +1.22% | -11.14% | |
| 8 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | 股票-其他 | 4.14% | +0.92% | -7.57% | |
| 9 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 4.06% | +1.37% | — | |
| 10 | VABK | Virginia National Bankshares | 股票-其他 | 4.01% | +1.36% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.4%
近4個季度績效
+26.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +23.4%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +11.8%
- 最大回撤
- -15.6%
- 年化績效
- +27.9%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- +2.71
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡瑪比率
- +1.79
- 資訊比率
- +0.33
- 追蹤誤差
- +21.4%
- 下方標準差
- +10.1%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +54.3%
- 最差12個月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.17
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.61
- 峰態
- -0.12
- 上檔潛力
- +4.47
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$1.4億 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 14 | US$1.9億 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$1.4億 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$1.5億 | — | ||
| 2023 Q1 | 26 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 19 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$1.1億 | 0 |
Strategic Value Bank Partners LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清倉: First Foundation Inc (FFWM); 清倉: Commerce Bancshares Inc (CBSH); 清倉: Citizens Financial Group (CFG); 清倉: US Bancorp (USB).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | +31.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | +5.4% | — | 不變 |
| 3 | BBT | Beacon Financial CORP | +3.2% | — | 不變 |
| 4 | WNEB | Western New England Bancorp | +2.7% | — | 不變 |
| 5 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | +2.5% | — | 不變 |
| 6 | MRBK | Meridian CORP | +2.5% | — | 不變 |
| 7 | WAL | Western Alliance Bancorp | +1.4% | — | 不變 |
| 8 | VABK | Virginia National Bankshares | +1.4% | — | 不變 |
| 9 | SBFG | Sb Financial Group Inc | +1.2% | -11.14% | 減碼 |
| 10 | TCBX | Third Coast Bancshares Inc | +0.9% | -7.57% | 減碼 |
| 11 | BCML | Baycom CORP | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 12 | USB | US Bancorp | -2.8% | EXIT | 清倉 |
| 13 | CFG | Citizens Financial Group | -8.9% | EXIT | 清倉 |
| 14 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | -18.8% | EXIT | 清倉 |
| 15 | FFWM | First Foundation Inc | -21.5% | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
Strategic Value Bank Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Strategic Value Bank Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 10 個已申報部位之中。
Strategic Value Bank Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Strategic Value Bank Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Firstsun Capital Bancorp (FSUN) — US$4464.2萬 (31.3%)
2. Beacon Financial CORP (BBT) — US$1899.3萬 (13.3%)
3. Peapack Gladstone Finl CORP (PGC) — US$1791.0萬 (12.5%)
4. Meridian CORP (MRBK) — US$1304.5萬 (9.1%)
5. Western New England Bancorp (WNEB) — US$1237.8萬 (8.7%)
Strategic Value Bank Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Strategic Value Bank Partners LLC 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 清倉: First Foundation Inc (FFWM); 清倉: Commerce Bancshares Inc (CBSH); 清倉: Citizens Financial Group (CFG); 清倉: US Bancorp (USB)
Strategic Value Bank Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Strategic Value Bank Partners LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Strategic Value Bank Partners LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 27.9%，跑贏 S&P 500 11.8 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 92，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PGC，累計增持 US$737.2萬，目前持股市值達 US$1791.0萬。
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