MF
Marshall Financial Group, LLC 投資組合（Q2 2026）— 13F 股票持倉
Marshall Financial Group, LLCCIK: 0001841496
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 311
Marshall Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 311 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 32.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.82
- 持倉穩定性
- 32.55
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 58.95
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.23
Marshall Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 311 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 SCHR
新建倉 BALT
新建倉 47103U647
減碼 LGOV
-72.4% -US$1091.3萬
減碼 CEF
+0.0% -US$407.0萬
加碼 QQQ
+8.4% US$759.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 311 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.61% | -1.98% | |
| 2 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.20% | +3.75% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.00% | +0.82% | +8.38% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.93% | -0.47% | -1.77% | |
| 5 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 3.75% | -0.12% | +6.30% | |
| 6 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 3.19% | -0.97% | +0.03% | |
| 7 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.22% | +3.06% | |
| 8 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.06% | +5.66% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.60% | +0.36% | +11.27% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.33% | +0.12% | +0.82% | |
| 11 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | ||
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.06% | -0.46% | |
| 14 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 1.91% | -0.08% | +3.63% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.89% | — | +2.26% | |
| 16 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 1.61% | +0.17% | +21.29% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.50% | -14.63% | |
| 18 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原物料 | 1.01% | -0.28% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.92% | +0.08% | -1.84% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.06% | -3.14% | |
| 21 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +1.51% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | +0.50% | +1.26% | |
| 23 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +2.49% | |
| 24 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.23% | -16.39% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.27% | -15.94% | |
| 26 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 0.69% | +0.19% | -5.32% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.14% | +0.06% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.05% | +10.41% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | +5.77% | |
| 30 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.60% | -1.80% | -72.45% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.23% | +779.59% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.16% | +0.81% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.04% | +4.42% | |
| 34 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.53% | -0.13% | -31.83% | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.08% | -4.35% | |
| 36 | INOD | Innodata Inc | 股票-其他 | 0.53% | -0.06% | -49.97% | |
| 37 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +3.39% | |
| 38 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.50% | -0.04% | +2.72% | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.09% | +1.42% | |
| 40 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.04% | +4.12% | |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | +14.77% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.14% | +0.29% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.01% | +7.28% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.15% | -0.11% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.13% | +2.02% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.09% | +8.22% | |
| 47 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.46% | -0.07% | -6.43% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.08% | +7.57% | |
| 49 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +4.64% | |
| 50 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.14% | +7.35% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.2%
近4個季度績效
+16.9%
- 標準差
- +9.7%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.76
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +3.14
- 資訊比率
- -1.2
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +24.9%
- 最差12個月
- +5%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.46
- 產業分散度
- +9.8%
- 偏態
- -0.21
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +4.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 311 | US$6.9億 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 293 | US$6.2億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 288 | US$5.2億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 258 | US$5.1億 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 251 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 232 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 218 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 218 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 169 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 173 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 175 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 163 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 174 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 176 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 168 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 176 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 179 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 203 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 208 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 171 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 170 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 134 | US$1.7億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 122 | US$1.5億 | — |
Marshall Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建倉: ; 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Exelixis Inc (EXEL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 345 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ✓ | +2% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.8% | +8.38% | 加碼 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -14.63% | 減碼 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +1.26% | 加碼 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +11.27% | 加碼 |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.3% | +841.98% | 加碼 |
| 9 | EXEL | Exelixis Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 10 | SMTC | Semtech CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | -15.94% | 減碼 |
| 12 | FTNT | Fortinet Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +779.59% | 加碼 |
| 14 | QLD | Proshares Ultra Qqq | +0.2% | -5.32% | 減碼 |
| 15 | FEMB | First Trust Emerging Markets | +0.2% | +21.29% | 加碼 |
| 16 | GE | General Electric | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +0.81% | 加碼 |
| 18 | FFIV | F5 Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | +0.2% | +14.77% | 加碼 |
| 20 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 21 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | FSLR | First Solar Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | CR | Crane Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | RACE | Ferrari N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | PEGA | Pegasystems Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | HCI | Hci Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.82% | 加碼 |
| 30 | AON | Aon plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +190.79% | 加碼 |
| 32 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | EVR | Evercore Inc - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | BCH | Banco De Chile-adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | MC | Moelis & Co - Class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +193.91% | 加碼 |
| 38 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | LAUR | Laureate Education Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | CARG | Cargurus Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | HUBB | Hubbell Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | GLOB | Globant S.A. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +201.81% | 加碼 |
| 46 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.1% | +240.78% | 加碼 |
| 47 | PNR | Pentair plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +1.42% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Marshall Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Marshall Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 311 個已申報部位之中。
Marshall Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Marshall Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$3514.3萬 (5.1%)
2. Ss Loomis Sayles Op Bond ETF (OBND) — US$2763.2萬 (4.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2743.2萬 (4.0%)
4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2697.7萬 (3.9%)
5. Mfs Active Core Plus Bond (MFSB) — US$2571.5萬 (3.8%)
Marshall Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Marshall Financial Group, LLC 共進行了 196 項顯著調整：新建倉 52 個部位、加碼 67 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 33 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建倉: ; 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Exelixis Inc (EXEL)
Marshall Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Marshall Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 10.2%
• Industrials: 10.0%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 7.6%
• Materials: 6.1%
投資風格解析
Marshall Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.7%，跑輸 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.71（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 33，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QQQ（+US$1084.5萬，現達 US$2743.2萬），同時減碼 LGOV（-US$1153.1萬，仍持有 US$410.6萬）。
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