Delos Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.7億）

CIK: 0001878326

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 260

Delos Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 260 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.08
持倉穩定性: 18.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.16

Delos Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 260 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+8.3%　-US$112.1萬
減碼 BILS
+5.4%　US$67.2萬
加碼 MUB
+352.4%　US$77.1萬
加碼 AVGO
+32185.7%　US$69.7萬
加碼 TLT
+94.8%　US$77.3萬
加碼 ZROZ
+99.1%　US$76.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.19%	-0.65%	+5.42%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.74%	-0.25%	+0.67%
3	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	4.64%	+0.02%	+5.10%
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	4.58%	+0.21%	+0.91%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.09%	—	+7.07%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.89%	+0.10%	+6.21%
7	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	3.86%	-0.16%	+10.95%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-1.21%	+8.25%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.08%	-0.26%	+11.98%
10	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	2.98%	+0.07%	+7.11%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.86%	-0.28%	+8.70%
12	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	2.78%	+0.04%	+15.96%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.75%	-0.29%	+7.57%
14	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.04%	+9.59%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.14%	-0.01%	+8.65%
16	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	2.10%	-0.16%	+11.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.06%	-0.05%	+12.35%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.04%	-0.08%	+12.48%
19	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.90%	-0.14%	+7.84%
20	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.77%	—	+7.49%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.77%	—	+3.89%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.75%	-0.08%	+10.88%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+4.06%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.63%	-0.11%	+1.71%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	+0.08%	+20.75%
26	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.56%	—	+4.50%
27	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.50%	—	+23.28%
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	1.48%	—	+3.82%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	—	+5.83%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.39%	—	+1.88%
31	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.17%	—	+8.86%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.91%	+0.37%	+94.77%
33	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.89%	+0.37%	+99.09%
34	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.79%	—	+21.57%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	-0.25%	-2.32%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.42%	+352.45%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.25%	+47.18%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	—	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.47%	—	-30.95%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	+32185.71%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.38%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.35%	NEW
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	—	—
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	+0.46%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+67.36%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.26%	—	-4.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.44
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +11.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.67
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	260	US$1.7億	19	1BILS 2GLD 3FXU 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.GLD 3.FXU 4.AEM 5.AAPL 6.WMT 7.TAXX 8.MSFT 9.XLV 10.LNT
2025-12-31	262	US$1.5億	7	1BILS 2GLD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BILS 2.GLD 3.AAPL 4.FXU 5.AEM 6.MSFT 7.TAXX 8.WMT 9.XLV 10.QUAL
2025-09-30	290	US$1.5億	21	1BILS 2MSFT 3FXU 主要持股2025-09-30 1.BILS 2.MSFT 3.FXU 4.GLD 5.AEM 6.AAPL 7.TAXX 8.WMT 9.QUAL 10.JQUA
2025-06-30	265	US$1.3億	0	1BILS 2MSFT 3FXU 主要持股2025-06-30 1.BILS 2.MSFT 3.FXU 4.GLD 5.TAXX 6.AAPL 7.WMT 8.AEM 9.JQUA 10.QUAL
2025-03-31	52	US$1.3億	100	1BILS 2TAXX 3FXU 主要持股2025-03-31 1.BILS 2.TAXX 3.FXU 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.TDTT 8.AEM 9.XLV 10.WMT
2024-12-31	199	US$1.3億	0	1BILS 2AAPL 3TAXX 主要持股2024-12-31 1.BILS 2.AAPL 3.TAXX 4.MSFT 5.FXU 6.GLD 7.WMT 8.TDTT 9.XLV 10.QUAL
2024-09-30	186	US$1.1億	0	1BILS 2FXU 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BILS 2.FXU 3.MSFT 4.XLV 5.GLD 6.TDTT 7.QUAL 8.WMT 9.JQUA 10.LNT
2024-06-30	343	US$1.0億	0	1BILS 2FXU 3SHY 主要持股2024-06-30 1.BILS 2.FXU 3.SHY 4.XLV 5.TDTT 6.QUAL 7.GLD 8.WMT 9.JQUA 10.MSFT
2024-03-31	349	US$8900.4萬	0	1BILS 2SHY 3TDTT 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.SHY 3.TDTT 4.FXU 5.XLV 6.QUAL 7.GLD 8.JQUA 9.JPST 10.WMT
2023-12-31	342	US$6897.4萬	0	1BILS 2JPST 3XLV 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.JPST 3.XLV 4.TDTT 5.XLP 6.FXU 7.POWA 8.SHY 9.GLD 10.FTCS
2023-09-30	380	US$8259.0萬	0	1BILS 2JPST 3XLE 主要持股2023-09-30 1.BILS 2.JPST 3.XLE 4.XLV 5.TDTT 6.SPLV 7.XLP 8.FXU 9.POWA 10.SHY
2023-06-30	377	US$7838.6萬	0	1BILS 2JPST 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.BILS 2.JPST 3.TDTT 4.XLV 5.SPLV 6.XLP 7.FXU 8.POWA 9.SHY 10.GLD
2023-03-31	392	US$7903.2萬	0	1BILS 2JPST 3XLV 主要持股2023-03-31 1.BILS 2.JPST 3.XLV 4.SPLV 5.XLP 6.POWA 7.TDTT 8.FXU 9.SHY 10.IVOL
2022-12-31	399	US$6483.0萬	0	1JPST 2XLV 3STLD 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.XLV 3.STLD 4.POWA 5.SPLV 6.XLP 7.RSPU 8.RPV 9.WM 10.XLE
2022-09-30	387	US$8355.4萬	0	1MINT 2JPST 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.JPST 3.SPLV 4.XLV 5.XLP 6.RSPU 7.TDTT 8.POWA 9.FLRN 10.RPV
2022-06-30	255	US$8947.0萬	0	1MINT 2RPV 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.RPV 3.SPLV 4.XLV 5.TDTT 6.RSPU 7.POWA 8.XLP 9.FLRN 10.IYR
2022-03-31	269	US$1.0億	0	1RPV 2IVOL 3MINT 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.IVOL 3.MINT 4.XLV 5.XLE 6.POWA 7.STLD 8.IYR 9.XLB 10.AGG
2021-12-31	450	US$1.1億	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.RPV 5.XLB 6.XLE 7.POWA 8.IYR 9.XLV 10.RPG
2021-09-30	243	US$9095.6萬	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.XLB 5.XLE 6.POWA 7.KBWB 8.RPV 9.XLV 10.IYR
2021-06-30	196	US$8002.6萬	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.SHY 5.AAPL 6.IYR 7.RPV 8.XLI 9.SPHB 10.STLD

本季持股變動

Delos Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM).

Delos Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+352.45%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+32185.71%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	+94.77%	加碼
4	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.4%	+99.09%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+47.18%	加碼
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+0.91%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1895.85%	加碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+24650.00%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+758.39%	加碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+5937.50%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.21%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+20.75%	加碼
13	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+7.11%	加碼
14	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	0%	+15.96%	加碼
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	0%	+5.10%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+8.65%	加碼
17	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	+9.59%	加碼
18	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	+12.35%	加碼
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+12.48%	加碼
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+10.88%	加碼
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	+1.71%	加碼
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-0.1%	+7.84%	加碼
23	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	-0.2%	+10.95%	加碼
24	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-0.2%	+11.81%	加碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+0.67%	加碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.32%	減碼
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	+11.98%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	+8.70%	加碼
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	+7.57%	加碼
30	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.7%	+5.42%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+8.25%	加碼
32	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
33	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
38	SLWS	Slw Short Duration Income Et	—	NEW	新建倉
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建倉
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建倉
42	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建倉
47	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Delos Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Delos Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 260 個已申報部位之中。

Delos Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Delos Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1255.7萬 (7.2%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$827.8萬 (4.7%) 3. First Trust Utilities Alphad (FXU) — US$810.5萬 (4.6%) 4. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$800.8萬 (4.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$714.4萬 (4.1%)

Delos Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Delos Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM)

Delos Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Delos Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.6% • Materials: 16.7% • Consumer Staples: 15.5% • Utilities: 11.0% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 5.9%

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US$1.7億

138 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Rockland Trust Co

CIK 0000084616

申報總市值

US$25.5億

504 stks

2026-06-30

集中度8.1

持倉穩定性17.3

產業集中度40.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

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Lee Danner & Bass INC

CIK 0000939219

申報總市值

US$15.9億

246 stks

2026-03-31

集中度11.9

持倉穩定性24.7

產業集中度48.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Drw Securities, L.l.c.

CIK 0001068940

申報總市值

US$47.2億

244 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度84.2

持倉穩定性0.0

產業集中度86.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

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Delos Wealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$1.7億）

CIK: 0001878326

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 260

Delos Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 260 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.08
持倉穩定性: 18.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.19
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+8.3%　-US$112.1萬
減碼 BILS
+5.4%　US$67.2萬
加碼 MUB
+352.4%　US$77.1萬
加碼 AVGO
+32185.7%　US$69.7萬
加碼 TLT
+94.8%　US$77.3萬
加碼 ZROZ
+99.1%　US$76.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	7.19%	-0.65%	+5.42%
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.74%	-0.25%	+0.67%
3	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	4.64%	+0.02%	+5.10%
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	4.58%	+0.21%	+0.91%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.09%	—	+7.07%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.89%	+0.10%	+6.21%
7	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	3.86%	-0.16%	+10.95%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-1.21%	+8.25%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.08%	-0.26%	+11.98%
10	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	2.98%	+0.07%	+7.11%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.86%	-0.28%	+8.70%
12	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	2.78%	+0.04%	+15.96%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	2.75%	-0.29%	+7.57%
14	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	2.32%	-0.04%	+9.59%
15	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.14%	-0.01%	+8.65%
16	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	2.10%	-0.16%	+11.81%
17	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	2.06%	-0.05%	+12.35%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.04%	-0.08%	+12.48%
19	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	1.90%	-0.14%	+7.84%
20	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.77%	—	+7.49%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.77%	—	+3.89%
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.75%	-0.08%	+10.88%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.69%	—	+4.06%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.63%	-0.11%	+1.71%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.59%	+0.08%	+20.75%
26	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.56%	—	+4.50%
27	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.50%	—	+23.28%
28	RPG	Invesco S&p 500 Pure Growth	ETF-大型股與成長	1.48%	—	+3.82%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	—	+5.83%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.39%	—	+1.88%
31	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.17%	—	+8.86%
32	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.91%	+0.37%	+94.77%
33	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.89%	+0.37%	+99.09%
34	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-其他	0.79%	—	+21.57%
35	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.58%	-0.25%	-2.32%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.57%	+0.42%	+352.45%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.25%	+47.18%
38	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.54%	—	—
39	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.47%	—	-30.95%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	+32185.71%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.38%	—	—
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	+0.35%	NEW
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.32%	—	—
46	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	+0.46%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	—	+67.36%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.26%	—	-4.66%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +7.9%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +5.6%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.44
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.31
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +11.8%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.78
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.67
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	260	US$1.7億	19	1BILS 2GLD 3FXU 主要持股2026-03-31 1.BILS 2.GLD 3.FXU 4.AEM 5.AAPL 6.WMT 7.TAXX 8.MSFT 9.XLV 10.LNT
2025-12-31	262	US$1.5億	7	1BILS 2GLD 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BILS 2.GLD 3.AAPL 4.FXU 5.AEM 6.MSFT 7.TAXX 8.WMT 9.XLV 10.QUAL
2025-09-30	290	US$1.5億	21	1BILS 2MSFT 3FXU 主要持股2025-09-30 1.BILS 2.MSFT 3.FXU 4.GLD 5.AEM 6.AAPL 7.TAXX 8.WMT 9.QUAL 10.JQUA
2025-06-30	265	US$1.3億	0	1BILS 2MSFT 3FXU 主要持股2025-06-30 1.BILS 2.MSFT 3.FXU 4.GLD 5.TAXX 6.AAPL 7.WMT 8.AEM 9.JQUA 10.QUAL
2025-03-31	52	US$1.3億	100	1BILS 2TAXX 3FXU 主要持股2025-03-31 1.BILS 2.TAXX 3.FXU 4.AAPL 5.GLD 6.MSFT 7.TDTT 8.AEM 9.XLV 10.WMT
2024-12-31	199	US$1.3億	0	1BILS 2AAPL 3TAXX 主要持股2024-12-31 1.BILS 2.AAPL 3.TAXX 4.MSFT 5.FXU 6.GLD 7.WMT 8.TDTT 9.XLV 10.QUAL
2024-09-30	186	US$1.1億	0	1BILS 2FXU 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.BILS 2.FXU 3.MSFT 4.XLV 5.GLD 6.TDTT 7.QUAL 8.WMT 9.JQUA 10.LNT
2024-06-30	343	US$1.0億	0	1BILS 2FXU 3SHY 主要持股2024-06-30 1.BILS 2.FXU 3.SHY 4.XLV 5.TDTT 6.QUAL 7.GLD 8.WMT 9.JQUA 10.MSFT
2024-03-31	349	US$8900.4萬	0	1BILS 2SHY 3TDTT 主要持股2024-03-31 1.BILS 2.SHY 3.TDTT 4.FXU 5.XLV 6.QUAL 7.GLD 8.JQUA 9.JPST 10.WMT
2023-12-31	342	US$6897.4萬	0	1BILS 2JPST 3XLV 主要持股2023-12-31 1.BILS 2.JPST 3.XLV 4.TDTT 5.XLP 6.FXU 7.POWA 8.SHY 9.GLD 10.FTCS
2023-09-30	380	US$8259.0萬	0	1BILS 2JPST 3XLE 主要持股2023-09-30 1.BILS 2.JPST 3.XLE 4.XLV 5.TDTT 6.SPLV 7.XLP 8.FXU 9.POWA 10.SHY
2023-06-30	377	US$7838.6萬	0	1BILS 2JPST 3TDTT 主要持股2023-06-30 1.BILS 2.JPST 3.TDTT 4.XLV 5.SPLV 6.XLP 7.FXU 8.POWA 9.SHY 10.GLD
2023-03-31	392	US$7903.2萬	0	1BILS 2JPST 3XLV 主要持股2023-03-31 1.BILS 2.JPST 3.XLV 4.SPLV 5.XLP 6.POWA 7.TDTT 8.FXU 9.SHY 10.IVOL
2022-12-31	399	US$6483.0萬	0	1JPST 2XLV 3STLD 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.XLV 3.STLD 4.POWA 5.SPLV 6.XLP 7.RSPU 8.RPV 9.WM 10.XLE
2022-09-30	387	US$8355.4萬	0	1MINT 2JPST 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.JPST 3.SPLV 4.XLV 5.XLP 6.RSPU 7.TDTT 8.POWA 9.FLRN 10.RPV
2022-06-30	255	US$8947.0萬	0	1MINT 2RPV 3SPLV 主要持股2022-06-30 1.MINT 2.RPV 3.SPLV 4.XLV 5.TDTT 6.RSPU 7.POWA 8.XLP 9.FLRN 10.IYR
2022-03-31	269	US$1.0億	0	1RPV 2IVOL 3MINT 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.IVOL 3.MINT 4.XLV 5.XLE 6.POWA 7.STLD 8.IYR 9.XLB 10.AGG
2021-12-31	450	US$1.1億	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.RPV 5.XLB 6.XLE 7.POWA 8.IYR 9.XLV 10.RPG
2021-09-30	243	US$9095.6萬	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.XLB 5.XLE 6.POWA 7.KBWB 8.RPV 9.XLV 10.IYR
2021-06-30	196	US$8002.6萬	0	1IVOL 2TIP 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVOL 2.TIP 3.AGG 4.SHY 5.AAPL 6.IYR 7.RPV 8.XLI 9.SPHB 10.STLD

本季持股變動

Delos Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.4%	+352.45%	加碼
2	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+32185.71%	加碼
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.4%	+94.77%	加碼
4	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.4%	+99.09%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+47.18%	加碼
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+0.91%	加碼
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+1895.85%	加碼
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+24650.00%	加碼
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	+758.39%	加碼
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+5937.50%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.21%	加碼
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+20.75%	加碼
13	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+7.11%	加碼
14	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	0%	+15.96%	加碼
15	FXU	First Trust Utilities Alphad	0%	+5.10%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+8.65%	加碼
17	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	0%	+9.59%	加碼
18	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	+12.35%	加碼
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+12.48%	加碼
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+10.88%	加碼
21	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.1%	+1.71%	加碼
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-0.1%	+7.84%	加碼
23	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	-0.2%	+10.95%	加碼
24	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	-0.2%	+11.81%	加碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	+0.67%	加碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.32%	減碼
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	+11.98%	加碼
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	+8.70%	加碼
29	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.3%	+7.57%	加碼
30	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.7%	+5.42%	加碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+8.25%	加碼
32	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
33	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
38	SLWS	Slw Short Duration Income Et	—	NEW	新建倉
39	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建倉
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
41	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建倉
42	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建倉
46	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建倉
47	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
48	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建倉
49	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
50	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看