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M3F, Inc. SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
M3F, Inc.CIK: 0001511291
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 22
M3F, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 22 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 30.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 64.48
- 持倉穩定性
- 30.93
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 83.67
M3F, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.161——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 22 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 WLFC
-2.3% US$3615.7萬
清倉 SWKH
清倉 BHF
加碼 GDOT
+62.2% US$800.8萬
新建倉 OPFI
減碼 RBKB
-45.4% -US$602.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 35.88% | +7.30% | -2.25% | |
| 2 | PDLB | Ponce Financial Group Inc | 股票-其他 | 8.02% | -0.28% | -15.22% | |
| 3 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | 股票-其他 | 7.37% | +0.22% | -12.07% | |
| 4 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 6.98% | -1.11% | -15.13% | |
| 5 | ASLE | Aersale CORP | 股票-其他 | 6.65% | +0.51% | +11.43% | |
| 6 | NODK | Ni Holdings Inc | 股票-其他 | 5.78% | +0.50% | -6.05% | |
| 7 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 股票-其他 | 4.84% | -0.33% | -4.09% | |
| 8 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 3.89% | +1.81% | +62.22% | |
| 9 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 3.07% | +0.62% | — | |
| 10 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.03% | +0.42% | +11.97% | |
| 11 | RBKB | Rhinebeck Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.26% | -1.60% | -45.36% | |
| 12 | PKBK | Parke Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.22% | -0.12% | -15.11% | |
| 13 | OPFI | Oppfi Inc | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 14 | CBFV | Cb Financial Services Inc | 股票-其他 | 1.54% | +0.09% | +0.15% | |
| 15 | BYFC | Broadway Financial Corp/de | 股票-其他 | 1.25% | +0.40% | +15.35% | |
| 16 | MGYR | Magyar Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.18% | -0.04% | +0.88% | |
| 17 | SSBI | Summit State Bank | 股票-其他 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 18 | FNRN | First Northern Community Ban | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 19 | PROV | Provident Financial Hldgs | 股票-其他 | 0.97% | -0.17% | -15.99% | |
| 20 | BSBK | Bogota Financial CORP | 股票-其他 | 0.91% | -0.13% | -14.21% | |
| 21 | WASH | Washington Trust Bancorp | 股票-其他 | 0.17% | -1.21% | -88.47% | |
| 22 | SHFS | Shf Holdings Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.04% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+15.5%
- 標準差
- +19.8%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +9.4%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化績效
- +24.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.83
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.33
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +1.88
- 資訊比率
- +0.21
- 追蹤誤差
- +17.8%
- 下方標準差
- +8.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +69%
- 最差12個月
- -5.1%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.61
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +4.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$4.2億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$4.0億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 25 | US$3.6億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$3.5億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 29 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 42 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 42 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 39 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 43 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 52 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 54 | US$2.8億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$2.5億 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$2.1億 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 50 | US$1.6億 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$1.3億 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 46 | US$1.4億 | 53 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$1.3億 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 35 | US$1.4億 | 53 | ||
| 2019 Q2 | 32 | US$1.2億 | 51 | ||
| 2019 Q1 | 33 | US$1.1億 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$1.1億 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 29 | US$1.0億 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$9250.4萬 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 24 | US$8617.0萬 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$7689.2萬 | 51 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$1.0億 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$9113.5萬 | 71 | ||
| 2017 Q1 | 32 | US$9466.9萬 | 32 | ||
| 2016 Q4 | 32 | US$1.1億 | 35 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$1.0億 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 37 | US$1.1億 | 44 | ||
| 2016 Q1 | 42 | US$1.0億 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 37 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$7695.5萬 | 56 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$1.3億 | 39 | ||
| 2013 Q2 | 43 | US$1.6億 | 0 |
M3F, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Swk Holdings CORP (SWKH); 清倉: Brighthouse Financial Inc (BHF); 新建倉: Oppfi Inc (OPFI); 新建倉: First Northern Community Ban (FNRN); 清倉: Air Lease CORP (AL).
💡
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申報歷史
FAQ
M3F, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
M3F, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 22 個已申報部位之中。
M3F, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，M3F, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Willis Lease Finance CORP (WLFC) — US$1.5億 (35.9%)
2. Ponce Financial Group Inc (PDLB) — US$3387.7萬 (8.0%)
3. Pioneer Bancorp Inc/ny (PBFS) — US$3110.1萬 (7.4%)
4. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2944.8萬 (7.0%)
5. Aersale CORP (ASLE) — US$2805.5萬 (6.7%)
M3F, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，M3F, Inc. 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Swk Holdings CORP (SWKH); 清倉: Brighthouse Financial Inc (BHF); 新建倉: Oppfi Inc (OPFI); 新建倉: First Northern Community Ban (FNRN); 清倉: Air Lease CORP (AL)
M3F, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，M3F, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 100.0%
投資風格解析
M3F, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 24.2%，跑贏 S&P 500 9.4 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 100.0% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 31，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WLFC（+US$5960.3萬，現達 US$1.5億），同時減碼 PROV（-US$65.5萬，仍持有 US$411.2萬）。
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