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Robbins Farley 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Robbins FarleyCIK: 0001847820
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 158
Robbins Farley在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 17.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.85
- 持倉穩定性
- 16.97
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 49.65
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.15
Robbins Farley 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 TSM
清倉 ROL
加碼 SCHD
+30.7% US$370.1萬
加碼 SPYM
+1704.0% US$262.9萬
新建倉 IBB
減碼 TJX
-18.1% -US$188.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.55% | +1.38% | +30.68% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.71% | +0.50% | -1.24% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.98% | +0.59% | +0.60% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | +0.08% | -0.85% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.80% | +0.35% | -16.47% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.77% | +0.10% | +13.51% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.70% | -0.22% | +0.16% | |
| 8 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.62% | -0.31% | +17.86% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.05% | -0.46% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.45% | +0.06% | +2.47% | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.07% | -18.13% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.31% | -0.38% | +0.51% | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 2.27% | -0.46% | +0.62% | |
| 14 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.23% | -0.18% | +4.13% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.22% | -0.19% | -11.19% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.17% | -0.08% | +1.09% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.14% | -0.05% | -14.26% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.10% | +0.49% | +2.22% | |
| 19 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 2.07% | -0.60% | +6.73% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.96% | +0.11% | +12.20% | |
| 21 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.15% | +21.90% | |
| 22 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.83% | -0.13% | -6.50% | |
| 23 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 1.83% | -0.21% | +0.52% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.81% | +0.01% | +8.27% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.74% | -18.15% | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.78% | -0.06% | -0.04% | |
| 28 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +1.02% | |
| 29 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.70% | -0.32% | -4.85% | |
| 30 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.67% | -0.20% | +5.70% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.65% | — | +2.89% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.33% | -14.69% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.58% | -0.21% | +0.22% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.58% | +0.11% | -1.06% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.38% | -0.56% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.44% | -0.26% | +145.23% | |
| 37 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 1.44% | -0.06% | +0.77% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.35% | -0.21% | +0.58% | |
| 39 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +1.00% | +1703.96% | |
| 40 | BGB | Blackstone Strategic Credit | 股票-其他 | 1.05% | — | +0.85% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.02% | -11.57% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.07% | +1.89% | |
| 43 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.23% | +23.47% | |
| 44 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.86% | -0.03% | -1.26% | |
| 45 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.85% | -0.04% | -1.13% | |
| 46 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.82% | -0.29% | +3.99% | |
| 47 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.06% | -1.51% | |
| 48 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.80% | -0.11% | -1.82% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.19% | +3.72% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.76% | NEW |
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投資組合績效
Q4 2026績效
-0.3%
近4個季度績效
+9.4%
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -3.7%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.08
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +2.1
- 資訊比率
- -1.01
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +6.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.2%
- 最差12個月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.46
- 產業分散度
- +8.2%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- +0.15
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 158 | US$2.6億 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 157 | US$2.6億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 143 | US$2.3億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 146 | US$2.2億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 173 | US$2.4億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 172 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 155 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 158 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 155 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 167 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 167 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 173 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 184 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 160 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 197 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 187 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 154 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 133 | US$9595.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 144 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 163 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 176 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 96 | US$8861.6萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 178 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 130 | US$9710.6萬 | 0 |
Robbins Farley 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Rollins Inc (ROL); 新建倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建倉: Salesforce Inc (CRM); 新建倉: .
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申報歷史
FAQ
Robbins Farley 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Robbins Farley 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 158 個已申報部位之中。
Robbins Farley 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Robbins Farley 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1456.5萬 (5.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1235.6萬 (4.7%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$781.7萬 (3.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$737.9萬 (2.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$733.8萬 (2.8%)
Robbins Farley 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Robbins Farley 共進行了 93 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 50 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: Rollins Inc (ROL); 新建倉: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建倉: Salesforce Inc (CRM); 新建倉:
Robbins Farley 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Robbins Farley 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.2%
• Industrials: 16.9%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 9.6%
• Consumer Staples: 7.8%
• Utilities: 6.9%
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
投資風格解析
Robbins Farley重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.4%，跑輸 S&P 500 3.7 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 32 降至 17，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SCHD（+US$557.5萬，現達 US$1456.5萬），同時減碼 TJX（-US$287.0萬，仍持有 US$472.9萬）。
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