Philip James Wealth Mangement, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002002630

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

Philip James Wealth Mangement, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 23.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.78
持倉穩定性: 23.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.05
多樣化: 100
倉位均衡度: 66.6

Philip James Wealth Mangement, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 157 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OXY-WS
-5.2%　US$2629.4萬
加碼 XOM
-4.9%　US$1899.7萬
減碼 BRK-B
-0.4%　-US$1107.4萬
加碼 OXY
+1.9%　US$1043.0萬
加碼 CB
+42.2%　US$971.9萬
加碼 PYPL
+286.0%　US$648.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	24.05%	-1.46%	-0.38%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.59%	+2.14%	-4.88%
3	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	5.75%	+3.00%	-5.16%
4	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.42%	+1.10%	+42.21%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	3.16%	+1.18%	+1.88%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.05%	+0.08%	-13.52%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.90%	-0.23%	+23.96%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.55%	+0.29%	-0.21%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.37%	+0.33%	-1.02%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+0.38%	-1.94%
11	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.48%	+0.10%	-5.62%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.44%	+0.10%	+0.22%
13	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	+34.26%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.33%	+0.16%	+1.12%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.22%	-0.47%	-1.48%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.19%	-0.61%	-30.25%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.12%	+0.74%	+285.95%
18	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	+0.30%	-1.30%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.04%	-0.48%	-31.84%
20	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.02%	+0.18%	-1.10%
21	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.99%	—	-7.09%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.96%	-0.54%	-32.80%
23	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.92%	+0.24%	-1.76%
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.91%	-0.53%	-31.78%
25	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.89%	+0.37%	+0.04%
26	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	0.78%	-0.37%	-29.24%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.75%	-0.19%	-27.30%
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.75%	-0.34%	-30.26%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.16%	-7.01%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.71%	+0.10%	+35.64%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	-0.37%	-33.20%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.66%	-0.29%	-18.85%
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	ETF-其他	0.66%	-0.28%	-27.16%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	-0.35%	-28.62%
35	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.61%	-0.15%	-31.04%
36	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-0.19%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	-1.39%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.54%	-0.25%	-29.33%
39	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.54%	-0.16%	-20.49%
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.54%	—	+12.70%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	-0.54%	-50.20%
42	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.52%	-0.17%	-11.42%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	-2.12%
44	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.46%	-0.25%	-33.38%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.45%	—	+0.19%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.44%	—	-2.82%
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	+16.95%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.11%	-2.48%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.41%	—	-7.09%
50	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-3.31%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +34.6%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.22
峰態: +1.2
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$8.7億	24	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.CB 5.OXY 6.INTC 7.QCOM 8.MRK 9.JNJ 10.CVX
2025-12-31	170	US$8.6億	8	1BRK-B 2XOM 3QCOM 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.QCOM 4.INTC 5.OXY-WS 6.CB 7.MRK 8.JNJ 9.OXY 10.VTI
2025-09-30	177	US$8.6億	29	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.OXY 7.MRK 8.JNJ 9.VTI 10.RKT
2025-06-30	169	US$7.8億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.MOAT 7.OXY 8.MRK 9.JNJ 10.DGRO
2025-03-31	167	US$8.2億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.MO 9.OGN 10.JNJ
2024-12-31	172	US$7.7億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.OGN 9.DGRO 10.VTI
2024-09-30	164	US$8.1億	0	1BRK-B 2XOM 3INTC 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.INTC 4.QCOM 5.OXY-WS 6.MOAT 7.ACWX 8.OGN 9.HPQ 10.UCON
2024-06-30	76	US$1.5億	0	1ACWX 2MOAT 3JPST 主要持股2024-06-30 1.ACWX 2.MOAT 3.JPST 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.HELO 8.FTLS 9.VONG 10.INFL
2024-03-31	74	US$1.4億	0	1JPST 2MOAT 3ACWX 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.MOAT 3.ACWX 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL
2023-12-31	74	US$1.3億	0	1JPST 2MOAT 3UCON 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.MOAT 3.UCON 4.ACWX 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL

本季持股變動

Philip James Wealth Mangement, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清倉: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 減碼: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — 股數 -5.16%.

Philip James Wealth Mangement, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3%	-5.16%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-4.88%	減碼
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.2%	+1.88%	加碼
4	CB	Chubb Limited	+1.1%	+42.21%	加碼
5	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.7%	+285.95%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.94%	減碼
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.4%	+0.04%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.02%	減碼
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.30%	減碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-0.21%	減碼
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-1.76%	減碼
12	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.10%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+1.12%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.22%	加碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	-5.62%	減碼
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+35.64%	加碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	-13.52%	減碼
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.1%	-28.44%	減碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.48%	減碼
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-31.05%	減碼
21	OGN	Organon & Co	-0.1%	-56.03%	減碼
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	-0.1%	-33.50%	減碼
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-48.00%	減碼
24	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-0.2%	-31.04%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-7.01%	減碼
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-20.49%	減碼
27	ALLY	Ally Financial INC	-0.2%	-11.42%	減碼
28	HPQ	Hp INC	-0.2%	-45.91%	減碼
29	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-27.30%	減碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+23.96%	加碼
31	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-33.38%	減碼
32	WCMI	Ft Wcm International ETF	-0.3%	-29.33%	減碼
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	-0.3%	-27.16%	減碼
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-18.85%	減碼
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-30.26%	減碼
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-28.62%	減碼
37	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.4%	-29.24%	減碼
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	-33.20%	減碼
39	PAYC	Paycom Software INC	-0.4%	-59.67%	減碼
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-1.48%	減碼
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-31.84%	減碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-31.78%	減碼
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-50.20%	減碼
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-32.80%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-30.25%	減碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.5%	-0.38%	減碼
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
50	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Philip James Wealth Mangement, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Philip James Wealth Mangement, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 157 個已申報部位之中。

Philip James Wealth Mangement, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Philip James Wealth Mangement, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.1億 (24.1%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$7469.1萬 (8.6%) 3. Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — US$5001.0萬 (5.8%) 4. Chubb Limited (CB) — US$2975.7萬 (3.4%) 5. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$2751.5萬 (3.2%)

Philip James Wealth Mangement, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Philip James Wealth Mangement, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清倉: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 清倉: Invesco Large Cap Value ETF (PWV); 減碼: Occidental Petroleum-cw27 (OXY-WS) — 股數 -5.16%

Philip James Wealth Mangement, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Philip James Wealth Mangement, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 42.0% • Energy: 22.7% • Information Technology: 12.9% • Health Care: 12.4% • Consumer Staples: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.2%

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US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 157

Philip James Wealth Mangement, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 157 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 23.7%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 OXY-WS
-5.2%　US$2629.4萬
加碼 XOM
-4.9%　US$1899.7萬
減碼 BRK-B
-0.4%　-US$1107.4萬
加碼 OXY
+1.9%　US$1043.0萬
加碼 CB
+42.2%　US$971.9萬
加碼 PYPL
+286.0%　US$648.4萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	24.05%	-1.46%	-0.38%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	8.59%	+2.14%	-4.88%
3	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	股票-其他	5.75%	+3.00%	-5.16%
4	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.42%	+1.10%	+42.21%
5	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	3.16%	+1.18%	+1.88%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.05%	+0.08%	-13.52%
7	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.90%	-0.23%	+23.96%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.55%	+0.29%	-0.21%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.37%	+0.33%	-1.02%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.55%	+0.38%	-1.94%
11	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.48%	+0.10%	-5.62%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.44%	+0.10%	+0.22%
13	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	1.43%	—	+34.26%
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.33%	+0.16%	+1.12%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.22%	-0.47%	-1.48%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.19%	-0.61%	-30.25%
17	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.12%	+0.74%	+285.95%
18	COP	Conocophillips	股票-能源	1.07%	+0.30%	-1.30%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.04%	-0.48%	-31.84%
20	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.02%	+0.18%	-1.10%
21	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.99%	—	-7.09%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.96%	-0.54%	-32.80%
23	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.92%	+0.24%	-1.76%
24	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.91%	-0.53%	-31.78%
25	NAT	Nordic American Tankers Limited	股票-其他	0.89%	+0.37%	+0.04%
26	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	ETF-其他	0.78%	-0.37%	-29.24%
27	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.75%	-0.19%	-27.30%
28	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.75%	-0.34%	-30.26%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.16%	-7.01%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.71%	+0.10%	+35.64%
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	-0.37%	-33.20%
32	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.66%	-0.29%	-18.85%
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	ETF-其他	0.66%	-0.28%	-27.16%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.61%	-0.35%	-28.62%
35	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	0.61%	-0.15%	-31.04%
36	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	-0.19%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.59%	—	-1.39%
38	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	0.54%	-0.25%	-29.33%
39	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.54%	-0.16%	-20.49%
40	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.54%	—	+12.70%
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	-0.54%	-50.20%
42	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	0.52%	-0.17%	-11.42%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.47%	—	-2.12%
44	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資等級公司債	0.46%	-0.25%	-33.38%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.45%	—	+0.19%
46	USB	US Bancorp	股票-金融	0.44%	—	-2.82%
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	+16.95%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	-0.11%	-2.48%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.41%	—	-7.09%
50	VTRS	Viatris INC	股票-醫療保健	0.41%	—	-3.31%

1–50 of 157

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +5%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +34.6%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +9%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.22
峰態: +1.2
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	157	US$8.7億	24	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.CB 5.OXY 6.INTC 7.QCOM 8.MRK 9.JNJ 10.CVX
2025-12-31	170	US$8.6億	8	1BRK-B 2XOM 3QCOM 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.QCOM 4.INTC 5.OXY-WS 6.CB 7.MRK 8.JNJ 9.OXY 10.VTI
2025-09-30	177	US$8.6億	29	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.OXY 7.MRK 8.JNJ 9.VTI 10.RKT
2025-06-30	169	US$7.8億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.INTC 6.MOAT 7.OXY 8.MRK 9.JNJ 10.DGRO
2025-03-31	167	US$8.2億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.MO 9.OGN 10.JNJ
2024-12-31	172	US$7.7億	0	1BRK-B 2XOM 3OXY-WS 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.OXY-WS 4.QCOM 5.OXY 6.INTC 7.MOAT 8.OGN 9.DGRO 10.VTI
2024-09-30	164	US$8.1億	0	1BRK-B 2XOM 3INTC 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.INTC 4.QCOM 5.OXY-WS 6.MOAT 7.ACWX 8.OGN 9.HPQ 10.UCON
2024-06-30	76	US$1.5億	0	1ACWX 2MOAT 3JPST 主要持股2024-06-30 1.ACWX 2.MOAT 3.JPST 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.HELO 8.FTLS 9.VONG 10.INFL
2024-03-31	74	US$1.4億	0	1JPST 2MOAT 3ACWX 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.MOAT 3.ACWX 4.UCON 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL
2023-12-31	74	US$1.3億	0	1JPST 2MOAT 3UCON 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.MOAT 3.UCON 4.ACWX 5.DGRO 6.VTI 7.FTLS 8.BUFR 9.BUFF 10.INFL

本季持股變動

Philip James Wealth Mangement, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	OXY-WS	Occidental Petroleum-cw27	+3%	-5.16%	減碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.1%	-4.88%	減碼
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.2%	+1.88%	加碼
4	CB	Chubb Limited	+1.1%	+42.21%	加碼
5	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.7%	+285.95%	加碼
6	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.94%	減碼
7	NAT	Nordic American Tankers Limited	+0.4%	+0.04%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.02%	減碼
9	COP	Conocophillips	+0.3%	-1.30%	減碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-0.21%	減碼
11	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-1.76%	減碼
12	FDX	Fedex CORP	+0.2%	-1.10%	減碼
13	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+1.12%	加碼
14	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.22%	加碼
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	-5.62%	減碼
16	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+35.64%	加碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	-13.52%	減碼
18	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.1%	-28.44%	減碼
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.48%	減碼
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-31.05%	減碼
21	OGN	Organon & Co	-0.1%	-56.03%	減碼
22	SCIO	Ft Struct Credit INC Opp ETF	-0.1%	-33.50%	減碼
23	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-48.00%	減碼
24	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	-0.2%	-31.04%	減碼
25	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-7.01%	減碼
26	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-20.49%	減碼
27	ALLY	Ally Financial INC	-0.2%	-11.42%	減碼
28	HPQ	Hp INC	-0.2%	-45.91%	減碼
29	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.2%	-27.30%	減碼
30	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+23.96%	加碼
31	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.3%	-33.38%	減碼
32	WCMI	Ft Wcm International ETF	-0.3%	-29.33%	減碼
33	DTAN	Sparkline Intl Int Value ETF	-0.3%	-27.16%	減碼
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.3%	-18.85%	減碼
35	FTLS	First Trust Long/short Eqty	-0.3%	-30.26%	減碼
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.4%	-28.62%	減碼
37	ITAN	Sparkline Intangible Val ETF	-0.4%	-29.24%	減碼
38	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	-33.20%	減碼
39	PAYC	Paycom Software INC	-0.4%	-59.67%	減碼
40	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.5%	-1.48%	減碼
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.5%	-31.84%	減碼
42	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.5%	-31.78%	減碼
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-50.20%	減碼
44	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.5%	-32.80%	減碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-30.25%	減碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.5%	-0.38%	減碼
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
49	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清倉
50	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看