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First Trust Investment Solutions L.P. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
First Trust Investment Solutions L.P.CIK: 0001996718
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$8.9億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 315
First Trust Investment Solutions L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 315 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$8.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.6
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 44.09
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.45
First Trust Investment Solutions L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 315 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 9.12% | — | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.77% | — | +18.43% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.26% | — | -3.48% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.15% | — | +101.48% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.04% | — | -0.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.04% | — | +63.54% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.40% | — | +407.12% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | — | +51.72% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.45% | — | +146.21% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.44% | — | +8.57% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.34% | — | +637.07% | |
| 12 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.33% | — | +27.55% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.20% | — | +48.87% | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.11% | — | -28.27% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | -6.20% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.06% | — | +4928.10% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | +57.56% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | +36.50% | |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.02% | — | +479.08% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.98% | — | -38.94% | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | +41.28% | |
| 22 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.96% | — | +52.43% | |
| 23 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.95% | — | -14.59% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.94% | — | -10.04% | |
| 25 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.92% | — | +14.69% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.91% | — | +901.59% | |
| 27 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 0.90% | — | +1396.72% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.89% | — | +1956.28% | |
| 29 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.88% | — | +5.89% | |
| 30 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | -10.01% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | +7.52% | |
| 32 | SBAC | Sba Communications CORP | 股票-房地產 | 0.81% | — | -9.97% | |
| 33 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.78% | — | -11.88% | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.78% | — | +98.80% | |
| 35 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.77% | — | -14.55% | |
| 36 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 37 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.75% | — | -1.15% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -54.84% | |
| 39 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.71% | — | -25.15% | |
| 40 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | +114.95% | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | — | -15.17% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | -3.58% | |
| 43 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | +0.58% | |
| 44 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | +10.44% | |
| 46 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.56% | — | -13.15% | |
| 47 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | +257.39% | |
| 48 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.54% | — | — | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | +45.86% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.52% | — | +1914.24% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.6%
近4個季度績效
+23.7%
- 標準差
- +14%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -9.5%
- 年化績效
- +20.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.16
- 資訊比率
- +0.24
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +43.4%
- 最差12個月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.41
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- +0.38
- 峰態
- +0.85
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
First Trust Investment Solutions L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
First Trust Investment Solutions L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.9億，分佈在 315 個已申報部位之中。
First Trust Investment Solutions L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，First Trust Investment Solutions L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Quanta Services Inc (PWR) — US$8103.3萬 (9.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$6903.7萬 (7.8%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3783.7萬 (4.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2796.2萬 (3.1%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2704.7萬 (3.0%)
First Trust Investment Solutions L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 First Trust Investment Solutions L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
First Trust Investment Solutions L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，First Trust Investment Solutions L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.1%
• Industrials: 15.1%
• Health Care: 12.2%
• Financials: 10.5%
• Communication Services: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.3%
投資風格解析
First Trust Investment Solutions L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 20.6%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 1.07（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$4394.6萬，現達 US$6903.7萬），同時減碼 SHW（-US$950.4萬，仍持有 US$43.9萬）。
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