LC
LDR Capital Management LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
LDR Capital Management LLCCIK: 0001566089
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$8666.5萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 45
LDR Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$8666.5萬，季度換手率為 48.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.34
- 持倉穩定性
- 48.64
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 90
- 倉位均衡度
- 90.74
LDR Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 AMT
-42.0% -US$218.7萬
加碼 DLR
+168.4% US$327.6萬
減碼 ELS
-85.0% -US$241.2萬
清倉 GLPI
加碼 CCI
+176.1% US$279.4萬
加碼 SLG
+140.5% US$252.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLJ 1.95 PERP A債券 | Rlj Lodging Trust | 債券 | 8.41% | -0.91% | +3.26% | |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 7.56% | -0.60% | +1.45% | |
| 3 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | 債券 | 6.34% | -0.73% | — | |
| 4 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 6.04% | +3.41% | +168.42% | |
| 5 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 5.28% | +2.89% | +176.09% | |
| 6 | PEB 6.375 PERP E債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 5.05% | -0.85% | -1.63% | |
| 7 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 4.57% | +2.10% | +79.56% | |
| 8 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 4.15% | +2.72% | +140.46% | |
| 9 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 4.05% | -0.12% | +10.51% | |
| 10 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 3.79% | +2.55% | +166.13% | |
| 11 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 3.22% | -0.08% | -1.01% | |
| 12 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 3.08% | -3.45% | -41.98% | |
| 13 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | 債券 | 2.85% | -0.43% | — | |
| 14 | PEB 6.3 PERP F債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 2.51% | -0.40% | +0.02% | |
| 15 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.51% | — | -0.60% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.51% | +0.05% | -10.96% | |
| 17 | BXP | Bxp Inc | 股票-房地產 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 18 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 2.06% | +0.16% | +4.41% | |
| 19 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 1.77% | +0.01% | +8.04% | |
| 20 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 股票-房地產 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 21 | LXP 6.5 PERP C債券 | Lxp Industrial Trust | 債券 | 1.62% | -0.28% | — | |
| 22 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.53% | -0.17% | -14.90% | |
| 23 | OUT | Outfront Media Inc | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 24 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 25 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-循環性消費 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 26 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 1.12% | -0.06% | — | |
| 27 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 1.04% | -1.12% | -42.33% | |
| 28 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地產 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 29 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.88% | +0.13% | +24.39% | |
| 30 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 31 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.81% | -0.14% | — | |
| 32 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.78% | -0.07% | +8.66% | |
| 33 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.09% | — | |
| 34 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 35 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.71% | -0.16% | -14.00% | |
| 36 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 37 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.62% | -1.79% | -70.29% | |
| 38 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.07% | +13.35% | |
| 39 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 0.56% | -0.40% | -51.27% | |
| 40 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.51% | -3.33% | -84.98% | |
| 41 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.46% | -0.14% | -15.93% | |
| 42 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 0.39% | +0.09% | +24.37% | |
| 43 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 0.33% | — | — | |
| 44 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.32% | +0.05% | +24.53% | |
| 45 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地產 | 0.32% | +0.32% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.5%
近4個季度績效
+18.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
- 標準差
- +16.9%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- -3.7%
- 最大回撤
- -10.7%
- 年化績效
- +12.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +1.33
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡瑪比率
- +1.14
- 資訊比率
- -0.54
- 追蹤誤差
- +13.3%
- 下方標準差
- +9.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +39.4%
- 最差12個月
- -10.4%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.76
- 產業分散度
- +41.8%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +3.02
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$8666.5萬 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$7438.0萬 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$7215.5萬 | 68 | 1EPR 9 PERP E2RLJ 1.95 PERP A3PEB 6.375 PERP E | |
| 2025 Q3 | 34 | US$6808.9萬 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$7727.6萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$8285.4萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$7379.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$8984.6萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$1.3億 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$1.0億 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$8551.7萬 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$5775.0萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.7億 | 78 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$1.3億 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$1.5億 | 55 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$1.2億 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$8883.0萬 | 51 | 1EPR 5.75 PERP C2QTS 6.5 PERP B3CCI 6.875 08-01-20 A | |
| 2018 Q3 | 20 | US$1.2億 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$1.2億 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$8635.6萬 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.1億 | — |
LDR Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Gaming And Leisure Propertie (GLPI); 新建倉: Bxp Inc (BXP); 新建倉: Sabra Health Care Reit Inc (SBRA); 新建倉: Outfront Media Inc (OUT); 新建倉: Equity Residential (EQR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +3.4% | +168.42% | 加碼 |
| 2 | CCI | Crown Castle Inc | +2.9% | +176.09% | 加碼 |
| 3 | SLG | Sl Green Realty CORP | +2.7% | +140.46% | 加碼 |
| 4 | MAC | Macerich Co/the | +2.6% | +166.13% | 加碼 |
| 5 | BXP | Bxp Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | SPG | Simon Property Group Inc | +2.1% | +79.56% | 加碼 |
| 7 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 8 | OUT | Outfront Media Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 9 | EQR | Equity Residential | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 10 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | MRP | Millrose Properties | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 12 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 13 | AMH | American Homes 4 Rent- A | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 14 | ESS | Essex Property Trust Inc | +0.2% | +4.41% | 加碼 |
| 15 | EGP | Eastgroup Properties Inc | +0.1% | +24.39% | 加碼 |
| 16 | LINE | Lineage Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | +0.1% | +24.37% | 加碼 |
| 18 | CTO | Cto Realty Growth Inc | +0.1% | +13.35% | 加碼 |
| 19 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -10.96% | 減碼 |
| 20 | EXR | Extra Space Storage Inc | +0.1% | +24.53% | 加碼 |
| 21 | VTR | Ventas Inc | 0% | +8.04% | 加碼 |
| 22 | PSA | Public Storage | — | -0.60% | 減碼 |
| 23 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | — | — | 不變 |
| 24 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 0% | — | 不變 |
| 25 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 26 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.1% | — | 不變 |
| 27 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.1% | +8.66% | 加碼 |
| 28 | WELL | Welltower Inc | -0.1% | -1.01% | 減碼 |
| 29 | PLD | Prologis Inc | -0.1% | +10.51% | 加碼 |
| 30 | UMH | Umh Properties Inc | -0.1% | -15.93% | 減碼 |
| 31 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -0.1% | — | 不變 |
| 32 | BRX | Brixmor Property Group Inc | -0.2% | -14.00% | 減碼 |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.2% | -14.90% | 減碼 |
| 34 | KRG | Kite Realty Group Trust | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 35 | LXP 6.5 PERP C債券 | Lxp Industrial Trust | -0.3% | — | 不變 |
| 36 | XRN | Chiron Real Estate Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 37 | DHC | Diversified Healthcare Trust | -0.4% | -51.27% | 減碼 |
| 38 | PEB 6.3 PERP F債券 | Pebblebrook Hotel Trust | -0.4% | +0.02% | 加碼 |
| 39 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | -0.4% | — | 不變 |
| 40 | EQIX | Equinix Inc | -0.6% | +1.45% | 加碼 |
| 41 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | -0.7% | — | 不變 |
| 42 | PEB 6.375 PERP E債券 | Pebblebrook Hotel Trust | -0.9% | -1.63% | 減碼 |
| 43 | RLJ 1.95 PERP A債券 | Rlj Lodging Trust | -0.9% | +3.26% | 加碼 |
| 44 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | -1% | EXIT | 清倉 |
| 45 | VICI | Vici Properties Inc | -1.1% | -42.33% | 減碼 |
| 46 | CHCT | Community Healthcare Trust I | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 47 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 48 | OHI | Omega Healthcare Investors | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 49 | O | Realty Income CORP | -1.8% | -70.29% | 減碼 |
| 50 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | -3.2% | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
LDR Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LDR Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8666.5萬，分佈在 45 個已申報部位之中。
LDR Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LDR Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Rlj Lodging Trust (RLJ 1.95 PERP A) — US$728.6萬 (8.4%)
2. Equinix Inc (EQIX) — US$654.8萬 (7.6%)
3. Epr Properties (EPR 9 PERP E) — US$549.6萬 (6.3%)
4. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$523.2萬 (6.0%)
5. Crown Castle Inc (CCI) — US$457.2萬 (5.3%)
LDR Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，LDR Capital Management LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Gaming And Leisure Propertie (GLPI); 新建倉: Bxp Inc (BXP); 新建倉: Sabra Health Care Reit Inc (SBRA); 新建倉: Outfront Media Inc (OUT); 新建倉: Equity Residential (EQR)
LDR Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LDR Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 92.4%
• Industrials: 5.0%
• Consumer Discretionary: 2.5%
投資風格解析
LDR Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 12.1%，跑輸 S&P 500 3.7 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 92.4% 集中於Real Estate。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 49，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EQIX（+US$400.1萬，現達 US$654.8萬），同時減碼 DHC（-US$82.2萬，仍持有 US$48.6萬）。
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CIK 0001721168
申報總市值
US$8664.7萬
20 stks
2026-06-30
集中度59.6
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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SM
Simcah Management LLC
CIK 0001567982
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US$8663.9萬
15 stks
2013-12-31
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集中度80.3
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產業集中度100.0
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AA
Ascent Advisors, LLC
CIK 0002109853
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54 stks
2026-06-30
集中度17.5
持倉穩定性91.8
產業集中度100.0
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