LC
LDR Capital Management LLC SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
LDR Capital Management LLCCIK: 0001566089
產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略
申報總市值
US$8097.9萬
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 44
LDR Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$8097.9萬，季度換手率為 19.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.6
- 持倉穩定性
- 19.63
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 90.21
LDR Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 BXP
清倉 LXP 6.5 PERP C
加碼 VRT
+111.5% US$114.1萬
新建倉 GLPI
清倉 OUT
減碼 PLD
-27.4% -US$106.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLJ 1.95 PERP A債券 | Rlj Lodging Trust | 債券 | 8.82% | +0.41% | -0.06% | |
| 2 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 7.84% | +0.28% | -0.03% | |
| 3 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | 債券 | 6.68% | +0.34% | -0.05% | |
| 4 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 6.31% | +0.27% | — | |
| 5 | PEB 6.375 PERP E債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 5.77% | +0.72% | +5.55% | |
| 6 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 4.97% | -0.31% | — | |
| 7 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 4.73% | +0.16% | +7.65% | |
| 8 | SLG | Sl Green Realty CORP | 股票-房地產 | 4.19% | +0.04% | — | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 4.10% | +1.59% | +111.49% | |
| 10 | MAC | Macerich Co/the | 股票-其他 | 3.92% | +0.13% | +9.01% | |
| 11 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 3.83% | +0.61% | +9.78% | |
| 12 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 3.30% | +0.22% | -0.06% | |
| 13 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | 債券 | 3.04% | +0.19% | -0.09% | |
| 14 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 3.01% | -1.04% | -27.45% | |
| 15 | PEB 6.3 PERP F債券 | Pebblebrook Hotel Trust | 債券 | 2.72% | +0.21% | -0.17% | |
| 16 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.39% | -0.12% | — | |
| 17 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 2.10% | +0.79% | +68.10% | |
| 18 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 2.03% | -0.03% | — | |
| 19 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | 股票-房地產 | 1.82% | +0.13% | — | |
| 20 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 1.81% | +0.04% | — | |
| 21 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地產 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 22 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 1.44% | -0.09% | — | |
| 23 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.14% | — | |
| 24 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 25 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地產 | 0.92% | +0.04% | — | |
| 26 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | 債券 | 0.88% | +0.05% | -0.54% | |
| 27 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 28 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 29 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地產 | 0.79% | -0.12% | -6.17% | |
| 30 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.74% | -0.38% | — | |
| 31 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.06% | — | |
| 32 | BRX | Brixmor Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 33 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.12% | — | |
| 34 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.02% | +1.41% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 36 | DHC | Diversified Healthcare Trust | 股票-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 37 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 38 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.49% | -0.02% | -0.42% | |
| 39 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 40 | LTC | Ltc Properties Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 41 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 42 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 43 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地產 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 44 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.27% | -0.51% | -59.84% |
投資組合績效
Q4 2026績效
-7.8%
近4個季度績效
+12.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
- 標準差
- +16.5%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- -4%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化績效
- +14%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.59
- 斯圖澤指數
- +0.26
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡瑪比率
- +1.32
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +13.3%
- 下方標準差
- +9.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +39.6%
- 最差12個月
- -10.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.88
- 產業分散度
- +40.7%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.32
- 上檔潛力
- +3.24
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 44 | US$8097.9萬 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 45 | US$8666.5萬 | 49 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$7438.0萬 | 51 | ||
| 2025 Q4 | 41 | US$7215.5萬 | 68 | 1EPR 9 PERP E2RLJ 1.95 PERP A3PEB 6.375 PERP E | |
| 2025 Q3 | 34 | US$6808.9萬 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 29 | US$7727.6萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 29 | US$8285.4萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 32 | US$7379.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$8984.6萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 43 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 67 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 43 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 37 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 36 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 17 | US$1.3億 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$1.0億 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$8551.7萬 | 59 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$5775.0萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 19 | US$1.7億 | 78 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$1.3億 | 58 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$1.5億 | 55 | ||
| 2019 Q1 | 26 | US$1.2億 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$8883.0萬 | 51 | 1EPR 5.75 PERP C2QTS 6.5 PERP B3CCI 6.875 08-01-20 A | |
| 2018 Q3 | 20 | US$1.2億 | 45 | ||
| 2018 Q2 | 22 | US$1.2億 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$8635.6萬 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$1.1億 | — |
LDR Capital Management LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Bxp Inc (BXP); 清倉: Lxp Industrial Trust (LXP 6.5 PERP C); 清倉: Outfront Media Inc (OUT); 新建倉: Gaming And Leisure Propertie (GLPI); 清倉: Vici Properties Inc (VICI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.6% | +111.49% | 加碼 |
| 2 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | OHI | Omega Healthcare Investors | +1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | EQR | Equity Residential | +0.8% | +68.10% | 加碼 |
| 6 | PEB 6.375 PERP E債券 | Pebblebrook Hotel Trust | +0.7% | +5.55% | 加碼 |
| 7 | WELL | Welltower Inc | +0.6% | +9.78% | 加碼 |
| 8 | RLJ 1.95 PERP A債券 | Rlj Lodging Trust | +0.4% | -0.06% | 減碼 |
| 9 | EPR 9 PERP E債券 | Epr Properties | +0.3% | -0.05% | 減碼 |
| 10 | LTC | Ltc Properties Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | EQIX | Equinix Inc | +0.3% | -0.03% | 減碼 |
| 12 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 13 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | -0.06% | 減碼 |
| 14 | PEB 6.3 PERP F債券 | Pebblebrook Hotel Trust | +0.2% | -0.17% | 減碼 |
| 15 | RPT V9.875 PERP債券 | Rithm Property Trust | +0.2% | -0.09% | 減碼 |
| 16 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.2% | +7.65% | 加碼 |
| 17 | MAC | Macerich Co/the | +0.1% | +9.01% | 加碼 |
| 18 | SBRA | Sabra Health Care Reit Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 19 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 20 | EPR 5.75 PERP C債券 | Epr Properties | +0.1% | -0.54% | 減碼 |
| 21 | SLG | Sl Green Realty CORP | 0% | — | 不變 |
| 22 | VTR | Ventas Inc | 0% | — | 不變 |
| 23 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 0% | — | 不變 |
| 24 | UMH | Umh Properties Inc | 0% | — | 不變 |
| 25 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 0% | — | 不變 |
| 26 | CTO | Cto Realty Growth Inc | 0% | +1.41% | 加碼 |
| 27 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 0% | — | 不變 |
| 28 | EXR | Extra Space Storage Inc | 0% | — | 不變 |
| 29 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 0% | — | 不變 |
| 30 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 0% | -0.42% | 減碼 |
| 31 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 0% | — | 不變 |
| 32 | ESS | Essex Property Trust Inc | 0% | — | 不變 |
| 33 | O | Realty Income CORP | 0% | — | 不變 |
| 34 | BRX | Brixmor Property Group Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 35 | DHC | Diversified Healthcare Trust | -0.1% | — | 不變 |
| 36 | IRM | Iron Mountain Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 37 | PSA | Public Storage | -0.1% | — | 不變 |
| 38 | MRP | Millrose Properties | -0.1% | -6.17% | 減碼 |
| 39 | LINE | Lineage Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 40 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 41 | CCI | Crown Castle Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 42 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.4% | — | 不變 |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | -0.5% | -59.84% | 減碼 |
| 44 | AVB | Avalonbay Communities Inc | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 45 | PLD | Prologis Inc | -1% | -27.45% | 減碼 |
| 46 | VICI | Vici Properties Inc | -1% | EXIT | 清倉 |
| 47 | OUT | Outfront Media Inc | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 48 | LXP 6.5 PERP C債券 | Lxp Industrial Trust | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 49 | BXP | Bxp Inc | -2.2% | EXIT | 清倉 |
💡
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申報歷史
FAQ
LDR Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
LDR Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8097.9萬，分佈在 44 個已申報部位之中。
LDR Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，LDR Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Rlj Lodging Trust (RLJ 1.95 PERP A) — US$713.9萬 (8.8%)
2. Equinix Inc (EQIX) — US$635.3萬 (7.8%)
3. Epr Properties (EPR 9 PERP E) — US$541.0萬 (6.7%)
4. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$511.4萬 (6.3%)
5. Pebblebrook Hotel Trust (PEB 6.375 PERP E) — US$466.9萬 (5.8%)
LDR Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，LDR Capital Management LLC 共進行了 27 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Bxp Inc (BXP); 清倉: Lxp Industrial Trust (LXP 6.5 PERP C); 清倉: Outfront Media Inc (OUT); 新建倉: Gaming And Leisure Propertie (GLPI); 清倉: Vici Properties Inc (VICI)
LDR Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，LDR Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 90.9%
• Industrials: 6.7%
• Consumer Discretionary: 2.4%
投資風格解析
LDR Capital Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.0%，跑輸 S&P 500 4.0 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 90.9% 集中於Real Estate。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 64 降至 20，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VRT（+US$148.8萬，現達 US$331.8萬），同時減碼 ELS（-US$245.5萬，仍持有 US$39.9萬）。
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