Klaas Financial Asset Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001819279

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Klaas Financial Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.58
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.18

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+36141.7%　US$1.9億
減碼 ITOT
-79.5%　-US$1.5億
加碼 DFAI
+11435.6%　US$8905.2萬
減碼 IGIB
-67.9%　-US$6181.8萬
加碼 MBB
+8982.9%　US$6334.5萬
加碼 VGIT
+21525.4%　US$5114.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.15%	+26.07%	+36141.68%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.40%	+12.29%	+11435.64%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	8.84%	+8.74%	+8982.89%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.09%	+7.06%	+21525.41%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.99%	+5.99%	NEW
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.03%	+4.99%	+12658.99%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.97%	-21.65%	-79.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.96%	-9.17%	-67.89%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.91%	-4.21%	-49.12%
10	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.08%	+1.37%	+92.45%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.01%	+3.01%	NEW
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.85%	+1.85%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.61%	-6.91%	-80.41%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.20%	-0.12%	+0.71%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.96%	-4.29%	-81.54%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+3.04%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.45%	-1.08%	-68.74%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	-3.85%	-89.23%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-2.73%
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.36%	-3.97%	-91.14%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-4.04%	-91.59%
24	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.34%	+0.34%	NEW
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.05%	-0.35%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.28%	-0.01%	+2.66%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.08%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.28%	—	+2.92%
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	—	+2.58%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.24%	-1.77%	-87.69%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.23%	-1.70%	-87.51%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.23%	-2.76%	-91.81%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	-0.78%	-77.12%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	-0.13%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.22%	-0.01%	+2.70%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.21%	+0.04%	+31.41%
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.21%	—	+2.94%
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.93%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.64%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+2.68%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	-1.24%	-88.66%
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.16%	-0.16%	-47.72%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.11%	-1.02%	-90.09%
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.11%	-1.32%	-91.84%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.11%	-1.26%	-91.57%
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.09%	—	+3.49%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+3.98%
49	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.08%	-0.42%	-82.85%
50	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.08%	—	+3.83%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: —
偏態: -0.07
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$7.2億	100	1SPYM 2DFAI 3MBB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFAI 3.MBB 4.VGIT 5.VGSH 6.DFAE 7.ITOT 8.IGIB 9.IGSB 10.IGLB
2025-12-31	56	US$6.9億	5	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-09-30	47	US$6.7億	14	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.JMOM 7.IEI 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-06-30	47	US$6.3億	0	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-03-31	46	US$5.8億	100	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-12-31	46	US$5.7億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-09-30	48	US$5.8億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-06-30	48	US$5.5億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-03-31	46	US$5.0億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2023-12-31	46	US$4.8億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.REET 10.SHY
2023-09-30	45	US$4.4億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-06-30	47	US$4.5億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-03-31	45	US$4.3億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-12-31	42	US$4.0億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-09-30	81	US$3.9億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.TLT
2022-06-30	80	US$4.0億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.TLT
2022-03-31	72	US$4.3億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEI 8.IEFA 9.TLT 10.IMTM
2021-12-31	96	US$4.4億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IJR 8.IEFA 9.IEI 10.REET
2021-09-30	82	US$4.1億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IEI 10.IMTM
2021-06-30	90	US$4.0億	95	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IMTM 10.IEI
2021-03-31	86	US$3.6億	19	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEFA 8.TLT 9.REET 10.SHY
2020-12-31	81	US$3.5億	0	1IGIB 2ITOT 3ISTB 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.ITOT 3.ISTB 4.VIG 5.SHY 6.TLT 7.IQLT 8.IJR 9.IEFA 10.REET

本季持股變動

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清倉: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB).

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+26.1%	+36141.68%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+12.3%	+11435.64%	加碼
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+8.7%	+8982.89%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+7.1%	+21525.41%	加碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+5%	+12658.99%	加碼
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1.4%	+92.45%	加碼
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+31.41%	加碼
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	+2.92%	加碼
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	+2.58%	加碼
10	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	+2.94%	加碼
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+3.04%	加碼
12	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+2.66%	加碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.70%	加碼
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+2.68%	加碼
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.93%	減碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.35%	減碼
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-2.73%	減碼
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.71%	加碼
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-47.72%	減碼
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-76.15%	減碼
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	-0.4%	-82.85%	減碼
22	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-91.88%	減碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-77.12%	減碼
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-1%	-90.09%	減碼
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.1%	-68.74%	減碼
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.2%	-88.66%	減碼
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.3%	-91.57%	減碼
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.3%	-91.84%	減碼
29	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.7%	-87.51%	減碼
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-1.8%	-87.69%	減碼
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.8%	-91.81%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.9%	-89.23%	減碼
33	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-4%	-91.14%	減碼
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-4%	-91.59%	減碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-4.2%	-49.12%	減碼
36	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-4.3%	-81.54%	減碼
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-6.9%	-80.41%	減碼
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-9.2%	-67.89%	減碼
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-21.7%	-79.51%	減碼
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	EXIT	清倉
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
47	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建倉
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 59 個已申報部位之中。

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.9億 (26.1%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$8981.4萬 (12.4%) 3. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$6405.2萬 (8.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$5138.3萬 (7.1%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$4334.9萬 (6.0%)

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建倉: Vanguard Long-term Treasury (VGLT); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清倉: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB)

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Klaas Financial Asset Advisors, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Klaas Financial Asset Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001819279

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Klaas Financial Asset Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 44.58
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.18

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+36141.7%　US$1.9億
減碼 ITOT
-79.5%　-US$1.5億
加碼 DFAI
+11435.6%　US$8905.2萬
減碼 IGIB
-67.9%　-US$6181.8萬
加碼 MBB
+8982.9%　US$6334.5萬
加碼 VGIT
+21525.4%　US$5114.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.15%	+26.07%	+36141.68%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.40%	+12.29%	+11435.64%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	8.84%	+8.74%	+8982.89%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	7.09%	+7.06%	+21525.41%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	5.99%	+5.99%	NEW
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	5.03%	+4.99%	+12658.99%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.97%	-21.65%	-79.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.96%	-9.17%	-67.89%
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.91%	-4.21%	-49.12%
10	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.08%	+1.37%	+92.45%
11	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.01%	+3.01%	NEW
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.85%	+1.85%	NEW
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.61%	-6.91%	-80.41%
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	+1.40%	NEW
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.20%	-0.12%	+0.71%
16	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.96%	-4.29%	-81.54%
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+3.04%
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.45%	-1.08%	-68.74%
19	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	-3.85%	-89.23%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.40%	-0.05%	-2.73%
22	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	ETF-其他	0.36%	-3.97%	-91.14%
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.35%	-4.04%	-91.59%
24	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.34%	+0.34%	NEW
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.05%	-0.35%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.28%	-0.01%	+2.66%
27	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.28%	—	-1.08%
28	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.28%	—	+2.92%
29	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	—	+2.58%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	0.24%	-1.77%	-87.69%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.23%	-1.70%	-87.51%
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.23%	-2.76%	-91.81%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.23%	-0.78%	-77.12%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	—	-0.13%
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.22%	-0.01%	+2.70%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.21%	+0.04%	+31.41%
37	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.21%	—	+2.94%
38	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-3.93%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.64%
40	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.17%	-0.01%	+2.68%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.16%	-1.24%	-88.66%
42	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.16%	-0.16%	-47.72%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.11%	-1.02%	-90.09%
44	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.11%	-1.32%	-91.84%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.11%	-1.26%	-91.57%
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
47	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.09%	—	+3.49%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.09%	—	+3.98%
49	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.08%	-0.42%	-82.85%
50	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.08%	—	+3.83%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +23.1%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
產業分散度: —
偏態: -0.07
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.17

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$7.2億	100	1SPYM 2DFAI 3MBB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFAI 3.MBB 4.VGIT 5.VGSH 6.DFAE 7.ITOT 8.IGIB 9.IGSB 10.IGLB
2025-12-31	56	US$6.9億	5	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-09-30	47	US$6.7億	14	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.JMOM 7.IEI 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-06-30	47	US$6.3億	0	1ITOT 2IGIB 3IDEV 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IDEV 4.IGSB 5.DFEM 6.IEI 7.JMOM 8.VIG 9.SHY 10.IMTM
2025-03-31	46	US$5.8億	100	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-12-31	46	US$5.7億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IMTM
2024-09-30	48	US$5.8億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-06-30	48	US$5.5億	0	1ITOT 2IGIB 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.IGSB 4.IDEV 5.IEI 6.DFEM 7.VIG 8.JMOM 9.SHY 10.IQLT
2024-03-31	46	US$5.0億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2023-12-31	46	US$4.8億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.REET 10.SHY
2023-09-30	45	US$4.4億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-06-30	47	US$4.5億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.REET
2023-03-31	45	US$4.3億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-12-31	42	US$4.0億	0	1ITOT 2IGIB 3VIG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.VIG 4.IGSB 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.REET
2022-09-30	81	US$3.9億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.SHY 9.IEFA 10.TLT
2022-06-30	80	US$4.0億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IEI 7.IMTM 8.IEFA 9.SHY 10.TLT
2022-03-31	72	US$4.3億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEI 8.IEFA 9.TLT 10.IMTM
2021-12-31	96	US$4.4億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IJR 8.IEFA 9.IEI 10.REET
2021-09-30	82	US$4.1億	0	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IEI 10.IMTM
2021-06-30	90	US$4.0億	95	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.TLT 7.IEFA 8.IJR 9.IMTM 10.IEI
2021-03-31	86	US$3.6億	19	1ITOT 2IGIB 3ISTB 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.IGIB 3.ISTB 4.VIG 5.IQLT 6.IJR 7.IEFA 8.TLT 9.REET 10.SHY
2020-12-31	81	US$3.5億	0	1IGIB 2ITOT 3ISTB 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.ITOT 3.ISTB 4.VIG 5.SHY 6.TLT 7.IQLT 8.IJR 9.IEFA 10.REET

本季持股變動

Klaas Financial Asset Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+26.1%	+36141.68%	加碼
2	DFAI	Dimensional International Co	+12.3%	+11435.64%	加碼
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+8.7%	+8982.89%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+7.1%	+21525.41%	加碼
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+5%	+12658.99%	加碼
6	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+1.4%	+92.45%	加碼
7	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+31.41%	加碼
8	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	+2.92%	加碼
9	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	+2.58%	加碼
10	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	+2.94%	加碼
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	+3.04%	加碼
12	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+2.66%	加碼
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+2.70%	加碼
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+2.68%	加碼
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-3.93%	減碼
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.35%	減碼
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	-2.73%	減碼
18	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+0.71%	加碼
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-47.72%	減碼
20	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-76.15%	減碼
21	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	-0.4%	-82.85%	減碼
22	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	-0.5%	-91.88%	減碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.8%	-77.12%	減碼
24	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-1%	-90.09%	減碼
25	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-1.1%	-68.74%	減碼
26	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-1.2%	-88.66%	減碼
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-1.3%	-91.57%	減碼
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	-1.3%	-91.84%	減碼
29	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.7%	-87.51%	減碼
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-1.8%	-87.69%	減碼
31	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-2.8%	-91.81%	減碼
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-3.9%	-89.23%	減碼
33	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	-4%	-91.14%	減碼
34	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-4%	-91.59%	減碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-4.2%	-49.12%	減碼
36	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-4.3%	-81.54%	減碼
37	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-6.9%	-80.41%	減碼
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-9.2%	-67.89%	減碼
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-21.7%	-79.51%	減碼
40	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建倉
41	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
43	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	EXIT	清倉
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	NEW	新建倉
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
47	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建倉
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
49	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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