13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$8.0億
US$8.0億
56 檔
52.9%
Q4 2025 季度申報顯示，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$8.0億，涵蓋 56 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 12 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 38 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 ITOT, IGIB, IDEV）貢獻了組合市值的 52.9%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 26.62% | +0.06% | +0.04% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 13.13% | -0.67% | +4.22% | |
| 3 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 8.52% | -0.10% | +0.86% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 8.12% | -0.46% | +7.47% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.25% | +0.04% | +0.64% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.39% | -0.24% | +3.18% | |
| 7 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 4.33% | +0.02% | +0.73% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.04% | +1.20% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.99% | -0.16% | +2.73% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | +0.46% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.93% | -0.01% | +1.10% | |
| 12 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 1.71% | -0.11% | +5.06% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.06% | +5.70% | |
| 14 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.43% | -0.07% | +2.97% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.40% | -0.09% | +1.58% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.37% | -0.08% | +2.99% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | -6.96% | |
| 18 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | -0.93% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.01% | — | +0.45% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +2.41% | |
| 21 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -2.09% | |
| 22 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.50% | — | -3.38% | |
| 23 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.50% | — | -4.27% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.46% | — | +2.05% | |
| 25 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.89% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.03% | -4.08% | |
| 27 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.32% | -0.01% | +5.04% | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -5.22% | |
| 29 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +10.82% | |
| 30 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +36.74% | |
| 31 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +559.45% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | -1.65% | |
| 33 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.02% | +2.67% | |
| 34 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.33% | |
| 35 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +2.10% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -4.58% | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +2.80% | |
| 39 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +7.83% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.12% | — | -0.88% | |
| 41 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.11% | +0.14% | — | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.21% | — | |
| 43 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +17.34% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.09% | — | -0.65% | |
| 46 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +18.75% | |
| 47 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | +1.89% | — | |
| 48 | IBHH | Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 50 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.0億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (26.6%)、IGIB (13.1%)、IDEV (8.5%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 26.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTH
市值: US$146.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDQ
前期市值: US$196.2萬
在 Q4 2025 季度中，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 26 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTH。 本季清倉部位包含 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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