13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.0億
US$8.0億
59 檔
54.6%
Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$8.0億，分散於 59 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, DFAI, MBB 等）合計佔整體申報市值的 54.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.15% | +1.89% | +36141.68% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.40% | +0.14% | +11435.64% | |
| 3 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.21% | +8982.89% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 7.09% | -0.17% | +21525.41% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.99% | -0.14% | — | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.03% | +0.55% | +12658.99% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.97% | +0.06% | -79.51% | |
| 8 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.96% | -0.67% | -67.89% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 3.91% | -0.46% | -49.12% | |
| 10 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 3.08% | -0.11% | +92.45% | |
| 11 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.01% | -0.06% | — | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.21% | — | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.61% | -0.10% | -80.41% | |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.10% | — | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.20% | +0.05% | +0.71% | |
| 16 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.96% | +0.04% | -81.54% | |
| 17 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +3.04% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.06% | -68.74% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | -89.23% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.73% | |
| 22 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | -91.14% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.24% | -91.59% | |
| 24 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.03% | -0.35% | |
| 26 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +2.66% | |
| 27 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -1.08% | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +2.92% | |
| 29 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +2.58% | |
| 30 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -87.69% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -87.51% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.23% | -0.16% | -91.81% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.23% | — | -77.12% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | -0.13% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.02% | +2.70% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +31.41% | |
| 37 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +2.94% | |
| 38 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -3.93% | |
| 39 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -1.64% | |
| 40 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +2.68% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.09% | -88.66% | |
| 42 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | -0.01% | -47.72% | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.07% | -90.09% | |
| 44 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.11% | -0.07% | -91.84% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.11% | -0.08% | -91.57% | |
| 46 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 47 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +3.49% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +3.98% | |
| 49 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.08% | — | -82.85% | |
| 50 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +3.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.0億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (26.1%)、DFAI (12.4%)、MBB (8.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 26.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$4334.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SUSB
前期市值: US$345.6萬
在 Q1 2026 季度中，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 共進行了 59 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 20 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。 本季清倉部位包含 SUSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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