13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.0億
US$8.0億
46 檔
43.6%
Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.0億，分散於 46 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Klaas Financial Asset Advisors, LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 ITOT, IGIB, IGSB 等）合計佔整體申報市值的 43.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 26.88% | +0.06% | -0.79% | |
| 2 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 13.73% | -0.67% | +0.61% | |
| 3 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 8.62% | -0.46% | +1.13% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 7.72% | -0.10% | +2.98% | |
| 5 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.75% | -0.24% | +2.54% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.64% | +0.04% | +4.26% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.41% | -0.04% | +0.68% | |
| 8 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 4.35% | +0.02% | +0.46% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.29% | -0.16% | +2.69% | |
| 10 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.85% | -0.01% | +0.36% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.82% | -0.01% | -1.10% | |
| 12 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 1.80% | -0.11% | +1.13% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.76% | -0.06% | -0.05% | |
| 14 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.58% | -0.07% | +2.54% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.49% | -0.09% | -0.35% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.45% | -0.08% | +3.40% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | +3.80% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.97% | — | +0.30% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.07% | +2.05% | |
| 20 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.61% | — | +26.33% | |
| 21 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +27.06% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | — | -2.02% | |
| 23 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.48% | — | +1.47% | |
| 24 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.80% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +3.03% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.03% | -4.40% | |
| 27 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.34% | -0.01% | -3.01% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | -0.01% | -5.21% | |
| 29 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.22% | — | +8.26% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -12.66% | |
| 31 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +6.83% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -2.13% | |
| 33 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | +279.85% | |
| 34 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +5.27% | |
| 35 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.19% | — | +37.39% | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -3.17% | |
| 37 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.15% | -0.02% | +3.25% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 39 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.13% | — | -2.21% | |
| 40 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +2.90% | |
| 41 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.10% | — | -2.60% | |
| 42 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-其他 | 0.06% | — | +17.91% | |
| 43 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +20.35% | |
| 44 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.05% | — | -4.78% | |
| 45 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 46 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.0億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (26.9%)、IGIB (13.7%)、IGSB (8.6%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 26.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBTG
市值: US$82.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDP
前期市值: US$124.4萬
在 Q4 2024 季度中，Klaas Financial Asset Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 27 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBTG。 本季清倉部位包含 IBDP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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